Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 231,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 429,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 235 868,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 815 562,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 791 748,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 14 548 543,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 894 690,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 288,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 54 734,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 142 162,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 124 459,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 67 066,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 22 115,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 392 851,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 488,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 12 999,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 156 298,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 688 417,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 641 978,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 605 545,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 577 806,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 427 173,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 933 593,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 739 542,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 83 268,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 89 727,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 74,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 31 802,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 817 844,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 569 909,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 630 474,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 646 856,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9 265,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 797 303,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 8 495,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 8 495,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 3 255,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 706 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 268 876,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 268 876,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 59 490 369,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 59 490 369,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 705 709,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 481,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 158 439,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 20 135 850,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 85 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 090 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 527 531,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 603 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 215 741,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 335 609,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 191 429,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 545 106,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 26 215 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 414 655,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 40 972 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 143 828,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 791 848,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 30 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 837,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 575 310,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 3 000 281,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 254 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 430 797,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 287 655,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 6 540 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 719 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 258 890,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 489 014,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 136 636,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 575 310,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 316 421,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 143 828,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 143 828,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 883 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 303,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 40 116 706,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 147 743,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 4 027 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 259 929,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 347 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 866 698,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 3 000 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 496 757,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 62 412,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 742 243,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 755 996,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 150 128,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 116,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 123 170,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 228,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 699,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 36 103,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 592,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8 109,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 701 780,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 18,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 58 338,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 169,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 141,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 154,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 237 281,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 492 560,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 826,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 637,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 260 699,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 160 033,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 873 909,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 586 300,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 268 527,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 446 349,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 497 245,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 098,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 790,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 287,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 347,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 726 321,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 860,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 346,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 216 383,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14 166,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 861,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18 906,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 531,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 679,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 106,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 239,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 22 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 495 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 746 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 295 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 39 207,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 169 763,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 002,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 064,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 395,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 110 838,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 964 591,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 564 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 136 133,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 83 239,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 843 866,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 621 143,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 730 819,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 014 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 548 734,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 52 797,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 32 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 124 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 255,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 045 751,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 767 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 454 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 833 832,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 771,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 985,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 48 919,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 85 917,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 070,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 444 594,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 60 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 378 837,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 603 151,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 83 298,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 223,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 1 012,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 5 757,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 8 224,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 43302 | 28,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 157,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 96,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 49,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 438,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 398,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 288 984,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 17,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 57 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 531 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 445 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 591 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 438 749,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 42 631,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 284 794,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 29 365,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 295 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 066 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 746 656,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 17 120 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 616 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 25 374,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 35 378,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 171 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 90 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 479 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 280 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 946,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 20 396,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 43 425,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 749 832,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 26 644,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 464 485,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 457 941,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 803 969,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 186 522,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 48 139 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 102 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 945 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 945 018,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 18 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 66 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 21 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 695,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 211 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 44 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 41 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 236 802,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 313 977,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 741,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 603 549,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 910 471,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 439,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 753 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 710 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 71 831,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 26 755,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 269,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 280 104,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 054,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 551 813,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 935,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 083 810,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 207 998,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 578 109,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 90,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 459,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 120 033,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 513 988,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 712 598,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 432 245,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 083 178,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 25 629,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 587,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 49 179,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 568 930,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 839 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 762 131,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 959 835,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 316 690,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 040 396,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 300 771,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 687 655,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 617 205,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 715 534,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 229 705,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 473 548,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 8 001 456,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 538 968,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 255 318,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 849 815,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 473 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 199 245,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 465 837,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 601 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 306 277,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 78 322,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 442 205,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 905 080,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 468,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 687 553,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 40 386,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 399,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 897 595,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 406 841,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 501,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 817,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 120 065,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 063 652,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 879 409,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 796 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 220 809,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 250 619,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 354 778,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 040 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 198 519,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 149 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 704 002,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 091,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 147 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 307 652,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 57 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 13 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 280 093,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 500,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 10,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 382 039,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 53 009,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 162 632,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 055 481,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 355 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 017 158,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 823 373,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 768 320,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 12 541,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 44 171,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 233 378,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 229 213,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 89 774,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 189 025,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 237 621,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 76 698,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 312 017,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 110 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 312,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 66 891,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 305,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 570,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 009,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 121,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 317,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12 048,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20 428,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 57 303,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 345,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 560 722,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 47 834,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 212 412,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 395,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 102 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 221 813,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 118 469,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 015,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 888 988,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 462 533,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 15 913,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 197,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 11 406,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 10 418,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 899,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 597,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 51 819,0000 | |
| Издания | 61010 | 2 755,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 586,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 333,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 429 719,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 427 002,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 481 233,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 305 040,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 70,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 43 389,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 038,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 719 765,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 211,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 553 914,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 447,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 56 049 803,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 651 283,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 312,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 9 998,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 138 784,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 82 758,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32 890 045,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12 020,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 179 757,0000 | |
| Бланки | 91207 | 597,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 878 772,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 66 128 048,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 125 970 215,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 125 616 128,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 497 900,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 687 655,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 845 150,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 52 529 858,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 175,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 61 707,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 392 136,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 261,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 488 534,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 10 356,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 293 861,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 852 505,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 862 736,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 80 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 85 906 568,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 471 419 083,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 161 542,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 795 669,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 202 884,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 132 604,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 219 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 506 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 738 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 291 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 128 995,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 287 655,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 709 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 450 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 093 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 30 277 846,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 6 849 870,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 661 601,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 215 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 283 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 728 576,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 199 701,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 058 357,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 38 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 28 893,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 645 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 088 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 96 574,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 393 090,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 252 108,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 746 664,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 251 677,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 28 524,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 024 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 216 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 575 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 287 655,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 728 576,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 295 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 201 678,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 165 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 162 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 31 340 949,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 411 521,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 29 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 7 059 420,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 429 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 356 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 165 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 128 995,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 678 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 283 998,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 38 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 28 388,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 017 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 6 085 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 125 810,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 142 624,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 360,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 15 895,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 120 879,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 611 799 101,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 506 630 015,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 300 788 917,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 507 764,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 146 582,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 26 695 385,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 779 152 806,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 614,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?