• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 205,0000
негосударственным организациям 10204 19 141,0000
физическим лицам 10205 287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 565,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Резервный фонд 10701 788 517,0000
Фонды специального назначения 10702 1 025 204,0000
Фонды накопления 10703 2 779 732,0000
Другие фонды 10704 8 061 229,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 058 662,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 671,0000
Касса обменных пунктов 20206 56 777,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 104 563,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 863 962,0000
Денежные средства в пути 20209 484 581,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 9 671,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 365 999,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 542,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8 698,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 325 261,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 380 465,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 814 039,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 531 120,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 460 263,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 413 487,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 548 042,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 843 675,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 85 001,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 126 508,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 196 014,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 3 659,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 009 341,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 096 066,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 236 363,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 459 607,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 475 570,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 435 468,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 633 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 633 986,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 407 952,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 407 952,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 266 709,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 517,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 46 090,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 26 975,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 512,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 460 110,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 313 621,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 640 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 552 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 898 096,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 191 675,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 443 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 257 015,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 335 727,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 13 609 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 438 398,0000
на срок свыше 3 лет 31409 10 730 369,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 513 198,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 97 022,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 801,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 427 665,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 2 708 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 285 110,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 2 973 736,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 695 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 175 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 21 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 391 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 256 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 329 658,0000
на срок свыше 3 лет 32109 570 220,0000
Резервы на возможные потери 32115 123 826,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 85 533,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 875 288,0000
Резервы на возможные потери 32211 9 608,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 739 162,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 992 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 502 623,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 930 709,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 018 841,0000
на срок свыше 3 лет 32309 344 650,0000
Резервы на возможные потери 32311 155 289,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 866 698,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 2 973 736,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 461 445,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 80 797,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 338 924,0000
Средства федерального бюджета 40105 1 050 722,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 30 611,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 140,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 758,0000
Средства местных бюджетов 40204 10 314,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 911,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 727,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 753 689,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 50,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 31,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 32 575,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 30,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 872,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 340,0000
Коммерческие организации 40502 4 662 110,0000
Некоммерческие организации 40503 2 254 500,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5 568,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 535,0000
Коммерческие организации 40602 194 084,0000
Некоммерческие организации 40603 208 704,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 914 591,0000
Коммерческие организации 40702 19 463 885,0000
Некоммерческие организации 40703 1 891 805,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 307 153,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 238,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 164,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 790 024,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 4 516,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5 239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 425 254,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 16 836,0000
Физические лица 40817 186 549,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 519 934,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 2 974,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 23 071,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 24 397,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 310,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 399,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 311 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 19 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 7 063 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 448 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 295 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 32,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 18 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 158 321,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 12 118,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 229,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 97 128,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 281 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 128 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 34 419,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 109 299,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 262 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 512 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 293 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 689 554,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 511 769,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 49 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 20 297,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 76 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 015,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 119 576,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 7 381,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 175 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 716 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 700 056,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 896 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 959,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 788,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 12 839,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 133 581,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 101 172,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 289 746,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 124 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 463 924,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 205 318,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 32 551,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 47,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 288 984,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 142 555,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 647 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 215 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 718 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 169 055,0000
на срок свыше 3 лет 44209 600 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 43 491,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 68 021,0000
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 178 567,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 092 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 650 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 814 662,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 644 162,0000
Резервы на возможные потери 44615 316 027,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 710,0000
Резервы на возможные потери 44715 710,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 271,0000
на срок до 30 дней 44903 277,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 43 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 44 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 59 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 622 742,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 720,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 37 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 658 735,0000
Резервы на возможные потери 45115 27 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 138 334,0000
на срок до 30 дней 45203 554 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 330 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 439 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 112 652,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 834 295,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 333 712,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 057 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 70 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 729,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 55 544,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 560,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 890,0000
Резервы на возможные потери 45415 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 556,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 367 562,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 361 880,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 575,0000
Резервы на возможные потери 45515 29 736,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 156 811,0000
на срок свыше 3 лет 45606 73 110,0000
Резервы на возможные потери 45615 32 093,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 235,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 56,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 268 155,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 175,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 482 314,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 935,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 570,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 740 967,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 206 285,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 28 837,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 750 090,0000
Физическим лицам 45915 15,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73 785,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 140 363,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 72 429,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 438 579,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 536 723,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44 036,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 326,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 497 533,0000
Требования по прочим операциям 47423 621 204,0000
Резервы на возможные потери 47425 684 335,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 449 603,0000
Требования по получению процентов 47427 1 267 006,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 171 436,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 647 402,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 968 958,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 696 300,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 317 671,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 659 291,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 093 609,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 843 761,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 450 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 193 993,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 364 382,0000
Резервы на возможные потери 50213 65 461,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 444 028,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 407 363,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 134 839,0000
Прочих резидентов 50606 852 776,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 273 661,0000
По договорам займа 50613 288 984,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 247 030,0000
Прочих резидентов 50706 7 663 549,0000
Банков-нерезидентов 50707 37 245,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 611,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 873 419,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 039 894,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 406,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 622,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 662 815,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 881 408,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 648 599,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 615 313,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000
Резервы на возможные потери 51410 368 717,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 366 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 371 388,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 862 104,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 609 541,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 965 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000
Резервы на возможные потери 51510 239 688,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 208 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 62 099,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 684 831,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 55 241,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 968 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 324 961,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 909 997,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 737 507,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 810 852,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 760 566,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 17,0000
Векселя к исполнению 52406 18 001,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 217 792,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 118 564,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 88 795,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 189 025,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 830 128,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 323,0000
Резервы на возможные потери 60105 76 698,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 107 321,0000
Резервы на возможные потери 60206 59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 526 219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 10 864,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 301,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18 556,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 89,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 183,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 955,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 492,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51 263,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 015,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 304 236,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 455,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 211 233,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 580,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 269,0000
Резервы на возможные потери 60324 213 022,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 215 889,0000
Земля 60404 1 992,0000
Амортизация основных средств 60601 473 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 288 668,0000
Оборудование к установке 60702 15 160,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 22 766,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 6 314,0000
Арендные обязательства 60806 15 483,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 267,0000
Материалы 61008 32 496,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 59 907,0000
Издания 61010 7 570,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 200,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15 586,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 939,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 438 220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 547 792,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 11 825 657,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 290 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 295 609,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 268 079,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 46,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 199 648,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 400,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 525 394,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 812,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 505 095,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 444,0000
Выставленные аккредитивы 90907 38 451 693,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 402 187,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 408,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 292,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 891 754,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 30 246,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13 458,0000
Разные ценности и документы 91202 25 205 387,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 892,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 165 145,0000
Бланки 91207 540,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 37,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 309 672,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 075 808,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 261 596,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 78 297 753,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 035 620,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 063 279,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 44 797 919,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 922,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000
Арендованные основные средства 91503 1 292 710,0000
Арендованное другое имущество 91504 924,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 965 745,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10 268,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 281 933,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 845 164,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 839 977,0000
Долги, списанные в убыток 91803 78 968,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 143 248,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 284 245 115,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 443 014,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 688 260,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 4 930 253,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 20 083 398,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 938 276,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 151 854,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 503 692,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 161 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 470 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 848 473,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 644 477,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 29 651 440,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 9 466 680,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 420 468,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 038 206,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 241 747,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 1 048 993,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 152 065,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 842 651,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 293 421,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 384 321,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 195 268,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 496 534,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 153 163,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 653 477,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 33 621,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 220 736,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 5 019 717,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 039 971,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 300 199,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 433 157,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 644 644,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 30 700 433,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 12 039 008,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 9 007 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 694 998,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 436 165,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 503 692,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 161 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 412 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 3 500 883,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 723 824,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 4 244 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 446 478,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 384 320,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14 972 025,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 368 687,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 019 742,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 527 511 967,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 101,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 103 325,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 476 251 556,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 022 421,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 266 238,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 35 842 316,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 484 047 761,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?