Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 698	0	1 698	1 859	0	1 859	0	0	0	3 557	0	3 557
20202	512 642	98 566	611 208	2 915 988	1 632 511	4 548 499	2 938 660	1 604 703	4 543 363	489 970	126 374	616 344
20208	99 928	0	99 928	482 803	138	482 941	498 201	138	498 339	84 530	0	84 530
20209	0	0	0	1 360 450	220 830	1 581 280	1 360 450	220 830	1 581 280	0	0	0
30102	646 888	0	646 888	17 885 804	0	17 885 804	17 767 317	0	17 767 317	765 375	0	765 375
30110	195 898	31 052	226 950	1 084 508	1 146 968	2 231 476	1 240 636	1 155 368	2 396 004	39 770	22 652	62 422
30114	11	25 568	25 579	2 675 211	5 802 605	8 477 816	2 675 167	5 816 622	8 491 789	55	11 551	11 606
30202	212 817	0	212 817	3 947	0	3 947	0	0	0	216 764	0	216 764
30204	95 396	0	95 396	1 986	0	1 986	0	0	0	97 382	0	97 382
30215	0	0	0	4 761	0	4 761	0	0	0	4 761	0	4 761
30221	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
30233	6 646	196	6 842	153 350	32 826	186 176	157 904	31 350	189 254	2 092	1 672	3 764
30302	442 137	1 708 539	2 150 676	17 042 674	5 765 105	22 807 779	15 079 966	6 256 772	21 336 738	2 404 845	1 216 872	3 621 717
30306	0	0	0	294 429	48 489	342 918	45 558	499	46 057	248 871	47 990	296 861
30402	5 114	0	5 114	0	0	0	5 114	0	5 114	0	0	0
30413	0	0	0	783 563	0	783 563	783 563	0	783 563	0	0	0
30424	0	0	0	4 368 429	0	4 368 429	4 213 257	0	4 213 257	155 172	0	155 172
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	94	0	94	0	0	0	2	0	2	92	0	92
32002	0	0	0	1 743 000	0	1 743 000	1 372 000	0	1 372 000	371 000	0	371 000
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32007	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32108	0	201 143	201 143	0	6 610	6 610	0	5 186	5 186	0	202 567	202 567
32201	4 761	2 430	7 191	0	0	0	4 761	2 430	7 191	0	0	0
32202	0	0	0	1 090 877	0	1 090 877	1 008 877	0	1 008 877	82 000	0	82 000
32203	0	0	0	290 295	0	290 295	290 295	0	290 295	0	0	0
45106	166 000	0	166 000	198 000	0	198 000	0	0	0	364 000	0	364 000
45107	95 465	0	95 465	0	0	0	3 579	0	3 579	91 886	0	91 886
45201	22 073	0	22 073	55 720	0	55 720	50 607	0	50 607	27 186	0	27 186
45203	1 957	0	1 957	1 874	0	1 874	3 793	0	3 793	38	0	38
45204	158 253	0	158 253	343 552	0	343 552	144 017	0	144 017	357 788	0	357 788
45205	52 532	0	52 532	6 629	0	6 629	1 961	0	1 961	57 200	0	57 200
45206	3 086 903	0	3 086 903	4 644	0	4 644	248 984	0	248 984	2 842 563	0	2 842 563
45207	833 007	0	833 007	30 000	0	30 000	8 777	0	8 777	854 230	0	854 230
45208	228 690	3 073	231 763	0	101	101	4 597	79	4 676	224 093	3 095	227 188
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	950	0	950	1 150	0	1 150
45505	279 293	75 932	355 225	0	935	935	265	1 798	2 063	279 028	75 069	354 097
45506	324 601	0	324 601	5 767	0	5 767	7 829	0	7 829	322 539	0	322 539
45507	2 414 150	12 233	2 426 383	121 099	154	121 253	110 405	544	110 949	2 424 844	11 843	2 436 687
45509	9 814	29	9 843	9 200	420	9 620	7 266	43	7 309	11 748	406	12 154
45705	2 128	0	2 128	0	0	0	75	0	75	2 053	0	2 053
45812	126 713	3 819	130 532	8 166	125	8 291	1 065	98	1 163	133 814	3 846	137 660
45815	39 467	4	39 471	592	0	592	563	4	567	39 496	0	39 496
45912	399	0	399	1 649	0	1 649	0	0	0	2 048	0	2 048
45915	2 414	0	2 414	2 183	1 905	4 088	1 558	22	1 580	3 039	1 883	4 922
47002	0	0	0	1 009 741	0	1 009 741	867 420	0	867 420	142 321	0	142 321
47106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	37 678	0	37 678	33 776 934	27 623 245	61 400 179	33 814 612	27 623 245	61 437 857	0	0	0
47408	304 550	303 727	608 277	123 988 232	163 886 047	287 874 279	123 990 232	163 889 497	287 879 729	302 550	300 277	602 827
47415	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47423	5 047	90	5 137	51 191	1 334 488	1 385 679	53 931	1 334 482	1 388 413	2 307	96	2 403
47427	39 713	997	40 710	99 313	2 741	102 054	131 621	3 710	135 331	7 405	28	7 433
47801	32 269	1 276	33 545	0	16	16	7	58	65	32 262	1 234	33 496
47802	813 691	0	813 691	0	0	0	37 395	0	37 395	776 296	0	776 296
50104	357 096	0	357 096	4 279 472	0	4 279 472	4 094 884	0	4 094 884	541 684	0	541 684
50106	1 447	0	1 447	3 058 169	0	3 058 169	2 900 723	0	2 900 723	158 893	0	158 893
50107	0	0	0	1 027 002	0	1 027 002	908 399	0	908 399	118 603	0	118 603
50110	0	0	0	80 960	0	80 960	80 960	0	80 960	0	0	0
50118	1 968 186	0	1 968 186	7 046 507	0	7 046 507	7 125 953	0	7 125 953	1 888 740	0	1 888 740
50121	14 037	0	14 037	43 313	0	43 313	31 863	0	31 863	25 487	0	25 487
50211	0	1 519 965	1 519 965	0	26 622	26 622	0	39 937	39 937	0	1 506 650	1 506 650
50221	40 425	0	40 425	4 722	0	4 722	4 325	0	4 325	40 822	0	40 822
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
51405	10 273	0	10 273	76	0	76	0	0	0	10 349	0	10 349
52503	9 081	0	9 081	0	0	0	3 312	0	3 312	5 769	0	5 769
60302	1 582	0	1 582	831	0	831	754	0	754	1 659	0	1 659
60306	29	0	29	6 218	0	6 218	6 247	0	6 247	0	0	0
60308	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	25 083	0	25 083	45 522	0	45 522	45 986	0	45 986	24 619	0	24 619
60314	0	1 223	1 223	136	991	1 127	4	0	4	132	2 214	2 346
60323	66 312	0	66 312	299	0	299	246	0	246	66 365	0	66 365
60401	275 350	0	275 350	359	0	359	152	0	152	275 557	0	275 557
60701	9 594	0	9 594	2 526	0	2 526	359	0	359	11 761	0	11 761
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	639	0	639	495	0	495	1 106	0	1 106	28	0	28
61009	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61209	0	0	0	10 512	0	10 512	10 512	0	10 512	0	0	0
61210	0	0	0	939 972	0	939 972	939 972	0	939 972	0	0	0
61212	0	0	0	37 810	0	37 810	37 810	0	37 810	0	0	0
61403	8 907	0	8 907	921	0	921	1 851	0	1 851	7 977	0	7 977
70606	13 542 483	0	13 542 483	590 172	0	590 172	13 542 483	0	13 542 483	590 172	0	590 172
70607	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
70608	3 579 554	0	3 579 554	163 256	0	163 256	3 579 554	0	3 579 554	163 256	0	163 256
70611	41 448	0	41 448	3 442	0	3 442	41 448	0	41 448	3 442	0	3 442
70706	0	0	0	13 550 701	0	13 550 701	156	0	156	13 550 545	0	13 550 545
70708	0	0	0	3 579 554	0	3 579 554	0	0	0	3 579 554	0	3 579 554
70711	0	0	0	42 664	0	42 664	0	0	0	42 664	0	42 664
Итого по активу (баланс)	31 276 003	3 989 862	35 265 865	246 980 797	207 536 332	454 517 129	242 859 062	207 987 473	450 846 535	35 397 738	3 538 721	38 936 459
Пассив
10207	831 564	0	831 564	84 815	0	84 815	84 815	0	84 815	831 564	0	831 564
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	40 425	0	40 425	4 325	0	4 325	4 722	0	4 722	40 822	0	40 822
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	365 960	0	365 960	0	0	0	0	0	0	365 960	0	365 960
30109	98 995	72 581	171 576	86 607	148 908	235 515	143 267	149 199	292 466	155 655	72 872	228 527
30111	730	44	774	700	202 568	203 268	200	202 568	202 768	230	44	274
30126	1 361	0	1 361	1 352	0	1 352	20	0	20	29	0	29
30226	273	0	273	158	0	158	137	0	137	252	0	252
30232	13 642	1 774	15 416	516 826	85 042	601 868	504 063	83 575	587 638	879	307	1 186
30236	0	0	0	381 758	18 655	400 413	382 438	18 844	401 282	680	189	869
30301	442 137	1 708 539	2 150 676	15 079 966	6 256 772	21 336 738	17 042 674	5 765 105	22 807 779	2 404 845	1 216 872	3 621 717
30305	0	0	0	45 558	499	46 057	294 429	48 489	342 918	248 871	47 990	296 861
30601	39	0	39	553 170	0	553 170	553 316	0	553 316	185	0	185
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	280 000	0	280 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31305	140 570	0	140 570	39 000	0	39 000	70 000	0	70 000	171 570	0	171 570
31402	0	0	0	0	0	0	0	202 567	202 567	0	202 567	202 567
31404	0	201 143	201 143	0	206 064	206 064	0	4 921	4 921	0	0	0
31405	0	0	0	0	202 707	202 707	0	202 707	202 707	0	0	0
31407	0	201 143	201 143	0	5 186	5 186	0	6 610	6 610	0	202 567	202 567
31501	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
31502	0	0	0	93 410	0	93 410	347 485	0	347 485	254 075	0	254 075
31503	0	0	0	0	0	0	100 441	0	100 441	100 441	0	100 441
31504	58 787	0	58 787	58 787	0	58 787	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32115	2 011	0	2 011	0	0	0	15	0	15	2 026	0	2 026
32211	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
32901	1 651 503	0	1 651 503	6 291 946	0	6 291 946	6 039 998	0	6 039 998	1 399 555	0	1 399 555
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	24 875	0	24 875	2 941	0	2 941	18 773	0	18 773	40 707	0	40 707
40603	45	0	45	103	0	103	103	0	103	45	0	45
40701	273 918	0	273 918	1 175 498	46 968	1 222 466	1 232 068	46 968	1 279 036	330 488	0	330 488
40702	2 020 958	100 794	2 121 752	17 749 457	2 520 798	20 270 255	18 420 533	2 895 539	21 316 072	2 692 034	475 535	3 167 569
40703	156 725	305	157 030	156 466	8	156 474	172 558	10	172 568	172 817	307	173 124
40802	56 431	3 072	59 503	118 785	3 048	121 833	120 200	15	120 215	57 846	39	57 885
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 928	131	8 059	30 463	895	31 358	29 310	1 967	31 277	6 775	1 203	7 978
40817	446 572	545 339	991 911	1 277 983	195 102	1 473 085	1 205 575	236 790	1 442 365	374 164	587 027	961 191
40820	2 492	7 732	10 224	14 823	2 230	17 053	14 144	1 474	15 618	1 813	6 976	8 789
40821	540	0	540	1 564	0	1 564	1 469	0	1 469	445	0	445
40905	0	0	0	12 045	1	12 046	12 045	1	12 046	0	0	0
40909	0	0	0	3 077	9 881	12 958	3 077	9 881	12 958	0	0	0
40910	0	0	0	3 141	2 095	5 236	3 141	2 095	5 236	0	0	0
40911	34 012	0	34 012	475 352	0	475 352	442 128	0	442 128	788	0	788
40912	0	0	0	8 003	18 455	26 458	8 003	18 455	26 458	0	0	0
40913	0	0	0	6 456	20 694	27 150	6 456	20 694	27 150	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	134 863	0	134 863	10 863	0	10 863	32 000	0	32 000	156 000	0	156 000
42104	18 687	0	18 687	0	0	0	11 034	0	11 034	29 721	0	29 721
42106	450	0	450	100	0	100	0	0	0	350	0	350
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	518	422	940	23	60	83	21	8	29	516	370	886
42302	0	837	837	0	840	840	0	3	3	0	0	0
42303	303 998	75 113	379 111	151 876	46 088	197 964	186 708	26 531	213 239	338 830	55 556	394 386
42304	248 904	114 565	363 469	131 360	26 091	157 451	85 528	26 991	112 519	203 072	115 465	318 537
42305	386 452	217 803	604 255	43 196	31 863	75 059	106 299	27 857	134 156	449 555	213 797	663 352
42306	2 129 207	854 862	2 984 069	115 395	41 284	156 679	198 717	72 572	271 289	2 212 529	886 150	3 098 679
42307	104 952	4 422	109 374	2 121	111	2 232	2 444	177	2 621	105 275	4 488	109 763
42309	75	0	75	10	0	10	10	0	10	75	0	75
42311	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42312	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
42313	104	0	104	19	0	19	4	0	4	89	0	89
42314	317	0	317	8	0	8	15	0	15	324	0	324
42315	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
42601	3	13	16	0	0	0	0	0	0	3	13	16
42603	2 373	3 974	6 347	5 375	1 128	6 503	4 615	38	4 653	1 613	2 884	4 497
42604	2 536	485	3 021	1 268	516	1 784	2 644	1 076	3 720	3 912	1 045	4 957
42605	3 703	3 421	7 124	2	94	96	2 214	862	3 076	5 915	4 189	10 104
42606	22 869	5 122	27 991	2 641	153	2 794	2 825	99	2 924	23 053	5 068	28 121
42607	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
43102	0	0	0	72 100	0	72 100	72 100	0	72 100	0	0	0
43103	88 100	0	88 100	88 100	0	88 100	88 100	0	88 100	88 100	0	88 100
43104	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
43105	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	47 946	0	47 946	183	0	183	47 520	0	47 520	95 283	0	95 283
45215	780 543	0	780 543	175 238	0	175 238	48 629	0	48 629	653 934	0	653 934
45515	93 363	0	93 363	5 208	0	5 208	5 648	0	5 648	93 803	0	93 803
45715	1 085	0	1 085	38	0	38	0	0	0	1 047	0	1 047
45818	168 382	0	168 382	933	0	933	7 949	0	7 949	175 398	0	175 398
45918	2 352	0	2 352	48	0	48	488	0	488	2 792	0	2 792
47403	0	0	0	37 734 237	24 188 853	61 923 090	37 734 237	24 188 853	61 923 090	0	0	0
47407	304 500	303 727	608 227	125 492 253	162 405 665	287 897 918	125 490 253	162 402 215	287 892 468	302 500	300 277	602 777
47411	102 965	21 641	124 606	20 913	9 103	30 016	32 865	10 847	43 712	114 917	23 385	138 302
47416	0	50	50	10 850	5 640	16 490	12 970	5 590	18 560	2 120	0	2 120
47422	11 055	3 183	14 238	11 160	887 453	898 613	8 036	884 275	892 311	7 931	5	7 936
47425	32 789	0	32 789	38 781	0	38 781	94 902	0	94 902	88 910	0	88 910
47426	8 769	573	9 342	11 551	3 388	14 939	14 053	2 815	16 868	11 271	0	11 271
47804	90 244	0	90 244	1 930	0	1 930	2 825	0	2 825	91 139	0	91 139
50120	2 191	0	2 191	9 447	0	9 447	7 966	0	7 966	710	0	710
50220	1 698	0	1 698	0	0	0	1 859	0	1 859	3 557	0	3 557
52301	1 600	0	1 600	2 500	0	2 500	4 400	0	4 400	3 500	0	3 500
52302	1 000	0	1 000	399 250	0	399 250	559 250	0	559 250	161 000	0	161 000
52303	975 508	0	975 508	466 000	0	466 000	300 000	0	300 000	809 508	0	809 508
52305	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0
52306	14 829	0	14 829	2 400	0	2 400	0	0	0	12 429	0	12 429
52307	159 466	0	159 466	4 489	0	4 489	0	0	0	154 977	0	154 977
52406	0	0	0	873 367	0	873 367	873 367	0	873 367	0	0	0
52501	694	0	694	1 036	0	1 036	3 898	0	3 898	3 556	0	3 556
60301	12 560	0	12 560	15 175	0	15 175	18 516	0	18 516	15 901	0	15 901
60305	0	0	0	12 090	0	12 090	26 808	0	26 808	14 718	0	14 718
60309	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
60311	3 857	0	3 857	9 299	0	9 299	9 280	0	9 280	3 838	0	3 838
60313	4	0	4	4	146	150	0	146	146	0	0	0
60320	237	0	237	1	0	1	0	0	0	236	0	236
60322	602	0	602	5 263	0	5 263	5 186	0	5 186	525	0	525
60324	11 375	0	11 375	72	0	72	397	0	397	11 700	0	11 700
60601	68 025	0	68 025	50	0	50	2 984	0	2 984	70 959	0	70 959
60903	303	0	303	0	0	0	6	0	6	309	0	309
61301	651	0	651	1 143	0	1 143	492	0	492	0	0	0
61304	401	0	401	394	0	394	3 365	0	3 365	3 372	0	3 372
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	13 704 192	0	13 704 192	13 704 192	0	13 704 192	632 442	0	632 442	632 442	0	632 442
70602	28 958	0	28 958	67 136	0	67 136	51 109	0	51 109	12 931	0	12 931
70603	3 544 053	0	3 544 053	3 544 053	0	3 544 053	152 692	0	152 692	152 692	0	152 692
70701	0	0	0	169	0	169	13 712 937	0	13 712 937	13 712 768	0	13 712 768
70702	0	0	0	0	0	0	28 958	0	28 958	28 958	0	28 958
70703	0	0	0	0	0	0	3 544 053	0	3 544 053	3 544 053	0	3 544 053
Итого по пассиву (баланс)	30 813 055	4 452 810	35 265 865	227 951 593	197 595 052	425 546 645	231 647 810	197 569 429	429 217 239	34 509 272	4 427 187	38 936 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	872 331	0	872 331	872 331	0	872 331	0	0	0
90705	0	0	0	553 000	0	553 000	553 000	0	553 000	0	0	0
90802	0	0	0	553 000	0	553 000	553 000	0	553 000	0	0	0
90803	165 744	0	165 744	0	0	0	4 092	0	4 092	161 652	0	161 652
90901	53 187	0	53 187	4 155	0	4 155	4 989	0	4 989	52 353	0	52 353
90902	438 275	0	438 275	39 743	0	39 743	109 169	0	109 169	368 849	0	368 849
91202	23	0	23	8	0	8	6	0	6	25	0	25
91203	3	0	3	9	0	9	7	0	7	5	0	5
91414	6 484 691	9 709	6 494 400	0	119	119	353 160	229	353 389	6 131 531	9 599	6 141 130
91418	809 649	1 277	810 926	0	16	16	35 620	59	35 679	774 029	1 234	775 263
91501	18 617	0	18 617	1 056	0	1 056	7 030	0	7 030	12 643	0	12 643
91502	213	0	213	11	0	11	84	0	84	140	0	140
91604	79 905	3 287	83 192	10 284	315	10 599	5 741	194	5 935	84 448	3 408	87 856
91704	1 570	0	1 570	33	0	33	0	0	0	1 603	0	1 603
91802	1 490	9	1 499	97	25	122	3	1	4	1 584	33	1 617
91803	1 721	152	1 873	4	5	9	52	4	56	1 673	153	1 826
99998	12 146 809	0	12 146 809	4 697 836	0	4 697 836	3 615 774	0	3 615 774	13 228 871	0	13 228 871
Итого по активу (баланс)	20 201 899	14 434	20 216 333	6 731 567	480	6 732 047	6 114 058	487	6 114 545	20 819 408	14 427	20 833 835
Пассив
91003	0	0	0	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947	0	0	0
91004	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
91311	286 064	0	286 064	23 974	0	23 974	8 225	0	8 225	270 315	0	270 315
91312	10 679 299	881	10 680 180	413 763	21	413 784	222 032	11	222 043	10 487 568	871	10 488 439
91314	0	0	0	2 393 798	0	2 393 798	2 635 383	0	2 635 383	241 585	0	241 585
91315	655 378	0	655 378	116 595	0	116 595	192 682	0	192 682	731 465	0	731 465
91316	8 319	0	8 319	19 799	0	19 799	77 145	0	77 145	65 665	0	65 665
91317	58 963	2 167	61 130	638 374	469	638 843	637 814	101	637 915	58 403	1 799	60 202
91318	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91507	451 292	0	451 292	3 031	0	3 031	918 500	0	918 500	1 366 761	0	1 366 761
91508	3 922	0	3 922	17	0	17	10	0	10	3 915	0	3 915
99999	8 069 524	0	8 069 524	1 945 736	0	1 945 736	1 481 176	0	1 481 176	7 604 964	0	7 604 964
Итого по пассиву (баланс)	20 213 285	3 048	20 216 333	5 561 020	490	5 561 510	6 178 900	112	6 179 012	20 831 165	2 670	20 833 835
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	820 255	3 969 371	4 789 626	20 540 299	79 285 682	99 825 981	20 551 726	77 811 449	98 363 175	808 828	5 443 604	6 252 432
93002	2 464 543	819 827	3 284 370	45 510 628	38 285 071	83 795 699	45 395 672	33 326 510	78 722 182	2 579 499	5 778 388	8 357 887
93301	0	15 070	15 070	0	921 250	921 250	0	936 320	936 320	0	0	0
93302	0	0	0	0	920 960	920 960	0	920 960	920 960	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 878 179	1 878 179	0	1 878 179	1 878 179	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 877 392	1 877 392	0	1 877 392	1 877 392	0	0	0
93801	11 118	0	11 118	497 538	0	497 538	486 679	0	486 679	21 977	0	21 977
Итого по активу (баланс)	3 295 916	4 804 268	8 100 184	66 548 465	123 168 534	189 716 999	66 434 077	116 750 810	183 184 887	3 410 304	11 221 992	14 632 296
Пассив
96001	3 665 774	1 107 949	4 773 723	68 057 732	30 178 586	98 236 318	68 649 576	31 066 967	99 716 543	4 257 618	1 996 330	6 253 948
96002	38 230	3 248 676	3 286 906	6 957 191	71 965 742	78 922 933	6 918 961	77 071 432	83 990 393	0	8 354 366	8 354 366
96301	0	15 186	15 186	0	937 098	937 098	0	921 912	921 912	0	0	0
96302	0	0	0	0	925 792	925 792	0	925 792	925 792	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 876 439	1 876 439	0	1 876 439	1 876 439	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 881 361	1 881 361	0	1 881 361	1 881 361	0	0	0
96801	24 369	0	24 369	495 489	0	495 489	495 102	0	495 102	23 982	0	23 982
Итого по пассиву (баланс)	3 728 373	4 371 811	8 100 184	75 510 412	107 765 018	183 275 430	76 063 639	113 743 903	189 807 542	4 281 600	10 350 696	14 632 296
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	419 517 325,0000	0	0	2 547 919,0000	0	0	1 867 700,0000	0	0	420 197 544,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	419 517 347,0000	0	0	2 547 930,0000	0	0	1 867 713,0000	0	0	420 197 564,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	393 621,0000	0	0	1 865 712,0000	0	0	2 545 930,0000	0	0	1 073 839,0000
98070	0	0	359 951,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	359 950,0000
98090	0	0	418 763 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	418 763 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	419 517 347,0000	0	0	1 867 713,0000	0	0	2 547 930,0000	0	0	420 197 564,0000

Страница была полезной?