Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Русский Славянский банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 100,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 148 234,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 49 491,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 175,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 949,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 923,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 336 927,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 991,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 118 974,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 572,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 215,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 311,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 45,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 534 331,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 698 905,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51 166,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 185 310,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 270 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 99,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 86 940,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 646,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 25 666,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 783,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 41 672,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 39 590,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 3 000,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 299 128,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 371,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 571 074,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 571 074,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 267 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 267 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 774,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 840,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 113 772,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 71 078,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 48 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 17 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 40 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 188 223,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 36 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 68 057,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 46 812,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 3 999,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 134,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 836,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 611,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 388,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 73,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 660,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 192,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 464 648,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 462 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 125,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 719,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 224,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 259,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 57,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 42 234,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 500,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 199,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 246,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 55,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 289,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 216,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 770,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 621,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 174 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 365 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 64 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 49 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 91 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 52 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 992 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 366 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 288,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 18,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 91,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 733,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 279,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 42 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 688,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 20 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 79 924,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 288 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 779,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 356 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 299 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 693 273,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 185 403,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 210,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 751,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 98 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 277,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 28 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 285 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 723 043,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 79 200,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63 663,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 212 224,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 48 643,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 688,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 34 373,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 84 041,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 359,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 643,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 597,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 876,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 622,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 095,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 139 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 83 696,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 746,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 035,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 231,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43 732,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 623,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 52 500,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 219,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 60 089,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 168,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 75 594,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 068,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 374,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 55,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 26,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 81 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 25 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 480,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 88 543,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 294 845,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 83 297,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 247 645,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 125 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 51 469,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 143,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 118,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 399,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 120 372,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 287 633,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 169,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 829,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 81,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 66 658,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 788,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 49,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 136,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 072,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 130,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 556,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 668,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 247,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 147 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 691,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 70 143,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 429,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 478,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 099,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 300,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 26 256,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 574,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 154 825,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 288,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 48 655,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 446,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 230,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 457 290,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 194,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 647,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 320 817,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 155 240,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 169 713,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 324 653,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 910,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 42 122,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 100 243,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 999,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 121,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 601,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 280,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 626,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 361,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 756,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 365,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 184,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 342,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 448 543,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 322 616,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 95 285,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 129,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 95 414,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 379,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 245 838 956,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 180 761 959,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56 090 643,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 986 733,0000 | |
Страница была полезной?