• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 13 307,0000
негосударственным организациям 10404 19 797,0000
физическим лицам 10405 31 421,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 45 343,0000
Резервный фонд 10701 8 448,0000
Фонды накопления 10703 131,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 909,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 811,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 430,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 343,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 047,0000
Резервы на возможные потери 30126 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 188,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 296,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 554,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 641,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 33 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 223,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 430,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 154 423,0000
Некоммерческие организации 40703 14 547,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 491,0000
Физические лица 40817 27 187,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 39,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 357,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 934,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 36 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 838,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 85 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 43 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 125 577,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 115 657,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 081,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 731,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 79,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 3 242,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 270,0000
на срок до 30 дней 45203 48 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 823,0000
на срок свыше 3 лет 45208 33 171,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 925,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 296,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 075,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 560,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 923,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 787,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 361,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 971,0000
Резервы на возможные потери 45415 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 262,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 355,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 130,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 576,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 433,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 314,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 724,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 587,0000
Физическим лицам 45815 1 040,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 078,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 18,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 737,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 832,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 73,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 137,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 300,0000
Требования по получению процентов 47427 4 242,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 261,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 010,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 119,0000
Резервы на возможные потери 47702 12,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 978,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 990,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 249,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 529,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 934,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 236,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 549,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 670,0000
Земля 60404 948,0000
Амортизация основных средств 60601 14 054,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 966,0000
Нематериальные активы 60901 235,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 98,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 087,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 193,0000
Выбытие и реализация
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 777,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 202,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 607,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 491,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 242,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 657,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 140,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 956 199,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 723 942,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 624,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 29 450,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 191,0000
Арендованные основные средства 91503 687,0000
Арендованное другое имущество 91504 73,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 423,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 675,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 913,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 214,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 833 114,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 430,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 430,0000
Страница была полезной?