• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 8,0000
негосударственным организациям 10204 331,0000
физическим лицам 10205 8 645,0000
нерезидентам 10206 16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 903,0000
Эмиссионный доход 10602 674,0000
Резервный фонд 10701 18 197,0000
Фонды специального назначения 10702 101 478,0000
Фонды накопления 10703 509 116,0000
Другие фонды 10704 59 729,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 968,0000
Касса обменных пунктов 20206 348,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 046,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 338,0000
Денежные средства в пути 20209 937,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 640,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 592,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 844,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 524,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 391,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 592,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 47 841,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 841,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 92 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 92 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 855,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 012,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 153 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 26,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 530,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 224,0000
Некоммерческие организации 40503 1 172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 767,0000
Некоммерческие организации 40603 4 112,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 109 836,0000
Коммерческие организации 40702 208 922,0000
Некоммерческие организации 40703 38 500,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 901,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 801,0000
Физические лица 40817 182 517,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 41,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 861,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 149 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 74 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 173 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 73 847,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 230,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
на срок свыше 3 лет 44908 13 272,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 151,0000
на срок до 30 дней 45203 1 377,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 377,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 492,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 505,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 774,0000
на срок свыше 3 лет 45208 45 754,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 35 419,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 37 689,0000
Резервы на возможные потери 45315 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 663,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 816,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 081,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 459,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 37 648,0000
Резервы на возможные потери 45415 83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 344,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 671,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 54,0000
Резервы на возможные потери 45515 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 125,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 254,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 230,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 926,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 762,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 293,0000
Требования по прочим операциям 47423 312,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 042,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 277,0000
Требования по получению процентов 47427 31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 49,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 203,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 258 980,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 273 996,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 54 248,0000
Прочие долговые обязательства 50308 46 735,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 010,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 521,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 815,0000
Прочих резидентов 50606 32 461,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 30,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 121 793,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 218,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 159,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 106,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 288,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 358,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 34,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 091,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 78,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 521,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 197,0000
Земля 60404 24,0000
Амортизация основных средств 60601 21 119,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 091,0000
Оборудование к установке 60702 162,0000
Запасы
Запасные части 61002 374,0000
Материалы 61008 707,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 419,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1 995,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 809,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 75 008,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 72 063,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 784,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 352 445,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 841 428,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 871,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 687 947,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 814 128,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 729,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 981,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 140,0000
Арендованные основные средства 91503 445,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 029,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 78,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 866 138,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 890 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 726 414,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 053 504,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 935 896,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 737 014,0000
Страница была полезной?