Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 290	0	33 290	7 811	0	7 811	2 962	0	2 962	38 139	0	38 139
10610	2 472	0	2 472	0	0	0	134	0	134	2 338	0	2 338
20202	195 093	23 328	218 421	869 853	75 954	945 807	825 424	72 213	897 637	239 522	27 069	266 591
20208	3 058	0	3 058	4 168	0	4 168	5 863	0	5 863	1 363	0	1 363
20209	0	0	0	432 684	9 777	442 461	432 684	9 777	442 461	0	0	0
30102	65 083	0	65 083	2 298 128	0	2 298 128	2 284 450	0	2 284 450	78 761	0	78 761
30110	11 017	8 299	19 316	79 458	19 902	99 360	81 884	22 156	104 040	8 591	6 045	14 636
30202	46 373	0	46 373	0	0	0	2 546	0	2 546	43 827	0	43 827
30204	2 228	0	2 228	0	0	0	161	0	161	2 067	0	2 067
30221	0	0	0	21 588	0	21 588	21 588	0	21 588	0	0	0
30233	2 473	0	2 473	28 598	344	28 942	28 989	344	29 333	2 082	0	2 082
30413	612	0	612	289 550	0	289 550	289 206	0	289 206	956	0	956
30602	1	2 013	2 014	268 545	491	269 036	268 545	236	268 781	1	2 268	2 269
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32301	0	5 899	5 899	0	1 440	1 440	0	691	691	0	6 648	6 648
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	3 120	0	3 120	155 674	0	155 674	155 277	0	155 277	3 517	0	3 517
45204	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
45206	640 513	0	640 513	15 431	0	15 431	1 240	0	1 240	654 704	0	654 704
45207	633 424	0	633 424	13 701	0	13 701	11 643	0	11 643	635 482	0	635 482
45208	920 519	21 282	941 801	50	5 378	5 428	9 756	2 847	12 603	910 813	23 813	934 626
45307	225	0	225	0	0	0	12	0	12	213	0	213
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45406	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45407	11 493	0	11 493	0	0	0	1 216	0	1 216	10 277	0	10 277
45408	9 369	0	9 369	0	0	0	248	0	248	9 121	0	9 121
45504	23	0	23	0	0	0	13	0	13	10	0	10
45505	51 895	0	51 895	14 379	0	14 379	11 790	0	11 790	54 484	0	54 484
45506	135 937	0	135 937	14 435	0	14 435	6 652	0	6 652	143 720	0	143 720
45507	297 472	0	297 472	29 976	0	29 976	8 005	0	8 005	319 443	0	319 443
45509	1 063	0	1 063	941	0	941	783	0	783	1 221	0	1 221
45812	11 765	0	11 765	158	0	158	1	0	1	11 922	0	11 922
45814	1 479	0	1 479	104	0	104	41	0	41	1 542	0	1 542
45815	23 554	0	23 554	3 971	0	3 971	3 140	0	3 140	24 385	0	24 385
45912	696	0	696	115	0	115	115	0	115	696	0	696
45914	108	0	108	64	0	64	53	0	53	119	0	119
45915	1 064	0	1 064	357	0	357	508	0	508	913	0	913
47408	0	0	0	42 856	18 157	61 013	42 856	18 157	61 013	0	0	0
47423	1 139	0	1 139	7 230 155	0	7 230 155	7 230 230	0	7 230 230	1 064	0	1 064
47427	2 871	0	2 871	31 700	134	31 834	31 303	134	31 437	3 268	0	3 268
50106	1 482	0	1 482	11	0	11	0	0	0	1 493	0	1 493
50110	0	24 014	24 014	0	6 055	6 055	0	2 811	2 811	0	27 258	27 258
50121	89	0	89	1	0	1	0	0	0	90	0	90
50205	0	0	0	294 139	0	294 139	294 139	0	294 139	0	0	0
50206	0	0	0	160 056	0	160 056	160 056	0	160 056	0	0	0
50207	227 290	0	227 290	3 572 086	0	3 572 086	3 512 646	0	3 512 646	286 730	0	286 730
50208	62 890	0	62 890	2 433 764	0	2 433 764	2 367 182	0	2 367 182	129 472	0	129 472
50211	0	12 260	12 260	0	3 092	3 092	0	1 435	1 435	0	13 917	13 917
50218	823 504	0	823 504	6 307 499	0	6 307 499	6 458 673	0	6 458 673	672 330	0	672 330
50221	2 360	0	2 360	1 575	0	1 575	318	0	318	3 617	0	3 617
50307	87 823	0	87 823	2 183 475	0	2 183 475	2 203 392	0	2 203 392	67 906	0	67 906
50318	264 243	0	264 243	2 120 386	0	2 120 386	2 182 768	0	2 182 768	201 861	0	201 861
50505	67 753	0	67 753	0	0	0	13 777	0	13 777	53 976	0	53 976
50706	105 909	0	105 909	22 568	0	22 568	0	0	0	128 477	0	128 477
50721	3 220	0	3 220	943	0	943	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	5 077	0	5 077	95	0	95	254	0	254	4 918	0	4 918
60308	1 371	0	1 371	208	0	208	1 483	0	1 483	96	0	96
60310	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60312	5 536	0	5 536	6 119	0	6 119	5 478	0	5 478	6 177	0	6 177
60314	714	0	714	395	0	395	714	0	714	395	0	395
60323	176	0	176	36	0	36	27	0	27	185	0	185
60401	23 731	0	23 731	231	0	231	0	0	0	23 962	0	23 962
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	101	0	101	849	0	849	840	0	840	110	0	110
61009	356	0	356	1 507	0	1 507	778	0	778	1 085	0	1 085
61210	0	0	0	134 427	0	134 427	134 427	0	134 427	0	0	0
61403	2 330	0	2 330	116	0	116	52	0	52	2 394	0	2 394
61702	17 119	0	17 119	1 633	0	1 633	1 245	0	1 245	17 507	0	17 507
70606	707 082	0	707 082	80 551	0	80 551	216	0	216	787 417	0	787 417
70608	218 345	0	218 345	35 586	0	35 586	0	0	0	253 931	0	253 931
70611	341	0	341	14	0	14	0	0	0	355	0	355
Итого по активу (баланс)	5 777 028	97 095	5 874 123	29 213 950	140 724	29 354 674	29 098 543	130 801	29 229 344	5 892 435	107 018	5 999 453
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	5 580	0	5 580	318	0	318	2 517	0	2 517	7 779	0	7 779
10609	0	0	0	285	0	285	1 633	0	1 633	1 348	0	1 348
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	16	0	16	643	0	643	664	0	664	37	0	37
30232	1 786	45	1 831	38 932	117	39 049	38 018	112	38 130	872	40	912
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 000 000	0	1 000 000	7 430 000	0	7 430 000	7 230 000	0	7 230 000	800 000	0	800 000
40602	424	0	424	6 015	0	6 015	5 640	0	5 640	49	0	49
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	221 319	512	221 831	2 723 445	6 012	2 729 457	2 789 511	5 568	2 795 079	287 385	68	287 453
40703	4 334	0	4 334	4 550	0	4 550	2 767	0	2 767	2 551	0	2 551
40802	12 516	0	12 516	91 429	0	91 429	92 112	0	92 112	13 199	0	13 199
40817	33 028	569	33 597	121 504	1 268	122 772	123 964	727	124 691	35 488	28	35 516
40820	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	19	19
40821	277	0	277	5 692	0	5 692	5 687	0	5 687	272	0	272
40905	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
40909	0	0	0	366	285	651	366	285	651	0	0	0
40910	0	0	0	8	60	68	8	60	68	0	0	0
40911	190	0	190	41 104	0	41 104	41 126	0	41 126	212	0	212
40912	0	0	0	54	20	74	54	20	74	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42104	87 322	0	87 322	6 800	0	6 800	6 717	0	6 717	87 239	0	87 239
42105	39 909	0	39 909	1 750	0	1 750	3 531	0	3 531	41 690	0	41 690
42106	2 277	0	2 277	0	0	0	16 565	0	16 565	18 842	0	18 842
42301	18 703	7 310	26 013	12 277	9 557	21 834	23 059	10 442	33 501	29 485	8 195	37 680
42303	833	0	833	177	0	177	0	0	0	656	0	656
42304	118 928	19 833	138 761	20 759	12 515	33 274	397	7 180	7 577	98 566	14 498	113 064
42305	125 687	33 870	159 557	25 698	5 301	30 999	41 875	13 621	55 496	141 864	42 190	184 054
42306	2 096 993	33 393	2 130 386	202 671	8 948	211 619	291 570	13 104	304 674	2 185 892	37 549	2 223 441
42307	7 314	0	7 314	2 016	0	2 016	128	0	128	5 426	0	5 426
42605	162	0	162	0	0	0	40	0	40	202	0	202
42606	1 233	0	1 233	0	0	0	35	0	35	1 268	0	1 268
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	246 236	0	246 236	12 756	0	12 756	18 286	0	18 286	251 766	0	251 766
45315	310	0	310	2	0	2	0	0	0	308	0	308
45415	661	0	661	52	0	52	0	0	0	609	0	609
45515	69 515	0	69 515	3 875	0	3 875	8 241	0	8 241	73 881	0	73 881
45818	33 718	0	33 718	735	0	735	1 310	0	1 310	34 293	0	34 293
45918	1 220	0	1 220	81	0	81	50	0	50	1 189	0	1 189
47407	0	0	0	40 680	20 394	61 074	40 680	20 394	61 074	0	0	0
47411	35 647	1 237	36 884	24 630	403	25 033	27 930	608	28 538	38 947	1 442	40 389
47416	184	0	184	10 025	0	10 025	10 101	0	10 101	260	0	260
47422	52	0	52	7 451 776	0	7 451 776	7 452 613	0	7 452 613	889	0	889
47425	3 878	0	3 878	2 106	0	2 106	2 939	0	2 939	4 711	0	4 711
47426	21	0	21	9 196	0	9 196	9 203	0	9 203	28	0	28
50120	2 274	0	2 274	0	0	0	1 236	0	1 236	3 510	0	3 510
50220	18 970	0	18 970	1 314	0	1 314	6 462	0	6 462	24 118	0	24 118
50319	12 682	0	12 682	12 682	0	12 682	0	0	0	0	0	0
50407	479	0	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0
50507	62 398	0	62 398	8 422	0	8 422	0	0	0	53 976	0	53 976
50720	14 320	0	14 320	1 646	0	1 646	1 348	0	1 348	14 022	0	14 022
60301	1 008	0	1 008	909	0	909	1 186	0	1 186	1 285	0	1 285
60305	571	0	571	1 986	0	1 986	2 015	0	2 015	600	0	600
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60311	219	0	219	373	0	373	346	0	346	192	0	192
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	231	0	231	1 847	0	1 847	1 984	0	1 984	368	0	368
60324	1 303	0	1 303	1 291	0	1 291	0	0	0	12	0	12
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	8 919	0	8 919	0	0	0	107	0	107	9 026	0	9 026
61701	2 472	0	2 472	134	0	134	0	0	0	2 338	0	2 338
70601	698 363	0	698 363	154	0	154	104 840	0	104 840	803 049	0	803 049
70602	6 672	0	6 672	1 236	0	1 236	1	0	1	5 437	0	5 437
70603	220 567	0	220 567	0	0	0	35 049	0	35 049	255 616	0	255 616
70615	1 419	0	1 419	961	0	961	0	0	0	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	5 777 354	96 769	5 874 123	18 327 607	64 880	18 392 487	18 445 677	72 140	18 517 817	5 895 424	104 029	5 999 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 126 855	0	1 126 855	6 021	0	6 021	139 107	0	139 107	993 769	0	993 769
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 458 961	0	1 458 961	73 463	0	73 463	73 038	0	73 038	1 459 386	0	1 459 386
91604	28 867	0	28 867	13 523	0	13 523	9 976	0	9 976	32 414	0	32 414
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	2 823 026	0	2 823 026	134 951	0	134 951	62 381	0	62 381	2 895 596	0	2 895 596
Итого по активу (баланс)	5 445 592	0	5 445 592	227 960	0	227 960	284 504	0	284 504	5 389 048	0	5 389 048
Пассив
91312	2 795 430	0	2 795 430	38 452	0	38 452	104 120	0	104 120	2 861 098	0	2 861 098
91315	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
91316	14 763	0	14 763	16 481	0	16 481	23 500	0	23 500	21 782	0	21 782
91317	1 787	0	1 787	7 448	0	7 448	7 331	0	7 331	1 670	0	1 670
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 622 566	0	2 622 566	222 123	0	222 123	93 009	0	93 009	2 493 452	0	2 493 452
Итого по пассиву (баланс)	5 445 592	0	5 445 592	284 504	0	284 504	227 960	0	227 960	5 389 048	0	5 389 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	22 568	0	22 568	22 568	0	22 568	0	0	0
99996	0	0	0	22 568	0	22 568	22 568	0	22 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 136	0	45 136	45 136	0	45 136	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 568	0	22 568	22 568	0	22 568	0	0	0
99997	0	0	0	22 568	0	22 568	22 568	0	22 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 136	0	45 136	45 136	0	45 136	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	733 510,0000	0	0	364 907,0000	0	0	126 164,0000	0	0	972 253,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	733 510,0000	0	0	364 907,0000	0	0	126 164,0000	0	0	972 253,0000
Пассив
98050	0	0	703 510,0000	0	0	126 164,0000	0	0	364 907,0000	0	0	942 253,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	733 510,0000	0	0	126 164,0000	0	0	364 907,0000	0	0	972 253,0000

Страница была полезной?