• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 54,0000
негосударственным организациям 10204 440,0000
физическим лицам 10205 8 490,0000
нерезидентам 10206 16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 903,0000
Эмиссионный доход 10602 674,0000
Резервный фонд 10701 18 197,0000
Фонды специального назначения 10702 103 581,0000
Фонды накопления 10703 509 116,0000
Другие фонды 10704 59 729,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 225,0000
Касса обменных пунктов 20206 349,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 908,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 895,0000
Денежные средства в пути 20209 2 563,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 485,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 356,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 502,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 170,0000
Резервы на возможные потери 30126 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 394,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 307,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 320,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 320,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 45 068,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 068,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 69 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 650,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 805,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 43 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 37 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 63,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 042,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 53 091,0000
Некоммерческие организации 40503 1 860,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 889,0000
Некоммерческие организации 40603 7 194,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 104 280,0000
Коммерческие организации 40702 175 219,0000
Некоммерческие организации 40703 33 561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 058,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 777,0000
Физические лица 40817 192 699,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 92,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 782,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 151 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 74 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 858,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 168 037,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 58 111,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 110,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 590 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
на срок свыше 3 лет 44908 13 272,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 435,0000
на срок до 30 дней 45203 3 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 258,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 001,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 86 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 575,0000
Резервы на возможные потери 45315 626,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 518,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 201,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 991,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 212,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 38 755,0000
Резервы на возможные потери 45415 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 853,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 414,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 238,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16,0000
Резервы на возможные потери 45515 89,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 621,0000
Физическим лицам 45815 725,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 123,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 711,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 135,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 202,0000
Требования по прочим операциям 47423 222,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 794,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 792,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 661,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 237 070,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 156 402,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 67 684,0000
Прочие долговые обязательства 50308 49 859,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 175,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 414,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 4 778,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75,0000
Прочих резидентов 50706 30,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 2 273,0000
Прочие акции 50806 4 755,0000
Резервы на возможные потери 50809 48,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 126,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 252,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 597,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 867,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 205,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 090,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 717,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 93,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 387,0000
Земля 60404 24,0000
Амортизация основных средств 60601 19 685,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 516,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000
Материалы 61008 533,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 194,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 306,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 837,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 539,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 72 063,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 090,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 422 280,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 51 547,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 222,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 622 932,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 203 031,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 38 811,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 230,0000
Арендованные основные средства 91503 498,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 246,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 78,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 358,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 258 106,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 908 774,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 965 732,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 206 031,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 737 011,0000
Страница была полезной?