Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 181	0	48 181	3 488	0	3 488	2 620	0	2 620	49 049	0	49 049
10610	2 260	0	2 260	0	0	0	9	0	9	2 251	0	2 251
20202	101 116	20 399	121 515	1 065 464	50 467	1 115 931	1 003 729	45 292	1 049 021	162 851	25 574	188 425
20208	8 136	0	8 136	12 542	0	12 542	10 204	0	10 204	10 474	0	10 474
20209	0	0	0	603 581	5 961	609 542	603 581	5 961	609 542	0	0	0
30102	174 523	0	174 523	7 073 299	0	7 073 299	6 305 725	0	6 305 725	942 097	0	942 097
30110	46 801	20 678	67 479	106 282	63 587	169 869	112 545	72 654	185 199	40 538	11 611	52 149
30202	87 639	0	87 639	0	0	0	1 430	0	1 430	86 209	0	86 209
30204	7 602	0	7 602	0	0	0	904	0	904	6 698	0	6 698
30221	0	0	0	160 297	0	160 297	160 297	0	160 297	0	0	0
30233	9 356	2 537	11 893	98 918	1 276	100 194	98 809	492	99 301	9 465	3 321	12 786
30413	4 771	0	4 771	0	0	0	4	0	4	4 767	0	4 767
30602	2	86	88	1 752	456	2 208	1 752	23	1 775	2	519	521
31902	230 000	0	230 000	1 680 000	0	1 680 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 250 000	0	2 250 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32301	0	6 755	6 755	0	10 570	10 570	0	623	623	0	16 702	16 702
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	93	0	93	1 751	0	1 751	1 699	0	1 699	145	0	145
45204	6 770	0	6 770	7 471	0	7 471	6 818	0	6 818	7 423	0	7 423
45205	75 094	0	75 094	3 535	0	3 535	25 100	0	25 100	53 529	0	53 529
45206	473 178	0	473 178	25 000	0	25 000	143 436	0	143 436	354 742	0	354 742
45207	403 677	0	403 677	0	0	0	18 133	0	18 133	385 544	0	385 544
45208	1 944 551	4 110	1 948 661	144 249	145	144 394	40 164	197	40 361	2 048 636	4 058	2 052 694
45306	38	0	38	0	0	0	13	0	13	25	0	25
45407	2 798	0	2 798	0	0	0	87	0	87	2 711	0	2 711
45408	138 717	0	138 717	0	0	0	1 711	0	1 711	137 006	0	137 006
45505	5 251	0	5 251	408	0	408	2 917	0	2 917	2 742	0	2 742
45506	56 268	0	56 268	0	0	0	5 008	0	5 008	51 260	0	51 260
45507	1 096 672	0	1 096 672	0	0	0	43 874	0	43 874	1 052 798	0	1 052 798
45509	988	0	988	881	0	881	879	0	879	990	0	990
45812	34 885	0	34 885	7 836	0	7 836	1 914	0	1 914	40 807	0	40 807
45814	1 115	0	1 115	51	0	51	36	0	36	1 130	0	1 130
45815	97 674	0	97 674	11 263	0	11 263	5 661	0	5 661	103 276	0	103 276
45912	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	4 066	0	4 066	333	0	333	217	0	217	4 182	0	4 182
47408	0	0	0	60 584	62 594	123 178	60 584	62 594	123 178	0	0	0
47423	7 246	0	7 246	1 669	453	2 122	1 242	453	1 695	7 673	0	7 673
47427	6 676	0	6 676	24 842	16	24 858	26 079	16	26 095	5 439	0	5 439
47802	18 823	0	18 823	182	0	182	182	0	182	18 823	0	18 823
50110	0	11 723	11 723	0	683	683	0	737	737	0	11 669	11 669
50207	0	16 978	16 978	0	934	934	0	1 059	1 059	0	16 853	16 853
50208	21 672	0	21 672	52	0	52	52	0	52	21 672	0	21 672
50211	0	99 491	99 491	0	5 456	5 456	0	6 595	6 595	0	98 352	98 352
50221	1 281	0	1 281	99	0	99	12	0	12	1 368	0	1 368
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50705	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
50706	106 453	0	106 453	0	0	0	0	0	0	106 453	0	106 453
60302	1 949	0	1 949	0	0	0	1 730	0	1 730	219	0	219
60308	60	0	60	306	0	306	321	0	321	45	0	45
60310	0	0	0	557	0	557	481	0	481	76	0	76
60312	35 647	0	35 647	8 112	0	8 112	14 516	0	14 516	29 243	0	29 243
60314	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60336	258	0	258	150	0	150	77	0	77	331	0	331
60401	36 870	0	36 870	0	0	0	5 407	0	5 407	31 463	0	31 463
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020	0	9 020
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	2	0	2
61009	235	0	235	657	0	657	719	0	719	173	0	173
61209	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	0	0	0
61403	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61702	25 250	0	25 250	7 373	0	7 373	4 789	0	4 789	27 834	0	27 834
61901	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62001	11 397	0	11 397	1 275	0	1 275	0	0	0	12 672	0	12 672
70606	230 137	0	230 137	281 870	0	281 870	8	0	8	511 999	0	511 999
70607	81	0	81	2	0	2	0	0	0	83	0	83
70608	12 738	0	12 738	19 394	0	19 394	0	0	0	32 132	0	32 132
70706	2 178 098	0	2 178 098	101	0	101	0	0	0	2 178 199	0	2 178 199
70707	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70708	294 529	0	294 529	0	0	0	0	0	0	294 529	0	294 529
70711	0	0	0	2 767	0	2 767	0	0	0	2 767	0	2 767
70716	0	0	0	4 125	0	4 125	0	0	0	4 125	0	4 125
Итого по активу (баланс)	8 926 206	182 757	9 108 963	14 480 273	202 598	14 682 871	14 483 230	196 696	14 679 926	8 923 249	188 659	9 111 908
Пассив
10208	100 000	0	100 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	1 281	0	1 281	12	0	12	99	0	99	1 368	0	1 368
10609	128	0	128	208	0	208	7 373	0	7 373	7 293	0	7 293
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	4 023	0	4 023	3	0	3	2	0	2	4 022	0	4 022
30222	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
30226	62	0	62	11	0	11	14	0	14	65	0	65
30232	82	22	104	138 092	1 102	139 194	138 506	1 102	139 608	496	22	518
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	135 347	634	135 981	1 545 784	51 537	1 597 321	1 465 665	50 905	1 516 570	55 228	2	55 230
408.1	8 805	0	8 805	66 420	0	66 420	63 943	0	63 943	6 328	0	6 328
40817	79 147	1 210	80 357	155 837	205	156 042	135 058	186	135 244	58 368	1 191	59 559
40820	32	0	32	41	0	41	36	0	36	27	0	27
40821	1 674	0	1 674	5 210	0	5 210	4 838	0	4 838	1 302	0	1 302
40901	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40905	0	0	0	8 136	0	8 136	8 136	0	8 136	0	0	0
40909	0	0	0	1 249	682	1 931	1 249	682	1 931	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	140	0	140	19 854	0	19 854	19 871	0	19 871	157	0	157
40912	0	0	0	313	15	328	313	15	328	0	0	0
42105	863	0	863	863	0	863	0	0	0	0	0	0
42106	226	0	226	24	0	24	1	0	1	203	0	203
42301	28 960	12 060	41 020	15 073	6 205	21 278	12 390	6 833	19 223	26 277	12 688	38 965
42304	349	6 007	6 356	107	4 662	4 769	1	4 549	4 550	243	5 894	6 137
42305	442 436	19 884	462 320	44 588	5 587	50 175	40 986	4 214	45 200	438 834	18 511	457 345
42306	633 726	136 701	770 427	136 621	16 032	152 653	32 895	20 062	52 957	530 000	140 731	670 731
42307	3 162 767	0	3 162 767	163 297	0	163 297	75 008	0	75 008	3 074 478	0	3 074 478
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	0	209	209	0	10	10	0	7	7	0	206	206
42607	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	509 075	0	509 075	115 734	0	115 734	15 134	0	15 134	408 475	0	408 475
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	12 911	0	12 911	1 016	0	1 016	0	0	0	11 895	0	11 895
45515	250 558	0	250 558	24 967	0	24 967	146 821	0	146 821	372 412	0	372 412
45818	88 420	0	88 420	3 797	0	3 797	19 587	0	19 587	104 210	0	104 210
45918	7 131	0	7 131	30	0	30	363	0	363	7 464	0	7 464
47407	0	0	0	62 845	59 926	122 771	62 845	59 926	122 771	0	0	0
47411	26 455	1 137	27 592	38 028	171	38 199	28 006	259	28 265	16 433	1 225	17 658
47416	0	0	0	5 579	0	5 579	5 618	0	5 618	39	0	39
47422	33	0	33	11 207	0	11 207	11 217	0	11 217	43	0	43
47425	9 959	0	9 959	11 631	0	11 631	10 176	0	10 176	8 504	0	8 504
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47804	8 999	0	8 999	248	0	248	248	0	248	8 999	0	8 999
50120	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
50219	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
50220	126	0	126	25	0	25	76	0	76	177	0	177
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	48 055	0	48 055	2 596	0	2 596	3 413	0	3 413	48 872	0	48 872
60301	367	0	367	393	0	393	3 306	0	3 306	3 280	0	3 280
60305	3 593	0	3 593	3 282	0	3 282	2 974	0	2 974	3 285	0	3 285
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	239	0	239	33 660	0	33 660	33 663	0	33 663	242	0	242
60335	1 614	0	1 614	842	0	842	807	0	807	1 579	0	1 579
60414	10 312	0	10 312	1 359	0	1 359	155	0	155	9 108	0	9 108
60903	2 084	0	2 084	0	0	0	150	0	150	2 234	0	2 234
61701	9 539	0	9 539	1 146	0	1 146	2 494	0	2 494	10 887	0	10 887
70601	212 158	0	212 158	0	0	0	212 017	0	212 017	424 175	0	424 175
70603	12 501	0	12 501	0	0	0	19 225	0	19 225	31 726	0	31 726
70701	2 143 384	0	2 143 384	0	0	0	0	0	0	2 143 384	0	2 143 384
70703	294 060	0	294 060	0	0	0	0	0	0	294 060	0	294 060
70715	1 813	0	1 813	2 950	0	2 950	1 137	0	1 137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 931 099	177 864	9 108 963	2 634 798	146 151	2 780 949	2 635 137	148 757	2 783 894	8 931 438	180 470	9 111 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 659	0	287 659	8 293	0	8 293	266	0	266	295 686	0	295 686
90902	260 795	0	260 795	60 979	0	60 979	19 097	0	19 097	302 677	0	302 677
90907	4 200	0	4 200	1 800	0	1 800	4 200	0	4 200	1 800	0	1 800
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 296 153	0	3 296 153	244 504	0	244 504	171 789	0	171 789	3 368 868	0	3 368 868
91418	18 823	0	18 823	0	0	0	0	0	0	18 823	0	18 823
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	176 341	0	176 341	51 791	0	51 791	43 285	0	43 285	184 847	0	184 847
91605	52	0	52	8	0	8	52	0	52	8	0	8
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 894 904	0	5 894 904	560 783	0	560 783	733 214	0	733 214	5 722 473	0	5 722 473
Итого по активу (баланс)	9 946 674	0	9 946 674	928 158	0	928 158	971 903	0	971 903	9 902 929	0	9 902 929
Пассив
91312	5 707 139	0	5 707 139	449 739	0	449 739	378 583	0	378 583	5 635 983	0	5 635 983
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	105 839	0	105 839	140 601	0	140 601	90 000	0	90 000	55 238	0	55 238
91317	68 689	0	68 689	142 874	0	142 874	92 200	0	92 200	18 015	0	18 015
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 051 770	0	4 051 770	221 932	0	221 932	350 618	0	350 618	4 180 456	0	4 180 456
Итого по пассиву (баланс)	9 946 674	0	9 946 674	955 146	0	955 146	911 401	0	911 401	9 902 929	0	9 902 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?