Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 278	0	18 278	4 381	0	4 381	540	0	540	22 119	0	22 119
10610	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
20202	160 463	39 477	199 940	1 508 460	52 423	1 560 883	1 536 300	66 364	1 602 664	132 623	25 536	158 159
20208	5 948	0	5 948	10 196	0	10 196	10 853	0	10 853	5 291	0	5 291
20209	0	0	0	951 435	9 812	961 247	951 435	9 812	961 247	0	0	0
30102	124 659	0	124 659	2 665 777	0	2 665 777	2 580 753	0	2 580 753	209 683	0	209 683
30110	19 874	56 179	76 053	349 735	77 795	427 530	339 378	98 589	437 967	30 231	35 385	65 616
30202	79 911	0	79 911	589	0	589	0	0	0	80 500	0	80 500
30204	4 948	0	4 948	888	0	888	0	0	0	5 836	0	5 836
30221	0	0	0	21 292	31 201	52 493	21 292	31 201	52 493	0	0	0
30233	6 186	741	6 927	91 115	218	91 333	90 224	55	90 279	7 077	904	7 981
30413	3 409	0	3 409	449 925	0	449 925	451 957	0	451 957	1 377	0	1 377
30602	7 576	1 881	9 457	157 811	63 042	220 853	165 298	63 532	228 830	89	1 391	1 480
32301	0	6 316	6 316	0	268	268	0	294	294	0	6 290	6 290
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	102 059	0	102 059	102 059	0	102 059	0	0	0
45203	153 678	0	153 678	168 861	0	168 861	198 285	0	198 285	124 254	0	124 254
45204	43 707	0	43 707	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	44 107	0	44 107
45205	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000
45206	1 165 419	0	1 165 419	134 391	0	134 391	51 980	0	51 980	1 247 830	0	1 247 830
45207	241 800	0	241 800	0	0	0	27 161	0	27 161	214 639	0	214 639
45208	1 111 021	18 905	1 129 926	129 906	775	130 681	12 425	1 248	13 673	1 228 502	18 432	1 246 934
45307	50	0	50	0	0	0	12	0	12	38	0	38
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 541	0	4 541	0	0	0	135	0	135	4 406	0	4 406
45408	91 210	0	91 210	0	0	0	245	0	245	90 965	0	90 965
45505	33 870	0	33 870	4 845	0	4 845	9 444	0	9 444	29 271	0	29 271
45506	176 372	0	176 372	4 187	0	4 187	17 946	0	17 946	162 613	0	162 613
45507	1 443 429	0	1 443 429	56 900	0	56 900	15 446	0	15 446	1 484 883	0	1 484 883
45509	2 733	0	2 733	2 051	0	2 051	2 286	0	2 286	2 498	0	2 498
45812	80 479	0	80 479	1 697	0	1 697	934	0	934	81 242	0	81 242
45814	1 347	0	1 347	30	0	30	14	0	14	1 363	0	1 363
45815	29 968	0	29 968	6 445	0	6 445	3 045	0	3 045	33 368	0	33 368
45912	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	3 769	0	3 769	1 691	0	1 691	373	0	373	5 087	0	5 087
47408	0	0	0	78 912	107 390	186 302	78 912	107 390	186 302	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 768	0	1 768	4 450 218	585	4 450 803	4 450 149	585	4 450 734	1 837	0	1 837
47427	12 032	0	12 032	52 678	103	52 781	52 033	103	52 136	12 677	0	12 677
47802	24 637	0	24 637	0	0	0	730	0	730	23 907	0	23 907
50110	0	13 473	13 473	0	662	662	0	1 215	1 215	0	12 920	12 920
50121	64	0	64	52	0	52	0	0	0	116	0	116
50207	93 775	0	93 775	1 508 838	0	1 508 838	1 508 693	0	1 508 693	93 920	0	93 920
50208	96 157	0	96 157	3 112 988	0	3 112 988	3 174 020	0	3 174 020	35 125	0	35 125
50211	52 006	124 190	176 196	54 547	38 952	93 499	54 038	7 110	61 148	52 515	156 032	208 547
50218	196 024	0	196 024	4 697 804	0	4 697 804	4 674 618	0	4 674 618	219 210	0	219 210
50221	9 072	0	9 072	414	0	414	1 871	0	1 871	7 615	0	7 615
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	197 723	0	197 723	0	0	0	14 535	0	14 535	183 188	0	183 188
50721	1 288	0	1 288	0	0	0	1 288	0	1 288	0	0	0
60302	373	0	373	2	0	2	2	0	2	373	0	373
60308	103	0	103	129	0	129	203	0	203	29	0	29
60310	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60312	9 407	0	9 407	11 716	0	11 716	8 757	0	8 757	12 366	0	12 366
60314	398	0	398	396	0	396	398	0	398	396	0	396
60323	654	0	654	254	0	254	758	0	758	150	0	150
60336	0	0	0	117	0	117	61	0	61	56	0	56
60401	31 527	0	31 527	368	0	368	0	0	0	31 895	0	31 895
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60901	2 818	0	2 818	10	0	10	0	0	0	2 828	0	2 828
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	10	0	10	458	0	458	458	0	458	10	0	10
61009	321	0	321	476	0	476	624	0	624	173	0	173
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	56 697	0	56 697	56 697	0	56 697	0	0	0
61212	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61702	22 312	0	22 312	0	0	0	0	0	0	22 312	0	22 312
61901	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
61903	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
70606	1 078 426	0	1 078 426	122 307	0	122 307	140	0	140	1 200 593	0	1 200 593
70608	333 761	0	333 761	23 707	0	23 707	0	0	0	357 468	0	357 468
70611	3 469	0	3 469	5 975	0	5 975	0	0	0	9 444	0	9 444
70616	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
Итого по активу (баланс)	7 231 473	261 162	7 492 635	21 010 349	383 226	21 393 575	20 674 224	387 498	21 061 722	7 567 598	256 890	7 824 488
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	10 360	0	10 360	3 159	0	3 159	414	0	414	7 615	0	7 615
10609	4 873	0	4 873	0	0	0	0	0	0	4 873	0	4 873
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 893	0	3 893	1	0	1	0	0	0	3 892	0	3 892
30222	64	0	64	1 534	0	1 534	1 525	0	1 525	55	0	55
30232	1 963	108	2 071	119 801	1 072	120 873	119 470	1 080	120 550	1 632	116	1 748
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	190 000	0	190 000	4 430 000	0	4 430 000	4 450 000	0	4 450 000	210 000	0	210 000
406	361	0	361	384	0	384	732	0	732	709	0	709
407	181 930	814	182 744	3 726 480	58 538	3 785 018	3 758 802	57 895	3 816 697	214 252	171	214 423
408.1	18 674	0	18 674	117 212	0	117 212	114 060	0	114 060	15 522	0	15 522
408.2	112 813	3 458	116 271	144 803	773	145 576	130 633	1 230	131 863	98 643	3 915	102 558
40901	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
40905	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
40909	0	0	0	248	184	432	248	184	432	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	727	0	727	54 519	0	54 519	54 100	0	54 100	308	0	308
40912	0	0	0	40	3	43	40	3	43	0	0	0
42104	7 064	0	7 064	7 563	0	7 563	6 435	0	6 435	5 936	0	5 936
42105	5 473	0	5 473	4 000	0	4 000	11 911	0	11 911	13 384	0	13 384
42106	10 467	0	10 467	4 399	0	4 399	24 242	0	24 242	30 310	0	30 310
42107	0	55 351	55 351	0	2 573	2 573	0	2 354	2 354	0	55 132	55 132
42301	25 677	9 252	34 929	81 034	10 804	91 838	96 059	10 851	106 910	40 702	9 299	50 001
42304	423	16 912	17 335	0	7 150	7 150	0	3 613	3 613	423	13 375	13 798
42305	554 648	43 002	597 650	62 924	8 909	71 833	62 017	10 175	72 192	553 741	44 268	598 009
42306	1 611 881	129 489	1 741 370	264 549	14 647	279 196	184 700	12 569	197 269	1 532 032	127 411	1 659 443
42307	1 743 253	0	1 743 253	78 003	0	78 003	253 840	0	253 840	1 919 090	0	1 919 090
42605	1 308	0	1 308	322	0	322	17	0	17	1 003	0	1 003
42606	0	1 137	1 137	0	53	53	0	48	48	0	1 132	1 132
42607	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
43807	204 000	0	204 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	204 000	0	204 000
45215	318 502	0	318 502	26 286	0	26 286	30 245	0	30 245	322 461	0	322 461
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	7 554	0	7 554	5 647	0	5 647	0	0	0	1 907	0	1 907
45515	120 753	0	120 753	17 843	0	17 843	16 138	0	16 138	119 048	0	119 048
45818	66 749	0	66 749	1 811	0	1 811	8 279	0	8 279	73 217	0	73 217
45918	1 663	0	1 663	24	0	24	141	0	141	1 780	0	1 780
47407	0	0	0	90 010	95 645	185 655	90 010	95 645	185 655	0	0	0
47411	17 287	1 979	19 266	39 363	466	39 829	35 636	504	36 140	13 560	2 017	15 577
47416	5	0	5	2 508	0	2 508	2 651	0	2 651	148	0	148
47422	193	0	193	4 445 136	0	4 445 136	4 445 051	0	4 445 051	108	0	108
47425	11 492	0	11 492	12 969	0	12 969	10 613	0	10 613	9 136	0	9 136
47426	47	0	47	2 023	0	2 023	2 032	0	2 032	56	0	56
47804	971	0	971	51	0	51	0	0	0	920	0	920
50219	29 703	0	29 703	0	0	0	2 020	0	2 020	31 723	0	31 723
50220	1 161	0	1 161	267	0	267	119	0	119	1 013	0	1 013
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	17 117	0	17 117	272	0	272	4 261	0	4 261	21 106	0	21 106
60301	1 668	0	1 668	7 731	0	7 731	6 667	0	6 667	604	0	604
60305	2 552	0	2 552	2 293	0	2 293	2 272	0	2 272	2 531	0	2 531
60309	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60311	289	0	289	640	0	640	624	0	624	273	0	273
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	347	0	347	1 974	0	1 974	1 718	0	1 718	91	0	91
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	1 107	0	1 107	673	0	673	646	0	646	1 080	0	1 080
60414	9 971	0	9 971	0	0	0	199	0	199	10 170	0	10 170
60903	510	0	510	0	0	0	59	0	59	569	0	569
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61701	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
70601	1 106 524	0	1 106 524	439	0	439	142 812	0	142 812	1 248 897	0	1 248 897
70602	1 452	0	1 452	0	0	0	53	0	53	1 505	0	1 505
70603	334 429	0	334 429	0	0	0	23 714	0	23 714	358 143	0	358 143
Итого по пассиву (баланс)	7 231 133	261 502	7 492 635	13 784 416	200 817	13 985 233	14 120 935	196 151	14 317 086	7 567 652	256 836	7 824 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	684 833	0	684 833	105 716	0	105 716	217 732	0	217 732	572 817	0	572 817
91202	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 836 978	0	2 836 978	29 066	0	29 066	47 598	0	47 598	2 818 446	0	2 818 446
91418	24 637	0	24 637	0	0	0	730	0	730	23 907	0	23 907
91604	74 311	0	74 311	22 653	0	22 653	15 733	0	15 733	81 231	0	81 231
91605	127	0	127	65	0	65	0	0	0	192	0	192
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	4 939 294	0	4 939 294	949 385	0	949 385	560 675	0	560 675	5 328 004	0	5 328 004
Итого по активу (баланс)	8 566 035	0	8 566 035	1 106 889	0	1 106 889	842 472	0	842 472	8 830 452	0	8 830 452
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91004	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91312	4 819 170	0	4 819 170	256 554	0	256 554	654 826	0	654 826	5 217 442	0	5 217 442
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	60 477	0	60 477	53 479	0	53 479	28 000	0	28 000	34 998	0	34 998
91317	37 910	0	37 910	249 165	0	249 165	265 082	0	265 082	53 827	0	53 827
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 626 741	0	3 626 741	281 795	0	281 795	157 502	0	157 502	3 502 448	0	3 502 448
Итого по пассиву (баланс)	8 566 035	0	8 566 035	842 470	0	842 470	1 106 887	0	1 106 887	8 830 452	0	8 830 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 920	0	14 920	14 920	0	14 920	0	0	0
94102	0	0	0	0	18 945	18 945	0	18 945	18 945	0	0	0
99996	0	0	0	33 865	0	33 865	33 865	0	33 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 785	18 945	67 730	48 785	18 945	67 730	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	18 945	18 945	0	18 945	18 945	0	0	0
97101	0	0	0	14 920	0	14 920	14 920	0	14 920	0	0	0
99997	0	0	0	33 865	0	33 865	33 865	0	33 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 785	18 945	67 730	48 785	18 945	67 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	657 449,0000	0	0	986 815,0000	0	0	1 048 449,0000	0	0	595 815,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	657 449,0000	0	0	986 815,0000	0	0	1 048 449,0000	0	0	595 815,0000
Пассив
98050	0	0	657 449,0000	0	0	339 061,0000	0	0	277 427,0000	0	0	595 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	657 449,0000	0	0	339 061,0000	0	0	277 427,0000	0	0	595 815,0000

Страница была полезной?