• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 8 249,0000
негосударственным организациям 10404 6 218,0000
физическим лицам 10405 20 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 69 868,0000
Резервный фонд 10701 8 448,0000
Фонды накопления 10703 131,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 820,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 139,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 031,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 430,0000
Резервы на возможные потери 30126 24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 150,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 315,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 625,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 95,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 999,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 23 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 80,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 790,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 445,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 79 412,0000
Некоммерческие организации 40703 17 413,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 674,0000
Физические лица 40817 15 189,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 51,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 326,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 369,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 58 297,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 617,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 62 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 70 739,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 285,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 71 071,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 569,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 510,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 449,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 41,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 15,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 2 757,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 818,0000
на срок свыше 3 лет 45208 32 168,0000
Резервы на возможные потери 45215 559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 18 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 680,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 777,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32 522,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 139,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 593,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 584,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 255,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 092,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 214,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 969,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 978,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 637,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 127,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 118,0000
Резервы на возможные потери 45515 810,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 725,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 341,0000
Физическим лицам 45815 470,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 081,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 960,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 687,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 26,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000
Резервы на возможные потери 47425 108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 58,0000
Требования по получению процентов 47427 2 284,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 006,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 866,0000
Резервы на возможные потери 47702 5,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 107,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 800,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 249,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 541,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 85,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 710,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 819,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 952,0000
Резервы на возможные потери 60324 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 765,0000
Земля 60404 922,0000
Резервы на возможные потери 60405 96,0000
Амортизация основных средств 60601 11 739,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 483,0000
Нематериальные активы 60901 235,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 71,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 886,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 287,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 648,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 128,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 627,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 087,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 256,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 653,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 634,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 670 645,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 555 465,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 025,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 344,0000
Арендованные основные средства 91503 3 120,0000
Арендованное другое имущество 91504 73,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 3 812,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 505,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 675,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 916,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 159,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 359 561,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 430,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 432,0000
Страница была полезной?