Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 521	0	9 521	20 187	0	20 187	972	0	972	28 736	0	28 736
10610	2 269	0	2 269	0	0	0	9	0	9	2 260	0	2 260
20202	116 569	27 472	144 041	1 132 955	83 233	1 216 188	1 114 972	83 989	1 198 961	134 552	26 716	161 268
20208	5 560	0	5 560	6 520	0	6 520	7 648	0	7 648	4 432	0	4 432
20209	90	0	90	712 614	21 882	734 496	712 704	21 882	734 586	0	0	0
30102	167 368	0	167 368	7 482 392	0	7 482 392	7 460 278	0	7 460 278	189 482	0	189 482
30110	33 324	15 299	48 623	88 987	68 227	157 214	96 448	56 973	153 421	25 863	26 553	52 416
30202	89 559	0	89 559	183	0	183	0	0	0	89 742	0	89 742
30204	7 101	0	7 101	0	0	0	111	0	111	6 990	0	6 990
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	8 011	854	8 865	91 715	513	92 228	90 824	56	90 880	8 902	1 311	10 213
30413	4 785	0	4 785	0	0	0	3	0	3	4 782	0	4 782
30602	1	787	788	50 671	18 669	69 340	50 588	17 623	68 211	84	1 833	1 917
31902	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 300 000	0	2 300 000	70 000	0	70 000
31903	600 000	0	600 000	2 769 810	0	2 769 810	2 890 000	0	2 890 000	479 810	0	479 810
32301	0	5 802	5 802	0	202	202	0	217	217	0	5 787	5 787
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	1 444	0	1 444	34 968	0	34 968	36 412	0	36 412	0	0	0
45204	35 500	0	35 500	120	0	120	23 520	0	23 520	12 100	0	12 100
45205	84 700	0	84 700	9 920	0	9 920	18 800	0	18 800	75 820	0	75 820
45206	1 301 818	0	1 301 818	23 600	0	23 600	224 370	0	224 370	1 101 048	0	1 101 048
45207	425 095	0	425 095	5 500	0	5 500	9 853	0	9 853	420 742	0	420 742
45208	1 291 471	14 430	1 305 901	269 273	504	269 777	29 854	863	30 717	1 530 890	14 071	1 544 961
45306	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	1 143	0	1 143	0	0	0	83	0	83	1 060	0	1 060
45408	87 506	0	87 506	20 000	0	20 000	1 659	0	1 659	105 847	0	105 847
45505	8 994	0	8 994	5 910	0	5 910	3 775	0	3 775	11 129	0	11 129
45506	80 581	0	80 581	200	0	200	7 154	0	7 154	73 627	0	73 627
45507	1 251 138	0	1 251 138	18 750	0	18 750	37 381	0	37 381	1 232 507	0	1 232 507
45509	1 410	0	1 410	1 029	0	1 029	1 205	0	1 205	1 234	0	1 234
45812	25 728	0	25 728	2 642	0	2 642	876	0	876	27 494	0	27 494
45814	1 223	0	1 223	5	0	5	110	0	110	1 118	0	1 118
45815	83 922	0	83 922	12 490	0	12 490	10 273	0	10 273	86 139	0	86 139
45912	7 173	0	7 173	520	0	520	1 134	0	1 134	6 559	0	6 559
45914	18	0	18	0	0	0	17	0	17	1	0	1
45915	4 458	0	4 458	607	0	607	551	0	551	4 514	0	4 514
47408	0	0	0	69 484	76 730	146 214	69 484	76 730	146 214	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	8 602	0	8 602	26 194	993	27 187	30 807	993	31 800	3 989	0	3 989
47427	8 235	0	8 235	33 451	77	33 528	34 057	77	34 134	7 629	0	7 629
47802	20 635	0	20 635	140	0	140	140	0	140	20 635	0	20 635
50110	0	12 292	12 292	0	513	513	0	1 003	1 003	0	11 802	11 802
50121	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
50207	135 496	17 634	153 130	1 713	685	2 398	25 748	658	26 406	111 461	17 661	129 122
50208	103 953	0	103 953	726	0	726	0	0	0	104 679	0	104 679
50211	0	131 127	131 127	0	22 652	22 652	0	23 129	23 129	0	130 650	130 650
50221	3 535	0	3 535	1 172	0	1 172	257	0	257	4 450	0	4 450
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50705	0	0	0	14 775	0	14 775	0	0	0	14 775	0	14 775
50706	204 676	0	204 676	0	0	0	0	0	0	204 676	0	204 676
50721	2 888	0	2 888	1 729	0	1 729	6	0	6	4 611	0	4 611
60302	88	0	88	2 098	0	2 098	67	0	67	2 119	0	2 119
60308	37	0	37	183	0	183	194	0	194	26	0	26
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	16 971	0	16 971	18 073	0	18 073	5 825	0	5 825	29 219	0	29 219
60314	370	0	370	360	0	360	370	0	370	360	0	360
60323	64	0	64	0	0	0	30	0	30	34	0	34
60336	216	0	216	120	0	120	135	0	135	201	0	201
60401	37 079	0	37 079	150	0	150	0	0	0	37 229	0	37 229
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	7 328	0	7 328	0	0	0	0	0	0	7 328	0	7 328
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	996	0	996	995	0	995	2	0	2
61009	251	0	251	16	0	16	35	0	35	232	0	232
61210	0	0	0	17 709	0	17 709	17 709	0	17 709	0	0	0
61403	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61702	28 989	0	28 989	1 330	0	1 330	5 069	0	5 069	25 250	0	25 250
61901	0	0	0	2 708	0	2 708	0	0	0	2 708	0	2 708
61903	0	0	0	1 456	0	1 456	0	0	0	1 456	0	1 456
61904	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0
62001	13 289	0	13 289	2 172	0	2 172	0	0	0	15 461	0	15 461
70606	1 645 459	0	1 645 459	190 284	0	190 284	18	0	18	1 835 725	0	1 835 725
70607	138	0	138	0	0	0	77	0	77	61	0	61
70608	233 108	0	233 108	17 400	0	17 400	0	0	0	250 508	0	250 508
70611	2 034	0	2 034	0	0	0	2 034	0	2 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 256 704	225 697	8 482 401	15 566 617	294 880	15 861 497	15 357 366	284 193	15 641 559	8 465 955	236 384	8 702 339
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	6 423	0	6 423	261	0	261	2 900	0	2 900	9 062	0	9 062
10609	2 567	0	2 567	3 217	0	3 217	778	0	778	128	0	128
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	3 890	0	3 890	3	0	3	2	0	2	3 889	0	3 889
30222	41	0	41	1 508	0	1 508	1 467	0	1 467	0	0	0
30226	72	0	72	170	0	170	171	0	171	73	0	73
30232	187	47	234	125 231	359	125 590	125 125	364	125 489	81	52	133
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	163 900	90	163 990	2 804 661	46 437	2 851 098	2 797 640	46 459	2 844 099	156 879	112	156 991
408.1	15 285	0	15 285	111 346	0	111 346	109 767	0	109 767	13 706	0	13 706
40817	90 380	2 415	92 795	125 946	161	126 107	126 442	129	126 571	90 876	2 383	93 259
40820	84	0	84	222	0	222	226	0	226	88	0	88
40821	1 373	0	1 373	5 799	0	5 799	5 704	0	5 704	1 278	0	1 278
40901	14 050	0	14 050	14 050	0	14 050	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
40905	0	0	0	5 487	0	5 487	5 487	0	5 487	0	0	0
40909	0	0	0	3 119	466	3 585	3 119	466	3 585	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	312	0	312	17 459	0	17 459	17 314	0	17 314	167	0	167
40912	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
42104	4 132	0	4 132	0	0	0	1 324	0	1 324	5 456	0	5 456
42105	840	0	840	0	0	0	5	0	5	845	0	845
42106	9 729	0	9 729	6 000	0	6 000	5 055	0	5 055	8 784	0	8 784
42107	0	50 896	50 896	0	1 901	1 901	0	1 778	1 778	0	50 773	50 773
42301	26 598	23 284	49 882	48 193	21 361	69 554	53 901	10 606	64 507	32 306	12 529	44 835
42304	100 636	10 225	110 861	53 161	4 899	58 060	1 220	2 375	3 595	48 695	7 701	56 396
42305	245 397	21 487	266 884	29 045	11 233	40 278	80 140	7 596	87 736	296 492	17 850	314 342
42306	994 303	118 345	1 112 648	104 294	13 240	117 534	39 877	39 103	78 980	929 886	144 208	1 074 094
42307	3 051 727	0	3 051 727	105 110	0	105 110	152 847	0	152 847	3 099 464	0	3 099 464
42605	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
42606	100	205	305	0	11	11	0	8	8	100	202	302
42607	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	471 804	0	471 804	60 170	0	60 170	60 859	0	60 859	472 493	0	472 493
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	1 687	0	1 687	150	0	150	2 428	0	2 428	3 965	0	3 965
45515	275 321	0	275 321	53 026	0	53 026	44 458	0	44 458	266 753	0	266 753
45818	65 608	0	65 608	2 900	0	2 900	11 771	0	11 771	74 479	0	74 479
45918	6 766	0	6 766	362	0	362	382	0	382	6 786	0	6 786
47407	0	0	0	74 086	71 807	145 893	74 086	71 807	145 893	0	0	0
47411	42 303	919	43 222	39 873	199	40 072	33 861	259	34 120	36 291	979	37 270
47416	372	0	372	727	0	727	356	0	356	1	0	1
47422	2 561	0	2 561	15 198	0	15 198	15 262	0	15 262	2 625	0	2 625
47425	16 874	0	16 874	28 441	0	28 441	22 233	0	22 233	10 666	0	10 666
47426	0	0	0	86	4	90	86	4	90	0	0	0
47804	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
50120	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50219	33 485	0	33 485	22 432	0	22 432	0	0	0	11 053	0	11 053
50220	1 101	0	1 101	972	0	972	4	0	4	133	0	133
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	8 420	0	8 420	0	0	0	20 184	0	20 184	28 604	0	28 604
60301	619	0	619	809	0	809	589	0	589	399	0	399
60305	3 053	0	3 053	2 910	0	2 910	2 836	0	2 836	2 979	0	2 979
60309	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
60322	138	0	138	808	0	808	918	0	918	248	0	248
60335	1 476	0	1 476	823	0	823	795	0	795	1 448	0	1 448
60414	10 325	0	10 325	0	0	0	232	0	232	10 557	0	10 557
60903	1 513	0	1 513	0	0	0	133	0	133	1 646	0	1 646
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	7 519	0	7 519	638	0	638	2 658	0	2 658	9 539	0	9 539
70601	1 564 574	0	1 564 574	345	0	345	238 017	0	238 017	1 802 246	0	1 802 246
70603	232 708	0	232 708	0	0	0	17 386	0	17 386	250 094	0	250 094
70615	5 142	0	5 142	4 369	0	4 369	1 040	0	1 040	1 813	0	1 813
Итого по пассиву (баланс)	8 254 488	227 913	8 482 401	3 873 760	172 084	4 045 844	4 084 822	180 960	4 265 782	8 465 550	236 789	8 702 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 140	0	296 140	5 400	0	5 400	1 690	0	1 690	299 850	0	299 850
90902	224 130	0	224 130	68 795	0	68 795	7 397	0	7 397	285 528	0	285 528
90907	14 050	0	14 050	3 200	0	3 200	14 050	0	14 050	3 200	0	3 200
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 404 205	0	3 404 205	80 500	0	80 500	81 955	0	81 955	3 402 750	0	3 402 750
91418	20 635	0	20 635	0	0	0	0	0	0	20 635	0	20 635
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	128 950	0	128 950	53 344	0	53 344	42 217	0	42 217	140 077	0	140 077
91605	1 581	0	1 581	71	0	71	1 626	0	1 626	26	0	26
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 677 213	0	5 677 213	370 767	0	370 767	553 179	0	553 179	5 494 801	0	5 494 801
Итого по активу (баланс)	9 774 652	0	9 774 652	582 078	0	582 078	702 115	0	702 115	9 654 615	0	9 654 615
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91312	5 467 073	0	5 467 073	112 800	0	112 800	28 295	0	28 295	5 382 568	0	5 382 568
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	54 346	0	54 346	291 373	0	291 373	275 800	0	275 800	38 773	0	38 773
91317	142 557	0	142 557	143 634	0	143 634	61 300	0	61 300	60 223	0	60 223
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 097 439	0	4 097 439	132 273	0	132 273	194 648	0	194 648	4 159 814	0	4 159 814
Итого по пассиву (баланс)	9 774 652	0	9 774 652	680 152	0	680 152	560 115	0	560 115	9 654 615	0	9 654 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	17 662	17 662	0	17 662	17 662	0	0	0
94101	0	0	0	14 775	0	14 775	14 775	0	14 775	0	0	0
94102	0	0	0	0	17 587	17 587	0	17 587	17 587	0	0	0
99996	0	0	0	50 024	0	50 024	50 024	0	50 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 799	35 249	100 048	64 799	35 249	100 048	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 775	17 587	32 362	14 775	17 587	32 362	0	0	0
97101	0	0	0	0	17 662	17 662	0	17 662	17 662	0	0	0
99997	0	0	0	50 024	0	50 024	50 024	0	50 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 799	35 249	100 048	64 799	35 249	100 048	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?