Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
20202	82 565	10 292	92 857	789 851	20 098	809 949	718 522	20 945	739 467	153 894	9 445	163 339
20208	3 229	0	3 229	7 000	0	7 000	6 287	0	6 287	3 942	0	3 942
20209	0	0	0	361 136	5 436	366 572	361 136	5 436	366 572	0	0	0
30102	122 387	0	122 387	1 566 793	0	1 566 793	1 571 747	0	1 571 747	117 433	0	117 433
30110	6 218	3 354	9 572	702 298	6 689	708 987	702 186	6 027	708 213	6 330	4 016	10 346
30202	52 967	0	52 967	0	0	0	2 662	0	2 662	50 305	0	50 305
30204	969	0	969	0	0	0	10	0	10	959	0	959
30233	311	0	311	10 517	411	10 928	10 535	411	10 946	293	0	293
30413	0	0	0	750 034	0	750 034	744 989	0	744 989	5 045	0	5 045
30602	0	95	95	2 139 872	269	2 140 141	2 139 872	12	2 139 884	0	352	352
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32301	0	868	868	0	26	26	0	53	53	0	841	841
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	26 336	0	26 336	306 960	0	306 960	329 717	0	329 717	3 579	0	3 579
45203	2 595	0	2 595	24 348	0	24 348	24 417	0	24 417	2 526	0	2 526
45204	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45205	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45206	236 562	0	236 562	2 500	0	2 500	33 024	0	33 024	206 038	0	206 038
45207	708 256	0	708 256	13 200	0	13 200	47 864	0	47 864	673 592	0	673 592
45208	1 052 583	15 930	1 068 513	39 559	489	40 048	9 001	991	9 992	1 083 141	15 428	1 098 569
45307	150	0	150	0	0	0	12	0	12	138	0	138
45308	2 307	0	2 307	0	0	0	20	0	20	2 287	0	2 287
45406	5 785	0	5 785	0	0	0	4 143	0	4 143	1 642	0	1 642
45407	32 367	0	32 367	1 000	0	1 000	1 193	0	1 193	32 174	0	32 174
45408	3 623	0	3 623	0	0	0	151	0	151	3 472	0	3 472
45504	1 537	0	1 537	90	0	90	1 512	0	1 512	115	0	115
45505	81 046	0	81 046	15 834	0	15 834	13 371	0	13 371	83 509	0	83 509
45506	90 322	0	90 322	9 432	0	9 432	5 808	0	5 808	93 946	0	93 946
45507	252 931	0	252 931	6 885	0	6 885	17 147	0	17 147	242 669	0	242 669
45509	251	0	251	205	0	205	120	0	120	336	0	336
45812	8 420	0	8 420	7 645	0	7 645	8 148	0	8 148	7 917	0	7 917
45814	1 457	0	1 457	7	0	7	18	0	18	1 446	0	1 446
45815	16 055	0	16 055	5 850	0	5 850	2 152	0	2 152	19 753	0	19 753
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45915	1 846	0	1 846	577	0	577	532	0	532	1 891	0	1 891
47408	0	0	0	21 971	4 638	26 609	21 971	4 638	26 609	0	0	0
47423	646	0	646	35	0	35	8	0	8	673	0	673
47427	4 660	0	4 660	22 413	83	22 496	23 503	15	23 518	3 570	68	3 638
50104	26 761	0	26 761	21 614	0	21 614	21 454	0	21 454	26 921	0	26 921
50105	32 344	0	32 344	223 907	0	223 907	254 985	0	254 985	1 266	0	1 266
50106	473 304	0	473 304	3 420 505	0	3 420 505	3 304 703	0	3 304 703	589 106	0	589 106
50107	160 086	0	160 086	1 387 623	0	1 387 623	1 430 087	0	1 430 087	117 622	0	117 622
50110	0	14 214	14 214	0	521	521	0	1 145	1 145	0	13 590	13 590
50118	431 154	0	431 154	4 948 192	0	4 948 192	4 653 735	0	4 653 735	725 611	0	725 611
50121	253	0	253	578	0	578	99	0	99	732	0	732
50605	0	0	0	19 993	0	19 993	0	0	0	19 993	0	19 993
50621	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60302	38	0	38	27	0	27	27	0	27	38	0	38
60308	10	0	10	124	0	124	97	0	97	37	0	37
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	3 182	0	3 182	2 958	0	2 958	2 323	0	2 323	3 817	0	3 817
60314	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	23 009	0	23 009	0	0	0	0	0	0	23 009	0	23 009
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	73	0	73	90	0	90	94	0	94	69	0	69
61009	46	0	46	500	0	500	413	0	413	133	0	133
61210	0	0	0	59 435	0	59 435	59 435	0	59 435	0	0	0
61403	2 049	0	2 049	22	0	22	43	0	43	2 028	0	2 028
61702	7 753	0	7 753	0	0	0	0	0	0	7 753	0	7 753
70606	401 916	0	401 916	69 821	0	69 821	62	0	62	471 675	0	471 675
70607	25 262	0	25 262	2 662	0	2 662	5 368	0	5 368	22 556	0	22 556
70608	26 475	0	26 475	4 329	0	4 329	0	0	0	30 804	0	30 804
70611	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	4 416 918	44 753	4 461 671	17 009 103	38 660	17 047 763	16 575 347	39 673	16 615 020	4 850 674	43 740	4 894 414
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	347 127	0	347 127	0	0	0	0	0	0	347 127	0	347 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	4	0	4	58	0	58	56	0	56	2	0	2
30232	184	18	202	10 469	282	10 751	10 595	281	10 876	310	17	327
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	0	0	0	50 033	0	50 033	700 033	0	700 033	650 000	0	650 000
40602	673	0	673	6 307	0	6 307	5 895	0	5 895	261	0	261
40702	131 879	0	131 879	1 892 537	3 160	1 895 697	1 866 067	3 232	1 869 299	105 409	72	105 481
40703	15 858	0	15 858	19 644	0	19 644	19 349	0	19 349	15 563	0	15 563
40802	14 806	0	14 806	91 803	0	91 803	90 516	0	90 516	13 519	0	13 519
40817	13 471	2 025	15 496	40 161	720	40 881	40 593	2 041	42 634	13 903	3 346	17 249
40820	8	0	8	12	0	12	15	0	15	11	0	11
40821	2 219	0	2 219	5 685	0	5 685	6 053	0	6 053	2 587	0	2 587
40905	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
40909	0	0	0	139	407	546	139	407	546	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	213	0	213	50 826	0	50 826	50 748	0	50 748	135	0	135
40912	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40913	0	0	0	26	21	47	26	21	47	0	0	0
42104	21 274	0	21 274	0	0	0	4 474	0	4 474	25 748	0	25 748
42105	21 270	0	21 270	13 365	0	13 365	6 301	0	6 301	14 206	0	14 206
42106	26 192	0	26 192	8 624	0	8 624	12 112	0	12 112	29 680	0	29 680
42301	12 536	6 077	18 613	12 842	2 667	15 509	11 572	2 954	14 526	11 266	6 364	17 630
42305	684 828	17 893	702 721	138 004	2 950	140 954	157 969	1 547	159 516	704 793	16 490	721 283
42306	1 652 163	18 425	1 670 588	124 190	3 506	127 696	194 166	2 686	196 852	1 722 139	17 605	1 739 744
42307	114 290	0	114 290	9 454	0	9 454	5 067	0	5 067	109 903	0	109 903
42601	34	0	34	0	0	0	5	0	5	39	0	39
42605	2	0	2	0	0	0	1 168	0	1 168	1 170	0	1 170
42606	1 891	0	1 891	0	0	0	43	0	43	1 934	0	1 934
43702	357 694	0	357 694	1 416 738	0	1 416 738	1 059 044	0	1 059 044	0	0	0
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	191 763	0	191 763	13 537	0	13 537	22 420	0	22 420	200 646	0	200 646
45315	486	0	486	4	0	4	0	0	0	482	0	482
45415	1 306	0	1 306	95	0	95	10	0	10	1 221	0	1 221
45515	59 569	0	59 569	4 961	0	4 961	6 079	0	6 079	60 687	0	60 687
45818	21 451	0	21 451	3 824	0	3 824	4 657	0	4 657	22 284	0	22 284
45918	1 296	0	1 296	209	0	209	1	0	1	1 088	0	1 088
47407	0	0	0	24 616	1 969	26 585	24 616	1 969	26 585	0	0	0
47411	13 395	715	14 110	1 280	166	1 446	1 073	119	1 192	13 188	668	13 856
47416	395	0	395	2 161	0	2 161	2 711	0	2 711	945	0	945
47422	31	0	31	12 328	0	12 328	12 360	0	12 360	63	0	63
47425	4 230	0	4 230	4 507	0	4 507	6 233	0	6 233	5 956	0	5 956
47426	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
50120	31 270	0	31 270	5 369	0	5 369	2 203	0	2 203	28 104	0	28 104
50620	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
60301	913	0	913	690	0	690	929	0	929	1 152	0	1 152
60305	594	0	594	1 722	0	1 722	1 629	0	1 629	501	0	501
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	179	0	179	417	0	417	421	0	421	183	0	183
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	75	0	75	930	0	930	930	0	930	75	0	75
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 292	0	8 292	0	0	0	125	0	125	8 417	0	8 417
61701	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
70601	395 067	0	395 067	26	0	26	67 258	0	67 258	462 299	0	462 299
70602	253	0	253	453	0	453	932	0	932	732	0	732
70603	23 641	0	23 641	0	0	0	4 327	0	4 327	27 968	0	27 968
70615	7 826	0	7 826	0	0	0	0	0	0	7 826	0	7 826
Итого по пассиву (баланс)	4 416 518	45 153	4 461 671	3 973 655	15 851	3 989 506	4 406 989	15 260	4 422 249	4 849 852	44 562	4 894 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	982 795	0	982 795	15 712	0	15 712	8 785	0	8 785	989 722	0	989 722
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 122 752	0	1 122 752	80 939	0	80 939	81 927	0	81 927	1 121 764	0	1 121 764
91604	14 628	0	14 628	9 552	0	9 552	6 602	0	6 602	17 578	0	17 578
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 287 605	0	3 287 605	140 147	0	140 147	167 356	0	167 356	3 260 396	0	3 260 396
Итого по активу (баланс)	5 415 654	0	5 415 654	246 350	0	246 350	264 671	0	264 671	5 397 333	0	5 397 333
Пассив
91312	3 238 970	0	3 238 970	89 515	0	89 515	45 301	0	45 301	3 194 756	0	3 194 756
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	38 618	0	38 618	23 000	0	23 000	39 950	0	39 950	55 568	0	55 568
91317	7 897	0	7 897	54 841	0	54 841	54 896	0	54 896	7 952	0	7 952
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	2 128 049	0	2 128 049	97 315	0	97 315	106 203	0	106 203	2 136 937	0	2 136 937
Итого по пассиву (баланс)	5 415 654	0	5 415 654	264 671	0	264 671	246 350	0	246 350	5 397 333	0	5 397 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	4 960	0	4 960	14 967	0	14 967	19 927	0	19 927	0	0	0
93502	9 962	0	9 962	5 004	0	5 004	14 966	0	14 966	0	0	0
99996	14 988	0	14 988	5 005	0	5 005	19 993	0	19 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 910	0	29 910	24 976	0	24 976	54 886	0	54 886	0	0	0
Пассив
96901	14 988	0	14 988	19 992	0	19 992	5 004	0	5 004	0	0	0
99997	14 922	0	14 922	19 927	0	19 927	5 005	0	5 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 910	0	29 910	39 919	0	39 919	10 009	0	10 009	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	669 172,0000	0	0	2 814 281,0000	0	0	2 513 469,0000	0	0	969 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	669 172,0000	0	0	2 814 281,0000	0	0	2 513 469,0000	0	0	969 984,0000
Пассив
98050	0	0	669 172,0000	0	0	862 046,0000	0	0	1 162 858,0000	0	0	969 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	669 172,0000	0	0	862 046,0000	0	0	1 162 858,0000	0	0	969 984,0000

Страница была полезной?