Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 078	0	58 078	63 872	0	63 872	27 902	0	27 902	94 048	0	94 048
20202	701 618	144 191	845 809	3 943 799	1 546 136	5 489 935	4 204 150	1 470 426	5 674 576	441 267	219 901	661 168
20208	106 022	32	106 054	897 879	55	897 934	895 957	77	896 034	107 944	10	107 954
20209	4 700	0	4 700	1 683 547	293 227	1 976 774	1 683 247	293 227	1 976 474	5 000	0	5 000
30102	1 022 380	0	1 022 380	26 458 487	0	26 458 487	26 267 941	0	26 267 941	1 212 926	0	1 212 926
30110	49 746	23 626	73 372	2 803 266	1 817 176	4 620 442	2 793 764	1 811 858	4 605 622	59 248	28 944	88 192
30114	24	4 553	4 577	5 442 000	6 676 372	12 118 372	5 442 005	6 674 058	12 116 063	19	6 867	6 886
30202	364 557	0	364 557	18 948	0	18 948	0	0	0	383 505	0	383 505
30204	89 181	0	89 181	0	0	0	9 697	0	9 697	79 484	0	79 484
30210	3 520	0	3 520	180	0	180	3 700	0	3 700	0	0	0
30215	960	1 026	1 986	0	54	54	0	18	18	960	1 062	2 022
30221	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
30233	3 574	3 029	6 603	441 230	71 952	513 182	438 798	69 659	508 457	6 006	5 322	11 328
30235	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	13 293 407	11 899 483	25 192 890	73 776 132	50 270 004	124 046 136	72 505 203	49 127 882	121 633 085	14 564 336	13 041 605	27 605 941
30306	276 466	54 332	330 798	439 469	20 099	459 568	220 729	1 285	222 014	495 206	73 146	568 352
30413	6 059	0	6 059	1 965 586	0	1 965 586	1 970 430	0	1 970 430	1 215	0	1 215
30424	59 023	0	59 023	9 416 060	0	9 416 060	9 386 053	0	9 386 053	89 030	0	89 030
30425	10 000	2 565	12 565	0	136	136	0	46	46	10 000	2 655	12 655
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32004	0	0	0	30 000	30 384	60 384	0	512	512	30 000	29 872	59 872
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32103	0	0	0	40 000	39 357	79 357	40 000	39 357	79 357	0	0	0
32104	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32108	0	220 293	220 293	0	9 616	9 616	0	3 974	3 974	0	225 935	225 935
32201	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
32202	0	0	0	384 500	0	384 500	384 500	0	384 500	0	0	0
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45106	471 000	0	471 000	392 000	0	392 000	15 000	0	15 000	848 000	0	848 000
45107	250 981	0	250 981	9 273	0	9 273	3 662	0	3 662	256 592	0	256 592
45108	38 890	0	38 890	0	0	0	2 537	0	2 537	36 353	0	36 353
45201	56 046	0	56 046	69 942	0	69 942	103 583	0	103 583	22 405	0	22 405
45203	25 509	0	25 509	466 439	0	466 439	29 049	0	29 049	462 899	0	462 899
45204	337 199	0	337 199	141 183	0	141 183	261 898	0	261 898	216 484	0	216 484
45205	461 833	1 856	463 689	179 092	4 652	183 744	93 637	2 708	96 345	547 288	3 800	551 088
45206	3 346 066	0	3 346 066	343 805	0	343 805	245 314	0	245 314	3 444 557	0	3 444 557
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45208	232 796	135 992	368 788	0	7 129	7 129	8	2 962	2 970	232 788	140 159	372 947
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45506	368 506	83 359	451 865	950	4 416	5 366	9 486	1 477	10 963	359 970	86 298	446 268
45507	3 158 988	67 634	3 226 622	144 090	3 572	147 662	69 234	1 932	71 166	3 233 844	69 274	3 303 118
45509	16 823	703	17 526	12 798	307	13 105	12 788	268	13 056	16 833	742	17 575
45604	0	112 215	112 215	0	5 944	5 944	0	1 988	1 988	0	116 171	116 171
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45915	3 077	5 930	9 007	1 635	22	1 657	1 947	5 952	7 899	2 765	0	2 765
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47408	799 326	480 919	1 280 245	204 285 392	487 796 904	692 082 296	205 084 718	488 277 823	693 362 541	0	0	0
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47802	530 438	0	530 438	40 263	0	40 263	17 769	0	17 769	552 932	0	552 932
50104	0	0	0	17 620 348	0	17 620 348	17 620 348	0	17 620 348	0	0	0
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50106	0	0	0	829 892	0	829 892	829 892	0	829 892	0	0	0
50110	20 293	0	20 293	60 480	0	60 480	80 773	0	80 773	0	0	0
50118	2 832 894	0	2 832 894	18 570 382	0	18 570 382	18 478 316	0	18 478 316	2 924 960	0	2 924 960
50121	2 526	0	2 526	8 010	0	8 010	10 109	0	10 109	427	0	427
50205	0	780 147	780 147	0	176 646	176 646	0	15 297	15 297	0	941 496	941 496
50211	0	1 314 243	1 314 243	0	76 433	76 433	0	28 975	28 975	0	1 361 701	1 361 701
50221	18 986	0	18 986	10 037	0	10 037	16 205	0	16 205	12 818	0	12 818
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50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52503	7 810	0	7 810	0	0	0	3 883	0	3 883	3 927	0	3 927
60302	2 550	0	2 550	1 308	0	1 308	1 845	0	1 845	2 013	0	2 013
60306	5	0	5	11 045	0	11 045	11 045	0	11 045	5	0	5
60308	16	0	16	268	0	268	237	0	237	47	0	47
60312	47 506	0	47 506	45 748	0	45 748	49 520	0	49 520	43 734	0	43 734
60314	142	1 386	1 528	1	1 531	1 532	0	821	821	143	2 096	2 239
60323	30 778	0	30 778	3 200	0	3 200	1 417	0	1 417	32 561	0	32 561
60401	388 976	0	388 976	4 252	0	4 252	0	0	0	393 228	0	393 228
60701	14 670	0	14 670	5 289	0	5 289	7 488	0	7 488	12 471	0	12 471
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	512	0	512	780	0	780	711	0	711	581	0	581
61009	424	0	424	766	0	766	1 190	0	1 190	0	0	0
61209	0	0	0	136 121	0	136 121	136 121	0	136 121	0	0	0
61210	0	0	0	222 764	0	222 764	222 764	0	222 764	0	0	0
61212	0	0	0	19 347	0	19 347	19 347	0	19 347	0	0	0
61403	20 041	0	20 041	108	0	108	591	0	591	19 558	0	19 558
70606	13 569 805	0	13 569 805	1 398 697	0	1 398 697	2 284	0	2 284	14 966 218	0	14 966 218
70607	11 573	0	11 573	39 568	0	39 568	26 685	0	26 685	24 456	0	24 456
70608	6 730 141	0	6 730 141	1 034 035	0	1 034 035	0	0	0	7 764 176	0	7 764 176
70611	30 949	0	30 949	1 962	0	1 962	0	0	0	32 911	0	32 911
Итого по активу (баланс)	53 304 525	16 015 907	69 320 432	420 812 970	580 052 828	1 000 865 798	416 758 590	579 003 269	995 761 859	57 358 905	17 065 466	74 424 371
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	289 600	0	289 600	289 600	0	289 600	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	18 986	0	18 986	16 205	0	16 205	10 037	0	10 037	12 818	0	12 818
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 637	0	464 637	0	0	0	0	0	0	464 637	0	464 637
30109	103 189	77 123	180 312	83 782	108 040	191 822	91 517	115 840	207 357	110 924	84 923	195 847
30111	100	47	147	150	179 981	180 131	50	179 982	180 032	0	48	48
30126	25	0	25	365	0	365	350	0	350	10	0	10
30226	184	0	184	3	0	3	10	0	10	191	0	191
30232	2 274	1 291	3 565	866 009	102 677	968 686	867 019	105 055	972 074	3 284	3 669	6 953
30236	40	0	40	788 012	32 321	820 333	810 648	32 321	842 969	22 676	0	22 676
30301	13 293 407	11 899 483	25 192 890	72 505 203	49 127 882	121 633 085	73 776 132	50 270 004	124 046 136	14 564 336	13 041 605	27 605 941
30305	276 466	54 332	330 798	220 729	1 285	222 014	439 469	20 099	459 568	495 206	73 146	568 352
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В. Внебалансовые счета
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91704	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
91802	1 597	37	1 634	0	2	2	0	1	1	1 597	38	1 635
91803	2 017	173	2 190	575	7	582	0	3	3	2 592	177	2 769
99998	15 237 328	0	15 237 328	3 035 896	0	3 035 896	2 234 569	0	2 234 569	16 038 655	0	16 038 655
Итого по активу (баланс)	27 362 717	997 871	28 360 588	4 755 702	225 945	4 981 647	4 356 210	22 217	4 378 427	27 762 209	1 201 599	28 963 808
Пассив
91003	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
91311	625 032	0	625 032	5 313	0	5 313	16 707	0	16 707	636 426	0	636 426
91312	11 560 942	30 222	11 591 164	351 870	545	352 415	413 616	1 319	414 935	11 622 688	30 996	11 653 684
91314	0	0	0	442 197	0	442 197	442 197	0	442 197	0	0	0
91315	845 357	0	845 357	40 919	0	40 919	587 604	0	587 604	1 392 042	0	1 392 042
91316	4 306	20 263	24 569	104 282	20 588	124 870	104 500	325	104 825	4 524	0	4 524
91317	483 436	10 722	494 158	1 224 969	6 006	1 230 975	1 314 221	4 723	1 318 944	572 688	9 439	582 127
91507	1 652 592	0	1 652 592	28 628	0	28 628	141 432	0	141 432	1 765 396	0	1 765 396
91508	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
99999	13 123 260	0	13 123 260	1 943 751	0	1 943 751	1 745 644	0	1 745 644	12 925 153	0	12 925 153
Итого по пассиву (баланс)	28 299 381	61 207	28 360 588	4 151 180	27 139	4 178 319	4 775 172	6 367	4 781 539	28 923 373	40 435	28 963 808
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	870 959	14 290 412	15 161 371	54 287 917	202 217 634	256 505 551	54 140 504	210 035 114	264 175 618	1 018 372	6 472 932	7 491 304
93002	4 326 586	16 289 642	20 616 228	87 408 641	147 884 564	235 293 205	88 349 211	163 113 470	251 462 681	3 386 016	1 060 736	4 446 752
93201	0	0	0	0	130 474	130 474	0	130 474	130 474	0	0	0
93301	0	0	0	0	8 895 096	8 895 096	0	8 895 096	8 895 096	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 871 757	8 871 757	0	8 871 757	8 871 757	0	0	0
93306	0	0	0	0	10 133 804	10 133 804	0	10 133 804	10 133 804	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 116 541	10 116 541	0	10 116 541	10 116 541	0	0	0
93502	0	0	0	0	103 192	103 192	0	79	79	0	103 113	103 113
93801	67 998	0	67 998	2 112 976	0	2 112 976	2 160 331	0	2 160 331	20 643	0	20 643
93803	0	0	0	1 144	0	1 144	1 065	0	1 065	79	0	79
Итого по активу (баланс)	5 265 543	30 580 054	35 845 597	143 810 678	388 353 062	532 163 740	144 651 111	411 296 335	555 947 446	4 425 110	7 636 781	12 061 891
Пассив
96001	3 125 933	12 028 438	15 154 371	87 384 427	176 966 190	264 350 617	86 797 212	169 888 839	256 686 051	2 538 718	4 951 087	7 489 805
96002	1 019 318	19 600 417	20 619 735	29 452 063	222 558 582	252 010 645	28 669 805	207 172 549	235 842 354	237 060	4 214 384	4 451 444
96301	0	0	0	0	8 900 595	8 900 595	0	8 900 595	8 900 595	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 898 908	8 898 908	0	9 002 100	9 002 100	0	103 192	103 192
96306	0	0	0	0	10 151 348	10 151 348	0	10 151 348	10 151 348	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 134 148	10 134 148	0	10 134 148	10 134 148	0	0	0
96801	71 491	0	71 491	2 387 950	0	2 387 950	2 333 909	0	2 333 909	17 450	0	17 450
96803	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 216 742	31 628 855	35 845 597	119 225 406	437 609 771	556 835 177	117 801 892	415 249 579	533 051 471	2 793 228	9 268 663	12 061 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	2 392 046,0000	0	0	1 493 873,0000	0	0	1 846 339,0000	0	0	2 039 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 392 105,0000	0	0	1 493 880,0000	0	0	1 846 342,0000	0	0	2 039 643,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	246 800,0000	0	0	246 800,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	59 839,0000	0	0	1 267 058,0000	0	0	1 247 080,0000	0	0	39 861,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	493 600,0000	0	0	493 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 971 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 971 910,0000
98070	0	0	360 356,0000	0	0	332 485,0000	0	0	1,0000	0	0	27 872,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 392 105,0000	0	0	2 339 943,0000	0	0	1 987 481,0000	0	0	2 039 643,0000

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