Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 498	0	11 498	4 688	0	4 688	6 665	0	6 665	9 521	0	9 521
10610	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
20202	112 545	27 953	140 498	785 936	79 659	865 595	781 912	80 140	862 052	116 569	27 472	144 041
20208	9 371	0	9 371	2 521	0	2 521	6 332	0	6 332	5 560	0	5 560
20209	4 500	0	4 500	513 606	14 494	528 100	518 016	14 494	532 510	90	0	90
30102	210 472	0	210 472	6 898 431	0	6 898 431	6 941 535	0	6 941 535	167 368	0	167 368
30110	34 129	16 397	50 526	84 812	59 573	144 385	85 617	60 671	146 288	33 324	15 299	48 623
30202	89 233	0	89 233	326	0	326	0	0	0	89 559	0	89 559
30204	7 410	0	7 410	0	0	0	309	0	309	7 101	0	7 101
30221	0	0	0	0	11 956	11 956	0	11 956	11 956	0	0	0
30233	9 037	2 120	11 157	86 945	1 116	88 061	87 971	2 382	90 353	8 011	854	8 865
30413	4 789	0	4 789	0	0	0	4	0	4	4 785	0	4 785
30602	1	83	84	81 252	2 191	83 443	81 252	1 487	82 739	1	787	788
31902	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	600 000	0	600 000
32301	0	5 873	5 873	0	244	244	0	315	315	0	5 802	5 802
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	12 550	0	12 550	59 219	0	59 219	70 325	0	70 325	1 444	0	1 444
45204	31 835	0	31 835	7 920	0	7 920	4 255	0	4 255	35 500	0	35 500
45205	79 000	0	79 000	14 700	0	14 700	9 000	0	9 000	84 700	0	84 700
45206	1 263 592	0	1 263 592	102 338	0	102 338	64 112	0	64 112	1 301 818	0	1 301 818
45207	435 382	0	435 382	0	0	0	10 287	0	10 287	425 095	0	425 095
45208	1 271 454	14 926	1 286 380	37 200	606	37 806	17 183	1 102	18 285	1 291 471	14 430	1 305 901
45306	100	0	100	0	0	0	12	0	12	88	0	88
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 341	0	2 341	0	0	0	1 198	0	1 198	1 143	0	1 143
45408	88 705	0	88 705	0	0	0	1 199	0	1 199	87 506	0	87 506
45505	8 371	0	8 371	3 414	0	3 414	2 791	0	2 791	8 994	0	8 994
45506	87 978	0	87 978	3 535	0	3 535	10 932	0	10 932	80 581	0	80 581
45507	1 270 497	0	1 270 497	15 935	0	15 935	35 294	0	35 294	1 251 138	0	1 251 138
45509	1 114	0	1 114	1 220	0	1 220	924	0	924	1 410	0	1 410
45812	23 518	0	23 518	6 441	0	6 441	4 231	0	4 231	25 728	0	25 728
45814	1 124	0	1 124	112	0	112	13	0	13	1 223	0	1 223
45815	79 785	0	79 785	10 957	0	10 957	6 820	0	6 820	83 922	0	83 922
45912	6 168	0	6 168	2 560	0	2 560	1 555	0	1 555	7 173	0	7 173
45914	1	0	1	22	0	22	5	0	5	18	0	18
45915	4 635	0	4 635	1 046	0	1 046	1 223	0	1 223	4 458	0	4 458
47408	0	0	0	54 965	53 978	108 943	54 965	53 978	108 943	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	12 338	0	12 338	6 324	1 462	7 786	10 060	1 462	11 522	8 602	0	8 602
47427	9 458	0	9 458	34 341	77	34 418	35 564	77	35 641	8 235	0	8 235
47802	20 937	0	20 937	162	0	162	464	0	464	20 635	0	20 635
50110	0	12 359	12 359	0	605	605	0	672	672	0	12 292	12 292
50121	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50207	137 967	17 781	155 748	951	808	1 759	3 422	955	4 377	135 496	17 634	153 130
50208	104 287	0	104 287	770	0	770	1 104	0	1 104	103 953	0	103 953
50211	0	133 756	133 756	0	6 160	6 160	0	8 789	8 789	0	131 127	131 127
50221	3 129	0	3 129	674	0	674	268	0	268	3 535	0	3 535
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	196 496	0	196 496	8 180	0	8 180	0	0	0	204 676	0	204 676
50721	1 184	0	1 184	1 704	0	1 704	0	0	0	2 888	0	2 888
60302	4 691	0	4 691	8	0	8	4 611	0	4 611	88	0	88
60308	65	0	65	141	0	141	169	0	169	37	0	37
60310	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60312	22 425	0	22 425	10 952	0	10 952	16 406	0	16 406	16 971	0	16 971
60314	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60323	34	0	34	30	0	30	0	0	0	64	0	64
60336	275	0	275	105	0	105	164	0	164	216	0	216
60401	31 056	0	31 056	6 023	0	6 023	0	0	0	37 079	0	37 079
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0
60901	7 328	0	7 328	0	0	0	0	0	0	7 328	0	7 328
61008	8	0	8	2 031	0	2 031	2 038	0	2 038	1	0	1
61009	290	0	290	167	0	167	206	0	206	251	0	251
61212	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	78	0	78	0	0	0	15	0	15	63	0	63
61702	28 989	0	28 989	0	0	0	0	0	0	28 989	0	28 989
61904	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
62001	13 289	0	13 289	0	0	0	0	0	0	13 289	0	13 289
70606	1 548 006	0	1 548 006	102 169	0	102 169	4 716	0	4 716	1 645 459	0	1 645 459
70607	113	0	113	25	0	25	0	0	0	138	0	138
70608	211 062	0	211 062	22 046	0	22 046	0	0	0	233 108	0	233 108
70611	1 695	0	1 695	339	0	339	0	0	0	2 034	0	2 034
Итого по активу (баланс)	8 164 624	231 248	8 395 872	14 014 128	232 929	14 247 057	13 922 048	238 480	14 160 528	8 256 704	225 697	8 482 401
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	4 313	0	4 313	268	0	268	2 378	0	2 378	6 423	0	6 423
10609	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	3 891	0	3 891	3	0	3	2	0	2	3 890	0	3 890
30222	0	0	0	1 395	0	1 395	1 436	0	1 436	41	0	41
30226	75	0	75	172	0	172	169	0	169	72	0	72
30232	427	44	471	122 100	440	122 540	121 860	443	122 303	187	47	234
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	188 321	102	188 423	2 179 841	36 093	2 215 934	2 155 420	36 081	2 191 501	163 900	90	163 990
408.1	18 336	0	18 336	85 863	0	85 863	82 811	0	82 811	15 284	0	15 284
40817	95 510	2 452	97 962	130 257	1 391	131 648	125 127	1 354	126 481	90 380	2 415	92 795
40820	85	0	85	218	0	218	217	0	217	84	0	84
40821	980	0	980	4 787	0	4 787	5 180	0	5 180	1 373	0	1 373
40901	0	0	0	2 100	0	2 100	16 150	0	16 150	14 050	0	14 050
40905	0	0	0	9 883	0	9 883	9 883	0	9 883	0	0	0
40909	0	0	0	1 217	1 080	2 297	1 217	1 080	2 297	0	0	0
40911	138	0	138	18 188	0	18 188	18 362	0	18 362	312	0	312
40912	0	0	0	51	127	178	51	127	178	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42104	2 715	0	2 715	0	0	0	1 417	0	1 417	4 132	0	4 132
42105	834	0	834	0	0	0	6	0	6	840	0	840
42106	20 283	0	20 283	17 604	0	17 604	7 050	0	7 050	9 729	0	9 729
42107	0	51 518	51 518	0	2 767	2 767	0	2 145	2 145	0	50 896	50 896
42301	23 459	12 318	35 777	19 900	18 463	38 363	23 039	29 429	52 468	26 598	23 284	49 882
42304	105 140	10 029	115 169	4 535	3 602	8 137	31	3 798	3 829	100 636	10 225	110 861
42305	232 545	23 139	255 684	30 403	6 828	37 231	43 256	5 176	48 432	245 398	21 487	266 885
42306	1 046 419	129 658	1 176 077	90 171	43 129	133 300	38 056	31 816	69 872	994 304	118 345	1 112 649
42307	3 031 384	0	3 031 384	84 484	0	84 484	104 828	0	104 828	3 051 728	0	3 051 728
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	100	0	100	0	7	7	0	212	212	100	205	305
42607	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	470 952	0	470 952	17 181	0	17 181	18 033	0	18 033	471 804	0	471 804
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	1 772	0	1 772	85	0	85	0	0	0	1 687	0	1 687
45515	284 834	0	284 834	28 731	0	28 731	19 218	0	19 218	275 321	0	275 321
45818	63 648	0	63 648	4 227	0	4 227	6 187	0	6 187	65 608	0	65 608
45918	6 588	0	6 588	318	0	318	496	0	496	6 766	0	6 766
47407	0	0	0	62 269	46 429	108 698	62 269	46 429	108 698	0	0	0
47411	45 661	1 793	47 454	37 624	1 133	38 757	34 266	259	34 525	42 303	919	43 222
47416	1 212	0	1 212	1 536	0	1 536	696	0	696	372	0	372
47422	16	0	16	14 351	0	14 351	16 896	0	16 896	2 561	0	2 561
47425	18 620	0	18 620	7 438	0	7 438	5 692	0	5 692	16 874	0	16 874
47426	0	0	0	81	4	85	81	4	85	0	0	0
47804	5 678	0	5 678	53	0	53	0	0	0	5 625	0	5 625
50120	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50219	33 492	0	33 492	7	0	7	0	0	0	33 485	0	33 485
50220	1 360	0	1 360	871	0	871	612	0	612	1 101	0	1 101
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	10 137	0	10 137	5 794	0	5 794	4 077	0	4 077	8 420	0	8 420
60301	483	0	483	964	0	964	1 099	0	1 099	618	0	618
60305	2 715	0	2 715	3 083	0	3 083	3 421	0	3 421	3 053	0	3 053
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60322	153	0	153	1 165	0	1 165	1 149	0	1 149	137	0	137
60335	1 375	0	1 375	869	0	869	970	0	970	1 476	0	1 476
60414	10 144	0	10 144	0	0	0	181	0	181	10 325	0	10 325
60903	1 266	0	1 266	0	0	0	247	0	247	1 513	0	1 513
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
70601	1 440 371	0	1 440 371	87	0	87	124 290	0	124 290	1 564 574	0	1 564 574
70603	210 698	0	210 698	0	0	0	22 010	0	22 010	232 708	0	232 708
70615	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
Итого по пассиву (баланс)	8 164 819	231 053	8 395 872	2 990 459	161 540	3 151 999	3 080 128	158 400	3 238 528	8 254 488	227 913	8 482 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 302	0	268 302	123 440	0	123 440	95 602	0	95 602	296 140	0	296 140
90902	153 929	0	153 929	104 987	0	104 987	34 786	0	34 786	224 130	0	224 130
90907	0	0	0	16 150	0	16 150	2 100	0	2 100	14 050	0	14 050
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 436 300	0	3 436 300	0	0	0	32 095	0	32 095	3 404 205	0	3 404 205
91418	20 937	0	20 937	0	0	0	302	0	302	20 635	0	20 635
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	116 043	0	116 043	52 269	0	52 269	39 362	0	39 362	128 950	0	128 950
91605	1 305	0	1 305	276	0	276	0	0	0	1 581	0	1 581
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 595 615	0	5 595 615	371 346	0	371 346	289 748	0	289 748	5 677 213	0	5 677 213
Итого по активу (баланс)	9 600 179	0	9 600 179	668 468	0	668 468	493 995	0	493 995	9 774 652	0	9 774 652
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	5 375 408	0	5 375 408	110 510	0	110 510	202 175	0	202 175	5 467 073	0	5 467 073
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	52 943	0	52 943	89 297	0	89 297	90 700	0	90 700	54 346	0	54 346
91317	154 027	0	154 027	89 923	0	89 923	78 453	0	78 453	142 557	0	142 557
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 004 564	0	4 004 564	72 170	0	72 170	165 045	0	165 045	4 097 439	0	4 097 439
Итого по пассиву (баланс)	9 600 179	0	9 600 179	361 917	0	361 917	536 390	0	536 390	9 774 652	0	9 774 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	8 180	0	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0
99996	0	0	0	8 180	0	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 360	0	16 360	16 360	0	16 360	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 180	0	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0
99997	0	0	0	8 180	0	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 360	0	16 360	16 360	0	16 360	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?