• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 54,0000
негосударственным организациям 10204 520,0000
физическим лицам 10205 8 410,0000
нерезидентам 10206 16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 904,0000
Эмиссионный доход 10602 674,0000
Резервный фонд 10701 18 197,0000
Фонды специального назначения 10702 81 389,0000
Фонды накопления 10703 428 496,0000
Другие фонды 10704 51 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 911,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 229,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 868,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 443,0000
Денежные средства в пути 20209 847,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 665,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 212,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 754,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 008,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 806,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 135,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 135,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 40 791,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 791,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 28 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 600,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 407,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 105,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 16 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 18 777,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 20 115,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 730,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 351,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 16,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 300,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 847,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 87,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 452,0000
Некоммерческие организации 40503 9 321,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 559,0000
Некоммерческие организации 40603 4 706,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 359,0000
Коммерческие организации 40702 167 373,0000
Некоммерческие организации 40703 20 381,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 463,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 574,0000
Физические лица 40817 4,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 106,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 749,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 42 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 113 115,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 39 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 172 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 217,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 32,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 195 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 046,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 777,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 223,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 020,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 444,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 993,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 11 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 413,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 479,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 299 047,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 724,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 67 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 993,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 050,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 175,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 803,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 786,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 685,0000
Резервы на возможные потери 45415 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 188,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 283,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 510,0000
Резервы на возможные потери 45515 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 532,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 647,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 138,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 510,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 132,0000
Требования по прочим операциям 47423 229,0000
Резервы на возможные потери 47425 864,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 528,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 666,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 185 657,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 492,0000
Резервы на возможные потери 50213 142,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 99 644,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 88 941,0000
Резервы на возможные потери 50312 889,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 705,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75,0000
Прочих резидентов 50706 5 074,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 983,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 91,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 142,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 252,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 606,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 675,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 999,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 663,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 321,0000
Земля 60404 24,0000
Амортизация основных средств 60601 14 707,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 225,0000
Запасы
Запасные части 61002 84,0000
Материалы 61008 656,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 241,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 974,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 944,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 229,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 66 936,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 53 834,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 036,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 380,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 328,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 363 867,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 51,0000
Бланки 91207 16,0000
Билеты лотерей 91215 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 999,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 118,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 298 667,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 058 013,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 194,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 28,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 834,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 22,0000
Арендованные основные средства 91503 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 870,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 358,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 67,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 221,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 744 041,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 775 338,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 747 036,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 234 725,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 797 926,0000
Страница была полезной?