Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395 954	0	395 954	212 798	0	212 798	324 736	0	324 736	284 016	0	284 016
20202	814 319	134 912	949 231	5 179 084	1 217 938	6 397 022	5 164 351	1 250 839	6 415 190	829 052	102 011	931 063
20208	36 562	0	36 562	194 316	539	194 855	186 440	539	186 979	44 438	0	44 438
20209	0	0	0	3 055 033	206 334	3 261 367	3 055 033	206 334	3 261 367	0	0	0
30102	428 917	0	428 917	19 780 638	0	19 780 638	19 294 818	0	19 294 818	914 737	0	914 737
30110	26 545	18 094	44 639	412 009	1 528 573	1 940 582	398 739	1 452 027	1 850 766	39 815	94 640	134 455
30114	0	449	449	0	408 899	408 899	0	401 599	401 599	0	7 749	7 749
30202	97 137	0	97 137	1 962	0	1 962	0	0	0	99 099	0	99 099
30204	36 461	0	36 461	0	0	0	834	0	834	35 627	0	35 627
30215	960	3 040	4 000	0	438	438	0	789	789	960	2 689	3 649
30221	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30233	34 836	1 791	36 627	966 415	11 847	978 262	955 964	13 043	969 007	45 287	595	45 882
30302	103 228	0	103 228	22 892 235	1 267 144	24 159 379	21 472 771	254 027	21 726 798	1 522 692	1 013 117	2 535 809
30306	42 657	9 146	51 803	847 820	213 373	1 061 193	653 256	139 240	792 496	237 221	83 279	320 500
30413	108	0	108	2 217 033	101 975	2 319 008	2 216 919	101 975	2 318 894	222	0	222
30424	641	0	641	4 167 218	0	4 167 218	4 161 556	0	4 161 556	6 303	0	6 303
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32002	0	0	0	761 000	0	761 000	761 000	0	761 000	0	0	0
32003	0	0	0	597 000	0	597 000	537 000	0	537 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	100 000	199 156	299 156	0	335	335	100 000	198 821	298 821
32109	0	316 848	316 848	0	46 732	46 732	0	79 550	79 550	0	284 030	284 030
32201	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
32202	0	0	0	20 858	0	20 858	20 858	0	20 858	0	0	0
45106	596 413	0	596 413	0	0	0	0	0	0	596 413	0	596 413
45107	62 799	0	62 799	0	0	0	5 416	0	5 416	57 383	0	57 383
45201	34 888	0	34 888	62 612	0	62 612	68 347	0	68 347	29 153	0	29 153
45203	6 298	0	6 298	26 379	0	26 379	27 340	0	27 340	5 337	0	5 337
45204	16 615	0	16 615	43 822	0	43 822	17 753	0	17 753	42 684	0	42 684
45205	742 170	0	742 170	203 626	0	203 626	191 511	0	191 511	754 285	0	754 285
45206	4 089 947	0	4 089 947	541 447	0	541 447	555 756	0	555 756	4 075 638	0	4 075 638
45207	1 455 212	57 003	1 512 215	409 601	8 202	417 803	24 617	18 834	43 451	1 840 196	46 371	1 886 567
45208	192 406	5 017	197 423	15 103	740	15 843	21 919	1 560	23 479	185 590	4 197	189 787
45209	112 403	235 361	347 764	0	33 866	33 866	51 900	269 227	321 127	60 503	0	60 503
45304	0	0	0	3 578	0	3 578	0	0	0	3 578	0	3 578
45305	7 446	0	7 446	3 014	0	3 014	0	0	0	10 460	0	10 460
45306	65 205	0	65 205	0	0	0	0	0	0	65 205	0	65 205
45503	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	49 800	0	49 800
45505	113 412	0	113 412	4 373	36 192	40 565	2 319	0	2 319	115 466	36 192	151 658
45506	1 714 762	158 883	1 873 645	152 703	23 413	176 116	4 751	39 939	44 690	1 862 714	142 357	2 005 071
45507	2 242 326	95 300	2 337 626	65 516	13 623	79 139	132 113	25 378	157 491	2 175 729	83 545	2 259 274
45509	27 460	672	28 132	14 944	1 090	16 034	18 075	1 042	19 117	24 329	720	25 049
45603	0	58 464	58 464	0	2 058	2 058	0	60 522	60 522	0	0	0
45604	0	57 033	57 033	0	8 411	8 411	0	14 319	14 319	0	51 125	51 125
45704	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45708	295	40	335	0	6	6	15	12	27	280	34	314
45812	137 238	0	137 238	583	2 710	3 293	13 051	0	13 051	124 770	2 710	127 480
45815	107 619	21 937	129 556	11 859	3 923	15 782	2 312	6 460	8 772	117 166	19 400	136 566
45817	0	0	0	15	1	16	0	0	0	15	1	16
45912	484	0	484	39	0	39	34	0	34	489	0	489
45915	7 943	1 073	9 016	2 952	632	3 584	2 726	1 705	4 431	8 169	0	8 169
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47107	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47301	0	8 770	8 770	0	1 261	1 261	0	2 276	2 276	0	7 755	7 755
47404	0	0	0	30 686 142	0	30 686 142	30 686 142	0	30 686 142	0	0	0
47408	223 550	1	223 551	219 061 415	1 215 156 245	1 434 217 660	219 207 559	1 215 152 099	1 434 359 658	77 406	4 147	81 553
47415	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
47423	3 468	16 583	20 051	461 948	99 453	561 401	158 891	115 926	274 817	306 525	110	306 635
47427	19 559	3 987	23 546	174 461	8 091	182 552	175 382	11 534	186 916	18 638	544	19 182
47431	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
47801	141 130	311	141 441	8 991	45	9 036	4 464	83	4 547	145 657	273	145 930
47802	1 991 724	0	1 991 724	9 423	0	9 423	44 228	0	44 228	1 956 919	0	1 956 919
50205	123 516	2 774 714	2 898 230	21 186 910	404 676	21 591 586	21 246 573	959 980	22 206 553	63 853	2 219 410	2 283 263
50207	165 870	0	165 870	11 835 319	0	11 835 319	12 001 189	0	12 001 189	0	0	0
50211	0	1 853 793	1 853 793	0	898 133	898 133	0	1 105 735	1 105 735	0	1 646 191	1 646 191
50218	3 602 893	0	3 602 893	31 990 461	628 262	32 618 723	31 359 445	524 517	31 883 962	4 233 909	103 745	4 337 654
50221	4 333	0	4 333	35 739	0	35 739	24 338	0	24 338	15 734	0	15 734
50606	1 673 500	0	1 673 500	185 007	0	185 007	17 748	0	17 748	1 840 759	0	1 840 759
50621	63 121	0	63 121	109 303	0	109 303	98 563	0	98 563	73 861	0	73 861
51403	0	0	0	232 770	0	232 770	0	0	0	232 770	0	232 770
51406	104 096	0	104 096	368	0	368	0	0	0	104 464	0	104 464
60302	61 119	0	61 119	20 370	0	20 370	1 451	0	1 451	80 038	0	80 038
60306	0	0	0	12 324	0	12 324	12 321	0	12 321	3	0	3
60308	163	0	163	512	0	512	395	0	395	280	0	280
60312	43 359	0	43 359	45 733	0	45 733	50 016	0	50 016	39 076	0	39 076
60314	222	3 297	3 519	201	1 633	1 834	222	807	1 029	201	4 123	4 324
60323	42 752	0	42 752	2 253	0	2 253	705	0	705	44 300	0	44 300
60401	305 622	0	305 622	40	0	40	0	0	0	305 662	0	305 662
60701	16	0	16	48	0	48	48	0	48	16	0	16
60901	12 253	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253	0	12 253
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	853	0	853	1 207	0	1 207	1 206	0	1 206	854	0	854
61009	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61011	357	0	357	914	0	914	601	0	601	670	0	670
61209	0	0	0	6 624	0	6 624	6 624	0	6 624	0	0	0
61210	0	0	0	1 532 960	0	1 532 960	1 532 960	0	1 532 960	0	0	0
61212	0	0	0	40 178	0	40 178	40 178	0	40 178	0	0	0
61214	0	0	0	401 352	0	401 352	401 352	0	401 352	0	0	0
61403	24 773	0	24 773	1 363	0	1 363	3 083	0	3 083	23 053	0	23 053
70606	15 703 249	0	15 703 249	5 983 465	0	5 983 465	884	0	884	21 685 830	0	21 685 830
70608	6 336 366	0	6 336 366	2 110 403	0	2 110 403	5	0	5	8 446 764	0	8 446 764
70611	22 917	0	22 917	18 269	0	18 269	18 833	0	18 833	22 353	0	22 353
Итого по активу (баланс)	44 541 332	5 836 519	50 377 851	389 152 648	1 222 535 614	1 611 688 262	377 444 223	1 222 212 252	1 599 656 475	56 249 757	6 159 881	62 409 638
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	4 333	0	4 333	24 338	0	24 338	35 739	0	35 739	15 734	0	15 734
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	931 924	17 039	948 963	1 411 773	38 165	1 449 938	1 141 630	55 476	1 197 106	661 781	34 350	696 131
30111	0	44	44	0	11	11	0	6	6	0	39	39
30126	1 358	0	1 358	305	0	305	188	0	188	1 241	0	1 241
30222	14 748	0	14 748	554 972	0	554 972	559 414	0	559 414	19 190	0	19 190
30226	789	0	789	6	0	6	4	0	4	787	0	787
30232	2 289	158	2 447	740 591	23 850	764 441	740 690	24 089	764 779	2 388	397	2 785
30301	103 228	0	103 228	21 472 771	254 027	21 726 798	22 892 235	1 267 144	24 159 379	1 522 692	1 013 117	2 535 809
30305	42 657	9 146	51 803	653 256	139 240	792 496	847 820	213 373	1 061 193	237 221	83 279	320 500
30601	218	0	218	435 510	0	435 510	439 544	0	439 544	4 252	0	4 252
31302	420 000	0	420 000	3 780 000	0	3 780 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
31303	135 000	0	135 000	3 285 000	0	3 285 000	3 810 000	0	3 810 000	660 000	0	660 000
31304	0	0	0	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000
31305	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31405	0	0	0	0	335	335	0	199 156	199 156	0	198 821	198 821
31407	0	253 478	253 478	0	281 893	281 893	0	28 415	28 415	0	0	0
31408	0	0	0	0	2 248	2 248	0	229 472	229 472	0	227 224	227 224
31502	166 222	0	166 222	4 948 094	0	4 948 094	4 781 872	0	4 781 872	0	0	0
31503	0	0	0	1 160 071	0	1 160 071	1 423 837	0	1 423 837	263 766	0	263 766
31504	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345	46 345	0	46 345
32115	3 168	0	3 168	795	0	795	467	0	467	2 840	0	2 840
32901	3 137 862	0	3 137 862	22 825 631	0	22 825 631	23 432 860	0	23 432 860	3 745 091	0	3 745 091
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40602	73 673	0	73 673	76 315	0	76 315	82 388	0	82 388	79 746	0	79 746
40603	9	0	9	138	0	138	133	0	133	4	0	4
40701	72 940	0	72 940	626 532	25 941	652 473	698 666	28 478	727 144	145 074	2 537	147 611
40702	1 035 658	47 577	1 083 235	10 700 113	1 143 855	11 843 968	10 757 023	1 243 939	12 000 962	1 092 568	147 661	1 240 229
40703	8 057	889	8 946	24 797	224	25 021	26 228	131	26 359	9 488	796	10 284
40802	22 845	2 322	25 167	164 164	755	164 919	173 848	562	174 410	32 529	2 129	34 658
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 384	3 729	6 113	10 521	5 807	16 328	10 900	5 181	16 081	2 763	3 103	5 866
40817	479 203	291 888	771 091	1 018 280	406 654	1 424 934	1 030 035	380 061	1 410 096	490 958	265 295	756 253
40820	2 740	1 494	4 234	2 008	1 499	3 507	2 180	1 394	3 574	2 912	1 389	4 301
40821	2 333	0	2 333	22 644	0	22 644	20 566	0	20 566	255	0	255
40901	0	0	0	3 040	0	3 040	11 540	0	11 540	8 500	0	8 500
40905	187	0	187	170 507	0	170 507	170 508	0	170 508	188	0	188
40909	1	13	14	0	3	3	0	2	2	1	12	13
40910	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	455	0	455	201 874	0	201 874	204 684	0	204 684	3 265	0	3 265
42002	2 450	0	2 450	2 730	0	2 730	280	0	280	0	0	0
42003	0	0	0	171	0	171	4 388	0	4 388	4 217	0	4 217
42005	140 504	0	140 504	0	0	0	649	0	649	141 153	0	141 153
42006	130 200	0	130 200	18 000	0	18 000	0	0	0	112 200	0	112 200
42102	0	5 070	5 070	0	5 628	5 628	0	558	558	0	0	0
42103	36 830	0	36 830	86 180	253	86 433	353 300	4 797	358 097	303 950	4 544	308 494
42104	601	0	601	69 700	0	69 700	69 705	0	69 705	606	0	606
42105	3 540	0	3 540	1 800	0	1 800	0	0	0	1 740	0	1 740
42106	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42206	367 205	0	367 205	0	0	0	86	0	86	367 291	0	367 291
42301	19 301	2 647	21 948	503 925	34 420	538 345	502 617	33 004	535 621	17 993	1 231	19 224
42303	24 080	11 891	35 971	13 937	10 118	24 055	43 253	36 276	79 529	53 396	38 049	91 445
42304	36 948	6 168	43 116	21 200	4 422	25 622	36 332	20 473	56 805	52 080	22 219	74 299
42305	518 065	20 207	538 272	96 700	7 371	104 071	461 933	33 801	495 734	883 298	46 637	929 935
42306	1 300 965	1 044 001	2 344 966	270 458	409 327	679 785	254 445	308 238	562 683	1 284 952	942 912	2 227 864
42307	4 061 880	460 875	4 522 755	58 894	134 343	193 237	128 142	83 133	211 275	4 131 128	409 665	4 540 793
42309	118	24	142	72	6	78	67	3	70	113	21	134
42310	4	0	4	7	0	7	11	0	11	8	0	8
42311	48	0	48	81	0	81	65	0	65	32	0	32
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	102	0	102	3	0	3	12	0	12	111	0	111
42314	385	0	385	30	0	30	3	0	3	358	0	358
42315	191	0	191	7	0	7	18	0	18	202	0	202
42601	57	28	85	70	548	618	80	545	625	67	25	92
42603	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
42604	783	0	783	0	0	0	30	0	30	813	0	813
42605	489	0	489	0	0	0	4	0	4	493	0	493
42606	7 035	12 472	19 507	63	3 400	3 463	5	1 792	1 797	6 977	10 864	17 841
42607	8 952	2 758	11 710	0	991	991	110	362	472	9 062	2 129	11 191
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43705	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43706	6 004	215 456	221 460	0	54 094	54 094	3	31 778	31 781	6 007	193 140	199 147
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	7	0	7	0	0	0	18	0	18	25	0	25
43807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44005	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44006	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	264 534	0	264 534	54	0	54	0	0	0	264 480	0	264 480
45215	2 027 186	0	2 027 186	739 948	0	739 948	490 151	0	490 151	1 777 389	0	1 777 389
45315	5 086	0	5 086	0	0	0	461	0	461	5 547	0	5 547
45515	699 335	0	699 335	27 820	0	27 820	65 291	0	65 291	736 806	0	736 806
45615	29 802	0	29 802	30 404	0	30 404	1 113	0	1 113	511	0	511
45715	10 305	0	10 305	1	0	1	0	0	0	10 304	0	10 304
45818	250 082	0	250 082	17 186	0	17 186	18 426	0	18 426	251 322	0	251 322
45918	5 552	0	5 552	1 069	0	1 069	1 336	0	1 336	5 819	0	5 819
47403	0	0	0	30 672 268	0	30 672 268	30 672 268	0	30 672 268	0	0	0
47407	502 158	220	502 378	220 425 745	1 216 385 195	1 436 810 940	220 425 783	1 216 385 171	1 436 810 954	502 196	196	502 392
47411	87 509	51 821	139 330	89 356	20 601	109 957	92 158	16 132	108 290	90 311	47 352	137 663
47416	39 687	5	39 692	53 778	5	53 783	15 204	0	15 204	1 113	0	1 113
47422	96 171	10 075	106 246	172 816	31 907	204 723	179 175	29 784	208 959	102 530	7 952	110 482
47425	358 732	0	358 732	256 081	0	256 081	205 166	0	205 166	307 817	0	307 817
47426	25 207	232	25 439	77 784	2 484	80 268	68 883	2 520	71 403	16 306	268	16 574
47804	784 517	0	784 517	46 400	0	46 400	11 909	0	11 909	750 026	0	750 026
50220	395 954	0	395 954	324 736	0	324 736	212 798	0	212 798	284 016	0	284 016
50620	0	0	0	24 033	0	24 033	24 033	0	24 033	0	0	0
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	1 015 787	0	1 015 787	83 636	0	83 636	51 634	0	51 634	983 785	0	983 785
52302	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000	154 000	0	154 000	29 000	0	29 000
52305	25 435	17 283	42 718	69 000	4 486	73 486	69 000	2 487	71 487	25 435	15 284	40 719
52306	32 008	0	32 008	0	0	0	170 000	0	170 000	202 008	0	202 008
52307	34 700	0	34 700	6 934	0	6 934	0	0	0	27 766	0	27 766
52406	2 585	0	2 585	250 893	0	250 893	253 143	0	253 143	4 835	0	4 835
52501	40 356	309	40 665	288	89	377	499	124	623	40 567	344	40 911
60301	22 916	0	22 916	46 408	0	46 408	42 053	0	42 053	18 561	0	18 561
60305	15 360	0	15 360	64 327	0	64 327	48 967	0	48 967	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
60311	3 917	0	3 917	8 186	0	8 186	7 330	0	7 330	3 061	0	3 061
60320	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60322	985	0	985	431	0	431	141	0	141	695	0	695
60324	41 785	0	41 785	359	0	359	1 899	0	1 899	43 325	0	43 325
60601	79 827	0	79 827	0	0	0	1 701	0	1 701	81 528	0	81 528
60903	7 330	0	7 330	0	0	0	469	0	469	7 799	0	7 799
61301	221	0	221	9 067	0	9 067	9 065	0	9 065	219	0	219
61304	2 432	0	2 432	333	0	333	178	0	178	2 277	0	2 277
70601	15 515 549	0	15 515 549	33 175	0	33 175	6 350 590	0	6 350 590	21 832 964	0	21 832 964
70602	164 306	0	164 306	122 596	0	122 596	133 336	0	133 336	175 046	0	175 046
70603	6 452 032	0	6 452 032	0	0	0	1 722 387	0	1 722 387	8 174 419	0	8 174 419
70801	1 207 947	0	1 207 947	0	0	0	0	0	0	1 207 947	0	1 207 947
Итого по пассиву (баланс)	47 888 530	2 489 321	50 377 851	330 461 755	1 219 434 195	1 549 895 950	341 259 880	1 220 667 857	1 561 927 737	58 686 655	3 722 983	62 409 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	250 686	0	250 686	250 686	0	250 686	0	0	0
90705	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
90802	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
90803	256 504	0	256 504	0	0	0	2 300	0	2 300	254 204	0	254 204
90901	283 655	0	283 655	35 447	0	35 447	896	0	896	318 206	0	318 206
90902	564 552	535	565 087	49 997	77	50 074	69 897	612	70 509	544 652	0	544 652
90907	0	0	0	11 540	0	11 540	3 040	0	3 040	8 500	0	8 500
90909	10 411	0	10 411	0	0	0	0	0	0	10 411	0	10 411
91202	29	0	29	3	0	3	6	0	6	26	0	26
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
91414	9 639 043	588 580	10 227 623	1 354 314	84 753	1 439 067	970 679	587 973	1 558 652	10 022 678	85 360	10 108 038
91418	2 124 237	311	2 124 548	9 423	45	9 468	39 289	81	39 370	2 094 371	275	2 094 646
91419	0	0	0	5 722	0	5 722	5 722	0	5 722	0	0	0
91501	24 214	0	24 214	0	0	0	1	0	1	24 213	0	24 213
91502	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91604	54 855	14 550	69 405	22 137	4 693	26 830	14 695	14 978	29 673	62 297	4 265	66 562
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 908	62	2 970	0	7	7	0	27	27	2 908	42	2 950
91803	3 705	297	4 002	18	44	62	2	75	77	3 721	266	3 987
99998	26 641 105	0	26 641 105	2 148 065	0	2 148 065	1 487 081	0	1 487 081	27 302 089	0	27 302 089
Итого по активу (баланс)	39 908 643	604 335	40 512 978	4 195 357	89 619	4 284 976	3 452 298	603 746	4 056 044	40 651 702	90 208	40 741 910
Пассив
91003	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91311	1 801 914	0	1 801 914	123 207	0	123 207	267 003	0	267 003	1 945 710	0	1 945 710
91312	18 850 095	289 963	19 140 058	418 011	311 792	729 803	1 226 171	36 786	1 262 957	19 658 255	14 957	19 673 212
91314	0	0	0	22 426	0	22 426	22 426	0	22 426	0	0	0
91315	3 005 737	0	3 005 737	178 004	0	178 004	255 497	0	255 497	3 083 230	0	3 083 230
91316	255 595	0	255 595	116 967	0	116 967	108 200	0	108 200	246 828	0	246 828
91317	619 044	8 180	627 224	213 578	55 032	268 610	125 331	54 038	179 369	530 797	7 186	537 983
91318	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722
91507	1 806 281	0	1 806 281	46 936	0	46 936	46 763	0	46 763	1 806 108	0	1 806 108
91508	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
99999	13 871 873	0	13 871 873	2 380 718	0	2 380 718	1 948 666	0	1 948 666	13 439 821	0	13 439 821
Итого по пассиву (баланс)	40 214 835	298 143	40 512 978	3 500 975	366 824	3 867 799	4 005 907	90 824	4 096 731	40 719 767	22 143	40 741 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 166 689	22 982 985	24 149 674	22 346 396	447 898 868	470 245 264	22 744 535	433 120 736	455 865 271	768 550	37 761 117	38 529 667
93902	5 353 171	25 236 951	30 590 122	140 846 446	449 165 680	590 012 126	142 469 722	459 161 431	601 631 153	3 729 895	15 241 200	18 971 095
94101	1	0	1	192 339	105 982	298 321	192 250	105 982	298 232	90	0	90
99996	54 784 875	0	54 784 875	1 062 277 343	0	1 062 277 343	1 059 500 722	0	1 059 500 722	57 561 496	0	57 561 496
Итого по активу (баланс)	61 304 736	48 219 936	109 524 672	1 225 662 524	897 170 530	2 122 833 054	1 224 907 229	892 388 149	2 117 295 378	62 060 031	53 002 317	115 062 348
Пассив
96901	2 408 144	21 718 648	24 126 792	52 390 220	403 086 889	455 477 109	52 226 719	417 657 803	469 884 522	2 244 643	36 289 562	38 534 205
96902	1 311 545	29 346 538	30 658 083	57 381 756	546 557 994	603 939 750	56 313 875	535 995 083	592 308 958	243 664	18 783 627	19 027 291
97101	0	0	0	83 863	0	83 863	83 863	0	83 863	0	0	0
99997	54 739 797	0	54 739 797	1 057 794 656	0	1 057 794 656	1 060 555 711	0	1 060 555 711	57 500 852	0	57 500 852
Итого по пассиву (баланс)	58 459 486	51 065 186	109 524 672	1 167 650 495	949 644 883	2 117 295 378	1 169 180 168	953 652 886	2 122 833 054	59 989 159	55 073 189	115 062 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	83,0000	0	0	8,0000	0	0	483,0000
98010	0	0	21 081 167,4154	0	0	2 483 378,0000	0	0	5 433 822,0000	0	0	18 130 723,4154
98020	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	53,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 081 575,4154	0	0	2 483 515,0000	0	0	5 433 883,0000	0	0	18 131 207,4154
Пассив
98040	0	0	13 950 473,6177	0	0	3 679 333,0000	0	0	1 013 801,0000	0	0	11 284 941,6177
98050	0	0	6 766 374,7977	0	0	1 525 425,0000	0	0	1 404 069,0000	0	0	6 645 018,7977
98053	0	0	0,0000	0	0	4 927 121,0000	0	0	4 927 121,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	336 832,0000	0	0	231 120,0000	0	0	67 620,0000	0	0	173 332,0000
98070	0	0	27 895,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000	0	0	27 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 081 575,4154	0	0	10 363 005,0000	0	0	7 412 637,0000	0	0	18 131 207,4154

Страница была полезной?