• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 42 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 245,0000
негосударственным организациям 10204 19 428,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 325,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 629,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 145 739,0000
Фонды специального назначения 10702 84 673,0000
Фонды накопления 10703 962 582,0000
Другие фонды 10704 2 027 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 401 413,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 390,0000
Касса обменных пунктов 20206 18 542,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 059,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 701,0000
Денежные средства в пути 20209 262 111,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15 553,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 333 381,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 180,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 114,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 36,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 69 450,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 708 680,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 536 891,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 561 588,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 24 075,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 429 882,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 155 863,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 856 807,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 273 353,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 54 678,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 201 260,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 222 382,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 257 895,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 101,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 39 660,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 140 312,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 548 179,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 136 256,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 66 138,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 656 092,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 656 092,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 146 554,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 146 554,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 119,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100 258,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 27 569,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 559,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 89 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 654 005,0000
на срок свыше 3 лет 31409 116 987,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 389 620,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 27 830,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 11 132,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 18 957,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 1 808 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 1 451 586,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 902 707,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 987,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 250 470,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 962 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 2 152 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 190 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 82 275,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 425,0000
до востребования 32010 787 981,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 55 660,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 307 044,0000
до востребования 32110 111 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 16 854 074,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 365 550,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 584 430,0000
на срок свыше 3 лет 32309 3 268 912,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 174,0000
Резервы на возможные потери 32311 72 994,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 4 297 172,0000
Резервы на возможные потери 32403 615 750,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства федерального бюджета 40105 4 764,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 10 542,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 138 864,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 895,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 448,0000
Средства местных бюджетов 40204 29 028,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 16 474,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 9 863,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 97 382,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 104,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 31 216,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 10,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 535,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 841,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 13,0000
Коммерческие организации 40502 1 943 482,0000
Некоммерческие организации 40503 14 292 959,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 992,0000
Доходные счета МПС России 40505 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 980,0000
Коммерческие организации 40602 129 108,0000
Некоммерческие организации 40603 154 862,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 143 365,0000
Коммерческие организации 40702 14 267 962,0000
Некоммерческие организации 40703 344 445,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 14,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 109 340,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 142 462,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 13 956,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 435 127,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 96 933,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 22 346,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 280,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 469,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 297,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12 320,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 722,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 68 007,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 2 743,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 345,0000
на срок до 30 дней 41502 703,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 14 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 191 745,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 175 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 092,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 50,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 67 946,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 8 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1 164,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 1 162,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 83 490,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 580,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 14 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 080,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 725,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 105 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 155 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 236 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 276 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 171 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 29 249,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 52 958,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 911,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 423,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 677 493,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 113 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 436 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 761 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 272 724,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок до 30 дней 42502 114 055,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 90 983,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 18 791,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 2 446,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 278 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 18 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 15 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 17 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 668,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 11 715,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 148 913,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 539,0000
до востребования 44210 36,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 38 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 462 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 174 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 391 500,0000
на срок свыше 3 лет 44608 270 073,0000
до востребования 44609 11 221,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 149 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 102 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 431 365,0000
на срок свыше 3 лет 44708 66 094,0000
до востребования 44709 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 21 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 379 827,0000
до востребования 44909 186,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 834 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 446 812,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 289 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 752,0000
на срок до 30 дней 45203 102 553,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 968 759,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 686 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 404 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 144 924,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 330 127,0000
до востребования 45209 3 660 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 012,0000
до востребования 45309 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 576,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 829,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 221,0000
Кредиты до востребования 45508 374,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 270 649,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 168 003,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 37 323,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 128,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 9 921,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 572 545,0000
Физическим лицам 45815 151,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 431 864,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 134,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 178,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 113 066,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 350 509,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 358,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 951,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 125 235,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 603 674,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 314 246,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 954,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 191,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 098,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 099,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 695 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 352 591,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 167 320,0000
Требования по получению процентов 47427 167 819,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 24 451 998,0000
приобретенные для инвестирования 50103 11 162 784,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 5 487,0000
приобретенные для инвестирования 50203 768,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 25 971,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 12 985,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 880 866,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 130 433,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 36 356,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 18 178,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 059,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 529,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 942,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 149 524,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 441,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 273,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 321,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 837,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 524,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 489 569,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 848,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 393,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 7 355,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 118 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 10,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 1 611,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 899 280,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 23 615,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 887 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 335 879,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 753 989,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 43 995,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 050,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 7,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 32,0000
Векселя к исполнению 52406 28 409,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 211 915,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 499 719,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 121 452,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 103 085,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 028,0000
Резервы на возможные потери 60105 101 972,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 131,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 70 581,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 736,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 815,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 070,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 137,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 279,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 89,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 635,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 680,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 211 868,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 188,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 258 120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 708,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 204 838,0000
Резервы на возможные потери 60324 212 017,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 575 588,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 158 133,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 71 289,0000
Амортизация основных средств 60601 32 714,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 61 739,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 22 031,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78 679,0000
Нематериальные активы 60901 89 032,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 36 657,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4 595,0000
Запасные части 61002 5 249,0000
Оборудование 61003 1 833,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 279,0000
Материалы для упаковки денег 61005 340,0000
Другие материалы 61006 8 871,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 52 130,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 52 130,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 170 142,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 590,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 12 517,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 182 275,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83 068,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 414 151,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 302 352,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 270 947,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 594 754,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 35,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 69 575,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 148,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 868 594,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 658,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 572 623,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 888,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 387 392,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 936 892,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 28 177,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 008,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 508 210,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 629 602,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 237,0000
Разные ценности и документы 91202 1 151 408,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35 727,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 27 527,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 395,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 40 452 257,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 720 882,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 668 987,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 252 643,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 211 733,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 515 605,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 140 947,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 528 529,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 042 337,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 372,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 63,0000
Арендованные основные средства 91503 133 560,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 346,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 325 265,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 257 232,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 481 624,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 5 994,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 136 155,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 316 224,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 634 212,0000
Долги, списанные в убыток 91803 81 003,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 141 256,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 46 389,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 8,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 899 458,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 132 460 265,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 192 065,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 764 153,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 19 416,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 642 343,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 770,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 866 724,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 39 758,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 234,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 114 779,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 10 228,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 8 943,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 47 757,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 109,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 211 383,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 765 349,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 371 172,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 228,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 776 980,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 8 943,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 47 757,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 107 606,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 8 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 6 770,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 39 758,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 10 234,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26 352 552,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 587,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 513 458,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 773 249 266,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 209,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 4 623,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 516 651 724,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 379 769 528,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 15 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 941,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 52 078 616,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2 251 813 884,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 578 417 691,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 341,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 18 831,0000
Страница была полезной?