• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 54,0000
негосударственным организациям 10204 440,0000
физическим лицам 10205 8 490,0000
нерезидентам 10206 16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 903,0000
Эмиссионный доход 10602 674,0000
Резервный фонд 10701 18 197,0000
Фонды специального назначения 10702 104 430,0000
Фонды накопления 10703 509 116,0000
Другие фонды 10704 59 729,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 195,0000
Касса обменных пунктов 20206 300,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 874,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 990,0000
Денежные средства в пути 20209 2 404,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 978,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 415,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 310,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 830,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 171,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 383,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 418,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 418,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 69,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 30 794,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 794,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 850,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 975,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 669,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 74,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 15 139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 32 818,0000
Некоммерческие организации 40503 1 524,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 781,0000
Некоммерческие организации 40603 6 427,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 102 932,0000
Коммерческие организации 40702 145 988,0000
Некоммерческие организации 40703 29 844,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 241,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 39,0000
Физические лица 40817 160 010,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 70,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 036,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 540,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 126 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 89 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 424,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 31 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 173 156,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 645 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 433,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
на срок свыше 3 лет 44908 18 944,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 230,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 098,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 453,0000
на срок до 30 дней 45203 1 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 171 743,0000
на срок свыше 3 лет 45208 34 459,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 991,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 76 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 147,0000
Резервы на возможные потери 45315 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 169,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 360,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 824,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 785,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 998,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 31 868,0000
Резервы на возможные потери 45415 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 985,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 804,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 611,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21,0000
Резервы на возможные потери 45515 39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 505,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 536,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 987,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 352,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 856,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 373,0000
Требования по прочим операциям 47423 330,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 242,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 392,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 248,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 241 223,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 113 174,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 172 033,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 720,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 497,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 807,0000
Прочих резидентов 50606 9 175,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75,0000
Прочих резидентов 50706 30,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 120,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 120,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 252,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 599,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 63,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 870,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 191,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 471,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 265,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 888,0000
Земля 60404 24,0000
Амортизация основных средств 60601 19 039,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 489,0000
Запасы
Запасные части 61002 210,0000
Материалы 61008 724,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 261,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 387,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 888,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 25 411,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 72 063,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 824,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 519,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 422 382,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 59 159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 246,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 598 286,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 287 837,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 970,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 952,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 231,0000
Арендованные основные средства 91503 494,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 301,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 78,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 081,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 322 571,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 783 240,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 916 971,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 137 611,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 728 658,0000
Страница была полезной?