Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 231,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 280,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 712 906,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 123 483,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21 509 908,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 004 905,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 881,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 24 703,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 126 646,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 657 975,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 127 209,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 21 565,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 471 692,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 664,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 12 593,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 130 193,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 616 105,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 759 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 635 950,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 949 007,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 497 074,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 912 211,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 633 899,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 92 725,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 93 931,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 900 362,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 091 849,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 207 728,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 318 944,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 333 409,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 28 091,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 065 855,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 676 597,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 676 410,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 17 134,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 416 064,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 167 735,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 242 160,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 962 482,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 962 482,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 107 104 708,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 107 104 708,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 592 477,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 496 659,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 595 053,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 19 897 080,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 390 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 188 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 381 639,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 715 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 320 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 127 910,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 199 491,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 28 424,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 66 849,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 059 581,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 10 892 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 28 279 970,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 74 495 548,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 113 697,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 44 212,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 968 729,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 369 517,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 56 849,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 1 847 586,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 221 093,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 250 923,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 368 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 644 854,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 220 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 5 173 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 380 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 558,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 842 440,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 39 794,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 568 488,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 85 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 909 581,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 135 016,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 354 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 35 815,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 455 885,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 740 885,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 24 267 864,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 11 654 824,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 159 177,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 4 093 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 650 017,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 171 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 36 078,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 305 659,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 819 926,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 193 284,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 2 981 428,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 89 164,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 372,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 929,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 182,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 323,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 390,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 183 744,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 63 604,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 371,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 308,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 145,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 10 768 620,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 061 684,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 12 473,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 203,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 497 522,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 141 320,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 904 553,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 38 275 089,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 578 961,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 005 075,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 797 822,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 074,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 382,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 894,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 873 646,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 850,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 6 280,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 324 849,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 363 368,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2 559,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13 609,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 783,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8 858,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 23,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19 094,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 280,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 131,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 793 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 398 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 17 135,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 342 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 9 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 048 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 696 480,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 506 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 8 754,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 146 008,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 46 915,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 402,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 600,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 31 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 505,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 002,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 286 845,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 189 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 397 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 051 698,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 325 407,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 052 610,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 312 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 063 579,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 46 278,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 112 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 42 323,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 232 276,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 489 417,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 123 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 324 352,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 514 066,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 615,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 25 126,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 214 227,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 18 932,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 62 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 387 839,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 270 257,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 62 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 388 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 017 418,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 263 543,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 21 495 578,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 170 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 229 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 559 578,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 739 411,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 6 032 682,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 40 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 1 658,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 259 081,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 424 732,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 910 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 434 890,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 519 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 72 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 60 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 321 446,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 56 228,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 987 624,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 198 434,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 444 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 41 541,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 7 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 59,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 107 797,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 26 953,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 965,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 97 518,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 544 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 839,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 066 459,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 202 667,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 767 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 32 626 066,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 960 991,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 71 853 443,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 51 986 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 757 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 22 767,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 659 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 194 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 132 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7 964,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 491 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 18 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 290 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 461 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 394 349,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 47 821,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 769 019,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 048 770,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 73 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 423 966,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 341,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 69 429,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 702,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 292 565,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 500,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 6 262,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 408 893,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 402,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 281,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 072 008,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 584 340,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 22,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 569,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 111,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 355 703,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 49 358,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 140 627,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 951 016,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 886 410,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 351 149,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 33 170,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 55 449,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 246 678,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 587 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 488 075,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 422 073,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 590 733,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 245 767,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 953 293,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 356,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 284 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 37,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 428 989,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 624 459,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 218 586,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 846 312,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 576 365,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 850 898,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 484 512,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 465 799,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 637 331,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 014 032,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 836 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 86 790,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 348 786,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 336 216,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 75 093,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 495 823,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 19 983 685,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 622,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 167 740,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 82 045,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 873 716,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 305,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 4 097 477,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 7 619 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 886 088,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11 292,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 430 797,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 075 817,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 578 764,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 736 691,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 121 433,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 922 814,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 531 401,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 219 244,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 143 086,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 84 566,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 20 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 13 863,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 962 848,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 437 318,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 165 395,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 280 619,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 596 377,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 559 221,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 270 815,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 26 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 96 784,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 425 076,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 271 992,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 84 552,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 868 809,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 202 340,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 293,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 294 322,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 109 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 159,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 825,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 544,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 87,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22 468,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 321,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 188,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22 646,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15 227,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 163 272,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 317,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 753 092,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 112 875,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 210 830,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 650,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 198 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 371 909,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 069 359,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 201 454,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 498 661,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 43 704,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 19 832,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 15 661,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 3 019,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22 964,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 374,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 715,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 896,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 88 941,0000 | |
| Издания | 61010 | 2 441,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 303,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 552,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 823 550,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 612 709,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 871 291,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 824 640,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 48,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 47 617,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 002 933,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39 468,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 921 880,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 441,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 52 903 770,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 486 821,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 16 189,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 28 148,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 840 784,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 570 389,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 182,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 126 205,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17 433,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 193 097,0000 | |
| Бланки | 91207 | 608,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 188,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 54 614 472,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 64 676 474,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 302 707 738,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 193 681 554,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 377 967,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 292 850,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 8 560,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 134 663,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 355 257,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 354,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 114 460,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 391,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 701 967,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 773,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 376 260,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 4 566,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 084 885,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 637 022,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 044 381,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 74 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 129 347 884,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 710 740 443,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 222 313,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 102 204,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 1 286 013,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 545 470,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 407 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 308 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 227 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 502 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 13 703 308,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 689 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 12 725 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 914 316,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 667 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 881 170,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 557 189,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 677 807,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 218 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 352 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 103 179,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 719 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 636 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 145 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 2 362 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 2 616 386,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 3 743 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 263 638,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 61 803,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 3 737 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 118 631,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 7 965 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 655 899,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 10 751 704,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 144,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 092 883,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 593 024,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 739 846,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 2 639 005,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 187 817,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 507 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 524 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 587 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 961 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 13 597 986,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 2 970 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 12 829 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 004 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 833 207,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 14 522 782,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 285 160,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 3 897 742,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 170 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 831 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 277 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 152 244,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 333 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 156 542,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 901 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 281 601,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 3 646 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 262 986,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 59 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 3 716 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 303 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 338 986,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 191 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 10 705 157,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 743 198,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 57 422,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 157 645,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 253 750,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 193 219 579,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 578 042 253,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 519 088 436,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 9 082 573,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 986 588,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 39 084 729,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 042 190 100,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 753,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?