Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168 486	0	168 486	248 642	0	248 642	96 335	0	96 335	320 793	0	320 793
20202	1 206 973	125 236	1 332 209	4 759 551	1 428 145	6 187 696	5 092 087	1 420 177	6 512 264	874 437	133 204	1 007 641
20208	50 282	0	50 282	172 601	486	173 087	181 851	486	182 337	41 032	0	41 032
20209	0	0	0	2 248 029	213 536	2 461 565	2 248 029	213 536	2 461 565	0	0	0
30102	172 142	0	172 142	14 888 326	0	14 888 326	14 672 026	0	14 672 026	388 442	0	388 442
30110	37 618	22 101	59 719	43 097	1 284 716	1 327 813	46 990	1 285 066	1 332 056	33 725	21 751	55 476
30114	0	2 352	2 352	0	241 773	241 773	0	244 125	244 125	0	0	0
30202	406 016	0	406 016	0	0	0	70 610	0	70 610	335 406	0	335 406
30204	109 801	0	109 801	7 290	0	7 290	0	0	0	117 091	0	117 091
30215	960	2 257	3 217	0	635	635	0	327	327	960	2 565	3 525
30221	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30233	46 467	609	47 076	1 068 581	42 628	1 111 209	1 067 374	39 321	1 106 695	47 674	3 916	51 590
30302	1 394 051	547 113	1 941 164	12 893 850	1 047 914	13 941 764	12 864 527	312 908	13 177 435	1 423 374	1 282 119	2 705 493
30306	204 866	359 094	563 960	3 200 463	553 189	3 753 652	734 273	572 021	1 306 294	2 671 056	340 262	3 011 318
30413	2	0	2	965 892	0	965 892	965 828	0	965 828	66	0	66
30424	803	0	803	1 864 781	0	1 864 781	1 862 890	0	1 862 890	2 694	0	2 694
30425	11 000	3 472	14 472	0	977	977	0	503	503	11 000	3 946	14 946
30602	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32005	0	138 862	138 862	0	39 088	39 088	0	20 120	20 120	0	157 830	157 830
32108	0	273 189	273 189	0	77 138	77 138	0	43 273	43 273	0	307 054	307 054
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
45107	220 345	0	220 345	4 251	0	4 251	59 425	0	59 425	165 171	0	165 171
45201	46 534	0	46 534	132 198	0	132 198	128 371	0	128 371	50 361	0	50 361
45203	7 401	0	7 401	19 116	0	19 116	15 642	0	15 642	10 875	0	10 875
45204	138 722	0	138 722	10 628	0	10 628	55 527	0	55 527	93 823	0	93 823
45205	777 767	0	777 767	376 719	0	376 719	255 572	0	255 572	898 914	0	898 914
45206	3 528 746	167 918	3 696 664	301 464	27 182	328 646	204 649	195 100	399 749	3 625 561	0	3 625 561
45207	2 365 383	294 609	2 659 992	722 918	31 835	754 753	1 145 759	268 491	1 414 250	1 942 542	57 953	2 000 495
45208	1 260 016	5 767	1 265 783	39 332	1 619	40 951	636 340	1 228	637 568	663 008	6 158	669 166
45209	0	0	0	0	198 556	198 556	0	0	0	0	198 556	198 556
45306	58 329	0	58 329	6 876	0	6 876	0	0	0	65 205	0	65 205
45406	6 938	0	6 938	0	0	0	2 000	0	2 000	4 938	0	4 938
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000
45505	264 884	122 662	387 546	51 818	20 847	72 665	124 631	143 509	268 140	192 071	0	192 071
45506	1 035 246	13 628	1 048 874	117 923	150 779	268 702	4 631	11 167	15 798	1 148 538	153 240	1 301 778
45507	2 157 239	71 345	2 228 584	136 447	91 513	227 960	27 893	82 460	110 353	2 265 793	80 398	2 346 191
45509	32 925	530	33 455	9 542	337	9 879	17 541	523	18 064	24 926	344	25 270
45603	0	43 394	43 394	0	12 215	12 215	0	6 287	6 287	0	49 322	49 322
45604	15 000	49 174	64 174	0	13 885	13 885	15 000	7 789	22 789	0	55 270	55 270
45605	0	0	0	0	166 645	166 645	0	166 645	166 645	0	0	0
45704	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45705	204	0	204	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000	204	0	204
45708	300	0	300	173	0	173	173	0	173	300	0	300
45811	4 251	0	4 251	9 531	0	9 531	4 251	0	4 251	9 531	0	9 531
45812	121 918	0	121 918	1 945	67 990	69 935	3 000	67 990	70 990	120 863	0	120 863
45815	67 383	16 282	83 665	6 414	4 584	10 998	1 981	2 359	4 340	71 816	18 507	90 323
45816	0	0	0	15 000	0	15 000	4 122	0	4 122	10 878	0	10 878
45911	6 789	0	6 789	0	0	0	0	0	0	6 789	0	6 789
45912	1 450	1 794	3 244	0	437	437	906	2 231	3 137	544	0	544
45915	5 417	0	5 417	1 942	4	1 946	2 181	2	2 183	5 178	2	5 180
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	6 509	6 509	0	1 832	1 832	0	943	943	0	7 398	7 398
47404	0	0	0	28 655 777	1 712 274	30 368 051	28 655 777	1 712 274	30 368 051	0	0	0
47408	0	0	0	211 862 053	686 124 181	897 986 234	211 862 053	686 124 176	897 986 229	0	5	5
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47417	0	0	0	0	38	38	0	2	2	0	36	36
47423	5 271	132	5 403	2 575 672	353 186	2 928 858	2 528 197	351 186	2 879 383	52 746	2 132	54 878
47427	8 293	1 885	10 178	161 512	9 120	170 632	70 856	6 779	77 635	98 949	4 226	103 175
47801	81 721	766	82 487	5 959	212	6 171	1 275	165	1 440	86 405	813	87 218
47802	1 713 850	0	1 713 850	5 315	0	5 315	22 809	0	22 809	1 696 356	0	1 696 356
50104	0	0	0	21 197 344	0	21 197 344	21 197 344	0	21 197 344	0	0	0
50105	0	0	0	751 037	0	751 037	751 037	0	751 037	0	0	0
50106	0	0	0	5 519 077	0	5 519 077	5 519 077	0	5 519 077	0	0	0
50107	0	0	0	849 952	0	849 952	849 952	0	849 952	0	0	0
50110	0	0	0	215 253	0	215 253	215 253	0	215 253	0	0	0
50118	2 971 944	0	2 971 944	28 185 261	0	28 185 261	28 033 041	0	28 033 041	3 124 164	0	3 124 164
50121	179	0	179	3 818	0	3 818	3 302	0	3 302	695	0	695
50205	0	1 869 513	1 869 513	0	775 376	775 376	0	292 829	292 829	0	2 352 060	2 352 060
50211	0	1 581 496	1 581 496	0	395 841	395 841	0	403 908	403 908	0	1 573 429	1 573 429
50221	1 104	0	1 104	4 293	0	4 293	4 356	0	4 356	1 041	0	1 041
50606	0	0	0	2 514 919	0	2 514 919	470 614	0	470 614	2 044 305	0	2 044 305
50621	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
51405	315 873	0	315 873	3 353	0	3 353	0	0	0	319 226	0	319 226
60302	5 650	0	5 650	1 548	0	1 548	3 747	0	3 747	3 451	0	3 451
60306	0	0	0	10 922	0	10 922	10 918	0	10 918	4	0	4
60308	507	650	1 157	183	118	301	493	768	1 261	197	0	197
60312	119 411	0	119 411	42 524	0	42 524	58 565	0	58 565	103 370	0	103 370
60314	312	3 145	3 457	0	326	326	0	1 262	1 262	312	2 209	2 521
60323	38 738	0	38 738	1 498	1 595	3 093	455	1 595	2 050	39 781	0	39 781
60401	300 387	0	300 387	985	0	985	0	0	0	301 372	0	301 372
60701	534	0	534	892	0	892	1 362	0	1 362	64	0	64
60901	11 875	0	11 875	378	0	378	0	0	0	12 253	0	12 253
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	467	0	467	1 044	0	1 044	907	0	907	604	0	604
61009	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61011	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263
61209	0	0	0	2 564 990	0	2 564 990	2 564 990	0	2 564 990	0	0	0
61210	0	0	0	1 028 293	0	1 028 293	1 028 293	0	1 028 293	0	0	0
61212	0	0	0	18 331	0	18 331	18 331	0	18 331	0	0	0
61403	26 958	0	26 958	3 696	0	3 696	3 149	0	3 149	27 505	0	27 505
61702	9 064	0	9 064	1	0	1	9 065	0	9 065	0	0	0
70606	19 395 985	0	19 395 985	5 073 727	0	5 073 727	1 900	0	1 900	24 467 812	0	24 467 812
70607	129 914	0	129 914	117 451	0	117 451	59 663	0	59 663	187 702	0	187 702
70608	9 703 199	0	9 703 199	2 109 324	0	2 109 324	0	0	0	11 812 523	0	11 812 523
70611	104 666	0	104 666	6 938	0	6 938	0	0	0	111 604	0	111 604
70614	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677
Итого по активу (баланс)	51 058 620	5 725 484	56 784 104	358 380 557	695 092 752	1 053 473 309	347 175 594	694 003 531	1 041 179 125	62 263 583	6 814 705	69 078 288
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	1 104	0	1 104	4 356	0	4 356	4 293	0	4 293	1 041	0	1 041
10609	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0	0	0	0
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	129 619	447 655	577 274	1 903 339	298 961	2 202 300	2 051 783	191 816	2 243 599	278 063	340 510	618 573
30111	0	54 671	54 671	0	8 659	8 659	0	15 437	15 437	0	61 449	61 449
30126	467	0	467	52	0	52	99	0	99	514	0	514
30222	28 798	0	28 798	719 007	0	719 007	755 262	6 141	761 403	65 053	6 141	71 194
30226	754	0	754	6	0	6	16	0	16	764	0	764
30232	2 499	348	2 847	880 899	64 235	945 134	886 805	65 357	952 162	8 405	1 470	9 875
30301	1 394 051	547 113	1 941 164	12 864 527	312 908	13 177 435	12 893 850	1 047 914	13 941 764	1 423 374	1 282 119	2 705 493
30305	204 866	359 094	563 960	734 273	572 021	1 306 294	3 200 463	553 189	3 753 652	2 671 056	340 262	3 011 318
30601	350	0	350	722 925	0	722 925	724 152	0	724 152	1 577	0	1 577
31302	0	0	0	2 858 000	0	2 858 000	2 858 000	0	2 858 000	0	0	0
31303	180 000	0	180 000	858 000	0	858 000	828 000	0	828 000	150 000	0	150 000
31304	100 000	81 957	181 957	180 000	87 692	267 692	130 000	5 735	135 735	50 000	0	50 000
31407	0	218 551	218 551	0	34 618	34 618	0	61 710	61 710	0	245 643	245 643
31502	0	0	0	145 673	0	145 673	145 673	0	145 673	0	0	0
31503	56 284	0	56 284	56 284	0	56 284	0	0	0	0	0	0
32115	2 732	0	2 732	450	0	450	789	0	789	3 071	0	3 071
32901	2 720 157	0	2 720 157	25 758 892	0	25 758 892	25 934 763	0	25 934 763	2 896 028	0	2 896 028
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40602	109 336	0	109 336	114 358	0	114 358	70 657	0	70 657	65 635	0	65 635
40603	4	0	4	160	0	160	166	0	166	10	0	10
40701	496 466	6 655	503 121	330 818	14 500	345 318	607 421	7 952	615 373	773 069	107	773 176
40702	1 147 742	124 816	1 272 558	10 163 908	321 589	10 485 497	10 414 656	311 673	10 726 329	1 398 490	114 900	1 513 390
40703	312 096	3	312 099	46 449	1	46 450	48 552	1	48 553	314 199	3	314 202
40802	36 055	75	36 130	312 780	175	312 955	325 087	185	325 272	48 362	85	48 447
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 950	1 225	3 175	13 544	51 828	65 372	13 663	54 597	68 260	2 069	3 994	6 063
40817	618 832	240 082	858 914	1 362 348	243 225	1 605 573	1 312 219	264 934	1 577 153	568 703	261 791	830 494
40820	64 239	2 259	66 498	105 130	104 913	210 043	57 516	117 499	175 015	16 625	14 845	31 470
40821	609	0	609	11 048	0	11 048	12 866	0	12 866	2 427	0	2 427
40905	0	0	0	105 970	0	105 970	105 970	0	105 970	0	0	0
40909	0	0	0	1 697	6 039	7 736	1 697	6 039	7 736	0	0	0
40910	0	0	0	70	1 340	1 410	70	1 340	1 410	0	0	0
40911	533	0	533	179 996	222	180 218	189 176	222	189 398	9 713	0	9 713
40912	0	35	35	3 296	12 950	16 246	3 296	12 915	16 211	0	0	0
40913	0	0	0	4 201	24 304	28 505	4 201	24 306	28 507	0	2	2
42005	141 785	0	141 785	0	0	0	13 890	0	13 890	155 675	0	155 675
42006	126 200	0	126 200	0	0	0	0	0	0	126 200	0	126 200
42103	700	0	700	12 900	0	12 900	12 200	0	12 200	0	0	0
42104	104 151	0	104 151	44 478	0	44 478	38 667	0	38 667	98 340	0	98 340
42105	26 100	0	26 100	0	0	0	1 000	0	1 000	27 100	0	27 100
42106	62 000	0	62 000	28 900	0	28 900	0	0	0	33 100	0	33 100
42205	70 192	0	70 192	0	0	0	8	0	8	70 200	0	70 200
42206	76 772	0	76 772	0	0	0	101	0	101	76 873	0	76 873
42301	5 151	510	5 661	310 758	73 454	384 212	316 665	73 550	390 215	11 058	606	11 664
42303	48 634	8 153	56 787	32 770	6 493	39 263	97 042	2 539	99 581	112 906	4 199	117 105
42304	4 712	1 973	6 685	3 555	1 760	5 315	4 292	959	5 251	5 449	1 172	6 621
42305	25 990	24 706	50 696	7 291	8 264	15 555	12 407	8 593	21 000	31 106	25 035	56 141
42306	4 795 976	1 894 319	6 690 295	575 031	437 381	1 012 412	507 406	616 099	1 123 505	4 728 351	2 073 037	6 801 388
42307	207 969	140 687	348 656	9 890	40 939	50 829	9 909	56 171	66 080	207 988	155 919	363 907
42309	49	0	49	19	240	259	18	240	258	48	0	48
42310	7	0	7	7	0	7	18	0	18	18	0	18
42311	57	0	57	64	0	64	56	0	56	49	0	49
42312	32	0	32	12	0	12	10	0	10	30	0	30
42313	82	0	82	4	0	4	9	0	9	87	0	87
42314	402	0	402	33	0	33	23	0	23	392	0	392
42315	131	0	131	0	0	0	8	0	8	139	0	139
42601	2	20	22	571	3	574	571	6	577	2	23	25
42603	0	0	0	0	0	0	465	0	465	465	0	465
42604	3	535	538	3	608	611	0	73	73	0	0	0
42605	328	868	1 196	0	126	126	0	244	244	328	986	1 314
42606	23 535	16 976	40 511	3 595	4 762	8 357	2 948	4 817	7 765	22 888	17 031	39 919
42607	1 308	324	1 632	0	48	48	0	91	91	1 308	367	1 675
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	62 958	0	62 958	39 556	0	39 556	25 320	0	25 320	48 722	0	48 722
45215	1 495 708	0	1 495 708	681 079	0	681 079	992 552	0	992 552	1 807 181	0	1 807 181
45315	4 083	0	4 083	0	0	0	481	0	481	4 564	0	4 564
45415	2 081	0	2 081	600	0	600	0	0	0	1 481	0	1 481
45515	290 797	0	290 797	45 905	0	45 905	222 776	0	222 776	467 668	0	467 668
45615	2 228	0	2 228	2 599	0	2 599	2 897	0	2 897	2 526	0	2 526
45715	10 409	0	10 409	58 389	0	58 389	58 389	0	58 389	10 409	0	10 409
45818	180 630	0	180 630	56 116	0	56 116	65 988	0	65 988	190 502	0	190 502
45918	11 971	0	11 971	2 083	0	2 083	799	0	799	10 687	0	10 687
47403	0	0	0	28 270 043	1 712 274	29 982 317	28 270 043	1 712 274	29 982 317	0	0	0
47407	502 157	0	502 157	212 282 891	686 370 931	898 653 822	212 282 891	686 371 069	898 653 960	502 157	138	502 295
47411	307 318	49 253	356 571	48 458	16 713	65 171	49 332	25 467	74 799	308 192	58 007	366 199
47416	9 661	0	9 661	28 887	11 448	40 335	23 281	11 448	34 729	4 055	0	4 055
47422	40 117	4 877	44 994	173 503	14 571	188 074	210 170	10 806	220 976	76 784	1 112	77 896
47425	107 586	0	107 586	47 356	0	47 356	192 681	0	192 681	252 911	0	252 911
47426	8 548	165	8 713	27 725	1 426	29 151	31 586	1 315	32 901	12 409	54	12 463
47804	586 658	0	586 658	8 728	0	8 728	23 459	0	23 459	601 389	0	601 389
50120	142 969	0	142 969	52 572	0	52 572	81 103	0	81 103	171 500	0	171 500
50220	168 486	0	168 486	96 335	0	96 335	248 642	0	248 642	320 793	0	320 793
50620	0	0	0	0	0	0	29 775	0	29 775	29 775	0	29 775
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	120 035	0	120 035	41 585	0	41 585	415 580	0	415 580	494 030	0	494 030
52302	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000	104 040	0	104 040	34 040	0	34 040
52303	1 232 161	0	1 232 161	398 580	0	398 580	0	0	0	833 581	0	833 581
52305	66 926	0	66 926	30 000	0	30 000	74 383	0	74 383	111 309	0	111 309
52306	61 617	0	61 617	0	0	0	0	0	0	61 617	0	61 617
52307	63 934	0	63 934	4 939	0	4 939	0	0	0	58 995	0	58 995
52406	0	0	0	217 163	0	217 163	219 748	0	219 748	2 585	0	2 585
52407	0	0	0	50 010	0	50 010	50 010	0	50 010	0	0	0
52501	54 428	0	54 428	50 328	0	50 328	2 598	0	2 598	6 698	0	6 698
60301	13 211	0	13 211	19 836	0	19 836	23 087	0	23 087	16 462	0	16 462
60305	162	0	162	30 050	0	30 050	44 057	0	44 057	14 169	0	14 169
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
60311	4 382	0	4 382	8 226	0	8 226	7 110	0	7 110	3 266	0	3 266
60320	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60322	974	0	974	164	0	164	323	0	323	1 133	0	1 133
60324	37 494	0	37 494	1 118	0	1 118	1 121	0	1 121	37 497	0	37 497
60601	73 710	0	73 710	91	0	91	1 952	0	1 952	75 571	0	75 571
60903	4 972	0	4 972	0	0	0	460	0	460	5 432	0	5 432
61301	9	0	9	1 083	1 189	2 272	1 114	1 189	2 303	40	0	40
61304	988	0	988	350	0	350	87	0	87	725	0	725
70601	19 778 262	0	19 778 262	4 610	0	4 610	5 221 527	0	5 221 527	24 995 179	0	24 995 179
70603	10 289 357	0	10 289 357	0	0	0	2 355 205	0	2 355 205	12 644 562	0	12 644 562
70613	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
70615	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 556 199	4 227 905	56 784 104	304 424 455	690 862 810	995 287 265	315 935 537	691 645 912	1 007 581 449	64 067 281	5 011 007	69 078 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	266 949	0	266 949	266 949	0	266 949	0	0	0
90705	0	0	0	104 040	0	104 040	104 040	0	104 040	0	0	0
90802	0	0	0	104 040	0	104 040	104 040	0	104 040	0	0	0
90803	413 792	0	413 792	0	0	0	4 939	0	4 939	408 853	0	408 853
90901	240 836	0	240 836	5 165	0	5 165	9 512	0	9 512	236 489	0	236 489
90902	523 870	397	524 267	32 221	112	32 333	26 200	58	26 258	529 891	451	530 342
91202	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	11 497 895	1 636 108	13 134 003	2 066 632	216 925	2 283 557	2 155 761	1 308 244	3 464 005	11 408 766	544 789	11 953 555
91418	1 784 044	765	1 784 809	5 314	213	5 527	17 219	164	17 383	1 772 139	814	1 772 953
91501	20 444	0	20 444	1	0	1	1	0	1	20 444	0	20 444
91502	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91604	36 609	4 583	41 192	10 715	3 570	14 285	6 846	4 749	11 595	40 478	3 404	43 882
91704	2 903	0	2 903	3	0	3	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 908	48	2 956	0	14	14	0	7	7	2 908	55	2 963
91803	3 532	224	3 756	0	63	63	0	35	35	3 532	252	3 784
99998	28 072 654	0	28 072 654	3 739 817	0	3 739 817	4 463 952	0	4 463 952	27 348 519	0	27 348 519
Итого по активу (баланс)	42 899 970	1 642 125	44 542 095	6 334 902	220 897	6 555 799	7 159 464	1 313 257	8 472 721	42 075 408	549 765	42 625 173
Пассив
91311	2 100 064	0	2 100 064	3 624 985	0	3 624 985	2 329 965	0	2 329 965	805 044	0	805 044
91312	20 064 228	218 729	20 282 957	74 454	32 198	106 652	219 146	61 603	280 749	20 208 920	248 134	20 457 054
91315	3 295 738	0	3 295 738	112 547	0	112 547	552 600	0	552 600	3 735 791	0	3 735 791
91316	127 386	0	127 386	36 190	0	36 190	0	0	0	91 196	0	91 196
91317	513 597	8 205	521 802	566 260	2 010	568 270	556 222	2 678	558 900	503 559	8 873	512 432
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 735 638	0	1 735 638	15 308	0	15 308	17 603	0	17 603	1 737 933	0	1 737 933
91508	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
99999	16 469 441	0	16 469 441	3 904 711	0	3 904 711	2 711 924	0	2 711 924	15 276 654	0	15 276 654
Итого по пассиву (баланс)	44 315 161	226 934	44 542 095	8 334 455	34 208	8 368 663	6 387 460	64 281	6 451 741	42 368 166	257 007	42 625 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 471 059	37 062 924	38 533 983	65 199 183	287 092 968	352 292 151	64 060 441	305 550 757	369 611 198	2 609 801	18 605 135	21 214 936
93902	6 314 584	27 033 364	33 347 948	91 504 658	222 511 543	314 016 201	88 449 227	219 751 732	308 200 959	9 370 015	29 793 175	39 163 190
94102	0	192 238	192 238	0	10 779	10 779	0	203 017	203 017	0	0	0
99996	71 986 085	0	71 986 085	666 009 526	0	666 009 526	677 784 397	0	677 784 397	60 211 214	0	60 211 214
Итого по активу (баланс)	79 771 728	64 288 526	144 060 254	822 713 367	509 615 290	1 332 328 657	830 294 065	525 505 506	1 355 799 571	72 191 030	48 398 310	120 589 340
Пассив
96901	3 020 641	35 461 399	38 482 040	91 507 571	277 696 774	369 204 345	92 997 779	258 924 940	351 922 719	4 510 849	16 689 565	21 200 414
96902	3 423 406	30 080 639	33 504 045	36 684 517	271 895 535	308 580 052	39 158 279	274 928 528	314 086 807	5 897 168	33 113 632	39 010 800
99997	72 074 169	0	72 074 169	678 015 174	0	678 015 174	666 319 131	0	666 319 131	60 378 126	0	60 378 126
Итого по пассиву (баланс)	78 518 216	65 542 038	144 060 254	806 207 262	549 592 309	1 355 799 571	798 475 189	533 853 468	1 332 328 657	70 786 143	49 803 197	120 589 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	264,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	265,0000
98010	0	0	471 344 701,0000	0	0	13 641 265,1484	0	0	11 570 730,5460	0	0	473 415 235,6024
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	471 344 965,0000	0	0	13 641 348,1484	0	0	11 570 812,5460	0	0	473 415 500,6024
Пассив
98040	0	0	464 125 798,0000	0	0	10 119 288,0000	0	0	10 413 335,0000	0	0	464 419 845,0000
98050	0	0	5 195 067,0000	0	0	1 451 012,5460	0	0	3 228 027,1484	0	0	6 972 081,6024
98053	0	0	0,0000	0	0	20 247 788,0000	0	0	20 247 788,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 996 200,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 995 700,0000
98070	0	0	27 900,0000	0	0	4 279,0000	0	0	4 253,0000	0	0	27 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	471 344 965,0000	0	0	31 822 867,5460	0	0	33 893 403,1484	0	0	473 415 500,6024

Страница была полезной?