• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 111 200,0000
физическим лицам 10205 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 443,0000
физическим лицам 10305 57,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 577,0000
Резервный фонд 10701 3 955,0000
Фонды специального назначения 10702 115,0000
Фонды накопления 10703 23 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 864,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 4 578,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 633,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 246,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 860,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 736,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 3 306,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 897,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 134,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 562,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 487,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 776,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 052,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 232,0000
Коммерческие организации 40702 432 105,0000
Некоммерческие организации 40703 6 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 808,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 183,0000
Физические лица 40817 2 039,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 778,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 142 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 37 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 220,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 599,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 40 971,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 102 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 165 242,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 68 147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 318,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 49,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 55 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 26 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 572,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 491 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 320 005,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 926,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 460,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 127,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 036,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 262,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 326,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 708,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 643,0000
Резервы на возможные потери 45515 356,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 445,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 212,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 266,0000
Физическим лицам 45815 65,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 38,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 996,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 33,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 257,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 794,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 577,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 578,0000
Требования по получению процентов 47427 2 489,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 511,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 574,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 13 104,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 550,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 092,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 482,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 539,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 250,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 614,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 999,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 021,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 730,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 627,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000
Резервы на возможные потери 60206 32,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 432,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 223,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 313,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 934,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000
Резервы на возможные потери 60324 51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 143,0000
Амортизация основных средств 60601 20 498,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 179,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 290,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 89,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 505,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 51 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 328,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 530,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 798,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 376 176,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 627,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 945,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 362,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 970 558,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 306 136,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 122 014,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 572,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 253,0000
Арендованные основные средства 91503 5 636,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 187,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 287,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 242,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 125 531,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 744 273,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 742 032,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 693 246,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 072,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 6 751,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 7 026,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 218,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 210 240,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 622 799,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 755 760,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 072,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 4 540,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 9 238,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 27 218,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 266 958,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 549,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 573,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?