• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 54,0000
негосударственным организациям 10204 562,0000
физическим лицам 10205 8 368,0000
нерезидентам 10206 16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 905,0000
Эмиссионный доход 10602 674,0000
Резервный фонд 10701 18 197,0000
Фонды специального назначения 10702 83 749,0000
Фонды накопления 10703 428 496,0000
Другие фонды 10704 51 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 343,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 561,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 263,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 593,0000
Денежные средства в пути 20209 3 310,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 568,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 85,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 832,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 105,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 367,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 478,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 36 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 478,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 589,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 6 141,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 11 186,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 273,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 199,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 23,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 436,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 11,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 64,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 359,0000
Некоммерческие организации 40503 7 867,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 132,0000
Некоммерческие организации 40603 6 305,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 592,0000
Коммерческие организации 40702 128 588,0000
Некоммерческие организации 40703 17 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 265,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 332,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 81,0000
Физические лица 40817 5,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 576,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 705,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 67 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 110 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 165 026,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 61,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 456,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 444,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 743,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 972,0000
Резервы на возможные потери 45115 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 894,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 921,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 886,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 398,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 62 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 262,0000
Резервы на возможные потери 45315 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 389,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 480,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 683,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 263,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 197,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 773,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 967,0000
Резервы на возможные потери 45515 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 099,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30,0000
Физическим лицам 45815 95,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 118,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 662,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 657,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 132,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 327,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 191,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 693,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 350,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 748,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 492,0000
Резервы на возможные потери 50213 142,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 140 284,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 94 181,0000
Резервы на возможные потери 50312 942,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75,0000
Прочих резидентов 50706 5 074,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 971,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 91,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 156,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 252,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 906,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 822,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 794,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 154,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 927,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 28,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 149,0000
Земля 60404 6,0000
Амортизация основных средств 60601 15 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 748,0000
Запасы
Запасные части 61002 114,0000
Материалы 61008 670,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 214,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1 474,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 944,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 229,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 123,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 633,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 53 834,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 931,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 100,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 325,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 348 495,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 067,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 195,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 241 574,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 948 976,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 572,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 451,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 160,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 22,0000
Арендованные основные средства 91503 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 283,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 384,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 76,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 090,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 551 121,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 159 526,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 697 044,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 636 170,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 830 661,0000
Страница была полезной?