Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 239	0	2 239	8 384	0	8 384	173	0	173	10 450	0	10 450
20202	453 247	172 352	625 599	4 903 445	2 041 890	6 945 335	4 798 113	2 052 407	6 850 520	558 579	161 835	720 414
20208	76 652	9	76 661	593 144	240	593 384	580 711	249	580 960	89 085	0	89 085
20209	0	0	0	2 302 869	227 295	2 530 164	2 302 869	227 295	2 530 164	0	0	0
30102	384 378	0	384 378	20 105 669	0	20 105 669	19 947 614	0	19 947 614	542 433	0	542 433
30110	36 001	18 801	54 802	1 332 451	1 480 970	2 813 421	1 318 018	1 461 339	2 779 357	50 434	38 432	88 866
30114	49	3 474	3 523	3 205 120	5 058 030	8 263 150	3 204 875	5 055 916	8 260 791	294	5 588	5 882
30202	240 247	0	240 247	6 800	0	6 800	0	0	0	247 047	0	247 047
30204	102 819	0	102 819	492	0	492	0	0	0	103 311	0	103 311
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30221	91	0	91	1 000	800	1 800	1 000	800	1 800	91	0	91
30233	3 416	5 799	9 215	194 004	98 277	292 281	191 919	99 408	291 327	5 501	4 668	10 169
30302	5 014 050	2 362 131	7 376 181	18 431 511	2 671 663	21 103 174	16 994 379	1 246 435	18 240 814	6 451 182	3 787 359	10 238 541
30306	454 192	113 803	567 995	10 700 416	3 175	10 703 591	11 152 844	116 978	11 269 822	1 764	0	1 764
30413	901	0	901	880 068	0	880 068	880 051	0	880 051	918	0	918
30424	106 462	0	106 462	4 945 079	0	4 945 079	4 968 593	0	4 968 593	82 948	0	82 948
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	91	0	91	0	0	0	2	0	2	89	0	89
32002	169 000	0	169 000	1 347 000	0	1 347 000	1 516 000	0	1 516 000	0	0	0
32003	0	0	0	785 500	0	785 500	455 500	0	455 500	330 000	0	330 000
32007	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32108	0	200 210	200 210	0	3 869	3 869	0	5 067	5 067	0	199 012	199 012
32201	4 761	0	4 761	203	0	203	0	0	0	4 964	0	4 964
32202	0	0	0	218 900	0	218 900	218 900	0	218 900	0	0	0
32203	0	0	0	78 000	0	78 000	60 000	0	60 000	18 000	0	18 000
45106	364 000	0	364 000	0	0	0	60 000	0	60 000	304 000	0	304 000
45107	88 311	0	88 311	0	0	0	3 530	0	3 530	84 781	0	84 781
45201	29 731	0	29 731	51 534	0	51 534	52 060	0	52 060	29 205	0	29 205
45203	54 981	0	54 981	124 959	0	124 959	179 940	0	179 940	0	0	0
45204	53 227	0	53 227	68 888	0	68 888	38 929	0	38 929	83 186	0	83 186
45205	65 049	0	65 049	14 549	0	14 549	10 004	0	10 004	69 594	0	69 594
45206	3 070 373	0	3 070 373	264 745	0	264 745	386 171	0	386 171	2 948 947	0	2 948 947
45207	905 548	0	905 548	0	15 824	15 824	3 284	282	3 566	902 264	15 542	917 806
45208	219 497	2 781	222 278	0	49	49	4 596	342	4 938	214 901	2 488	217 389
45406	575	0	575	0	0	0	375	0	375	200	0	200
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	311 532	76 551	388 083	7 676	2 837	10 513	34 288	1 679	35 967	284 920	77 709	362 629
45506	195 453	0	195 453	200 804	0	200 804	8 588	0	8 588	387 669	0	387 669
45507	2 563 114	11 786	2 574 900	243 283	436	243 719	86 162	559	86 721	2 720 235	11 663	2 731 898
45509	10 072	79	10 151	9 671	583	10 254	9 082	189	9 271	10 661	473	11 134
45705	1 976	0	1 976	0	0	0	79	0	79	1 897	0	1 897
45812	134 314	3 801	138 115	86 752	74	86 826	25	96	121	221 041	3 779	224 820
45815	39 555	0	39 555	1 108	0	1 108	660	0	660	40 003	0	40 003
45912	1 918	0	1 918	0	0	0	1 519	0	1 519	399	0	399
45915	3 166	2 801	5 967	1 541	105	1 646	1 620	61	1 681	3 087	2 845	5 932
47002	99 960	0	99 960	400 656	0	400 656	400 616	0	400 616	100 000	0	100 000
47106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	0	0	0	36 307 301	28 596 541	64 903 842	36 307 301	28 596 541	64 903 842	0	0	0
47408	304 700	309 826	614 526	168 203 489	340 233 696	508 437 185	168 197 739	340 232 688	508 430 427	310 450	310 834	621 284
47415	502	0	502	0	0	0	33	0	33	469	0	469
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	2 587	90	2 677	310 620	660 168	970 788	308 930	660 143	969 073	4 277	115	4 392
47427	7 802	21	7 823	101 730	2 881	104 611	90 240	1 742	91 982	19 292	1 160	20 452
47801	32 251	1 229	33 480	0	45	45	10	56	66	32 241	1 218	33 459
47802	738 994	0	738 994	171 246	0	171 246	91 829	0	91 829	818 411	0	818 411
50104	615 405	0	615 405	10 861 519	0	10 861 519	10 807 295	0	10 807 295	669 629	0	669 629
50106	387 407	0	387 407	23 105	0	23 105	3 242	0	3 242	407 270	0	407 270
50107	119 108	0	119 108	426 206	0	426 206	362 523	0	362 523	182 791	0	182 791
50110	20 000	0	20 000	144	0	144	0	0	0	20 144	0	20 144
50118	1 535 567	0	1 535 567	11 178 256	0	11 178 256	11 283 007	0	11 283 007	1 430 816	0	1 430 816
50121	23 171	0	23 171	18 912	0	18 912	18 742	0	18 742	23 341	0	23 341
50205	0	288 197	288 197	0	11 963	11 963	0	6 321	6 321	0	293 839	293 839
50211	0	1 249 850	1 249 850	0	53 199	53 199	0	34 038	34 038	0	1 269 011	1 269 011
50221	32 601	0	32 601	42	0	42	6 324	0	6 324	26 319	0	26 319
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
51401	0	0	0	10 448	0	10 448	10 448	0	10 448	0	0	0
51405	10 418	0	10 418	0	0	0	10 418	0	10 418	0	0	0
51501	0	0	0	5 204	0	5 204	0	0	0	5 204	0	5 204
52503	2 778	0	2 778	9 616	0	9 616	3 312	0	3 312	9 082	0	9 082
60302	1 655	0	1 655	923	0	923	1 422	0	1 422	1 156	0	1 156
60306	0	0	0	9 918	0	9 918	9 915	0	9 915	3	0	3
60308	22	0	22	503	3	506	319	3	322	206	0	206
60312	27 320	0	27 320	50 030	0	50 030	46 735	0	46 735	30 615	0	30 615
60314	131	1 912	2 043	1	1 167	1 168	0	1 528	1 528	132	1 551	1 683
60323	66 675	0	66 675	489	0	489	261	0	261	66 903	0	66 903
60401	372 211	0	372 211	2 330	0	2 330	944	0	944	373 597	0	373 597
60701	10 961	0	10 961	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	10 961	0	10 961
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	31	0	31	15	0	15	15	0	15	31	0	31
61008	25	0	25	700	0	700	702	0	702	23	0	23
61009	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61209	0	0	0	106 488	0	106 488	106 488	0	106 488	0	0	0
61210	0	0	0	10 448	0	10 448	10 448	0	10 448	0	0	0
61212	0	0	0	30 847	0	30 847	30 847	0	30 847	0	0	0
61403	7 434	0	7 434	4 853	820	5 673	723	82	805	11 564	738	12 302
70606	1 623 800	0	1 623 800	1 155 301	0	1 155 301	1 216	0	1 216	2 777 885	0	2 777 885
70607	0	0	0	8 321	0	8 321	8 321	0	8 321	0	0	0
70608	355 510	0	355 510	306 169	0	306 169	0	0	0	661 679	0	661 679
70611	7 411	0	7 411	4 336	0	4 336	0	0	0	11 747	0	11 747
70706	13 553 517	0	13 553 517	3 288 990	0	3 288 990	16 842 507	0	16 842 507	0	0	0
70708	3 579 554	0	3 579 554	1 586 443	0	1 586 443	5 165 997	0	5 165 997	0	0	0
70711	42 664	0	42 664	11 675	0	11 675	54 339	0	54 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 764 090	4 827 953	43 592 043	305 730 325	381 166 691	686 897 016	319 676 167	379 802 298	699 478 465	24 818 248	6 192 346	31 010 594
Пассив
10207	831 564	0	831 564	0	0	0	0	0	0	831 564	0	831 564
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	32 601	0	32 601	6 324	0	6 324	42	0	42	26 319	0	26 319
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	365 960	0	365 960	0	0	0	0	0	0	365 960	0	365 960
30109	183 888	77 607	261 495	196 543	164 848	361 391	181 382	170 057	351 439	168 727	82 816	251 543
30111	380	44	424	750	198 281	199 031	912	198 281	199 193	542	44	586
30126	793	0	793	661	0	661	202	0	202	334	0	334
30226	183	0	183	56	0	56	12	0	12	139	0	139
30232	1 030	368	1 398	542 370	99 417	641 787	544 652	103 524	648 176	3 312	4 475	7 787
30236	371	686	1 057	381 766	18 846	400 612	406 426	18 942	425 368	25 031	782	25 813
30301	5 014 050	2 362 131	7 376 181	16 994 379	1 246 435	18 240 814	18 431 511	2 671 663	21 103 174	6 451 182	3 787 359	10 238 541
30305	454 192	113 803	567 995	11 152 844	116 978	11 269 822	10 700 416	3 175	10 703 591	1 764	0	1 764
30601	182	0	182	154 542	0	154 542	154 534	0	154 534	174	0	174
31302	35 000	0	35 000	615 000	0	615 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	222 000	0	222 000	212 000	0	212 000	0	0	0
31304	101 570	0	101 570	136 570	0	136 570	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31402	0	200 210	200 210	0	200 512	200 512	0	302	302	0	0	0
31403	0	0	0	0	200 512	200 512	0	399 524	399 524	0	199 012	199 012
31404	0	0	0	0	202 839	202 839	0	202 839	202 839	0	0	0
31407	0	200 210	200 210	0	203 347	203 347	0	3 137	3 137	0	0	0
31502	57 412	0	57 412	727 660	0	727 660	670 248	0	670 248	0	0	0
31503	100 851	0	100 851	748 475	0	748 475	647 624	0	647 624	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	101 139	0	101 139	101 139	0	101 139
32015	9 140	0	9 140	78 465	0	78 465	84 325	0	84 325	15 000	0	15 000
32115	2 002	0	2 002	12	0	12	0	0	0	1 990	0	1 990
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	1 387 724	0	1 387 724	9 777 137	0	9 777 137	9 693 213	0	9 693 213	1 303 800	0	1 303 800
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	58 880	0	58 880	63 751	0	63 751	7 455	0	7 455	2 584	0	2 584
40603	4	0	4	204	0	204	238	0	238	38	0	38
40701	410 743	0	410 743	400 864	45 235	446 099	677 166	45 235	722 401	687 045	0	687 045
40702	1 999 983	90 308	2 090 291	17 896 096	1 885 924	19 782 020	18 633 782	1 830 263	20 464 045	2 737 669	34 647	2 772 316
40703	326 651	303	326 954	367 428	7	367 435	595 872	6	595 878	555 095	302	555 397
40802	55 689	39	55 728	143 599	10	143 609	138 449	1 562	140 011	50 539	1 591	52 130
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 043	983	8 026	43 012	7 667	50 679	42 624	6 816	49 440	6 655	132	6 787
40817	482 324	616 580	1 098 904	2 115 631	324 955	2 440 586	2 048 650	275 518	2 324 168	415 343	567 143	982 486
40820	2 025	6 633	8 658	6 969	10 422	17 391	7 006	8 748	15 754	2 062	4 959	7 021
40821	178	0	178	1 511	0	1 511	1 665	0	1 665	332	0	332
40905	0	0	0	22 390	0	22 390	22 390	0	22 390	0	0	0
40909	0	0	0	6 971	11 829	18 800	6 971	11 829	18 800	0	0	0
40910	0	0	0	1 132	2 003	3 135	1 132	2 003	3 135	0	0	0
40911	1 106	0	1 106	483 832	0	483 832	488 941	0	488 941	6 215	0	6 215
40912	0	0	0	10 341	29 316	39 657	10 341	29 316	39 657	0	0	0
40913	0	0	0	9 862	36 076	45 938	9 862	36 076	45 938	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	0	0	0	0	0	0
42104	10 991	0	10 991	0	0	0	5 120	0	5 120	16 111	0	16 111
42105	18 905	140	19 045	0	4	4	0	3	3	18 905	139	19 044
42106	170	0	170	60	0	60	0	0	0	110	0	110
42203	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014	15 014	0	15 014
42204	0	0	0	0	0	0	5 905	0	5 905	5 905	0	5 905
42205	15 200	0	15 200	0	0	0	15 014	0	15 014	30 214	0	30 214
42301	517	374	891	13	8	21	12	12	24	516	378	894
42303	297 195	30 668	327 863	208 264	25 066	233 330	263 092	13 644	276 736	352 023	19 246	371 269
42304	276 641	60 593	337 234	100 627	29 535	130 162	118 879	13 645	132 524	294 893	44 703	339 596
42305	492 738	189 910	682 648	72 653	48 905	121 558	90 841	32 284	123 125	510 926	173 289	684 215
42306	2 311 979	959 779	3 271 758	161 228	68 423	229 651	293 504	85 731	379 235	2 444 255	977 087	3 421 342
42307	106 885	4 560	111 445	4 235	4 119	8 354	4 249	9 097	13 346	106 899	9 538	116 437
42309	79	0	79	9	0	9	15	0	15	85	0	85
42310	14	0	14	21	0	21	18	0	18	11	0	11
42311	28	0	28	28	0	28	11	0	11	11	0	11
42312	21	0	21	12	0	12	7	0	7	16	0	16
42313	61	0	61	11	0	11	0	0	0	50	0	50
42314	361	0	361	14	0	14	7	0	7	354	0	354
42315	55	0	55	2	0	2	16	0	16	69	0	69
42601	3	13	16	1	0	1	0	1	1	2	14	16
42603	4 170	0	4 170	1 670	0	1 670	705	0	705	3 205	0	3 205
42604	1 984	2 916	4 900	165	672	837	2 435	95	2 530	4 254	2 339	6 593
42605	5 208	3 554	8 762	211	173	384	315	543	858	5 312	3 924	9 236
42606	25 360	5 575	30 935	2 293	126	2 419	3 076	187	3 263	26 143	5 636	31 779
42607	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
42609	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43102	105 100	0	105 100	105 100	0	105 100	0	0	0	0	0	0
43103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
43104	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0
43105	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	28	0	28	15	0	15	0	0	0	13	0	13
43807	4	0	4	0	0	0	14	0	14	18	0	18
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	95 109	0	95 109	14 571	0	14 571	0	0	0	80 538	0	80 538
45215	620 530	0	620 530	145 518	0	145 518	201 743	0	201 743	676 755	0	676 755
45515	124 977	0	124 977	22 830	0	22 830	57 704	0	57 704	159 851	0	159 851
45715	1 008	0	1 008	41	0	41	0	0	0	967	0	967
45818	175 778	0	175 778	363	0	363	87 188	0	87 188	262 603	0	262 603
45918	3 483	0	3 483	407	0	407	211	0	211	3 287	0	3 287
47403	0	0	0	40 575 926	24 507 471	65 083 397	40 575 926	24 507 471	65 083 397	0	0	0
47407	304 650	306 202	610 852	170 442 243	338 233 756	508 675 999	170 447 993	338 238 388	508 686 381	310 400	310 834	621 234
47411	125 724	23 274	148 998	24 061	9 192	33 253	36 570	9 857	46 427	138 233	23 939	162 172
47416	945	129	1 074	58 411	362	58 773	57 719	233	57 952	253	0	253
47422	7 945	5	7 950	3 565	1 010 441	1 014 006	8 019	1 010 441	1 018 460	12 399	5	12 404
47425	142 828	0	142 828	133 489	0	133 489	59 568	0	59 568	68 907	0	68 907
47426	3 079	0	3 079	10 201	2 084	12 285	11 744	2 584	14 328	4 622	500	5 122
47804	91 772	0	91 772	3 993	0	3 993	6 568	0	6 568	94 347	0	94 347
50120	1 783	0	1 783	2 273	0	2 273	3 370	0	3 370	2 880	0	2 880
50220	2 239	0	2 239	173	0	173	8 384	0	8 384	10 450	0	10 450
51410	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093
52301	253 200	0	253 200	202 400	0	202 400	315 090	0	315 090	365 890	0	365 890
52302	50 000	0	50 000	313 900	0	313 900	328 900	0	328 900	65 000	0	65 000
52303	409 508	0	409 508	409 508	0	409 508	309 616	0	309 616	309 616	0	309 616
52305	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
52306	12 429	0	12 429	691	42	733	2 626	3 306	5 932	14 364	3 264	17 628
52307	154 977	0	154 977	0	0	0	0	0	0	154 977	0	154 977
52406	0	0	0	663 717	0	663 717	663 717	0	663 717	0	0	0
52501	4 466	0	4 466	309	0	309	2 455	9	2 464	6 612	9	6 621
60301	19 006	0	19 006	35 164	0	35 164	35 551	0	35 551	19 393	0	19 393
60305	10 170	0	10 170	37 440	0	37 440	38 111	0	38 111	10 841	0	10 841
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
60311	14 298	0	14 298	17 838	0	17 838	9 221	0	9 221	5 681	0	5 681
60320	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60322	346 789	0	346 789	197	0	197	72 882	0	72 882	419 474	0	419 474
60324	12 019	0	12 019	152	0	152	532	0	532	12 399	0	12 399
60601	73 944	0	73 944	148	0	148	3 277	0	3 277	77 073	0	77 073
60903	314	0	314	0	0	0	5	0	5	319	0	319
61301	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
61304	3 203	0	3 203	412	0	412	255	0	255	3 046	0	3 046
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 652 134	0	1 652 134	96	0	96	1 146 028	0	1 146 028	2 798 066	0	2 798 066
70602	9 543	0	9 543	19 565	0	19 565	18 637	0	18 637	8 615	0	8 615
70603	367 346	0	367 346	0	0	0	321 366	0	321 366	688 712	0	688 712
70701	13 713 406	0	13 713 406	17 305 790	0	17 305 790	3 592 384	0	3 592 384	0	0	0
70702	28 958	0	28 958	28 958	0	28 958	0	0	0	0	0	0
70703	3 544 053	0	3 544 053	5 125 847	0	5 125 847	1 581 794	0	1 581 794	0	0	0
70801	0	0	0	17 187 583	0	17 187 583	17 286 413	0	17 286 413	98 830	0	98 830
Итого по пассиву (баланс)	38 334 446	5 257 597	43 592 043	316 915 176	368 945 838	685 861 014	303 333 218	369 946 347	673 279 565	24 752 488	6 258 106	31 010 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	663 408	0	663 408	663 408	0	663 408	0	0	0
90705	0	0	0	154 400	0	154 400	154 400	0	154 400	0	0	0
90802	0	0	0	154 400	0	154 400	154 400	0	154 400	0	0	0
90803	161 652	0	161 652	2 626	0	2 626	0	0	0	164 278	0	164 278
90901	55 529	0	55 529	3 583	0	3 583	5 134	0	5 134	53 978	0	53 978
90902	448 575	0	448 575	9 200	0	9 200	5 995	0	5 995	451 780	0	451 780
91202	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 104 038	9 789	6 113 827	0	19 821	19 821	10 927	562	11 489	6 093 111	29 048	6 122 159
91418	738 703	1 229	739 932	171 246	45	171 291	89 982	57	90 039	819 967	1 217	821 184
91501	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0	12 643	0	12 643
91502	140	0	140	1	0	1	0	0	0	141	0	141
91604	87 011	3 449	90 460	10 796	270	11 066	434	187	621	97 373	3 532	100 905
91704	1 603	0	1 603	1	0	1	0	0	0	1 604	0	1 604
91802	1 584	34	1 618	0	1	1	0	1	1	1 584	34	1 618
91803	1 717	158	1 875	0	4	4	0	3	3	1 717	159	1 876
99998	13 706 694	0	13 706 694	2 469 953	0	2 469 953	3 082 377	0	3 082 377	13 094 270	0	13 094 270
Итого по активу (баланс)	21 319 920	14 659	21 334 579	3 639 620	20 141	3 659 761	4 167 064	810	4 167 874	20 792 476	33 990	20 826 466
Пассив
91003	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
91004	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91311	292 316	0	292 316	0	0	0	1	0	1	292 317	0	292 317
91312	10 546 937	888	10 547 825	313 281	20	313 301	681 951	33	681 984	10 915 607	901	10 916 508
91314	111 035	0	111 035	733 511	0	733 511	752 922	0	752 922	130 446	0	130 446
91315	826 500	0	826 500	157 505	0	157 505	56 111	0	56 111	725 106	0	725 106
91316	67 268	0	67 268	57 994	0	57 994	0	0	0	9 274	0	9 274
91317	535 266	2 112	537 378	901 938	624	902 562	949 373	225	949 598	582 701	1 713	584 414
91318	514	0	514	0	0	0	15	0	15	529	0	529
91507	1 319 720	0	1 319 720	910 213	0	910 213	21 890	0	21 890	431 397	0	431 397
91508	4 138	0	4 138	0	0	0	141	0	141	4 279	0	4 279
99999	7 627 885	0	7 627 885	931 064	0	931 064	1 035 375	0	1 035 375	7 732 196	0	7 732 196
Итого по пассиву (баланс)	21 331 579	3 000	21 334 579	4 012 798	644	4 013 442	3 505 071	258	3 505 329	20 823 852	2 614	20 826 466
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 718 875	7 329 669	10 048 544	22 102 009	147 979 194	170 081 203	23 892 890	148 219 636	172 112 526	927 994	7 089 227	8 017 221
93002	2 747 358	5 432 266	8 179 624	64 451 295	100 338 686	164 789 981	64 460 700	105 766 972	170 227 672	2 737 953	3 980	2 741 933
93301	0	0	0	0	924 105	924 105	0	924 105	924 105	0	0	0
93302	0	0	0	425 430	12 674 585	13 100 015	0	933 609	933 609	425 430	11 740 976	12 166 406
93306	0	0	0	0	1 018 440	1 018 440	0	1 018 440	1 018 440	0	0	0
93307	0	0	0	103 311	15 409 618	15 512 929	0	1 030 324	1 030 324	103 311	14 379 294	14 482 605
93801	32 927	0	32 927	1 470 567	0	1 470 567	1 312 869	0	1 312 869	190 625	0	190 625
Итого по активу (баланс)	5 499 160	12 761 935	18 261 095	88 552 612	278 344 628	366 897 240	89 666 459	257 893 086	347 559 545	4 385 313	33 213 477	37 598 790
Пассив
96001	5 832 781	4 214 513	10 047 294	90 138 536	81 921 521	172 060 057	88 604 576	81 421 516	170 026 092	4 298 821	3 714 508	8 013 329
96002	64 948	8 126 349	8 191 297	7 676 964	163 066 743	170 743 707	7 615 996	157 692 966	165 308 962	3 980	2 752 572	2 756 552
96301	0	0	0	0	930 205	930 205	0	930 205	930 205	0	0	0
96302	0	0	0	0	962 980	962 980	0	13 134 534	13 134 534	0	12 171 554	12 171 554
96306	0	0	0	0	1 017 657	1 017 657	0	1 017 657	1 017 657	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 072 940	1 072 940	0	15 574 197	15 574 197	0	14 501 257	14 501 257
96801	22 504	0	22 504	1 333 552	0	1 333 552	1 467 146	0	1 467 146	156 098	0	156 098
Итого по пассиву (баланс)	5 920 233	12 340 862	18 261 095	99 149 052	248 972 046	348 121 098	97 687 718	269 771 075	367 458 793	4 458 899	33 139 891	37 598 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	420 384 979,0000	0	0	880 151,0000	0	0	419 395 638,0000	0	0	1 869 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 385 003,0000	0	0	880 155,0000	0	0	419 395 640,0000	0	0	1 869 518,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	210,0000	0	0	100 230,0000	0	0	100 020,0000
98050	0	0	1 261 278,0000	0	0	631 655,0000	0	0	779 923,0000	0	0	1 409 546,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 440,0000	0	0	100 440,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	359 950,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	359 952,0000
98090	0	0	418 763 775,0000	0	0	418 763 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 385 003,0000	0	0	419 496 080,0000	0	0	980 595,0000	0	0	1 869 518,0000

Страница была полезной?