Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	187 817	0	187 817	139 209	0	139 209	122 135	0	122 135	204 891	0	204 891
20202	864 108	340 677	1 204 785	4 760 548	1 454 338	6 214 886	4 806 522	1 353 543	6 160 065	818 134	441 472	1 259 606
20208	47 432	0	47 432	237 145	71	237 216	246 386	9	246 395	38 191	62	38 253
20209	13 000	0	13 000	2 422 744	232 194	2 654 938	2 435 744	232 194	2 667 938	0	0	0
30102	1 008 338	0	1 008 338	24 356 381	0	24 356 381	25 254 212	0	25 254 212	110 507	0	110 507
30110	122 869	22 806	145 675	6 786 922	2 362 796	9 149 718	6 871 603	2 362 881	9 234 484	38 188	22 721	60 909
30114	0	2 272	2 272	0	1 146 546	1 146 546	0	1 134 665	1 134 665	0	14 153	14 153
30202	362 745	0	362 745	21 048	0	21 048	0	0	0	383 793	0	383 793
30204	98 241	0	98 241	1 924	0	1 924	0	0	0	100 165	0	100 165
30215	960	1 920	2 880	0	196	196	0	68	68	960	2 048	3 008
30221	350	0	350	0	11 607	11 607	0	11 607	11 607	350	0	350
30233	43 807	1 391	45 198	1 371 997	56 065	1 428 062	1 376 305	56 610	1 432 915	39 499	846	40 345
30302	3 009 441	2 158 831	5 168 272	23 163 651	2 997 834	26 161 485	26 109 316	5 155 823	31 265 139	63 776	842	64 618
30306	222 005	52 558	274 563	5 045 831	77 028	5 122 859	4 999 670	98 617	5 098 287	268 166	30 969	299 135
30413	9	0	9	5 249 133	0	5 249 133	5 248 965	0	5 248 965	177	0	177
30424	2 593	0	2 593	9 496 706	0	9 496 706	9 498 135	0	9 498 135	1 164	0	1 164
30425	11 000	2 955	13 955	0	301	301	0	105	105	11 000	3 151	14 151
30602	68	0	68	1	0	1	1	0	1	68	0	68
32002	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	160 000	118 181	278 181	20 000	135 913	155 913	50 000	128 057	178 057	130 000	126 037	256 037
32108	0	243 158	243 158	0	21 378	21 378	0	14 766	14 766	0	249 770	249 770
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32202	0	0	0	645 287	0	645 287	645 287	0	645 287	0	0	0
32203	0	0	0	100 004	0	100 004	100 004	0	100 004	0	0	0
45106	197 199	0	197 199	797	0	797	170 000	0	170 000	27 996	0	27 996
45107	270 081	0	270 081	0	0	0	49 980	0	49 980	220 101	0	220 101
45201	46 661	0	46 661	107 756	0	107 756	103 325	0	103 325	51 092	0	51 092
45203	6 090	0	6 090	6 348	0	6 348	6 090	0	6 090	6 348	0	6 348
45204	75 464	0	75 464	25 690	0	25 690	53 215	0	53 215	47 939	0	47 939
45205	882 058	0	882 058	418 426	0	418 426	444 525	0	444 525	855 959	0	855 959
45206	4 493 457	142 911	4 636 368	315 990	14 577	330 567	1 313 879	5 077	1 318 956	3 495 568	152 411	3 647 979
45207	2 591 207	556 097	3 147 304	251 573	443 970	695 543	340 121	710 973	1 051 094	2 502 659	289 094	2 791 753
45208	706 073	153 373	859 446	23 944	15 565	39 509	584 529	5 855	590 384	145 488	163 083	308 571
45306	50 883	0	50 883	2 292	0	2 292	0	0	0	53 175	0	53 175
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	312 966	109 178	422 144	49 900	9 599	59 499	96 793	6 630	103 423	266 073	112 147	378 220
45506	826 729	104 289	931 018	203 817	7 807	211 624	36 126	99 665	135 791	994 420	12 431	1 006 851
45507	2 756 662	61 751	2 818 413	169 278	6 280	175 558	876 692	2 716	879 408	2 049 248	65 315	2 114 563
45509	24 403	300	24 703	15 670	274	15 944	14 021	106	14 127	26 052	468	26 520
45604	15 000	0	15 000	0	45 720	45 720	0	761	761	15 000	44 959	59 959
45704	49 700	0	49 700	49 000	0	49 000	49 700	0	49 700	49 000	0	49 000
45705	403	0	403	0	0	0	99	0	99	304	0	304
45708	300	0	300	451	0	451	451	0	451	300	0	300
45811	4 751	0	4 751	10 000	0	10 000	0	0	0	14 751	0	14 751
45812	73 202	0	73 202	47 341	0	47 341	1 069	0	1 069	119 474	0	119 474
45815	58 322	13 857	72 179	8 141	1 413	9 554	4 756	492	5 248	61 707	14 778	76 485
45911	3 279	0	3 279	3 510	0	3 510	0	0	0	6 789	0	6 789
45912	399	0	399	606	1 629	2 235	0	0	0	1 005	1 629	2 634
45915	4 801	0	4 801	3 668	0	3 668	2 904	0	2 904	5 565	0	5 565
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	5 540	5 540	0	565	565	0	197	197	0	5 908	5 908
47404	0	0	0	16 990 646	0	16 990 646	16 990 646	0	16 990 646	0	0	0
47408	124 753	0	124 753	219 537 700	371 785 153	591 322 853	219 662 453	371 771 367	591 433 820	0	13 786	13 786
47415	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
47423	58 012	122	58 134	4 476 026	307 072	4 783 098	4 530 328	307 066	4 837 394	3 710	128	3 838
47427	48 237	4 404	52 641	156 655	13 231	169 886	196 221	16 052	212 273	8 671	1 583	10 254
47431	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0
47801	56 078	738	56 816	472 150	74	472 224	466 293	71	466 364	61 935	741	62 676
47802	756 737	0	756 737	1 016 554	0	1 016 554	492 216	0	492 216	1 281 075	0	1 281 075
50104	0	0	0	10 064 788	0	10 064 788	10 059 954	0	10 059 954	4 834	0	4 834
50105	0	0	0	628 124	0	628 124	628 124	0	628 124	0	0	0
50106	15 504	0	15 504	1 375 653	0	1 375 653	1 391 157	0	1 391 157	0	0	0
50107	0	0	0	925 013	0	925 013	925 013	0	925 013	0	0	0
50110	0	0	0	410 405	0	410 405	410 405	0	410 405	0	0	0
50118	3 411 576	0	3 411 576	12 342 737	0	12 342 737	13 142 497	0	13 142 497	2 611 816	0	2 611 816
50121	3 656	0	3 656	4 594	0	4 594	8 212	0	8 212	38	0	38
50205	0	1 622 927	1 622 927	0	171 120	171 120	0	95 249	95 249	0	1 698 798	1 698 798
50211	0	1 343 728	1 343 728	0	143 114	143 114	0	56 023	56 023	0	1 430 819	1 430 819
50221	1 048	0	1 048	4 197	0	4 197	4 165	0	4 165	1 080	0	1 080
50706	0	0	0	2 974 374	0	2 974 374	751 238	0	751 238	2 223 136	0	2 223 136
50709	0	0	0	3 243 138	0	3 243 138	3 243 138	0	3 243 138	0	0	0
50721	0	0	0	8 952	0	8 952	8 952	0	8 952	0	0	0
51405	309 054	0	309 054	3 354	0	3 354	0	0	0	312 408	0	312 408
60302	110	0	110	807	0	807	780	0	780	137	0	137
60306	2	0	2	10 412	0	10 412	10 414	0	10 414	0	0	0
60308	465	743	1 208	215	71	286	337	36	373	343	778	1 121
60312	110 558	0	110 558	44 074	0	44 074	45 920	0	45 920	108 712	0	108 712
60314	149	2 380	2 529	0	259	259	0	742	742	149	1 897	2 046
60323	37 990	0	37 990	489	0	489	483	0	483	37 996	0	37 996
60401	299 196	0	299 196	1 522	0	1 522	0	0	0	300 718	0	300 718
60701	96	0	96	1 496	0	1 496	1 521	0	1 521	71	0	71
60901	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	476	0	476	899	0	899	1 055	0	1 055	320	0	320
61009	38	0	38	555	0	555	593	0	593	0	0	0
61011	0	0	0	4 263	0	4 263	0	0	0	4 263	0	4 263
61209	0	0	0	3 484 091	0	3 484 091	3 484 091	0	3 484 091	0	0	0
61210	0	0	0	2 118 093	0	2 118 093	2 118 093	0	2 118 093	0	0	0
61212	0	0	0	984 877	0	984 877	984 877	0	984 877	0	0	0
61403	24 871	0	24 871	6 060	0	6 060	2 047	0	2 047	28 884	0	28 884
61702	9 064	0	9 064	0	0	0	0	0	0	9 064	0	9 064
70606	13 125 047	0	13 125 047	2 948 900	0	2 948 900	1 791	0	1 791	16 072 156	0	16 072 156
70607	120 067	0	120 067	40 890	0	40 890	55 683	0	55 683	105 274	0	105 274
70608	8 242 437	0	8 242 437	922 321	0	922 321	0	0	0	9 164 758	0	9 164 758
70611	86 810	0	86 810	9 473	0	9 473	0	0	0	96 283	0	96 283
70614	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677
Итого по активу (баланс)	46 533 672	7 067 087	53 600 759	370 881 660	381 463 760	752 345 420	371 710 693	383 628 023	755 338 716	45 704 639	4 902 824	50 607 463
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	250 024	0	250 024	250 024	0	250 024	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	1 048	0	1 048	13 117	0	13 117	13 149	0	13 149	1 080	0	1 080
10609	7 130	0	7 130	0	0	0	0	0	0	7 130	0	7 130
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	330 561	190 140	520 701	3 941 542	362 893	4 304 435	4 054 587	635 401	4 689 988	443 606	462 648	906 254
30111	0	53	53	0	1 669	1 669	0	1 646	1 646	0	30	30
30126	417	0	417	12	0	12	39	0	39	444	0	444
30222	70 924	0	70 924	800 855	10 064	810 919	752 541	10 064	762 605	22 610	0	22 610
30226	1 000	0	1 000	2 451	0	2 451	2 206	0	2 206	755	0	755
30232	8 820	2 249	11 069	974 015	99 353	1 073 368	967 193	97 352	1 064 545	1 998	248	2 246
30301	3 009 441	2 158 831	5 168 272	26 109 316	5 155 823	31 265 139	23 163 651	2 997 834	26 161 485	63 776	842	64 618
30305	222 005	52 558	274 563	4 999 670	98 617	5 098 287	5 045 831	77 028	5 122 859	268 166	30 969	299 135
30601	1 913	0	1 913	1 584 768	0	1 584 768	1 583 397	0	1 583 397	542	0	542
31302	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 470 000	0	3 470 000	280 000	0	280 000
31303	200 000	0	200 000	1 315 000	0	1 315 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31304	95 000	72 947	167 947	215 000	75 619	290 619	215 000	77 603	292 603	95 000	74 931	169 931
31403	0	0	0	0	50 528	50 528	0	100 482	100 482	0	49 954	49 954
31407	0	194 526	194 526	0	11 812	11 812	0	17 102	17 102	0	199 816	199 816
31502	0	0	0	1 663 425	0	1 663 425	1 773 731	0	1 773 731	110 306	0	110 306
31503	461 020	0	461 020	684 261	0	684 261	223 241	0	223 241	0	0	0
31504	0	0	0	56 305	0	56 305	56 305	0	56 305	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32115	2 432	0	2 432	166	0	166	232	0	232	2 498	0	2 498
32901	2 719 450	0	2 719 450	9 846 106	0	9 846 106	9 486 841	0	9 486 841	2 360 185	0	2 360 185
40502	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
40602	823	0	823	6 825	0	6 825	6 474	0	6 474	472	0	472
40603	4	0	4	204	0	204	232	0	232	32	0	32
40701	3 983 657	35	3 983 692	4 975 286	1	4 975 287	1 387 278	1 052	1 388 330	395 649	1 086	396 735
40702	1 724 087	56 687	1 780 774	15 638 154	1 741 894	17 380 048	15 488 676	1 959 652	17 448 328	1 574 609	274 445	1 849 054
40703	13 737	2	13 739	443 958	0	443 958	441 488	0	441 488	11 267	2	11 269
40802	53 804	58	53 862	278 527	70	278 597	268 444	70	268 514	43 721	58	43 779
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	66 088	1 052	67 140	219 840	206 176	426 016	155 706	208 073	363 779	1 954	2 949	4 903
40817	708 312	249 559	957 871	2 529 049	544 568	3 073 617	2 441 251	530 825	2 972 076	620 514	235 816	856 330
40820	4 953	5 423	10 376	142 022	141 487	283 509	160 743	140 654	301 397	23 674	4 590	28 264
40821	655	0	655	2 180	0	2 180	1 610	0	1 610	85	0	85
40901	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	258 698	0	258 698	258 698	0	258 698	0	0	0
40909	0	0	0	7 016	19 235	26 251	7 016	19 235	26 251	0	0	0
40910	0	0	0	2 452	4 673	7 125	2 452	4 673	7 125	0	0	0
40911	2 119	0	2 119	133 679	0	133 679	132 256	0	132 256	696	0	696
40912	0	0	0	9 449	33 449	42 898	9 449	33 449	42 898	0	0	0
40913	0	0	0	7 925	38 342	46 267	7 925	38 342	46 267	0	0	0
42005	117 405	0	117 405	0	0	0	9 530	0	9 530	126 935	0	126 935
42006	26 200	0	26 200	0	0	0	100 000	0	100 000	126 200	0	126 200
42103	113 500	0	113 500	119 500	0	119 500	12 760	0	12 760	6 760	0	6 760
42104	23 214	0	23 214	23 084	0	23 084	115 000	0	115 000	115 130	0	115 130
42105	47 178	0	47 178	23 178	0	23 178	0	0	0	24 000	0	24 000
42106	62 100	0	62 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	62 100	0	62 100
42203	13 300	0	13 300	0	0	0	300	0	300	13 600	0	13 600
42205	68 975	0	68 975	0	0	0	1 208	0	1 208	70 183	0	70 183
42206	176 566	0	176 566	100 000	0	100 000	101	0	101	76 667	0	76 667
42301	361	213	574	180 902	188 149	369 051	182 777	188 173	370 950	2 236	237	2 473
42303	505 382	9 286	514 668	505 274	9 585	514 859	1 921	1 889	3 810	2 029	1 590	3 619
42304	9 262	5 650	14 912	2 751	1 274	4 025	795	2 147	2 942	7 306	6 523	13 829
42305	37 511	34 624	72 135	5 789	9 271	15 060	6 529	4 118	10 647	38 251	29 471	67 722
42306	5 123 140	1 718 641	6 841 781	583 541	257 457	840 998	440 949	393 251	834 200	4 980 548	1 854 435	6 834 983
42307	206 811	153 477	360 288	11 752	49 651	61 403	10 540	27 161	37 701	205 599	130 987	336 586
42309	51	0	51	27	0	27	27	0	27	51	0	51
42310	0	0	0	14	0	14	27	0	27	13	0	13
42311	79	0	79	86	0	86	52	0	52	45	0	45
42312	48	0	48	18	0	18	13	0	13	43	0	43
42313	76	0	76	15	0	15	19	0	19	80	0	80
42314	402	0	402	20	0	20	28	0	28	410	0	410
42315	129	0	129	8	0	8	7	0	7	128	0	128
42601	2	17	19	0	1	1	0	2	2	2	18	20
42603	340	8	348	340	9	349	0	1	1	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	340	9	349	340	9	349
42605	354	747	1 101	0	26	26	0	76	76	354	797	1 151
42606	19 587	15 304	34 891	2 360	1 970	4 330	2 575	2 370	4 945	19 802	15 704	35 506
42607	2 008	278	2 286	0	11	11	0	27	27	2 008	294	2 302
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43806	14	0	14	14	0	14	4	0	4	4	0	4
43807	19	0	19	0	0	0	10	0	10	29	0	29
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	82 247	0	82 247	4 500	0	4 500	8	0	8	77 755	0	77 755
45215	1 326 170	0	1 326 170	688 596	0	688 596	790 755	0	790 755	1 428 329	0	1 428 329
45315	3 562	0	3 562	0	0	0	160	0	160	3 722	0	3 722
45415	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45515	155 830	0	155 830	66 311	0	66 311	228 947	0	228 947	318 466	0	318 466
45615	0	0	0	9 035	0	9 035	9 485	0	9 485	450	0	450
45715	717	0	717	10 510	0	10 510	20 238	0	20 238	10 445	0	10 445
45818	115 309	0	115 309	6 013	0	6 013	65 662	0	65 662	174 958	0	174 958
45918	3 655	0	3 655	925	0	925	9 081	0	9 081	11 811	0	11 811
47403	0	0	0	13 277 199	0	13 277 199	13 277 199	0	13 277 199	0	0	0
47407	0	0	0	221 122 245	370 486 164	591 608 409	221 122 245	370 486 164	591 608 409	0	0	0
47411	300 126	36 814	336 940	48 153	8 006	56 159	54 023	13 673	67 696	305 996	42 481	348 477
47416	1 034	0	1 034	33 952	211	34 163	34 253	211	34 464	1 335	0	1 335
47422	11 777	12	11 789	2 084 348	100 963	2 185 311	2 113 301	106 920	2 220 221	40 730	5 969	46 699
47425	99 308	0	99 308	73 618	0	73 618	59 277	0	59 277	84 967	0	84 967
47426	8 453	506	8 959	37 410	1 726	39 136	37 904	1 402	39 306	8 947	182	9 129
47804	55 935	0	55 935	92 418	0	92 418	425 373	0	425 373	388 890	0	388 890
50120	136 601	0	136 601	51 090	0	51 090	32 678	0	32 678	118 189	0	118 189
50220	187 817	0	187 817	117 929	0	117 929	111 864	0	111 864	181 752	0	181 752
50720	0	0	0	4 207	0	4 207	27 346	0	27 346	23 139	0	23 139
52006	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238	1 250 238	0	1 250 238
52301	17 380	0	17 380	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000	82 380	0	82 380
52302	105 000	0	105 000	162 000	0	162 000	70 000	0	70 000	13 000	0	13 000
52303	843 000	0	843 000	0	0	0	675 195	0	675 195	1 518 195	0	1 518 195
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	117 926	0	117 926	81 000	0	81 000	0	0	0	36 926	0	36 926
52306	56 912	3 730	60 642	3 000	4 001	7 001	200 000	271	200 271	253 912	0	253 912
52307	87 387	0	87 387	3 218	0	3 218	0	0	0	84 169	0	84 169
52406	0	0	0	235 078	4 037	239 115	235 078	4 037	239 115	0	0	0
52501	6 378	113	6 491	1 235	134	1 369	41 378	21	41 399	46 521	0	46 521
60301	17 228	0	17 228	26 803	0	26 803	27 940	0	27 940	18 365	0	18 365
60305	10 714	0	10 714	42 759	0	42 759	44 266	0	44 266	12 221	0	12 221
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60311	4 980	0	4 980	7 731	0	7 731	7 045	0	7 045	4 294	0	4 294
60320	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60322	1 077	0	1 077	123	0	123	137	0	137	1 091	0	1 091
60324	37 670	0	37 670	1 018	0	1 018	395	0	395	37 047	0	37 047
60601	70 812	0	70 812	0	0	0	1 763	0	1 763	72 575	0	72 575
60903	4 051	0	4 051	0	0	0	460	0	460	4 511	0	4 511
61301	27	5	32	538	1 059	1 597	519	1 054	1 573	8	0	8
61304	1 495	0	1 495	377	0	377	137	0	137	1 255	0	1 255
70601	13 786 988	0	13 786 988	7 361	0	7 361	2 836 181	0	2 836 181	16 615 808	0	16 615 808
70603	8 539 848	0	8 539 848	0	0	0	1 055 615	0	1 055 615	9 595 463	0	9 595 463
70613	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
70615	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по пассиву (баланс)	48 637 214	4 963 545	53 600 759	320 245 460	379 719 978	699 965 438	318 788 628	378 183 514	696 972 142	47 180 382	3 427 081	50 607 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	234 218	3 905	238 123	234 218	3 905	238 123	0	0	0
90803	519 305	3 730	523 035	0	271	271	3 218	4 001	7 219	516 087	0	516 087
90901	52 297	2	52 299	1 381	0	1 381	736	2	738	52 942	0	52 942
90902	546 648	338	546 986	19 071	34	19 105	44 253	12	44 265	521 466	360	521 826
90907	6 380	0	6 380	0	0	0	6 380	0	6 380	0	0	0
91202	34	0	34	23	0	23	24	0	24	33	0	33
91203	4	0	4	15	0	15	4	0	4	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	12 861 506	2 535 757	15 397 263	789 320	1 281 535	2 070 855	1 935 238	2 326 083	4 261 321	11 715 588	1 491 209	13 206 797
91418	800 053	738	800 791	1 474 796	75	1 474 871	943 930	71	944 001	1 330 919	742	1 331 661
91501	20 292	0	20 292	1	0	1	0	0	0	20 293	0	20 293
91502	437	0	437	1	0	1	0	0	0	438	0	438
91604	29 366	2 079	31 445	6 599	342	6 941	6 484	76	6 560	29 481	2 345	31 826
91704	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
91802	2 908	42	2 950	0	4	4	0	2	2	2 908	44	2 952
91803	3 532	198	3 730	0	18	18	0	11	11	3 532	205	3 737
99998	28 994 406	0	28 994 406	8 147 306	0	8 147 306	9 725 639	0	9 725 639	27 416 073	0	27 416 073
Итого по активу (баланс)	44 140 073	2 542 884	46 682 957	10 672 732	1 286 184	11 958 916	12 900 125	2 334 163	15 234 288	41 912 680	1 494 905	43 407 585
Пассив
91003	0	0	0	21 048	0	21 048	21 048	0	21 048	0	0	0
91004	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
91311	1 095 451	0	1 095 451	3 514 106	0	3 514 106	4 013 293	0	4 013 293	1 594 638	0	1 594 638
91312	22 213 221	187 616	22 400 837	3 457 681	7 506	3 465 187	1 469 469	18 667	1 488 136	20 225 009	198 777	20 423 786
91314	0	0	0	811 289	0	811 289	811 289	0	811 289	0	0	0
91315	2 841 213	0	2 841 213	33 606	0	33 606	268 039	0	268 039	3 075 646	0	3 075 646
91316	112 263	0	112 263	33 534	0	33 534	19 000	0	19 000	97 729	0	97 729
91317	750 832	5 590	756 422	1 713 345	1 270	1 714 615	1 523 555	3 172	1 526 727	561 042	7 492	568 534
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 778 959	0	1 778 959	134 255	0	134 255	1 850	0	1 850	1 646 554	0	1 646 554
91508	4 488	0	4 488	75	0	75	0	0	0	4 413	0	4 413
99999	17 688 551	0	17 688 551	5 508 610	0	5 508 610	3 811 571	0	3 811 571	15 991 512	0	15 991 512
Итого по пассиву (баланс)	46 489 751	193 206	46 682 957	15 229 473	8 776	15 238 249	11 941 038	21 839	11 962 877	43 201 316	206 269	43 407 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 022 097	5 338 935	7 361 032	55 718 420	142 444 186	198 162 606	54 716 850	138 771 603	193 488 453	3 023 667	9 011 518	12 035 185
93902	3 630 743	1 224 229	4 854 972	89 043 457	92 856 011	181 899 468	88 734 446	88 533 821	177 268 267	3 939 754	5 546 419	9 486 173
99996	12 225 347	0	12 225 347	379 989 112	0	379 989 112	370 718 777	0	370 718 777	21 495 682	0	21 495 682
Итого по активу (баланс)	17 878 187	6 563 164	24 441 351	524 750 989	235 300 197	760 051 186	514 170 073	227 305 424	741 475 497	28 459 103	14 557 937	43 017 040
Пассив
96901	3 706 111	3 655 004	7 361 115	77 270 995	115 399 236	192 670 231	77 839 232	119 492 650	197 331 882	4 274 348	7 748 418	12 022 766
96902	73 840	4 790 392	4 864 232	30 935 634	146 356 929	177 292 563	32 297 553	149 603 694	181 901 247	1 435 759	8 037 157	9 472 916
97101	0	0	0	755 983	0	755 983	755 983	0	755 983	0	0	0
99997	12 216 004	0	12 216 004	370 756 720	0	370 756 720	380 062 074	0	380 062 074	21 521 358	0	21 521 358
Итого по пассиву (баланс)	15 995 955	8 445 396	24 441 351	479 719 332	261 756 165	741 475 497	490 954 842	269 096 344	760 051 186	27 231 465	15 785 575	43 017 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 250 238 428,0000	0	0	22,0000	0	0	1 250 238 234,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	501 620 505,0000	0	0	17 140 591,0000	0	0	26 675 646,0000	0	0	492 085 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	138,0000	0	0	138,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 751 858 933,0000	0	0	17 140 751,0000	0	0	1 276 914 018,0000	0	0	492 085 666,0000
Пассив
98040	0	0	494 381 858,0000	0	0	21 300 731,0000	0	0	10 933 983,0000	0	0	484 015 110,0000
98050	0	0	5 210 014,0000	0	0	5 365 228,0000	0	0	6 200 979,0000	0	0	6 045 765,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 899 023,0000	0	0	30 899 023,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 944,0000	0	0	10 839,0000	0	0	5 795,0000	0	0	1 995 900,0000
98070	0	0	27 891,0000	0	0	3,0000	0	0	1 003,0000	0	0	28 891,0000
98090	0	0	1 250 238 226,0000	0	0	1 250 238 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 751 858 933,0000	0	0	1 307 814 050,0000	0	0	48 040 783,0000	0	0	492 085 666,0000

Страница была полезной?