Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 992	11 642	58 634	526 357	10 580	536 937	534 314	7 751	542 065	39 035	14 471	53 506
20209	0	0	0	309 050	1 668	310 718	309 050	1 668	310 718	0	0	0
30102	104 765	0	104 765	1 191 826	0	1 191 826	1 193 277	0	1 193 277	103 314	0	103 314
30110	4 700	1 039	5 739	522	185	707	162	784	946	5 060	440	5 500
30202	41 902	0	41 902	1 454	0	1 454	0	0	0	43 356	0	43 356
30204	450	0	450	34	0	34	0	0	0	484	0	484
30213	102	0	102	0	0	0	78	0	78	24	0	24
30233	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44207	750	0	750	600	0	600	100	0	100	1 250	0	1 250
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
45205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45206	328 890	0	328 890	34 000	0	34 000	44 490	0	44 490	318 400	0	318 400
45207	459 551	0	459 551	92 307	0	92 307	6 336	0	6 336	545 522	0	545 522
45208	265 627	0	265 627	1 457	0	1 457	2 271	0	2 271	264 813	0	264 813
45307	34 685	0	34 685	0	0	0	1 908	0	1 908	32 777	0	32 777
45404	28 750	0	28 750	0	0	0	0	0	0	28 750	0	28 750
45406	29 246	0	29 246	0	0	0	1 344	0	1 344	27 902	0	27 902
45407	108 125	0	108 125	2 700	0	2 700	12 352	0	12 352	98 473	0	98 473
45408	4 271	0	4 271	0	0	0	384	0	384	3 887	0	3 887
45505	16 493	0	16 493	8 901	0	8 901	5 842	0	5 842	19 552	0	19 552
45506	90 524	0	90 524	3 359	0	3 359	7 969	0	7 969	85 914	0	85 914
45507	187 692	0	187 692	12 350	0	12 350	4 185	0	4 185	195 857	0	195 857
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	166	166	0	5	5	0	37	37	0	134	134
45812	332	0	332	150	0	150	1	0	1	481	0	481
45813	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45814	1 335	0	1 335	169	0	169	148	0	148	1 356	0	1 356
45815	10 450	0	10 450	1 797	0	1 797	1 911	0	1 911	10 336	0	10 336
45914	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
45915	569	0	569	163	0	163	35	0	35	697	0	697
47408	0	0	0	205 736	158	205 894	205 736	158	205 894	0	0	0
47423	266	0	266	84	6	90	65	6	71	285	0	285
47427	899	4	903	16 064	1	16 065	15 853	1	15 854	1 110	4	1 114
51401	0	0	0	155 382	0	155 382	155 382	0	155 382	0	0	0
51402	30 021	0	30 021	125 000	0	125 000	110 021	0	110 021	45 000	0	45 000
51403	45 014	0	45 014	80 034	0	80 034	45 014	0	45 014	80 034	0	80 034
60302	1 290	0	1 290	41	0	41	950	0	950	381	0	381
60308	11	0	11	194	0	194	129	0	129	76	0	76
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	1 650	0	1 650	1 481	0	1 481	1 819	0	1 819	1 312	0	1 312
60323	680	0	680	19	0	19	17	0	17	682	0	682
60401	22 729	0	22 729	0	0	0	0	0	0	22 729	0	22 729
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	54	0	54	100	0	100	107	0	107	47	0	47
61009	0	0	0	51	0	51	50	0	50	1	0	1
61209	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
61210	0	0	0	155 382	0	155 382	155 382	0	155 382	0	0	0
61403	877	0	877	59	0	59	24	0	24	912	0	912
70606	400 197	0	400 197	35 016	0	35 016	90	0	90	435 123	0	435 123
70608	9 085	0	9 085	777	0	777	0	0	0	9 862	0	9 862
Итого по активу (баланс)	2 301 965	12 851	2 314 816	2 988 924	12 603	3 001 527	2 843 104	10 405	2 853 509	2 447 785	15 049	2 462 834
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	47 350	0	47 350	0	0	0	0	0	0	47 350	0	47 350
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	295	0	295	5 650	0	5 650	5 797	0	5 797	442	0	442
40702	71 567	0	71 567	1 220 558	730	1 221 288	1 227 284	730	1 228 014	78 293	0	78 293
40703	6 613	0	6 613	8 462	0	8 462	8 648	0	8 648	6 799	0	6 799
40802	14 451	0	14 451	160 594	0	160 594	162 905	0	162 905	16 762	0	16 762
40817	1 734	0	1 734	47 864	0	47 864	50 601	0	50 601	4 471	0	4 471
40821	1 995	0	1 995	20 958	0	20 958	20 306	0	20 306	1 343	0	1 343
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	27	0	27	53 852	0	53 852	53 840	0	53 840	15	0	15
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	3 571	0	3 571	0	0	0	21	0	21	3 592	0	3 592
42105	12 755	0	12 755	315	0	315	46	0	46	12 486	0	12 486
42106	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
42107	58 550	0	58 550	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550
42301	9 402	51	9 453	20 607	258	20 865	24 655	1 530	26 185	13 450	1 323	14 773
42304	0	1 432	1 432	0	133	133	0	92	92	0	1 391	1 391
42305	432 390	3 395	435 785	113 274	320	113 594	74 848	860	75 708	393 964	3 935	397 899
42306	734 038	7 788	741 826	52 281	1 544	53 825	93 351	1 856	95 207	775 108	8 100	783 208
42307	146 364	0	146 364	4 754	0	4 754	14 005	0	14 005	155 615	0	155 615
42601	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42605	304	0	304	4	0	4	3	0	3	303	0	303
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	8	0	8	1	0	1	6	0	6	13	0	13
45215	57 339	0	57 339	2 922	0	2 922	6 920	0	6 920	61 337	0	61 337
45315	25 952	0	25 952	1 424	0	1 424	0	0	0	24 528	0	24 528
45415	3 468	0	3 468	212	0	212	708	0	708	3 964	0	3 964
45515	38 492	0	38 492	6 141	0	6 141	4 858	0	4 858	37 209	0	37 209
45818	11 441	0	11 441	1 456	0	1 456	1 313	0	1 313	11 298	0	11 298
45918	391	0	391	24	0	24	77	0	77	444	0	444
47407	0	0	0	205 158	736	205 894	205 158	736	205 894	0	0	0
47411	12 666	273	12 939	742	78	820	2 172	52	2 224	14 096	247	14 343
47416	46	0	46	780	0	780	813	0	813	79	0	79
47422	40	0	40	7 337	31	7 368	7 372	31	7 403	75	0	75
47425	4 275	0	4 275	3 353	0	3 353	4 036	0	4 036	4 958	0	4 958
47426	268	0	268	0	0	0	61	0	61	329	0	329
51410	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
52304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
52501	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60301	674	0	674	688	0	688	785	0	785	771	0	771
60305	607	0	607	1 713	0	1 713	1 702	0	1 702	596	0	596
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	189	0	189	424	0	424	395	0	395	160	0	160
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	9 916	0	9 916	10 564	0	10 564	702	0	702	54	0	54
60324	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	6 910	0	6 910	0	0	0	134	0	134	7 044	0	7 044
70601	411 129	0	411 129	135	0	135	38 066	0	38 066	449 060	0	449 060
70603	9 035	0	9 035	0	0	0	779	0	779	9 814	0	9 814
Итого по пассиву (баланс)	2 301 877	12 939	2 314 816	2 002 484	3 897	2 006 381	2 148 445	5 954	2 154 399	2 447 838	14 996	2 462 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
90902	638 508	0	638 508	5 374	0	5 374	1 403	0	1 403	642 479	0	642 479
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	803 389	0	803 389	19 168	0	19 168	10 322	0	10 322	812 235	0	812 235
91604	7 881	0	7 881	4 479	0	4 479	4 490	0	4 490	7 870	0	7 870
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
99998	2 045 377	0	2 045 377	225 021	0	225 021	194 186	0	194 186	2 076 212	0	2 076 212
Итого по активу (баланс)	3 500 935	0	3 500 935	254 042	0	254 042	210 401	0	210 401	3 544 576	0	3 544 576
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	1 938 250	0	1 938 250	43 381	0	43 381	98 840	0	98 840	1 993 709	0	1 993 709
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	75 267	0	75 267	88 330	0	88 330	75 688	0	75 688	62 625	0	62 625
91317	29 013	0	29 013	60 987	0	60 987	49 005	0	49 005	17 031	0	17 031
91507	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
99999	1 455 558	0	1 455 558	16 215	0	16 215	29 021	0	29 021	1 468 364	0	1 468 364
Итого по пассиву (баланс)	3 500 935	0	3 500 935	210 401	0	210 401	254 042	0	254 042	3 544 576	0	3 544 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?