Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 823	0	27 823	5 695	0	5 695	3 038	0	3 038	30 480	0	30 480
10610	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
20202	232 779	34 465	267 244	1 697 044	47 459	1 744 503	1 848 793	49 084	1 897 877	81 030	32 840	113 870
20208	5 255	0	5 255	4 478	0	4 478	8 086	0	8 086	1 647	0	1 647
20209	0	0	0	1 307 287	14 862	1 322 149	1 307 287	14 862	1 322 149	0	0	0
30102	152 400	0	152 400	2 923 021	0	2 923 021	2 988 868	0	2 988 868	86 553	0	86 553
30110	17 711	11 015	28 726	94 898	47 374	142 272	91 909	46 737	138 646	20 700	11 652	32 352
30202	56 628	0	56 628	1 762	0	1 762	0	0	0	58 390	0	58 390
30204	3 157	0	3 157	0	0	0	314	0	314	2 843	0	2 843
30221	0	0	0	57 297	5 197	62 494	57 297	5 197	62 494	0	0	0
30233	4 987	858	5 845	75 225	758	75 983	75 523	452	75 975	4 689	1 164	5 853
30413	1 684	0	1 684	233 924	0	233 924	233 777	0	233 777	1 831	0	1 831
30602	61	1 074	1 135	13 469	26 603	40 072	13 529	27 265	40 794	1	412	413
32301	0	6 433	6 433	0	569	569	0	394	394	0	6 608	6 608
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	3 785	0	3 785	3 697	0	3 697	88	0	88
45203	0	0	0	36 000	0	36 000	35 500	0	35 500	500	0	500
45204	30 000	0	30 000	4 800	0	4 800	0	0	0	34 800	0	34 800
45205	38 200	0	38 200	0	0	0	14 000	0	14 000	24 200	0	24 200
45206	897 264	0	897 264	147 663	0	147 663	94 261	0	94 261	950 666	0	950 666
45207	351 263	0	351 263	8 586	0	8 586	29 105	0	29 105	330 744	0	330 744
45208	1 097 021	20 769	1 117 790	26 500	1 786	28 286	17 120	1 625	18 745	1 106 401	20 930	1 127 331
45307	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	25	0	25	1 075	0	1 075
45407	5 284	0	5 284	0	0	0	263	0	263	5 021	0	5 021
45408	9 048	0	9 048	0	0	0	184	0	184	8 864	0	8 864
45505	20 081	0	20 081	6 612	0	6 612	6 077	0	6 077	20 616	0	20 616
45506	165 354	0	165 354	11 132	0	11 132	7 676	0	7 676	168 810	0	168 810
45507	679 855	0	679 855	58 049	0	58 049	9 875	0	9 875	728 029	0	728 029
45509	2 061	0	2 061	1 759	0	1 759	1 651	0	1 651	2 169	0	2 169
45812	25 737	0	25 737	4 659	0	4 659	42	0	42	30 354	0	30 354
45814	1 506	0	1 506	114	0	114	49	0	49	1 571	0	1 571
45815	30 105	0	30 105	3 913	0	3 913	1 965	0	1 965	32 053	0	32 053
45912	1 272	0	1 272	0	0	0	277	0	277	995	0	995
45914	55	0	55	67	0	67	44	0	44	78	0	78
45915	1 726	0	1 726	1 420	0	1 420	987	0	987	2 159	0	2 159
47408	0	0	0	47 115	78 574	125 689	47 115	78 574	125 689	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 387	0	1 387	2 810 207	1 405	2 811 612	2 810 146	1 405	2 811 551	1 448	0	1 448
47427	4 319	0	4 319	36 732	117	36 849	35 147	99	35 246	5 904	18	5 922
47802	26 908	0	26 908	0	0	0	545	0	545	26 363	0	26 363
50110	0	13 261	13 261	0	1 276	1 276	0	820	820	0	13 717	13 717
50205	0	0	0	272 969	0	272 969	272 969	0	272 969	0	0	0
50206	0	0	0	178 189	0	178 189	178 189	0	178 189	0	0	0
50207	219 715	0	219 715	870 223	0	870 223	745 695	0	745 695	344 243	0	344 243
50208	195 006	0	195 006	955 423	0	955 423	880 494	0	880 494	269 935	0	269 935
50211	52 482	107 404	159 886	510	30 157	30 667	2 992	21 338	24 330	50 000	116 223	166 223
50218	322 550	0	322 550	2 076 530	0	2 076 530	2 274 147	0	2 274 147	124 933	0	124 933
50221	8 378	0	8 378	769	0	769	505	0	505	8 642	0	8 642
50307	84 756	0	84 756	852 995	0	852 995	808 802	0	808 802	128 949	0	128 949
50318	123 376	0	123 376	809 543	0	809 543	851 437	0	851 437	81 482	0	81 482
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50705	0	0	0	6 964	0	6 964	0	0	0	6 964	0	6 964
50706	229 074	0	229 074	0	0	0	0	0	0	229 074	0	229 074
50721	7 757	0	7 757	198	0	198	780	0	780	7 175	0	7 175
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	10	0	10	131	0	131	106	0	106	35	0	35
60310	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60312	10 251	0	10 251	15 827	0	15 827	9 195	0	9 195	16 883	0	16 883
60314	474	0	474	415	0	415	474	0	474	415	0	415
60323	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
60336	72	0	72	167	0	167	57	0	57	182	0	182
60401	28 944	0	28 944	137	0	137	0	0	0	29 081	0	29 081
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
61008	17	0	17	734	0	734	735	0	735	16	0	16
61009	973	0	973	283	0	283	460	0	460	796	0	796
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	12 979	0	12 979	12 979	0	12 979	0	0	0
61212	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
61702	21 081	0	21 081	0	0	0	0	0	0	21 081	0	21 081
70606	431 273	0	431 273	110 340	0	110 340	213	0	213	541 400	0	541 400
70608	187 746	0	187 746	29 376	0	29 376	0	0	0	217 122	0	217 122
70611	1 749	0	1 749	409	0	409	0	0	0	2 158	0	2 158
Итого по активу (баланс)	5 865 169	195 279	6 060 448	15 820 397	256 137	16 076 534	15 786 329	247 852	16 034 181	5 899 237	203 564	6 102 801
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	16 134	0	16 134	1 284	0	1 284	967	0	967	15 817	0	15 817
10609	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 894	0	3 894	0	0	0	1	0	1	3 895	0	3 895
30222	80	0	80	1 089	0	1 089	1 038	0	1 038	29	0	29
30232	3 237	106	3 343	116 689	614	117 303	115 017	632	115 649	1 565	124	1 689
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	430 000	0	430 000	3 040 000	0	3 040 000	2 810 000	0	2 810 000	200 000	0	200 000
406	395	0	395	6 730	0	6 730	6 584	0	6 584	249	0	249
407	201 075	2 643	203 718	4 362 439	31 790	4 394 229	4 383 090	31 552	4 414 642	221 726	2 405	224 131
408.1	12 603	0	12 603	117 160	0	117 160	118 926	0	118 926	14 369	0	14 369
408.2	60 775	3 624	64 399	110 358	364	110 722	118 883	507	119 390	69 300	3 767	73 067
40901	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
40909	0	0	0	284	586	870	284	586	870	0	0	0
40910	0	0	0	8	72	80	8	72	80	0	0	0
40911	415	0	415	36 980	0	36 980	36 806	0	36 806	241	0	241
40912	0	0	0	23	96	119	23	96	119	0	0	0
42104	6 302	0	6 302	6 299	0	6 299	6 440	0	6 440	6 443	0	6 443
42105	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008
42106	5 256	0	5 256	2 160	0	2 160	932	0	932	4 028	0	4 028
42107	0	56 300	56 300	0	3 449	3 449	0	5 043	5 043	0	57 894	57 894
42301	36 562	5 607	42 169	33 400	7 578	40 978	35 967	9 260	45 227	39 129	7 289	46 418
42304	423	16 859	17 282	0	5 774	5 774	0	8 433	8 433	423	19 518	19 941
42305	260 567	36 265	296 832	25 785	5 384	31 169	54 547	5 997	60 544	289 329	36 878	326 207
42306	2 503 865	68 424	2 572 289	325 521	9 743	335 264	185 643	8 932	194 575	2 363 987	67 613	2 431 600
42307	537 248	0	537 248	29 249	0	29 249	222 801	0	222 801	730 800	0	730 800
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	499	0	499	0	0	0	29	0	29	528	0	528
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	298 555	0	298 555	19 491	0	19 491	27 212	0	27 212	306 276	0	306 276
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	1 701	0	1 701	37	0	37	0	0	0	1 664	0	1 664
45515	83 782	0	83 782	5 751	0	5 751	6 123	0	6 123	84 154	0	84 154
45818	47 172	0	47 172	458	0	458	4 664	0	4 664	51 378	0	51 378
45918	1 591	0	1 591	49	0	49	114	0	114	1 656	0	1 656
47407	0	0	0	52 638	72 398	125 036	52 638	72 398	125 036	0	0	0
47411	35 491	1 910	37 401	29 165	493	29 658	33 941	505	34 446	40 267	1 922	42 189
47416	159	0	159	13 810	0	13 810	13 737	0	13 737	86	0	86
47422	187	0	187	3 055 052	0	3 055 052	3 055 094	0	3 055 094	229	0	229
47425	10 184	0	10 184	13 457	0	13 457	19 726	0	19 726	16 453	0	16 453
47426	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
47804	1 135	0	1 135	39	0	39	0	0	0	1 096	0	1 096
50120	1 046	0	1 046	2	0	2	0	0	0	1 044	0	1 044
50219	29 730	0	29 730	0	0	0	0	0	0	29 730	0	29 730
50220	2 489	0	2 489	411	0	411	371	0	371	2 449	0	2 449
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	25 334	0	25 334	2 627	0	2 627	5 324	0	5 324	28 031	0	28 031
60301	493	0	493	721	0	721	969	0	969	741	0	741
60305	2 436	0	2 436	2 313	0	2 313	2 246	0	2 246	2 369	0	2 369
60309	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60311	224	0	224	582	0	582	587	0	587	229	0	229
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	370	0	370	1 796	0	1 796	1 782	0	1 782	356	0	356
60324	8	0	8	6	0	6	25	0	25	27	0	27
60335	1 058	0	1 058	622	0	622	604	0	604	1 040	0	1 040
60414	9 042	0	9 042	0	0	0	166	0	166	9 208	0	9 208
60903	220	0	220	0	0	0	56	0	56	276	0	276
61701	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
70601	444 295	0	444 295	38	0	38	103 303	0	103 303	547 560	0	547 560
70602	342	0	342	0	0	0	2	0	2	344	0	344
70603	188 124	0	188 124	0	0	0	29 527	0	29 527	217 651	0	217 651
70615	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	5 868 710	191 738	6 060 448	11 429 004	138 341	11 567 345	11 465 685	144 013	11 609 698	5 905 391	197 410	6 102 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	764 447	0	764 447	3 748	0	3 748	169 005	0	169 005	599 190	0	599 190
90907	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 839 528	0	1 839 528	303 571	0	303 571	44 165	0	44 165	2 098 934	0	2 098 934
91418	26 908	0	26 908	0	0	0	545	0	545	26 363	0	26 363
91604	50 239	0	50 239	18 184	0	18 184	12 823	0	12 823	55 600	0	55 600
91605	284	0	284	65	0	65	0	0	0	349	0	349
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	3 808 369	0	3 808 369	717 446	0	717 446	299 164	0	299 164	4 226 651	0	4 226 651
Итого по активу (баланс)	6 502 629	0	6 502 629	1 043 016	0	1 043 016	532 705	0	532 705	7 012 940	0	7 012 940
Пассив
91003	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
91312	3 620 480	0	3 620 480	90 899	0	90 899	446 325	0	446 325	3 975 906	0	3 975 906
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	136 406	0	136 406	114 482	0	114 482	147 704	0	147 704	169 628	0	169 628
91317	29 746	0	29 746	92 335	0	92 335	121 969	0	121 969	59 380	0	59 380
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	2 694 260	0	2 694 260	233 540	0	233 540	325 569	0	325 569	2 786 289	0	2 786 289
Итого по пассиву (баланс)	6 502 629	0	6 502 629	532 704	0	532 704	1 043 015	0	1 043 015	7 012 940	0	7 012 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	12 960	12 960	0	12 960	12 960	0	0	0
94101	0	0	0	6 964	0	6 964	6 964	0	6 964	0	0	0
94102	0	0	0	0	19 820	19 820	0	19 820	19 820	0	0	0
99996	0	0	0	39 744	0	39 744	39 744	0	39 744	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 708	32 780	79 488	46 708	32 780	79 488	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 964	19 820	26 784	6 964	19 820	26 784	0	0	0
97101	0	0	0	0	12 960	12 960	0	12 960	12 960	0	0	0
99997	0	0	0	39 744	0	39 744	39 744	0	39 744	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 708	32 780	79 488	46 708	32 780	79 488	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 010 648,0000	0	0	100 766 810,0000	0	0	527 246,0000	0	0	101 250 212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 010 648,0000	0	0	100 766 810,0000	0	0	527 246,0000	0	0	101 250 212,0000
Пассив
98050	0	0	1 010 648,0000	0	0	220 942,0000	0	0	100 460 506,0000	0	0	101 250 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 010 648,0000	0	0	220 942,0000	0	0	100 460 506,0000	0	0	101 250 212,0000

Страница была полезной?