• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 54,0000
негосударственным организациям 10204 474,0000
физическим лицам 10205 8 456,0000
нерезидентам 10206 16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 903,0000
Эмиссионный доход 10602 674,0000
Резервный фонд 10701 18 197,0000
Фонды специального назначения 10702 73 313,0000
Фонды накопления 10703 457 143,0000
Другие фонды 10704 54 532,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 692,0000
Касса обменных пунктов 20206 789,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 457,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 524,0000
Денежные средства в пути 20209 2 440,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 062,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 349,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 598,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 529,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 132,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 470,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 257,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 257,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 31 396,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 396,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 450,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 514,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 29 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 119,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 76,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 51,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 843,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 314,0000
Некоммерческие организации 40503 1 594,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 399,0000
Некоммерческие организации 40603 3 778,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 734,0000
Коммерческие организации 40702 157 904,0000
Некоммерческие организации 40703 25 048,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 379,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 870,0000
Физические лица 40817 146 867,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 69,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 393,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 585,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 29 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 69 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 915,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 426,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 176 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 938,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 90,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 125 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 170 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 80 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 020,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 444,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 923,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 230,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 033,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 931,0000
на срок свыше 3 лет 45208 26 797,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 38 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 201,0000
Резервы на возможные потери 45315 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 022,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 895,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 694,0000
Резервы на возможные потери 45415 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 397,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 061,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 339,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52,0000
Резервы на возможные потери 45515 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 505,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 296,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 742,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 100,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 340,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 422,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 117,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 700,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 136,0000
Требования по прочим операциям 47423 270,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 015,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 709,0000
Требования по получению процентов 47427 11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 131,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 195 367,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 278 027,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 171 750,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 717,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 696,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 780,0000
Прочих резидентов 50606 3 504,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75,0000
Прочих резидентов 50706 30,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 172,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 237,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 237,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 252,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 599,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 407,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 005,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 59,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 233,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 811,0000
Земля 60404 24,0000
Амортизация основных средств 60601 18 126,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 265,0000
Запасы
Запасные части 61002 239,0000
Материалы 61008 826,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 189,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 514,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 982,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 474,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 192 526,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 826,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 200,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 357 907,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 31,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 484,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 898,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 509 707,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 913 916,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 715,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 221,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 231,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 479,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 217,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 301,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 65,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 420,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 819 210,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 676 599,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 886 548,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 092 842,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 701 558,0000
Страница была полезной?