Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 139	0	38 139	9 460	0	9 460	7 159	0	7 159	40 440	0	40 440
10610	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
20202	239 522	27 069	266 591	841 553	79 216	920 769	878 961	82 588	961 549	202 114	23 697	225 811
20208	1 363	0	1 363	6 274	0	6 274	4 859	0	4 859	2 778	0	2 778
20209	0	0	0	545 243	11 268	556 511	545 243	11 268	556 511	0	0	0
30102	78 761	0	78 761	2 793 705	0	2 793 705	2 840 138	0	2 840 138	32 328	0	32 328
30110	8 591	6 045	14 636	229 841	37 869	267 710	230 895	28 340	259 235	7 537	15 574	23 111
30202	43 827	0	43 827	1 838	0	1 838	0	0	0	45 665	0	45 665
30204	2 067	0	2 067	152	0	152	0	0	0	2 219	0	2 219
30221	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
30233	2 082	0	2 082	34 471	3 603	38 074	34 658	3 603	38 261	1 895	0	1 895
30413	956	0	956	385 462	0	385 462	379 305	0	379 305	7 113	0	7 113
30602	1	2 268	2 269	639 376	223	639 599	639 376	231	639 607	1	2 260	2 261
32007	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
32301	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	3 517	0	3 517	358 568	0	358 568	359 010	0	359 010	3 075	0	3 075
45203	0	0	0	2 979	0	2 979	0	0	0	2 979	0	2 979
45204	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45206	654 704	0	654 704	56 739	0	56 739	11 007	0	11 007	700 436	0	700 436
45207	635 482	0	635 482	18 000	0	18 000	28 216	0	28 216	625 266	0	625 266
45208	910 813	23 813	934 626	0	2 366	2 366	15 354	2 761	18 115	895 459	23 418	918 877
45307	213	0	213	0	0	0	13	0	13	200	0	200
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45406	779	0	779	300	0	300	0	0	0	1 079	0	1 079
45407	10 277	0	10 277	0	0	0	1 260	0	1 260	9 017	0	9 017
45408	9 121	0	9 121	500	0	500	34	0	34	9 587	0	9 587
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	54 484	0	54 484	11 378	0	11 378	18 052	0	18 052	47 810	0	47 810
45506	143 720	0	143 720	10 630	0	10 630	10 302	0	10 302	144 048	0	144 048
45507	319 443	0	319 443	17 689	0	17 689	28 071	0	28 071	309 061	0	309 061
45509	1 221	0	1 221	1 003	0	1 003	929	0	929	1 295	0	1 295
45812	11 922	0	11 922	563	0	563	516	0	516	11 969	0	11 969
45814	1 542	0	1 542	104	0	104	75	0	75	1 571	0	1 571
45815	24 385	0	24 385	2 742	0	2 742	1 395	0	1 395	25 732	0	25 732
45912	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
45914	119	0	119	66	0	66	66	0	66	119	0	119
45915	913	0	913	364	0	364	263	0	263	1 014	0	1 014
47408	0	0	0	114 552	36 442	150 994	114 552	36 442	150 994	0	0	0
47423	1 064	0	1 064	6 663 420	3 336	6 666 756	6 663 372	3 336	6 666 708	1 112	0	1 112
47427	3 268	0	3 268	31 005	128	31 133	31 459	128	31 587	2 814	0	2 814
47802	0	0	0	29 397	0	29 397	208	0	208	29 189	0	29 189
50106	1 493	0	1 493	10	0	10	0	0	0	1 503	0	1 503
50110	0	27 258	27 258	0	2 867	2 867	0	2 777	2 777	0	27 348	27 348
50121	90	0	90	6	0	6	0	0	0	96	0	96
50205	0	0	0	223 860	0	223 860	223 860	0	223 860	0	0	0
50206	0	0	0	146 735	0	146 735	146 735	0	146 735	0	0	0
50207	286 730	0	286 730	3 634 678	0	3 634 678	3 606 537	0	3 606 537	314 871	0	314 871
50208	129 472	0	129 472	1 808 226	0	1 808 226	1 841 200	0	1 841 200	96 498	0	96 498
50211	0	13 917	13 917	51 973	1 393	53 366	0	1 418	1 418	51 973	13 892	65 865
50218	672 330	0	672 330	5 633 070	0	5 633 070	5 703 878	0	5 703 878	601 522	0	601 522
50221	3 617	0	3 617	895	0	895	1 429	0	1 429	3 083	0	3 083
50307	67 906	0	67 906	1 673 980	0	1 673 980	1 656 648	0	1 656 648	85 238	0	85 238
50318	201 861	0	201 861	1 658 475	0	1 658 475	1 631 392	0	1 631 392	228 944	0	228 944
50505	53 976	0	53 976	0	0	0	0	0	0	53 976	0	53 976
50706	128 477	0	128 477	31 247	0	31 247	15 715	0	15 715	144 009	0	144 009
50721	4 163	0	4 163	2 621	0	2 621	2 595	0	2 595	4 189	0	4 189
60302	4 918	0	4 918	98	0	98	4 519	0	4 519	497	0	497
60308	96	0	96	131	0	131	194	0	194	33	0	33
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	6 177	0	6 177	6 639	0	6 639	4 924	0	4 924	7 892	0	7 892
60314	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
60323	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
60401	23 962	0	23 962	0	0	0	0	0	0	23 962	0	23 962
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	110	0	110	792	0	792	781	0	781	121	0	121
61009	1 085	0	1 085	181	0	181	858	0	858	408	0	408
61210	0	0	0	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	0	0	0
61212	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61403	2 394	0	2 394	0	0	0	51	0	51	2 343	0	2 343
61702	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
70606	787 417	0	787 417	122 076	0	122 076	223	0	223	909 270	0	909 270
70608	253 931	0	253 931	21 857	0	21 857	0	0	0	275 788	0	275 788
70611	355	0	355	41	0	41	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	5 892 435	107 018	5 999 453	28 054 375	179 364	28 233 739	27 925 887	173 569	28 099 456	6 020 923	112 813	6 133 736
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	7 779	0	7 779	4 023	0	4 023	3 516	0	3 516	7 272	0	7 272
10609	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	37	0	37	682	0	682	663	0	663	18	0	18
30232	872	40	912	45 881	789	46 670	45 357	789	46 146	348	40	388
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	800 000	0	800 000	6 680 000	0	6 680 000	6 660 000	0	6 660 000	780 000	0	780 000
406	49	0	49	4 123	0	4 123	4 334	0	4 334	260	0	260
407	289 941	68	290 009	3 473 786	13 145	3 486 931	3 438 042	13 144	3 451 186	254 197	67	254 264
408.1	13 471	0	13 471	121 034	0	121 034	121 506	0	121 506	13 943	0	13 943
408.2	35 488	47	35 535	54 577	86	54 663	56 603	94	56 697	37 514	55	37 569
40905	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
40909	0	0	0	2 271	3 601	5 872	2 271	3 601	5 872	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	212	0	212	30 861	0	30 861	31 032	0	31 032	383	0	383
40912	0	0	0	132	360	492	132	360	492	0	0	0
40913	0	0	0	10	3	13	10	3	13	0	0	0
42104	87 239	0	87 239	57 561	0	57 561	5 813	0	5 813	35 491	0	35 491
42105	41 690	0	41 690	7 170	0	7 170	213	0	213	34 733	0	34 733
42106	18 842	0	18 842	38 471	0	38 471	27 596	0	27 596	7 967	0	7 967
42301	29 485	8 195	37 680	22 945	8 328	31 273	21 406	5 710	27 116	27 946	5 577	33 523
42303	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
42304	98 566	14 498	113 064	50 460	6 247	56 707	177	6 713	6 890	48 283	14 964	63 247
42305	141 864	42 190	184 054	15 074	5 551	20 625	60 102	10 945	71 047	186 892	47 584	234 476
42306	2 185 892	37 549	2 223 441	148 270	5 919	154 189	247 874	10 378	258 252	2 285 496	42 008	2 327 504
42307	5 426	0	5 426	668	0	668	1 725	0	1 725	6 483	0	6 483
42601	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
42605	202	0	202	11	0	11	1	0	1	192	0	192
42606	1 268	0	1 268	0	0	0	41	0	41	1 309	0	1 309
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	251 766	0	251 766	18 476	0	18 476	26 596	0	26 596	259 886	0	259 886
45315	308	0	308	1	0	1	0	0	0	307	0	307
45415	609	0	609	23	0	23	108	0	108	694	0	694
45515	73 881	0	73 881	8 585	0	8 585	10 784	0	10 784	76 080	0	76 080
45818	34 293	0	34 293	598	0	598	2 047	0	2 047	35 742	0	35 742
45918	1 189	0	1 189	51	0	51	144	0	144	1 282	0	1 282
47407	0	0	0	121 617	28 985	150 602	121 617	28 985	150 602	0	0	0
47411	38 947	1 442	40 389	24 865	247	25 112	27 798	481	28 279	41 880	1 676	43 556
47416	260	0	260	7 843	0	7 843	7 860	0	7 860	277	0	277
47422	889	0	889	6 704 652	3 336	6 707 988	6 703 895	3 336	6 707 231	132	0	132
47425	4 711	0	4 711	4 525	0	4 525	6 250	0	6 250	6 436	0	6 436
47426	28	0	28	8 298	0	8 298	8 304	0	8 304	34	0	34
47804	0	0	0	17 572	0	17 572	24 053	0	24 053	6 481	0	6 481
50120	3 510	0	3 510	0	0	0	1 312	0	1 312	4 822	0	4 822
50220	24 118	0	24 118	6 879	0	6 879	6 994	0	6 994	24 233	0	24 233
50507	53 976	0	53 976	0	0	0	0	0	0	53 976	0	53 976
50720	14 022	0	14 022	281	0	281	2 466	0	2 466	16 207	0	16 207
60301	1 285	0	1 285	847	0	847	1 182	0	1 182	1 620	0	1 620
60305	600	0	600	2 062	0	2 062	2 171	0	2 171	709	0	709
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	192	0	192	745	0	745	750	0	750	197	0	197
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	368	0	368	1 722	0	1 722	1 497	0	1 497	143	0	143
60324	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	9 026	0	9 026	0	0	0	109	0	109	9 135	0	9 135
61701	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
70601	803 049	0	803 049	170	0	170	109 332	0	109 332	912 211	0	912 211
70602	5 437	0	5 437	1 312	0	1 312	6	0	6	4 131	0	4 131
70603	255 616	0	255 616	0	0	0	21 789	0	21 789	277 405	0	277 405
70615	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	5 895 424	104 029	5 999 453	17 691 505	76 597	17 768 102	17 817 846	84 539	17 902 385	6 021 765	111 971	6 133 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	993 769	0	993 769	14 491	0	14 491	30 869	0	30 869	977 391	0	977 391
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 459 386	0	1 459 386	59 139	0	59 139	78 463	0	78 463	1 440 062	0	1 440 062
91418	0	0	0	29 397	0	29 397	208	0	208	29 189	0	29 189
91604	32 414	0	32 414	12 900	0	12 900	9 722	0	9 722	35 592	0	35 592
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	2 895 596	0	2 895 596	262 463	0	262 463	212 755	0	212 755	2 945 304	0	2 945 304
Итого по активу (баланс)	5 389 048	0	5 389 048	378 392	0	378 392	332 019	0	332 019	5 435 421	0	5 435 421
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	2 861 098	0	2 861 098	131 229	0	131 229	176 938	0	176 938	2 906 807	0	2 906 807
91315	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
91316	21 782	0	21 782	70 713	0	70 713	67 600	0	67 600	18 669	0	18 669
91317	1 670	0	1 670	8 823	0	8 823	15 935	0	15 935	8 782	0	8 782
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 493 452	0	2 493 452	119 262	0	119 262	115 927	0	115 927	2 490 117	0	2 490 117
Итого по пассиву (баланс)	5 389 048	0	5 389 048	332 017	0	332 017	378 390	0	378 390	5 435 421	0	5 435 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	54 317	0	54 317	54 317	0	54 317	0	0	0
94101	0	0	0	31 247	0	31 247	31 247	0	31 247	0	0	0
99996	0	0	0	85 564	0	85 564	85 564	0	85 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	171 128	0	171 128	171 128	0	171 128	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 247	0	31 247	31 247	0	31 247	0	0	0
97101	0	0	0	54 317	0	54 317	54 317	0	54 317	0	0	0
99997	0	0	0	85 564	0	85 564	85 564	0	85 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	171 128	0	171 128	171 128	0	171 128	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	972 253,0000	0	0	608 076,0000	0	0	645 146,0000	0	0	935 183,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	972 253,0000	0	0	608 076,0000	0	0	645 146,0000	0	0	935 183,0000
Пассив
98050	0	0	942 253,0000	0	0	605 146,0000	0	0	568 076,0000	0	0	905 183,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	972 253,0000	0	0	605 146,0000	0	0	568 076,0000	0	0	935 183,0000

Страница была полезной?