• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 22 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 345,0000
негосударственным организациям 10204 19 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 189,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 142 739,0000
Фонды специального назначения 10702 175 454,0000
Фонды накопления 10703 945 361,0000
Другие фонды 10704 2 007 438,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 161 841,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 116,0000
Касса обменных пунктов 20206 30 595,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 668,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 482,0000
Денежные средства в пути 20209 355 069,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 575,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 66 301,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 247,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 45,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 30 228,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 823 255,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 374 449,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 498 350,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 12 125,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 171 143,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 121 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 881 069,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 261 503,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 46 303,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 59 803,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 889 264,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 483 378,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 54 268,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 341,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 404 015,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 213 725,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 53 397,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 754 855,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 754 855,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 064 111,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 064 111,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 794,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 159 487,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 75 951,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 704,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 265 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 909 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 209 550,0000
на срок свыше 3 лет 31409 203 342,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 189 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 107 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 157 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 1 494 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 982 191,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 414,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 665 395,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 425,0000
до востребования 32010 6 825,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 69 305,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 266 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 446 398,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 836 849,0000
до востребования 32110 369 935,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 97 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 15 637 792,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 390 194,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 968 417,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 28 432,0000
Резервы на возможные потери 32311 106 649,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 629 376,0000
Резервы на возможные потери 32403 629 376,0000
Средства федерального бюджета 40105 2 164,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 89 686,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113 0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 150 105,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 032,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 128,0000
Средства местных бюджетов 40204 14 793,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 549,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 390,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 70 926,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 72,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9 489,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 8,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 185,0000
Федеральный экологический фонд 40409 303,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 231,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 13,0000
Коммерческие организации 40502 3 355 979,0000
Некоммерческие организации 40503 7 622 311,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 497,0000
Коммерческие организации 40602 91 733,0000
Некоммерческие организации 40603 142 694,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 216 978,0000
Коммерческие организации 40702 11 425 312,0000
Некоммерческие организации 40703 256 308,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 380,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 98 903,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 476,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 532 590,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 158 442,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 097,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 230,0000
Невыплаченные переводы 40905 699,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 912,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11 957,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 540,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 53 650,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 2 904,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403 42 690,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 471 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 047,0000
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 9 692,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 38 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 18 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 489,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 3 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 63 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 31 306,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 871,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 2 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 294,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 423,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 1 359,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 77 752,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 214,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 138,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 396,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 707,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 162 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 090 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 76 087,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 111 623,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 163 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 423,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 55 112,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 147,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 145,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 397,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 557 702,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 94 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 157 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 635 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 431,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 235 070,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 4 269,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 221 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 18 291,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 2 713,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 300 396,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 678,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 15 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 16 504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 17 458,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9 558,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 206 880,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 785,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
до востребования 44210 54,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 22 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 29 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 778,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 44608 276 936,0000
до востребования 44609 445,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 44708 87 512,0000
до востребования 44709 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 633,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 200,0000
до востребования 44909 112,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 569 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 455 632,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 291 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 535,0000
на срок до 30 дней 45203 32 843,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 186 801,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 299 864,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 851 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 226 402,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 330 944,0000
до востребования 45209 4 148 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 300,0000
до востребования 45309 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 070,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 344,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 290,0000
Кредиты до востребования 45508 611,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 692,0000
на срок свыше 3 лет 45606 300 949,0000
до востребования 45607 57,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 53 059,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 76 888,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 18 755,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 746,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 827 739,0000
Физическим лицам 45815 164,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 126 650,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 1,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 961,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 432 091,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 139 627,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 692,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 175 037,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 706 435,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 346 364,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 478,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 254,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 65 808,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13 307,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 412 506,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 628 201,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 155 534,0000
Требования по получению процентов 47427 241 175,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 11 569 009,0000
приобретенные для инвестирования 50103 10 047 585,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 6 982,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 35 411,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 17 706,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 6 876 473,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 328 237,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 37 179,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 18 589,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 443,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 721,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 49,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 220,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 273,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 273,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 121,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 192 493,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 800,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 884,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 13 408,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 500,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 76,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 132,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 426 610,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 315 884,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 442 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 920 553,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 647 982,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 36 486,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 13,0000
Векселя к исполнению 52406 125 757,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 136 135,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 144 743,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 142 203,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 191 403,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 301,0000
Резервы на возможные потери 60105 111 643,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 81 716,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 533,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 779,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 525,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 209,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 147,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24 903,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 208,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 426,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 715,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173 972,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 772,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 289 002,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 55 150,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 213 709,0000
Резервы на возможные потери 60324 214 826,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 540 452,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 123 992,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 56 275,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 10 057,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 35 381,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 13 798,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 0,0000
Арендные обязательства 60605 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 695,0000
Нематериальные активы 60901 74 681,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 29 176,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 7 621,0000
Запасные части 61002 5 209,0000
Оборудование 61003 478,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 114,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1 916,0000
Другие материалы 61006 5 898,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 43 467,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 43 467,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 243 145,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 26,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 108,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 655,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 163 012,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 110 857,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 711 627,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 118 977,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 635 192,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 934 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180 556,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 585 473,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 43,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 342,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 20,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 663,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 411 490,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 636,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 688 736,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 025 080,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 331 908,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 59 110,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 484,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 438 934,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 384,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 748,0000
Разные ценности и документы 91202 374 732,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32 342,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 23 775,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 356,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 36 521 245,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 217 932,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 439 491,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 997 294,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 291 669,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 179 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 445 338,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 124 822,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 639 695,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 306,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 180,0000
Арендованные основные средства 91503 104 555,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 687,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 232 272,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 708,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 336 819,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 6 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 109 851,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 323 274,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 572 219,0000
Долги, списанные в убыток 91803 79 444,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 146 826,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 74 343,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 431 024,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 118 869 129,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 727 411,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 562 234,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 35 471 264,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 733 569,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 562 086,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 397 322,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 27 064 664,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 268,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 190 505,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 766 292 122,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5 623,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 233 279 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 253 685 130,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 600,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 22 781 576,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 022 664 102,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 240 076 479,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 96,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4,0000
Страница была полезной?