Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	244 338	0	244 338	31 632	0	31 632	275 970	0	275 970	0	0	0
20202	956 700	124 191	1 080 891	4 768 873	882 707	5 651 580	5 028 024	934 143	5 962 167	697 549	72 755	770 304
20208	37 316	0	37 316	187 846	117	187 963	189 046	117	189 163	36 116	0	36 116
20209	0	0	0	2 604 116	181 617	2 785 733	2 604 116	181 617	2 785 733	0	0	0
30102	562 519	0	562 519	21 289 354	0	21 289 354	21 203 807	0	21 203 807	648 066	0	648 066
30110	28 621	27 428	56 049	67 800	2 381 677	2 449 477	69 423	2 388 231	2 457 654	26 998	20 874	47 872
30114	0	9 296	9 296	0	3 386 892	3 386 892	0	3 396 188	3 396 188	0	0	0
30202	106 591	0	106 591	0	0	0	382	0	382	106 209	0	106 209
30204	32 009	0	32 009	2 393	0	2 393	0	0	0	34 402	0	34 402
30215	960	2 887	3 847	0	321	321	0	140	140	960	3 068	4 028
30221	350	0	350	300	0	300	300	0	300	350	0	350
30233	46 025	523	46 548	966 032	12 248	978 280	977 944	12 580	990 524	34 113	191	34 304
30302	88 931	383 791	472 722	23 561 263	1 796 310	25 357 573	21 296 406	225 238	21 521 644	2 353 788	1 954 863	4 308 651
30306	486 335	870	487 205	746 811	163 672	910 483	639 930	39 426	679 356	593 216	125 116	718 332
30413	8 225	0	8 225	4 431 271	0	4 431 271	4 431 155	0	4 431 155	8 341	0	8 341
30424	3 256	0	3 256	6 486 760	0	6 486 760	6 485 513	0	6 485 513	4 503	0	4 503
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	233 187	233 187	0	233 187	233 187	0	0	0
32005	100 000	215 322	315 322	255 000	12 776	267 776	220 000	228 098	448 098	135 000	0	135 000
32104	0	0	0	0	3 373 598	3 373 598	0	92 470	92 470	0	3 281 128	3 281 128
32109	0	307 603	307 603	0	36 711	36 711	0	21 075	21 075	0	323 239	323 239
32201	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
32202	0	0	0	283 542	0	283 542	283 542	0	283 542	0	0	0
32203	0	0	0	105 489	0	105 489	105 489	0	105 489	0	0	0
45106	736 413	0	736 413	0	0	0	400 000	0	400 000	336 413	0	336 413
45107	446 669	0	446 669	0	0	0	5 199	0	5 199	441 470	0	441 470
45201	26 276	0	26 276	57 995	0	57 995	70 271	0	70 271	14 000	0	14 000
45203	6 950	0	6 950	6 013	0	6 013	7 650	0	7 650	5 313	0	5 313
45204	48 884	0	48 884	90 705	0	90 705	56 605	0	56 605	82 984	0	82 984
45205	805 022	0	805 022	253 063	0	253 063	207 590	0	207 590	850 495	0	850 495
45206	5 109 297	0	5 109 297	125 077	0	125 077	156 923	0	156 923	5 077 451	0	5 077 451
45207	1 608 538	296 880	1 905 418	33 368	32 919	66 287	245 345	15 858	261 203	1 396 561	313 941	1 710 502
45208	316 724	3 897	320 621	444 294	465	444 759	168 884	609	169 493	592 134	3 753	595 887
45209	112 403	223 524	335 927	0	24 785	24 785	67 710	10 830	78 540	44 693	237 479	282 172
45303	5 306	0	5 306	0	0	0	5 306	0	5 306	0	0	0
45304	6 592	0	6 592	0	0	0	6 592	0	6 592	0	0	0
45305	10 460	0	10 460	0	0	0	10 460	0	10 460	0	0	0
45306	65 205	0	65 205	5 306	0	5 306	24 493	0	24 493	46 018	0	46 018
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	170 877	114 935	285 812	0	104 283	104 283	772	8 621	9 393	170 105	210 597	380 702
45506	1 856 848	154 124	2 010 972	3 900	18 347	22 247	306 376	10 448	316 824	1 554 372	162 023	1 716 395
45507	2 398 260	88 100	2 486 360	137 866	9 718	147 584	341 205	5 099	346 304	2 194 921	92 719	2 287 640
45509	27 950	1 298	29 248	17 317	280	17 597	21 128	495	21 623	24 139	1 083	25 222
45604	0	55 369	55 369	0	6 608	6 608	0	3 794	3 794	0	58 183	58 183
45704	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45708	290	0	290	109	0	109	105	0	105	294	0	294
45812	125 169	0	125 169	283	0	283	905	0	905	124 547	0	124 547
45815	125 762	20 834	146 596	4 067	3 183	7 250	1 834	1 882	3 716	127 995	22 135	150 130
45817	5	38	43	0	2	2	5	39	44	0	1	1
45912	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
45915	8 947	1	8 948	3 559	299	3 858	3 233	300	3 533	9 273	0	9 273
45917	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47107	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47301	0	8 329	8 329	0	924	924	0	404	404	0	8 849	8 849
47404	0	0	0	41 614 220	0	41 614 220	41 614 220	0	41 614 220	0	0	0
47408	105 537	769 799	875 336	226 348 723	1 110 166 283	1 336 515 006	226 454 260	1 110 936 082	1 337 390 342	0	0	0
47415	53	0	53	0	0	0	5	0	5	48	0	48
47423	193 466	112	193 578	926 150	116 872	1 043 022	820 838	116 866	937 704	298 778	118	298 896
47427	14 740	2 917	17 657	196 139	13 744	209 883	194 567	14 328	208 895	16 312	2 333	18 645
47801	172 124	287	172 411	11 992	32	12 024	3 392	17	3 409	180 724	302	181 026
47802	1 331 037	0	1 331 037	179 301	0	179 301	124 697	0	124 697	1 385 641	0	1 385 641
50205	19	2 402 830	2 402 849	24 885 991	96 029	24 982 020	24 883 544	2 498 859	27 382 403	2 466	0	2 466
50207	1	0	1	17 345 452	0	17 345 452	17 345 453	0	17 345 453	0	0	0
50208	120 607	0	120 607	212 435	0	212 435	0	0	0	333 042	0	333 042
50211	0	972 447	972 447	0	1 032 997	1 032 997	0	2 005 444	2 005 444	0	0	0
50218	2 791 395	107 312	2 898 707	40 494 894	1 012 448	41 507 342	39 384 949	1 001 248	40 386 197	3 901 340	118 512	4 019 852
50221	37 549	0	37 549	65 848	0	65 848	47 284	0	47 284	56 113	0	56 113
50606	1 740 721	0	1 740 721	390 055	0	390 055	154 167	0	154 167	1 976 609	0	1 976 609
50621	19 993	0	19 993	39 225	0	39 225	39 605	0	39 605	19 613	0	19 613
51401	0	0	0	775 215	0	775 215	0	0	0	775 215	0	775 215
52503	0	37 334	37 334	0	3 371	3 371	0	11 855	11 855	0	28 850	28 850
60302	77 621	0	77 621	1 561	0	1 561	1 636	0	1 636	77 546	0	77 546
60306	69	0	69	10 042	0	10 042	10 047	0	10 047	64	0	64
60308	200	0	200	247	6	253	247	6	253	200	0	200
60312	33 071	0	33 071	55 277	0	55 277	47 751	0	47 751	40 597	0	40 597
60314	200	2 713	2 913	203	425	628	200	710	910	203	2 428	2 631
60323	46 134	0	46 134	1 450	6	1 456	1 420	6	1 426	46 164	0	46 164
60401	306 173	0	306 173	1 300	0	1 300	1 397	0	1 397	306 076	0	306 076
60701	16	0	16	302	0	302	302	0	302	16	0	16
60901	12 253	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253	0	12 253
61008	1 118	0	1 118	1 405	0	1 405	1 144	0	1 144	1 379	0	1 379
61009	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61011	261	0	261	70 000	0	70 000	0	0	0	70 261	0	70 261
61209	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61210	0	0	0	5 467 554	0	5 467 554	5 467 554	0	5 467 554	0	0	0
61212	0	0	0	120 389	0	120 389	120 389	0	120 389	0	0	0
61214	0	0	0	814 639	0	814 639	814 639	0	814 639	0	0	0
61403	20 226	0	20 226	4 269	0	4 269	3 328	0	3 328	21 167	0	21 167
70606	29 850 829	0	29 850 829	4 097 321	0	4 097 321	1 158	0	1 158	33 946 992	0	33 946 992
70608	11 133 115	0	11 133 115	862 961	0	862 961	0	0	0	11 996 076	0	11 996 076
70611	25 331	0	25 331	17 898	0	17 898	0	0	0	43 229	0	43 229
Итого по активу (баланс)	64 851 015	6 334 993	71 186 008	432 034 576	1 125 105 859	1 557 140 435	423 508 545	1 124 396 312	1 547 904 857	73 377 046	7 044 540	80 421 586
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	37 549	0	37 549	47 284	0	47 284	65 848	0	65 848	56 113	0	56 113
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	1 999 097	0	1 999 097	0	0	0	0	0	0	1 999 097	0	1 999 097
30109	770 302	468 592	1 238 894	2 349 490	218 787	2 568 277	2 112 879	74 587	2 187 466	533 691	324 392	858 083
30111	0	42	42	0	233 189	233 189	150 000	233 191	383 191	150 000	44	150 044
30126	1 361	0	1 361	239	0	239	288	0	288	1 410	0	1 410
30222	26 275	0	26 275	570 175	163 324	733 499	557 693	163 324	721 017	13 793	0	13 793
30226	784	0	784	5	0	5	12	0	12	791	0	791
30232	1 323	923	2 246	805 449	31 117	836 566	805 305	30 692	835 997	1 179	498	1 677
30301	88 931	383 791	472 722	21 296 406	225 238	21 521 644	23 561 263	1 796 310	25 357 573	2 353 788	1 954 863	4 308 651
30305	486 335	870	487 205	639 930	39 426	679 356	746 811	163 672	910 483	593 216	125 116	718 332
30601	110 267	0	110 267	1 568 773	0	1 568 773	1 468 138	0	1 468 138	9 632	0	9 632
31302	445 000	0	445 000	3 720 000	0	3 720 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0	0
31303	345 000	0	345 000	3 305 000	0	3 305 000	3 610 000	0	3 610 000	650 000	0	650 000
31304	850 000	0	850 000	880 000	0	880 000	955 000	0	955 000	925 000	0	925 000
31305	130 000	0	130 000	495 000	0	495 000	765 000	0	765 000	400 000	0	400 000
31405	0	215 322	215 322	0	228 098	228 098	0	12 776	12 776	0	0	0
31408	0	246 082	246 082	0	16 860	16 860	0	29 369	29 369	0	258 591	258 591
31502	0	0	0	327 294	0	327 294	327 294	0	327 294	0	0	0
31503	0	0	0	122 013	0	122 013	122 013	0	122 013	0	0	0
32115	3 076	0	3 076	243	0	243	399	0	399	3 232	0	3 232
32901	2 708 166	0	2 708 166	37 535 014	0	37 535 014	38 574 572	0	38 574 572	3 747 724	0	3 747 724
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40602	50 500	0	50 500	148 970	0	148 970	137 527	0	137 527	39 057	0	39 057
40603	4	0	4	108	0	108	108	0	108	4	0	4
40701	127 407	4 668	132 075	781 165	12 909	794 074	898 768	17 022	915 790	245 010	8 781	253 791
40702	1 387 240	99 295	1 486 535	10 366 826	1 184 889	11 551 715	10 171 377	1 117 830	11 289 207	1 191 791	32 236	1 224 027
40703	8 773	249	9 022	67 019	17	67 036	66 835	30	66 865	8 589	262	8 851
40802	24 156	2 017	26 173	174 575	117	174 692	173 337	490	173 827	22 918	2 390	25 308
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 597	3 184	5 781	9 176	5 468	14 644	9 291	5 589	14 880	2 712	3 305	6 017
40817	474 765	185 320	660 085	1 720 532	264 656	1 985 188	1 678 327	264 995	1 943 322	432 560	185 659	618 219
40820	3 215	1 470	4 685	123 846	114 951	238 797	123 863	114 617	238 480	3 232	1 136	4 368
40821	150	0	150	23 191	0	23 191	24 778	0	24 778	1 737	0	1 737
40901	20 824	0	20 824	0	0	0	0	0	0	20 824	0	20 824
40905	178	0	178	122 527	0	122 527	122 525	0	122 525	176	0	176
40909	1	13	14	0	13	13	0	14	14	1	14	15
40910	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	1 030	0	1 030	309 561	0	309 561	309 318	0	309 318	787	0	787
40912	0	0	0	11	484	495	11	484	495	0	0	0
42004	7 035	0	7 035	387	0	387	4 555	0	4 555	11 203	0	11 203
42005	194 657	0	194 657	0	0	0	696	0	696	195 353	0	195 353
42006	106 000	0	106 000	5 000	0	5 000	0	0	0	101 000	0	101 000
42104	23 703	4 922	28 625	79 973	5 509	85 482	56 270	587	56 857	0	0	0
42105	0	0	0	35 639	0	35 639	39 624	0	39 624	3 985	0	3 985
42205	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42207	40 197	0	40 197	0	0	0	65 053	0	65 053	105 250	0	105 250
42301	22 493	1 305	23 798	351 428	59 367	410 795	349 924	60 715	410 639	20 989	2 653	23 642
42303	35 950	20 257	56 207	30 725	16 031	46 756	18 316	7 228	25 544	23 541	11 454	34 995
42304	72 711	39 658	112 369	33 840	17 688	51 528	36 518	17 953	54 471	75 389	39 923	115 312
42305	1 199 924	141 016	1 340 940	118 872	17 867	136 739	145 047	26 158	171 205	1 226 099	149 307	1 375 406
42306	1 206 541	709 918	1 916 459	154 026	100 731	254 757	224 670	113 975	338 645	1 277 185	723 162	2 000 347
42307	4 119 956	423 485	4 543 441	96 536	44 043	140 579	79 542	49 722	129 264	4 102 962	429 164	4 532 126
42309	75	56	131	247	3	250	344	7	351	172	60	232
42310	11	0	11	22	0	22	16	0	16	5	0	5
42311	23	0	23	36	0	36	22	0	22	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
42313	125	0	125	7	0	7	18	0	18	136	0	136
42314	340	0	340	38	0	38	17	0	17	319	0	319
42315	210	0	210	3	0	3	11	0	11	218	0	218
42601	35	26	61	792	1 206	1 998	803	1 208	2 011	46	28	74
42605	1 793	0	1 793	0	0	0	4	0	4	1 797	0	1 797
42606	6 204	11 494	17 698	755	1 403	2 158	33	1 322	1 355	5 482	11 413	16 895
42607	7 665	2 323	9 988	864	1 191	2 055	75	213	288	6 876	1 345	8 221
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	6 007	209 170	215 177	3	14 332	14 335	0	24 964	24 964	6 004	219 802	225 806
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44005	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	60 442	0	60 442	60 446	0	60 446
45115	277 330	0	277 330	200 007	0	200 007	0	0	0	77 323	0	77 323
45215	2 175 742	0	2 175 742	474 537	0	474 537	545 617	0	545 617	2 246 822	0	2 246 822
45315	6 129	0	6 129	3 280	0	3 280	372	0	372	3 221	0	3 221
45515	811 096	0	811 096	139 286	0	139 286	206 373	0	206 373	878 183	0	878 183
45615	554	0	554	38	0	38	66	0	66	582	0	582
45715	10 305	0	10 305	5	0	5	5	0	5	10 305	0	10 305
45818	260 584	0	260 584	10 459	0	10 459	14 595	0	14 595	264 720	0	264 720
45918	6 295	0	6 295	1 504	0	1 504	1 988	0	1 988	6 779	0	6 779
47403	0	0	0	41 023 768	0	41 023 768	41 023 768	0	41 023 768	0	0	0
47407	502 158	0	502 158	227 529 390	1 110 249 117	1 337 778 507	227 681 731	1 110 249 117	1 337 930 848	654 499	0	654 499
47411	107 774	47 944	155 718	82 666	7 749	90 415	96 114	12 756	108 870	121 222	52 951	174 173
47416	249	0	249	18 122	4 668	22 790	18 290	4 668	22 958	417	0	417
47422	104 094	111 849	215 943	316 343	116 104	432 447	316 627	12 507	329 134	104 378	8 252	112 630
47425	333 309	0	333 309	148 768	0	148 768	135 123	0	135 123	319 664	0	319 664
47426	9 006	1 790	10 796	62 494	4 554	67 048	62 135	3 417	65 552	8 647	653	9 300
47804	464 840	0	464 840	34 831	0	34 831	112 064	0	112 064	542 073	0	542 073
50220	244 338	0	244 338	275 970	0	275 970	31 632	0	31 632	0	0	0
50620	7 004	0	7 004	70 468	0	70 468	73 861	0	73 861	10 397	0	10 397
51410	0	0	0	0	0	0	69 769	0	69 769	69 769	0	69 769
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	963 040	0	963 040	958 051	0	958 051	3 456	0	3 456	8 445	0	8 445
52302	12 000	0	12 000	30 250	0	30 250	18 250	0	18 250	0	0	0
52305	159 082	16 415	175 497	45 000	796	45 796	723 000	1 820	724 820	837 082	17 439	854 521
52306	4 939	187 990	192 929	4 939	56 665	61 604	540	17 171	17 711	540	148 496	149 036
52307	11 257	0	11 257	9 211	0	9 211	0	0	0	2 046	0	2 046
52406	0	0	0	1 044 144	39 798	1 083 942	1 044 144	39 798	1 083 942	0	0	0
52501	13 967	518	14 485	155	26	181	3 390	141	3 531	17 202	633	17 835
60301	22 669	0	22 669	42 296	0	42 296	40 252	0	40 252	20 625	0	20 625
60305	12 786	0	12 786	52 218	0	52 218	51 445	0	51 445	12 013	0	12 013
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
60311	3 899	0	3 899	9 881	0	9 881	7 445	0	7 445	1 463	0	1 463
60320	159	0	159	30	0	30	0	0	0	129	0	129
60322	828	0	828	699	0	699	184	0	184	313	0	313
60324	44 100	0	44 100	1 217	0	1 217	903	0	903	43 786	0	43 786
60601	84 909	0	84 909	428	0	428	1 790	0	1 790	86 271	0	86 271
60903	8 736	0	8 736	0	0	0	468	0	468	9 204	0	9 204
61301	219	0	219	9 650	604	10 254	9 723	604	10 327	292	0	292
61304	1 826	0	1 826	330	0	330	146	0	146	1 642	0	1 642
70601	30 000 289	0	30 000 289	9 412	0	9 412	3 962 433	0	3 962 433	33 953 310	0	33 953 310
70602	114 174	0	114 174	113 466	0	113 466	109 693	0	109 693	110 401	0	110 401
70603	11 060 719	0	11 060 719	0	0	0	1 007 874	0	1 007 874	12 068 593	0	12 068 593
Итого по пассиву (баланс)	67 644 032	3 541 976	71 186 008	361 209 660	1 113 498 995	1 474 708 655	369 273 190	1 114 671 043	1 483 944 233	75 707 562	4 714 024	80 421 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 043 995	49 463	1 093 458	1 043 995	49 463	1 093 458	0	0	0
90705	0	0	0	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0
90802	0	0	0	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0
90803	29 789	0	29 789	54 984	0	54 984	80 179	0	80 179	4 594	0	4 594
90901	282 733	0	282 733	31 617	0	31 617	3 697	0	3 697	310 653	0	310 653
90902	560 430	0	560 430	96 881	0	96 881	70 648	0	70 648	586 663	0	586 663
90907	20 824	0	20 824	0	0	0	0	0	0	20 824	0	20 824
91202	25	0	25	5	0	5	9	0	9	21	0	21
91203	7	0	7	8	0	8	5	0	5	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	17 109 010	2 252 740	19 361 750	956 136	249 933	1 206 069	603 033	109 478	712 511	17 462 113	2 393 195	19 855 308
91418	1 496 385	287	1 496 672	182 514	32	182 546	118 932	17	118 949	1 559 967	302	1 560 269
91501	24 286	0	24 286	70	0	70	86	0	86	24 270	0	24 270
91502	536	0	536	0	0	0	39	0	39	497	0	497
91604	68 641	21 694	90 335	23 587	10 905	34 492	18 106	6 034	24 140	74 122	26 565	100 687
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 910	46	2 956	0	5	5	0	2	2	2 910	49	2 959
91803	3 722	286	4 008	1 146	34	1 180	1	18	19	4 867	302	5 169
99998	30 448 807	0	30 448 807	3 726 559	0	3 726 559	2 954 219	0	2 954 219	31 221 147	0	31 221 147
Итого по активу (баланс)	50 051 012	2 275 053	52 326 065	6 154 002	310 372	6 464 374	4 929 450	165 012	5 094 462	51 275 564	2 420 413	53 695 977
Пассив
91004	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
91311	2 513 927	0	2 513 927	925 673	0	925 673	1 053 617	0	1 053 617	2 641 871	0	2 641 871
91312	22 105 304	240 050	22 345 354	628 569	11 793	640 362	1 138 933	26 686	1 165 619	22 615 668	254 943	22 870 611
91314	0	0	0	459 103	0	459 103	459 103	0	459 103	0	0	0
91315	3 173 848	0	3 173 848	210 506	0	210 506	230 431	0	230 431	3 193 773	0	3 193 773
91316	154 600	0	154 600	90 254	0	90 254	63 500	0	63 500	127 846	0	127 846
91317	445 538	5 432	450 970	564 980	1 023	566 003	749 588	1 614	751 202	630 146	6 023	636 169
91507	1 805 812	0	1 805 812	59 806	0	59 806	1 076	0	1 076	1 747 082	0	1 747 082
91508	4 296	0	4 296	501	0	501	0	0	0	3 795	0	3 795
99999	21 877 258	0	21 877 258	2 096 182	0	2 096 182	2 693 754	0	2 693 754	22 474 830	0	22 474 830
Итого по пассиву (баланс)	52 080 583	245 482	52 326 065	5 037 585	12 816	5 050 401	6 392 013	28 300	6 420 313	53 435 011	260 966	53 695 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	873 701	8 771 499	9 645 200	37 188 903	232 809 514	269 998 417	36 678 420	225 101 753	261 780 173	1 384 184	16 479 260	17 863 444
93902	4 241 451	14 701 304	18 942 755	118 546 483	480 953 038	599 499 521	114 368 704	461 051 534	575 420 238	8 419 230	34 602 808	43 022 038
94101	0	0	0	129 979	0	129 979	129 979	0	129 979	0	0	0
99996	28 625 465	0	28 625 465	869 781 610	0	869 781 610	837 658 961	0	837 658 961	60 748 114	0	60 748 114
Итого по активу (баланс)	33 740 617	23 472 803	57 213 420	1 025 646 975	713 762 552	1 739 409 527	988 836 064	686 153 287	1 674 989 351	70 551 528	51 082 068	121 633 596
Пассив
96901	2 626 489	6 988 172	9 614 661	71 220 625	190 452 006	261 672 631	71 390 446	198 519 900	269 910 346	2 796 310	15 056 066	17 852 376
96902	94 629	18 887 153	18 981 782	32 901 316	542 922 881	575 824 197	37 549 698	562 143 110	599 692 808	4 743 011	38 107 382	42 850 393
97101	29 022	0	29 022	162 133	0	162 133	178 456	0	178 456	45 345	0	45 345
99997	28 587 955	0	28 587 955	837 330 390	0	837 330 390	869 627 917	0	869 627 917	60 885 482	0	60 885 482
Итого по пассиву (баланс)	31 338 095	25 875 325	57 213 420	941 614 464	733 374 887	1 674 989 351	978 746 517	760 663 010	1 739 409 527	68 470 148	53 163 448	121 633 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	579,0000	0	0	257,0000	0	0	98,0000	0	0	738,0000
98010	0	0	18 264 904,4154	0	0	2 925 424,0000	0	0	7 996 299,0000	0	0	13 194 029,4154
98020	0	0	0,0000	0	0	148,0000	0	0	146,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 265 483,4154	0	0	2 925 830,0000	0	0	7 996 543,0000	0	0	13 194 770,4154
Пассив
98040	0	0	11 597 909,6177	0	0	2 267 766,0000	0	0	1 926 648,0000	0	0	11 256 791,6177
98050	0	0	6 598 072,7977	0	0	5 729 137,0000	0	0	999 428,0000	0	0	1 868 363,7977
98053	0	0	0,0000	0	0	1 399 749,0000	0	0	1 399 749,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	41 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 587,0000
98070	0	0	27 914,0000	0	0	660,0000	0	0	774,0000	0	0	28 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 265 483,4154	0	0	9 397 312,0000	0	0	4 326 599,0000	0	0	13 194 770,4154

Страница была полезной?