Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 90,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 141,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 464,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 788 517,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 695 688,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 779 732,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 061 230,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 361 244,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 266,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 36 255,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 106 811,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 099 617,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 148 102,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 13 112,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 259 876,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 318,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 9 072,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 62 679,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 096 718,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 253 081,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 373 877,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 440 067,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 439 089,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 384 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 506 696,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 78 289,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 79 103,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 133 181,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 20 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 348,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 310 699,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 126 860,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 670 654,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 616 599,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 37 120,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 669 535,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 003 813,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 003 813,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 868 836,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 868 836,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 933 037,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 219,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 814 199,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 521,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 991 164,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 382 409,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 245 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 340 274,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 763 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 232 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 175 245,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 332 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 220 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 18 710,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 988 093,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 29 891 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 109 271,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 18 596 187,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 290 274,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 87 082,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 1 722 002,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 40 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 425,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 362 843,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 3 027 597,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 370 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 26 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 382 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 362 842,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 261 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 370 099,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 580 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 19 567,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 232 219,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 891 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11 234,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 98 693,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 16 882 210,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 493 466,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 007 899,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 5 136 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 894 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 522 493,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 350 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 253 858,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 866 698,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 3 027 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 472 217,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 43 193,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 247 089,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 654 593,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 9 344,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 2 337,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 124 917,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 537,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 170,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8 758,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 524,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 700,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 479 945,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 14,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 31 477,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 148,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 491,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 195,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 318 875,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 146 792,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 942,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 365,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 179 499,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 172 846,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 475 043,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 426 691,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 633 942,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 393 030,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 695 422,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 215,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8 598,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 634 967,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 32 396,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 412 679,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 140 883,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 2 807,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11 568,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 095,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 33 699,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 461,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 208,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 175 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 332 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 597 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 295 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 15 019,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 132 449,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 463,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 12 486,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 288,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 21 020,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 091 159,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 231 042,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 106 381,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 77 917,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 688 564,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 336 714,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 285 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 749 954,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 252 807,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 693 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 93 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 041,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 190 259,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 894 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 026 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 092 871,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 221,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 254,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 75 903,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 118 287,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 364 648,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 139 620,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 456 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 382 100,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 68 254,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 17 942,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 691,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 754,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 288 984,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 21,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 72,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 58 055,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 897 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 063 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 260 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 350 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 67 706,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 115 481,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 180 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 205 438,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 469 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 19 827 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 648 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 330 597,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 723,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 984,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 21 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 277 012,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 550 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 419,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 24 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 793 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 28 184,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 350 956,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 169 073,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 729 287,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 814 366,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 746 069,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 803 317,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 765 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 885 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 57 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 590,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 73 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 103 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 063,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 62 173,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 490 036,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 913 754,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 263,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 159 651,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 805 480,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 55 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 60 203,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 244,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 651,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 276 604,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 305,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 086 618,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 132,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 282 274,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 209 988,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 29 359,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 940 684,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 484,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 58 390,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 722 598,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 438 368,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 658 628,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 700 890,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 27 137,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 403,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 785,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 665 995,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 998 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 498 270,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 514 089,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 573 643,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 710 503,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 967 890,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 146 720,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 110 791,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 289 689,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 327 876,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 829 500,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 10 218 330,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 299 800,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 4 256 535,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 669 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 66 554,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6 404 205,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 601 280,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 211 112,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 152 212,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 702 116,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 138 333,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 468,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 667 485,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 37 920,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 331,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 873 751,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 406 841,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 398,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 81,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 431 414,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 133 551,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 173 239,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 849 114,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 035 721,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99 376,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 366 850,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 725 030,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 187 499,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 698 546,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 387 676,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 999 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 965 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 147 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 237 580,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 520,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 152 320,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 267 473,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 10,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 442 659,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 307,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 170 776,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 936 119,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 496 614,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 289 610,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 821 646,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 756 326,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 12 136,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 031,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 388 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 267 540,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 88 795,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 189 025,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 100 507,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 76 698,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 322 015,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 106 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 71,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 415,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 63 603,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 235,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 514,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 962,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 379,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 235,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 410,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15 050,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 53 137,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 375,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 579 271,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 32 136,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 213 626,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 506,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 168 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 217 214,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 545 574,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 629 060,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 306 045,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 065,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 197,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 9 192,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 13 170,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 168,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 688,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 56 867,0000 | |
| Издания | 61010 | 3 704,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 586,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 293,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 436 728,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 267 121,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 825 657,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 361 993,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 273 005,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 878 640,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 81,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 154 915,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 638 588,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 163,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 371 220,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 17 325,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 63 486 999,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 697 795,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 8 197,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13 858,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 719 318,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 81 589,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24 967 588,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 266,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 168 862,0000 | |
| Бланки | 91207 | 612,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 712 514,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 49 921 168,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 94 491 699,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 83 854 094,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 177 102,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 942 353,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 50 662 215,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 326,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 599,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 27,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 457 431,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 941,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 117 874,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 10 447,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 286 810,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 860 059,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 853 837,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 80 460,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 69 551 868,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 369 074 709,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 028 507,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 011 031,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 68 755,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 307 427,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 22 095 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 194 029,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 319 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 128 995,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 5 590 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 367 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 30 746 937,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 466 680,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 665 595,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 422 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 643 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 215 867,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 365 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 067 993,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 6 341 177,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 419 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 541 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 176 233,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 15 703,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 272 531,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 241 256,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 876 135,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 22 477,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 203 592,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 486 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 581 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 793 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 696 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 31 814 930,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 900 601,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 9 210 500,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 658 073,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 3 219 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 349 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 128 995,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 507 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 4 523 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 6 053 562,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 518 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 812 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 4 070 927,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 434 314,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 367 331,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 241 290,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 994 450 142,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 30 919,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 520 001 960,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 586 239 621,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16 082 702,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 10 190 076,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 197 051 519,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 675 154 343,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4 231,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?