Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	222	0	222	10	0	10	212	0	212
10610	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
20202	167 402	15 631	183 033	844 539	47 964	892 503	837 037	49 684	886 721	174 904	13 911	188 815
20208	5 245	0	5 245	6 000	0	6 000	6 980	0	6 980	4 265	0	4 265
20209	0	0	0	374 840	18 483	393 323	374 840	18 483	393 323	0	0	0
30102	93 864	0	93 864	1 989 013	0	1 989 013	1 956 306	0	1 956 306	126 571	0	126 571
30110	7 406	4 996	12 402	16 149	14 057	30 206	15 772	18 156	33 928	7 783	897	8 680
30202	44 951	0	44 951	329	0	329	0	0	0	45 280	0	45 280
30204	1 014	0	1 014	3	0	3	0	0	0	1 017	0	1 017
30233	316	2	318	13 837	543	14 380	13 799	545	14 344	354	0	354
30413	1 660	0	1 660	11 286	0	11 286	6 423	0	6 423	6 523	0	6 523
30602	15	387	402	801 429	39	801 468	801 443	14	801 457	1	412	413
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32301	0	923	923	0	94	94	0	32	32	0	985	985
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	667 987	0	667 987	643 608	0	643 608	24 379	0	24 379
45203	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
45205	24 720	0	24 720	0	0	0	2 100	0	2 100	22 620	0	22 620
45206	179 882	0	179 882	2 521	0	2 521	51 724	0	51 724	130 679	0	130 679
45207	678 100	0	678 100	203 866	0	203 866	109 864	0	109 864	772 102	0	772 102
45208	1 159 053	15 633	1 174 686	21 838	1 502	23 340	45 836	1 197	47 033	1 135 055	15 938	1 150 993
45307	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
45308	2 247	0	2 247	0	0	0	21	0	21	2 226	0	2 226
45406	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45407	28 540	0	28 540	0	0	0	831	0	831	27 709	0	27 709
45408	3 170	0	3 170	0	0	0	158	0	158	3 012	0	3 012
45504	73	0	73	320	0	320	41	0	41	352	0	352
45505	58 391	0	58 391	13 733	0	13 733	13 708	0	13 708	58 416	0	58 416
45506	107 346	0	107 346	6 450	0	6 450	8 031	0	8 031	105 765	0	105 765
45507	224 649	0	224 649	9 120	0	9 120	17 083	0	17 083	216 686	0	216 686
45509	372	0	372	161	0	161	148	0	148	385	0	385
45812	6 181	0	6 181	11 117	0	11 117	509	0	509	16 789	0	16 789
45814	1 426	0	1 426	0	0	0	8	0	8	1 418	0	1 418
45815	33 276	0	33 276	3 801	0	3 801	2 151	0	2 151	34 926	0	34 926
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
45915	1 520	0	1 520	231	0	231	413	0	413	1 338	0	1 338
47408	0	0	0	56 473	11 732	68 205	56 473	11 732	68 205	0	0	0
47423	717	0	717	4 087 520	0	4 087 520	4 087 491	0	4 087 491	746	0	746
47427	1 914	0	1 914	21 169	87	21 256	21 281	87	21 368	1 802	0	1 802
50104	0	0	0	105 116	0	105 116	105 116	0	105 116	0	0	0
50105	0	0	0	32 507	0	32 507	13 168	0	13 168	19 339	0	19 339
50106	635 367	0	635 367	3 572 325	0	3 572 325	3 711 580	0	3 711 580	496 112	0	496 112
50107	67 187	0	67 187	1 162 823	0	1 162 823	1 110 803	0	1 110 803	119 207	0	119 207
50110	0	15 135	15 135	0	1 657	1 657	0	538	538	0	16 254	16 254
50118	1 137 159	0	1 137 159	4 872 317	0	4 872 317	4 873 368	0	4 873 368	1 136 108	0	1 136 108
50121	405	0	405	671	0	671	224	0	224	852	0	852
50207	0	0	0	67 494	0	67 494	0	0	0	67 494	0	67 494
50208	0	0	0	15 184	0	15 184	0	0	0	15 184	0	15 184
50307	0	0	0	26 955	0	26 955	0	0	0	26 955	0	26 955
50308	0	0	0	13 345	0	13 345	0	0	0	13 345	0	13 345
50605	24 955	0	24 955	0	0	0	24 955	0	24 955	0	0	0
50705	10 293	0	10 293	10 815	0	10 815	10 293	0	10 293	10 815	0	10 815
50721	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
60302	38	0	38	67	0	67	49	0	49	56	0	56
60308	17	0	17	118	0	118	124	0	124	11	0	11
60310	111	0	111	240	0	240	351	0	351	0	0	0
60312	3 101	0	3 101	3 372	0	3 372	4 062	0	4 062	2 411	0	2 411
60314	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60323	15 011	0	15 011	0	0	0	0	0	0	15 011	0	15 011
60401	23 555	0	23 555	578	0	578	0	0	0	24 133	0	24 133
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
61008	82	0	82	713	0	713	686	0	686	109	0	109
61009	133	0	133	279	0	279	279	0	279	133	0	133
61210	0	0	0	94 073	0	94 073	94 073	0	94 073	0	0	0
61403	2 681	0	2 681	26	0	26	57	0	57	2 650	0	2 650
61702	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
70606	640 950	0	640 950	75 554	0	75 554	66	0	66	716 438	0	716 438
70607	37 482	0	37 482	3 789	0	3 789	6 063	0	6 063	35 208	0	35 208
70608	41 948	0	41 948	6 338	0	6 338	0	0	0	48 286	0	48 286
70611	400	0	400	41	0	41	0	0	0	441	0	441
70616	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Итого по активу (баланс)	5 487 320	52 707	5 540 027	19 270 972	96 158	19 367 130	19 071 537	100 468	19 172 005	5 686 755	48 397	5 735 152
Пассив
10208	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
10801	333 692	0	333 692	0	0	0	0	0	0	333 692	0	333 692
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	43	0	43	43	0	43	2	0	2
30232	157	21	178	11 215	608	11 823	11 258	616	11 874	200	29	229
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 020 000	0	1 020 000	4 080 000	0	4 080 000	4 080 000	0	4 080 000	1 020 000	0	1 020 000
40602	462	0	462	9 235	0	9 235	8 877	0	8 877	104	0	104
40702	96 954	547	97 501	2 458 200	7 073	2 465 273	2 535 321	6 621	2 541 942	174 075	95	174 170
40703	13 015	0	13 015	17 978	0	17 978	16 046	0	16 046	11 083	0	11 083
40802	15 992	0	15 992	85 771	0	85 771	87 324	0	87 324	17 545	0	17 545
40817	22 628	245	22 873	60 051	165	60 216	59 297	547	59 844	21 874	627	22 501
40820	12	0	12	17	0	17	17	0	17	12	0	12
40821	2 137	0	2 137	7 090	0	7 090	6 351	0	6 351	1 398	0	1 398
40905	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
40909	0	0	0	296	502	798	296	502	798	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	29	0	29	56 373	0	56 373	56 785	0	56 785	441	0	441
40912	0	0	0	25	91	116	25	91	116	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42104	26 188	0	26 188	0	0	0	2 229	0	2 229	28 417	0	28 417
42105	8 264	0	8 264	1 595	0	1 595	20 343	0	20 343	27 012	0	27 012
42106	14 064	0	14 064	0	0	0	22 791	0	22 791	36 855	0	36 855
42107	57 910	0	57 910	32 928	0	32 928	18	0	18	25 000	0	25 000
42301	13 519	6 177	19 696	13 453	7 688	21 141	14 136	9 972	24 108	14 202	8 461	22 663
42304	0	0	0	0	6	6	0	959	959	0	953	953
42305	679 728	21 864	701 592	116 638	10 205	126 843	125 180	2 980	128 160	688 270	14 639	702 909
42306	1 778 371	21 009	1 799 380	235 688	3 048	238 736	252 821	3 552	256 373	1 795 504	21 513	1 817 017
42307	99 083	0	99 083	7 328	0	7 328	5 366	0	5 366	97 121	0	97 121
42601	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
42605	708	0	708	0	0	0	648	0	648	1 356	0	1 356
42606	1 935	0	1 935	0	0	0	410	0	410	2 345	0	2 345
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	194 141	0	194 141	27 813	0	27 813	25 539	0	25 539	191 867	0	191 867
45315	473	0	473	4	0	4	0	0	0	469	0	469
45415	1 057	0	1 057	65	0	65	4	0	4	996	0	996
45515	45 659	0	45 659	8 565	0	8 565	6 465	0	6 465	43 559	0	43 559
45818	34 509	0	34 509	654	0	654	3 676	0	3 676	37 531	0	37 531
45918	1 018	0	1 018	135	0	135	24	0	24	907	0	907
47407	0	0	0	57 599	10 579	68 178	57 599	10 579	68 178	0	0	0
47411	9 910	660	10 570	4 507	222	4 729	786	189	975	6 189	627	6 816
47416	378	0	378	9 554	521	10 075	9 789	521	10 310	613	0	613
47422	45	0	45	20 922	0	20 922	21 249	0	21 249	372	0	372
47425	16 812	0	16 812	13 413	0	13 413	2 268	0	2 268	5 667	0	5 667
47426	5	0	5	6 419	0	6 419	6 437	0	6 437	23	0	23
50120	40 498	0	40 498	3 072	0	3 072	3 790	0	3 790	41 216	0	41 216
50220	0	0	0	10	0	10	124	0	124	114	0	114
50319	0	0	0	0	0	0	673	0	673	673	0	673
50620	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60301	956	0	956	781	0	781	1 001	0	1 001	1 176	0	1 176
60305	608	0	608	1 819	0	1 819	1 813	0	1 813	602	0	602
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	0	0	0	122	0	122	298	0	298	176	0	176
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	69	0	69	977	0	977	994	0	994	86	0	86
60324	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 675	0	8 675	0	0	0	133	0	133	8 808	0	8 808
61701	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
70601	650 653	0	650 653	1 542	0	1 542	98 663	0	98 663	747 774	0	747 774
70602	405	0	405	224	0	224	671	0	671	852	0	852
70603	39 212	0	39 212	0	0	0	6 275	0	6 275	45 487	0	45 487
70615	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
Итого по пассиву (баланс)	5 489 504	50 523	5 540 027	7 358 512	40 749	7 399 261	7 557 216	37 170	7 594 386	5 688 208	46 944	5 735 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 111 289	0	1 111 289	6 574	0	6 574	3 322	0	3 322	1 114 541	0	1 114 541
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 255 982	0	1 255 982	153 682	0	153 682	63 223	0	63 223	1 346 441	0	1 346 441
91604	19 532	0	19 532	10 528	0	10 528	10 290	0	10 290	19 770	0	19 770
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 355 850	0	3 355 850	192 920	0	192 920	348 523	0	348 523	3 200 247	0	3 200 247
Итого по активу (баланс)	5 750 526	0	5 750 526	363 704	0	363 704	425 358	0	425 358	5 688 872	0	5 688 872
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	3 170 943	0	3 170 943	178 734	0	178 734	153 708	0	153 708	3 145 917	0	3 145 917
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	175 456	0	175 456	157 879	0	157 879	33 160	0	33 160	50 737	0	50 737
91317	8 114	0	8 114	11 578	0	11 578	5 720	0	5 720	2 256	0	2 256
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 394 676	0	2 394 676	76 835	0	76 835	170 784	0	170 784	2 488 625	0	2 488 625
Итого по пассиву (баланс)	5 750 526	0	5 750 526	425 358	0	425 358	363 704	0	363 704	5 688 872	0	5 688 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	35 059	0	35 059	35 059	0	35 059	0	0	0
94101	0	0	0	10 815	0	10 815	10 815	0	10 815	0	0	0
99996	0	0	0	45 874	0	45 874	45 874	0	45 874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	91 748	0	91 748	91 748	0	91 748	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 815	0	10 815	10 815	0	10 815	0	0	0
97101	0	0	0	35 059	0	35 059	35 059	0	35 059	0	0	0
99997	0	0	0	45 874	0	45 874	45 874	0	45 874	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 748	0	91 748	91 748	0	91 748	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 130 452,0000	0	0	765 573,0000	0	0	1 009 355,0000	0	0	886 670,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 130 452,0000	0	0	765 573,0000	0	0	1 009 355,0000	0	0	886 670,0000
Пассив
98050	0	0	1 130 452,0000	0	0	898 490,0000	0	0	654 708,0000	0	0	886 670,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 130 452,0000	0	0	898 490,0000	0	0	654 708,0000	0	0	886 670,0000

Страница была полезной?