Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 980	0	22 980	4 745	0	4 745	2 885	0	2 885	24 840	0	24 840
10610	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
20202	159 272	24 380	183 652	1 650 086	116 527	1 766 613	1 559 528	103 099	1 662 627	249 830	37 808	287 638
20208	2 779	0	2 779	9 003	0	9 003	7 308	0	7 308	4 474	0	4 474
20209	0	0	0	918 016	22 951	940 967	918 016	22 951	940 967	0	0	0
30102	60 057	0	60 057	4 122 040	0	4 122 040	4 105 138	0	4 105 138	76 959	0	76 959
30110	14 508	8 694	23 202	239 173	37 236	276 409	230 578	23 681	254 259	23 103	22 249	45 352
30202	47 859	0	47 859	0	0	0	346	0	346	47 513	0	47 513
30204	2 309	0	2 309	66	0	66	0	0	0	2 375	0	2 375
30221	0	0	0	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0
30233	3 585	273	3 858	59 460	385	59 845	58 394	94	58 488	4 651	564	5 215
30413	1 368	0	1 368	499 584	0	499 584	494 543	0	494 543	6 409	0	6 409
30602	19 029	1 268	20 297	106 725	15 585	122 310	124 464	1 703	126 167	1 290	15 150	16 440
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	6 624	6 624	0	968	968	0	296	296	0	7 296	7 296
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	3 504	0	3 504	55 910	0	55 910	59 414	0	59 414	0	0	0
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	500	0	500	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	906 462	0	906 462	103 260	0	103 260	99 717	0	99 717	910 005	0	910 005
45207	570 688	0	570 688	11 456	0	11 456	93 643	0	93 643	488 501	0	488 501
45208	858 065	22 574	880 639	126 684	3 418	130 102	99 633	1 349	100 982	885 116	24 643	909 759
45307	175	0	175	0	0	0	12	0	12	163	0	163
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45406	1 150	0	1 150	0	0	0	50	0	50	1 100	0	1 100
45407	7 455	0	7 455	0	0	0	251	0	251	7 204	0	7 204
45408	15 903	0	15 903	400	0	400	150	0	150	16 153	0	16 153
45505	45 419	0	45 419	15 440	0	15 440	11 210	0	11 210	49 649	0	49 649
45506	157 950	0	157 950	12 098	0	12 098	10 140	0	10 140	159 908	0	159 908
45507	486 201	0	486 201	69 691	0	69 691	15 540	0	15 540	540 352	0	540 352
45509	1 434	0	1 434	1 301	0	1 301	1 146	0	1 146	1 589	0	1 589
45812	12 184	0	12 184	1 234	0	1 234	1 714	0	1 714	11 704	0	11 704
45814	1 650	0	1 650	170	0	170	172	0	172	1 648	0	1 648
45815	26 316	0	26 316	3 177	0	3 177	3 228	0	3 228	26 265	0	26 265
45912	749	0	749	49	0	49	3	0	3	795	0	795
45914	141	0	141	64	0	64	140	0	140	65	0	65
45915	1 070	0	1 070	500	0	500	645	0	645	925	0	925
47408	0	0	0	37 535	34 204	71 739	37 535	34 204	71 739	0	0	0
47417	0	0	0	29 031	0	29 031	28 876	0	28 876	155	0	155
47423	1 168	0	1 168	6 699 689	14 715	6 714 404	6 699 644	14 715	6 714 359	1 213	0	1 213
47427	3 812	0	3 812	37 452	138	37 590	36 940	138	37 078	4 324	0	4 324
47802	28 105	0	28 105	0	0	0	407	0	407	27 698	0	27 698
50106	1 493	0	1 493	10	0	10	0	0	0	1 503	0	1 503
50110	0	27 102	27 102	0	3 223	3 223	0	15 031	15 031	0	15 294	15 294
50121	131	0	131	4	0	4	116	0	116	19	0	19
50205	0	0	0	123 565	0	123 565	123 216	0	123 216	349	0	349
50206	0	0	0	73 224	0	73 224	60 204	0	60 204	13 020	0	13 020
50207	122 309	0	122 309	3 098 280	0	3 098 280	3 056 784	0	3 056 784	163 805	0	163 805
50208	16 555	0	16 555	2 218 979	0	2 218 979	2 140 443	0	2 140 443	95 091	0	95 091
50211	52 976	19 908	72 884	30 577	2 998	33 575	33 060	888	33 948	50 493	22 018	72 511
50218	730 640	0	730 640	5 376 755	0	5 376 755	5 521 902	0	5 521 902	585 493	0	585 493
50221	4 385	0	4 385	1 292	0	1 292	442	0	442	5 235	0	5 235
50307	5 737	0	5 737	1 806 431	0	1 806 431	1 767 784	0	1 767 784	44 384	0	44 384
50318	201 891	0	201 891	1 769 028	0	1 769 028	1 809 787	0	1 809 787	161 132	0	161 132
50505	53 976	0	53 976	0	0	0	29 691	0	29 691	24 285	0	24 285
50706	189 445	0	189 445	15 172	0	15 172	0	0	0	204 617	0	204 617
50721	3 598	0	3 598	1 973	0	1 973	3 051	0	3 051	2 520	0	2 520
60302	104	0	104	168	0	168	151	0	151	121	0	121
60308	0	0	0	131	0	131	127	0	127	4	0	4
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	5 929	0	5 929	10 986	0	10 986	11 410	0	11 410	5 505	0	5 505
60314	787	0	787	0	0	0	395	0	395	392	0	392
60323	214	0	214	102	0	102	316	0	316	0	0	0
60401	23 226	0	23 226	342	0	342	0	0	0	23 568	0	23 568
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	29	0	29	3 217	0	3 217	1 949	0	1 949	1 297	0	1 297
61009	463	0	463	616	0	616	1 079	0	1 079	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	86 614	0	86 614	86 614	0	86 614	0	0	0
61212	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
61403	2 403	0	2 403	92	0	92	62	0	62	2 433	0	2 433
61702	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
70606	1 110 716	0	1 110 716	164 051	0	164 051	253	0	253	1 274 514	0	1 274 514
70608	322 407	0	322 407	21 538	0	21 538	0	0	0	343 945	0	343 945
70611	1 133	0	1 133	130	0	130	0	0	0	1 263	0	1 263
70616	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
Итого по активу (баланс)	6 381 535	110 823	6 492 358	29 712 752	252 348	29 965 100	29 445 182	218 149	29 663 331	6 649 105	145 022	6 794 127
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	7 983	0	7 983	3 493	0	3 493	3 266	0	3 266	7 756	0	7 756
10609	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 894	0	3 894	0	0	0	7	0	7	3 901	0	3 901
30220	0	0	0	0	1 279	1 279	0	1 279	1 279	0	0	0
30222	43	0	43	1 314	0	1 314	1 271	0	1 271	0	0	0
30232	717	76	793	85 724	798	86 522	85 670	1 276	86 946	663	554	1 217
31302	25 000	0	25 000	450 000	0	450 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	870 000	0	870 000	6 850 000	0	6 850 000	6 685 000	0	6 685 000	705 000	0	705 000
406	1 127	0	1 127	5 389	0	5 389	5 370	0	5 370	1 108	0	1 108
407	204 795	188	204 983	5 216 249	9 824	5 226 073	5 301 717	9 637	5 311 354	290 263	1	290 264
408.1	15 618	0	15 618	141 453	0	141 453	146 721	0	146 721	20 886	0	20 886
408.2	40 953	14	40 967	190 924	71	190 995	195 593	119	195 712	45 622	62	45 684
40905	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
40909	0	0	0	1 236	233	1 469	1 236	233	1 469	0	0	0
40910	0	0	0	31	72	103	31	72	103	0	0	0
40911	288	0	288	40 865	0	40 865	40 577	0	40 577	0	0	0
40912	0	0	0	3	63	66	3	63	66	0	0	0
42104	906	0	906	4 052	0	4 052	10 515	0	10 515	7 369	0	7 369
42105	2 362	0	2 362	0	0	0	17	0	17	2 379	0	2 379
42106	20 424	0	20 424	50 745	0	50 745	38 024	0	38 024	7 703	0	7 703
42301	26 753	6 224	32 977	23 391	22 223	45 614	26 361	26 505	52 866	29 723	10 506	40 229
42303	131	0	131	52	0	52	0	0	0	79	0	79
42304	1 331	11 633	12 964	647	8 776	9 423	0	5 309	5 309	684	8 166	8 850
42305	255 102	45 315	300 417	19 355	22 405	41 760	34 444	18 188	52 632	270 191	41 098	311 289
42306	2 345 303	46 668	2 391 971	424 098	5 652	429 750	594 272	20 820	615 092	2 515 477	61 836	2 577 313
42307	6 939	0	6 939	1 227	0	1 227	144	0	144	5 856	0	5 856
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	227	0	227	0	0	0	55	0	55	282	0	282
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	242 608	0	242 608	19 376	0	19 376	35 862	0	35 862	259 094	0	259 094
45315	305	0	305	2	0	2	0	0	0	303	0	303
45415	1 969	0	1 969	34	0	34	12	0	12	1 947	0	1 947
45515	73 331	0	73 331	6 193	0	6 193	18 115	0	18 115	85 253	0	85 253
45818	35 627	0	35 627	2 132	0	2 132	1 844	0	1 844	35 339	0	35 339
45918	1 271	0	1 271	52	0	52	127	0	127	1 346	0	1 346
47407	0	0	0	49 362	22 252	71 614	49 362	22 252	71 614	0	0	0
47411	55 097	1 719	56 816	47 572	719	48 291	28 546	542	29 088	36 071	1 542	37 613
47416	424	0	424	8 352	0	8 352	7 928	0	7 928	0	0	0
47422	8	0	8	6 875 677	0	6 875 677	6 875 795	0	6 875 795	126	0	126
47425	5 000	0	5 000	10 989	0	10 989	21 394	0	21 394	15 405	0	15 405
47426	0	0	0	9 047	0	9 047	9 047	0	9 047	0	0	0
47804	5 522	0	5 522	261	0	261	0	0	0	5 261	0	5 261
50120	1 179	0	1 179	0	0	0	209	0	209	1 388	0	1 388
50219	16 554	0	16 554	0	0	0	29 764	0	29 764	46 318	0	46 318
50220	8 633	0	8 633	2 316	0	2 316	190	0	190	6 507	0	6 507
50407	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50507	53 976	0	53 976	29 691	0	29 691	0	0	0	24 285	0	24 285
50720	14 346	0	14 346	568	0	568	4 555	0	4 555	18 333	0	18 333
60301	1 444	0	1 444	2 822	0	2 822	2 504	0	2 504	1 126	0	1 126
60305	803	0	803	3 070	0	3 070	2 267	0	2 267	0	0	0
60309	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60311	265	0	265	919	0	919	654	0	654	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	558	0	558	2 798	0	2 798	2 533	0	2 533	293	0	293
60324	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	8 493	0	8 493	0	0	0	108	0	108	8 601	0	8 601
61701	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
70601	1 131 050	0	1 131 050	219	0	219	138 578	0	138 578	1 269 409	0	1 269 409
70602	7 809	0	7 809	209	0	209	4	0	4	7 604	0	7 604
70603	323 691	0	323 691	0	0	0	22 026	0	22 026	345 717	0	345 717
Итого по пассиву (баланс)	6 380 521	111 837	6 492 358	20 683 568	94 367	20 777 935	20 973 409	106 295	21 079 704	6 670 362	123 765	6 794 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	699 578	0	699 578	31 604	0	31 604	190 604	0	190 604	540 578	0	540 578
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 444 432	0	1 444 432	412 266	0	412 266	248 732	0	248 732	1 607 966	0	1 607 966
91418	28 105	0	28 105	0	0	0	407	0	407	27 698	0	27 698
91604	41 361	0	41 361	15 306	0	15 306	23 826	0	23 826	32 841	0	32 841
91704	565	0	565	234	0	234	0	0	0	799	0	799
91802	3 940	0	3 940	1 110	0	1 110	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	3 039 847	0	3 039 847	507 326	0	507 326	845 030	0	845 030	2 702 143	0	2 702 143
Итого по активу (баланс)	5 257 835	0	5 257 835	967 847	0	967 847	1 308 603	0	1 308 603	4 917 079	0	4 917 079
Пассив
91312	2 988 340	0	2 988 340	569 302	0	569 302	199 495	0	199 495	2 618 533	0	2 618 533
91315	10 709	0	10 709	0	0	0	20 000	0	20 000	30 709	0	30 709
91316	20 463	0	20 463	107 989	0	107 989	119 000	0	119 000	31 474	0	31 474
91317	19 998	0	19 998	167 739	0	167 739	168 431	0	168 431	20 690	0	20 690
91507	337	0	337	0	0	0	400	0	400	737	0	737
99999	2 217 988	0	2 217 988	463 573	0	463 573	460 521	0	460 521	2 214 936	0	2 214 936
Итого по пассиву (баланс)	5 257 835	0	5 257 835	1 308 603	0	1 308 603	967 847	0	967 847	4 917 079	0	4 917 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
94101	0	0	0	15 172	0	15 172	15 172	0	15 172	0	0	0
99996	0	0	0	16 248	0	16 248	16 248	0	16 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 492	0	32 492	32 492	0	32 492	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 172	1 076	16 248	15 172	1 076	16 248	0	0	0
99997	0	0	0	16 244	0	16 244	16 244	0	16 244	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 416	1 076	32 492	31 416	1 076	32 492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	855 387,0000	0	0	1 105 512,0000	0	0	680 336,0000	0	0	1 280 563,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	855 387,0000	0	0	1 105 512,0000	0	0	680 336,0000	0	0	1 280 563,0000
Пассив
98050	0	0	825 387,0000	0	0	128 867,0000	0	0	554 043,0000	0	0	1 250 563,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	855 387,0000	0	0	128 867,0000	0	0	554 043,0000	0	0	1 280 563,0000

Страница была полезной?