• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 54,0000
негосударственным организациям 10204 562,0000
физическим лицам 10205 8 368,0000
нерезидентам 10206 16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 905,0000
Эмиссионный доход 10602 674,0000
Резервный фонд 10701 18 197,0000
Фонды специального назначения 10702 89 382,0000
Фонды накопления 10703 428 496,0000
Другие фонды 10704 51 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 396,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 684,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 766,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 149,0000
Денежные средства в пути 20209 761,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 498,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 576,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 702,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 811,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 346,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 350,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 39 760,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 760,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 17 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 800,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 573,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 633,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 32 615,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 477,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 158,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 179,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 568,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 82,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 209,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 362,0000
Некоммерческие организации 40503 7 434,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 994,0000
Некоммерческие организации 40603 7 426,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 640,0000
Коммерческие организации 40702 118 063,0000
Некоммерческие организации 40703 14 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 023,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 682,0000
Физические лица 40817 11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 185,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 407,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 050,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 148 805,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 181,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 950,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 220,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 568,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 844,0000
Резервы на возможные потери 44915 281,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 220,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 395,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 865,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 994,0000
на срок свыше 3 лет 45208 36 399,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 44 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 355,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 390,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 144,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 860,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 704,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 527,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 808,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 955,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 892,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 986,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 292,0000
Физическим лицам 45815 46,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 324,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 680,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 081,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 212,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 142,0000
Требования по прочим операциям 47423 382,0000
Резервы на возможные потери 47425 595,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 879,0000
Требования по получению процентов 47427 70,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 89,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 960,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 430 408,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 492,0000
Резервы на возможные потери 50213 142,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 122 761,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 91 992,0000
Резервы на возможные потери 50312 920,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 525,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75,0000
Прочих резидентов 50706 5 121,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 978,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 91,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 252,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 906,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 170,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 366,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 800,0000
Земля 60404 17,0000
Амортизация основных средств 60601 14 286,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 396,0000
Запасы
Запасные части 61002 150,0000
Материалы 61008 855,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 232,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 3 111,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 990,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 229,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 152,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 457,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 53 834,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 032,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 650,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 362 530,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 21,0000
Билеты лотерей 91215 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20 293,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 989,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 205 680,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 608 291,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 832,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 22,0000
Арендованные основные средства 91503 451,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 027,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 453,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 76,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 325,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 185 062,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 520,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 522,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 410 479,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 896 857,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 886 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 631 535,0000
Страница была полезной?