Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 450	0	8 450	8 293	0	8 293	2 973	0	2 973	13 770	0	13 770
10610	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
20202	230 036	32 522	262 558	1 662 711	110 161	1 772 872	1 699 148	107 329	1 806 477	193 599	35 354	228 953
20208	3 697	0	3 697	3 320	0	3 320	5 286	0	5 286	1 731	0	1 731
20209	0	0	0	703 984	24 798	728 782	703 984	21 722	725 706	0	3 076	3 076
30102	53 569	0	53 569	2 619 957	0	2 619 957	2 624 173	0	2 624 173	49 353	0	49 353
30110	7 494	19 677	27 171	381 909	36 065	417 974	378 398	48 624	427 022	11 005	7 118	18 123
30202	42 532	0	42 532	1 511	0	1 511	0	0	0	44 043	0	44 043
30204	2 188	0	2 188	0	0	0	20	0	20	2 168	0	2 168
30221	0	0	0	8 701	247	8 948	8 701	247	8 948	0	0	0
30233	1 074	0	1 074	26 442	810	27 252	25 824	810	26 634	1 692	0	1 692
30413	1 160	0	1 160	451 540	0	451 540	449 255	0	449 255	3 445	0	3 445
30602	1	1 398	1 399	80 151	624	80 775	80 065	128	80 193	87	1 894	1 981
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32301	0	5 302	5 302	0	712	712	0	462	462	0	5 552	5 552
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	78	0	78	258	0	258	336	0	336	0	0	0
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45205	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45206	549 816	0	549 816	48 659	0	48 659	5 470	0	5 470	593 005	0	593 005
45207	642 834	0	642 834	29 730	0	29 730	47 237	0	47 237	625 327	0	625 327
45208	936 590	19 585	956 175	1 473	2 636	4 109	8 852	1 900	10 752	929 211	20 321	949 532
45307	250	0	250	0	0	0	12	0	12	238	0	238
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45406	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45407	12 318	0	12 318	2 000	0	2 000	1 630	0	1 630	12 688	0	12 688
45408	9 791	0	9 791	0	0	0	131	0	131	9 660	0	9 660
45504	95	0	95	0	0	0	44	0	44	51	0	51
45505	53 145	0	53 145	9 991	0	9 991	13 686	0	13 686	49 450	0	49 450
45506	122 990	0	122 990	10 770	0	10 770	6 212	0	6 212	127 548	0	127 548
45507	257 510	0	257 510	15 780	0	15 780	8 204	0	8 204	265 086	0	265 086
45509	671	0	671	783	0	783	592	0	592	862	0	862
45812	12 409	0	12 409	303	0	303	1 024	0	1 024	11 688	0	11 688
45814	1 406	0	1 406	198	0	198	183	0	183	1 421	0	1 421
45815	23 663	0	23 663	3 275	0	3 275	4 089	0	4 089	22 849	0	22 849
45912	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
45914	30	0	30	72	0	72	24	0	24	78	0	78
45915	1 892	0	1 892	268	0	268	1 213	0	1 213	947	0	947
47408	0	0	0	95 669	35 568	131 237	95 669	35 568	131 237	0	0	0
47423	1 056	0	1 056	6 170 186	427	6 170 613	6 170 107	427	6 170 534	1 135	0	1 135
47427	4 894	0	4 894	30 155	111	30 266	32 220	111	32 331	2 829	0	2 829
50106	1 492	0	1 492	10	0	10	0	0	0	1 502	0	1 502
50110	0	21 671	21 671	0	3 047	3 047	0	2 278	2 278	0	22 440	22 440
50121	78	0	78	8	0	8	0	0	0	86	0	86
50205	0	0	0	126 424	0	126 424	124 470	0	124 470	1 954	0	1 954
50206	0	0	0	58 631	0	58 631	58 631	0	58 631	0	0	0
50207	213 862	0	213 862	3 136 396	0	3 136 396	3 150 118	0	3 150 118	200 140	0	200 140
50208	165 891	0	165 891	1 748 940	0	1 748 940	1 876 076	0	1 876 076	38 755	0	38 755
50211	0	10 852	10 852	0	1 539	1 539	0	935	935	0	11 456	11 456
50218	703 205	0	703 205	5 212 594	0	5 212 594	5 043 160	0	5 043 160	872 639	0	872 639
50221	1 138	0	1 138	1 311	0	1 311	59	0	59	2 390	0	2 390
50307	92 252	0	92 252	1 549 567	0	1 549 567	1 557 806	0	1 557 806	84 013	0	84 013
50318	257 535	0	257 535	1 559 977	0	1 559 977	1 552 574	0	1 552 574	264 938	0	264 938
50505	67 753	0	67 753	0	0	0	0	0	0	67 753	0	67 753
50705	7 480	0	7 480	14 020	0	14 020	0	0	0	21 500	0	21 500
50706	147 948	0	147 948	27 563	0	27 563	7 836	0	7 836	167 675	0	167 675
50721	2 120	0	2 120	3 441	0	3 441	922	0	922	4 639	0	4 639
60302	13 760	0	13 760	168	0	168	133	0	133	13 795	0	13 795
60308	3	0	3	102	0	102	97	0	97	8	0	8
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	4 957	0	4 957	4 663	0	4 663	4 381	0	4 381	5 239	0	5 239
60314	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
60323	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60401	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	23 731	0	23 731
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	97	0	97	1 170	0	1 170	1 180	0	1 180	87	0	87
61009	356	0	356	254	0	254	254	0	254	356	0	356
61210	0	0	0	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195	0	0	0
61403	2 423	0	2 423	7	0	7	67	0	67	2 363	0	2 363
61702	17 119	0	17 119	0	0	0	0	0	0	17 119	0	17 119
70606	548 094	0	548 094	83 132	0	83 132	136	0	136	631 090	0	631 090
70608	180 052	0	180 052	22 690	0	22 690	0	0	0	202 742	0	202 742
70611	560	0	560	80	0	80	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	5 476 634	111 007	5 587 641	25 987 712	216 745	26 204 457	25 821 084	220 541	26 041 625	5 643 262	107 211	5 750 473
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	3 258	0	3 258	980	0	980	4 752	0	4 752	7 030	0	7 030
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	16	0	16	451	0	451	447	0	447	12	0	12
30232	1 397	15	1 412	31 535	462	31 997	30 878	473	31 351	740	26	766
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	900 000	0	900 000	6 000 000	0	6 000 000	6 170 000	0	6 170 000	1 070 000	0	1 070 000
40602	293	0	293	5 073	0	5 073	4 929	0	4 929	149	0	149
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	221 909	12 121	234 030	3 237 336	4 134	3 241 470	3 241 701	1 856	3 243 557	226 274	9 843	236 117
40703	3 912	0	3 912	6 134	0	6 134	5 176	0	5 176	2 954	0	2 954
40802	9 870	0	9 870	92 122	0	92 122	94 624	0	94 624	12 372	0	12 372
40817	26 161	4 581	30 742	52 509	18 403	70 912	58 464	13 884	72 348	32 116	62	32 178
40820	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
40821	1 777	0	1 777	8 205	0	8 205	6 902	0	6 902	474	0	474
40901	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
40905	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
40909	0	0	0	81	810	891	81	810	891	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	304	0	304	37 796	0	37 796	37 891	0	37 891	399	0	399
40912	0	0	0	46	98	144	46	98	144	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	0	0	0	2 900	0	2 900	36 116	0	36 116	33 216	0	33 216
42105	43 725	0	43 725	30 016	0	30 016	13 769	0	13 769	27 478	0	27 478
42106	251	0	251	79 351	0	79 351	81 360	0	81 360	2 260	0	2 260
42301	16 585	5 422	22 007	20 538	5 895	26 433	20 430	5 314	25 744	16 477	4 841	21 318
42303	1 988	0	1 988	189	0	189	0	0	0	1 799	0	1 799
42304	146 240	43 687	189 927	78 672	23 444	102 116	66 875	9 863	76 738	134 443	30 106	164 549
42305	883 716	13 984	897 700	682 182	6 585	688 767	72 154	16 942	89 096	273 688	24 341	298 029
42306	1 451 687	28 910	1 480 597	172 300	4 174	176 474	640 845	7 439	648 284	1 920 232	32 175	1 952 407
42307	12 349	0	12 349	1 046	0	1 046	342	0	342	11 645	0	11 645
42601	5	0	5	11	0	11	10	0	10	4	0	4
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	1 119	0	1 119	1 085	0	1 085	127	0	127	161	0	161
42606	1 208	0	1 208	0	0	0	5	0	5	1 213	0	1 213
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	228 930	0	228 930	5 906	0	5 906	17 919	0	17 919	240 943	0	240 943
45315	312	0	312	1	0	1	0	0	0	311	0	311
45415	766	0	766	69	0	69	20	0	20	717	0	717
45515	67 059	0	67 059	7 718	0	7 718	7 826	0	7 826	67 167	0	67 167
45818	33 229	0	33 229	1 929	0	1 929	1 406	0	1 406	32 706	0	32 706
45918	1 690	0	1 690	557	0	557	95	0	95	1 228	0	1 228
47407	0	0	0	85 046	46 114	131 160	85 046	46 114	131 160	0	0	0
47411	28 383	1 362	29 745	26 512	472	26 984	30 171	448	30 619	32 042	1 338	33 380
47416	803	0	803	10 950	0	10 950	11 882	0	11 882	1 735	0	1 735
47422	20	0	20	6 020 661	0	6 020 661	6 020 819	0	6 020 819	178	0	178
47425	5 632	0	5 632	6 610	0	6 610	5 114	0	5 114	4 136	0	4 136
47426	8	0	8	9 245	0	9 245	9 252	0	9 252	15	0	15
50120	1 297	0	1 297	156	0	156	0	0	0	1 141	0	1 141
50220	419	0	419	13	0	13	125	0	125	531	0	531
50319	12 426	0	12 426	0	0	0	126	0	126	12 552	0	12 552
50407	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
50507	62 398	0	62 398	0	0	0	0	0	0	62 398	0	62 398
50720	8 031	0	8 031	2 960	0	2 960	8 168	0	8 168	13 239	0	13 239
60301	1 124	0	1 124	915	0	915	1 184	0	1 184	1 393	0	1 393
60305	820	0	820	2 165	0	2 165	2 041	0	2 041	696	0	696
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	174	0	174	489	0	489	509	0	509	194	0	194
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	161	0	161	1 493	0	1 493	1 449	0	1 449	117	0	117
60324	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	8 697	0	8 697	0	0	0	112	0	112	8 809	0	8 809
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
70601	538 557	0	538 557	3	0	3	80 061	0	80 061	618 615	0	618 615
70602	7 638	0	7 638	0	0	0	163	0	163	7 801	0	7 801
70603	182 274	0	182 274	0	0	0	22 726	0	22 726	205 000	0	205 000
70615	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
Итого по пассиву (баланс)	5 477 559	110 082	5 587 641	16 728 462	110 591	16 839 053	16 898 644	103 241	17 001 885	5 647 741	102 732	5 750 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 111 023	0	1 111 023	31 187	0	31 187	6 034	0	6 034	1 136 176	0	1 136 176
90907	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
91202	3	0	3	11	0	11	3	0	3	11	0	11
91203	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91414	1 318 913	0	1 318 913	72 028	0	72 028	56 780	0	56 780	1 334 161	0	1 334 161
91604	26 993	0	26 993	11 317	0	11 317	10 728	0	10 728	27 582	0	27 582
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	2 735 743	0	2 735 743	303 579	0	303 579	270 068	0	270 068	2 769 254	0	2 769 254
Итого по активу (баланс)	5 200 547	0	5 200 547	421 335	0	421 335	346 824	0	346 824	5 275 058	0	5 275 058
Пассив
91003	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
91312	2 684 132	0	2 684 132	81 654	0	81 654	126 302	0	126 302	2 728 780	0	2 728 780
91315	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
91316	32 931	0	32 931	63 137	0	63 137	54 700	0	54 700	24 494	0	24 494
91317	7 634	0	7 634	123 786	0	123 786	121 086	0	121 086	4 934	0	4 934
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 464 804	0	2 464 804	76 752	0	76 752	117 752	0	117 752	2 505 804	0	2 505 804
Итого по пассиву (баланс)	5 200 547	0	5 200 547	346 820	0	346 820	421 331	0	421 331	5 275 058	0	5 275 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195	0	0	0
94101	9 553	0	9 553	32 030	0	32 030	41 583	0	41 583	0	0	0
99996	9 553	0	9 553	40 225	0	40 225	49 778	0	49 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 106	0	19 106	80 450	0	80 450	99 556	0	99 556	0	0	0
Пассив
96901	9 553	0	9 553	41 583	0	41 583	32 030	0	32 030	0	0	0
97101	0	0	0	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195	0	0	0
99997	9 553	0	9 553	49 778	0	49 778	40 225	0	40 225	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 106	0	19 106	99 556	0	99 556	80 450	0	80 450	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	947 421,0000	0	0	339 141,0000	0	0	317 683,0000	0	0	968 879,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	947 421,0000	0	0	339 141,0000	0	0	317 683,0000	0	0	968 879,0000
Пассив
98050	0	0	917 421,0000	0	0	317 683,0000	0	0	339 141,0000	0	0	938 879,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	947 421,0000	0	0	317 683,0000	0	0	339 141,0000	0	0	968 879,0000

Страница была полезной?