Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 452	9 092	33 544	779 076	462 011	1 241 087	666 937	457 013	1 123 950	136 591	14 090	150 681
20208	12 005	1	12 006	41 429	0	41 429	37 459	1	37 460	15 975	0	15 975
20209	0	0	0	141 536	32 885	174 421	141 536	32 885	174 421	0	0	0
30102	382 786	0	382 786	6 682 956	0	6 682 956	6 985 031	0	6 985 031	80 711	0	80 711
30110	7 568	10 470	18 038	4 681 291	3 488 112	8 169 403	4 677 194	3 489 848	8 167 042	11 665	8 734	20 399
30114	0	2 008	2 008	0	100 613	100 613	0	99 928	99 928	0	2 693	2 693
30202	17 262	0	17 262	0	0	0	1 941	0	1 941	15 321	0	15 321
30204	12 219	0	12 219	1 380	0	1 380	0	0	0	13 599	0	13 599
30213	8 190	1 027	9 217	15 008	379	15 387	15 044	50	15 094	8 154	1 356	9 510
30219	0	0	0	15 042	7	15 049	15 042	7	15 049	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	2 894	12 894	10 000	2 894	12 894	0	0	0
30233	623	0	623	7 799	0	7 799	8 364	0	8 364	58	0	58
30302	369 125	143 928	513 053	255 916	70 515	326 431	269 872	68 076	337 948	355 169	146 367	501 536
32002	50 000	0	50 000	1 433 000	0	1 433 000	1 483 000	0	1 483 000	0	0	0
32003	0	0	0	421 000	0	421 000	396 000	0	396 000	25 000	0	25 000
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45106	0	45 605	45 605	0	3 315	3 315	0	2 747	2 747	0	46 173	46 173
45206	461 000	165 429	626 429	7 000	56 412	63 412	0	8 168	8 168	468 000	213 673	681 673
45207	255 360	0	255 360	47 370	0	47 370	22 289	0	22 289	280 441	0	280 441
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 200	13 681	14 881	0	974	974	0	1 111	1 111	1 200	13 544	14 744
45506	6 430	357	6 787	400	23	423	149	134	283	6 681	246	6 927
45507	79 932	0	79 932	1 690	0	1 690	14	0	14	81 608	0	81 608
45509	1 667	1 161	2 828	1 596	313	1 909	1 474	238	1 712	1 789	1 236	3 025
45812	16 100	3 925	20 025	1 126	272	1 398	4 626	141	4 767	12 600	4 056	16 656
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	352	0	352	9	124	133	149	1	150	212	123	335
45915	89	0	89	4	0	4	93	0	93	0	0	0
47105	2 675	0	2 675	874	0	874	0	0	0	3 549	0	3 549
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	14	0	14	29 876	0	29 876	29 508	0	29 508	382	0	382
47408	0	0	0	12 194 964	11 088 112	23 283 076	12 194 964	11 088 112	23 283 076	0	0	0
47423	9	0	9	4 390	11 011	15 401	4 395	10 981	15 376	4	30	34
47427	6 310	1 724	8 034	10 177	2 842	13 019	8 576	1 917	10 493	7 911	2 649	10 560
50107	0	0	0	31 543	0	31 543	0	0	0	31 543	0	31 543
50121	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
51402	0	0	0	551 000	0	551 000	551 000	0	551 000	0	0	0
60306	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
60308	118	0	118	163	0	163	186	0	186	95	0	95
60310	2 186	0	2 186	2 196	0	2 196	1 977	0	1 977	2 405	0	2 405
60312	11 015	0	11 015	18 506	0	18 506	15 450	0	15 450	14 071	0	14 071
60323	3 505	123	3 628	206	8	214	96	5	101	3 615	126	3 741
60401	31 451	0	31 451	5 362	0	5 362	0	0	0	36 813	0	36 813
60701	3 721	0	3 721	4 582	0	4 582	5 362	0	5 362	2 941	0	2 941
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	46	0	46	4	0	4	15	0	15	35	0	35
61008	118	0	118	676	0	676	175	0	175	619	0	619
61009	645	0	645	1 067	0	1 067	0	0	0	1 712	0	1 712
61209	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
61210	0	0	0	551 057	0	551 057	551 057	0	551 057	0	0	0
61403	8 926	142	9 068	1 698	10	1 708	365	38	403	10 259	114	10 373
70606	595 893	0	595 893	108 894	0	108 894	93	0	93	704 694	0	704 694
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	187 633	0	187 633	71 800	0	71 800	0	0	0	259 433	0	259 433
70611	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
Пассив
10207	192 970	0	192 970	0	0	0	0	0	0	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	26 647	1 006	27 653	25 983	60	26 043	19 370	73	19 443	20 034	1 019	21 053
30220	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
30232	2	0	2	21 111	1 824	22 935	21 124	1 824	22 948	15	0	15
30301	369 125	143 928	513 053	269 872	68 076	337 948	255 916	70 515	326 431	355 169	146 367	501 536
30601	0	0	0	360 108	0	360 108	360 108	0	360 108	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31404	0	71 751	71 751	0	74 590	74 590	0	76 347	76 347	0	73 508	73 508
40602	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
40603	4	0	4	157	0	157	166	0	166	13	0	13
40701	195	0	195	163 992	562	164 554	164 614	562	165 176	817	0	817
40702	282 011	2 377	284 388	6 610 823	104 574	6 715 397	6 554 094	104 666	6 658 760	225 282	2 469	227 751
40703	8 682	0	8 682	8 074	2 501	10 575	6 207	2 988	9 195	6 815	487	7 302
40802	7 685	146	7 831	65 928	6	65 934	66 747	10	66 757	8 504	150	8 654
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	65	1	66	68	1	69	4	12	16
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 056	5 478	32 534	337 389	43 980	381 369	330 427	52 720	383 147	20 094	14 218	34 312
40820	542	771	1 313	1 763	1 377	3 140	1 604	673	2 277	383	67	450
40905	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
40909	0	952	952	292	5 656	5 948	292	6 547	6 839	0	1 843	1 843
40910	0	0	0	42	1 600	1 642	42	1 600	1 642	0	0	0
40911	681	0	681	31 268	34	31 302	32 224	34	32 258	1 637	0	1 637
40912	0	0	0	1 320	3 428	4 748	1 320	3 428	4 748	0	0	0
40913	0	6	6	3 573	6 108	9 681	3 573	6 108	9 681	0	6	6
42301	1 520	1 107	2 627	734	480	1 214	907	276	1 183	1 693	903	2 596
42303	6 224	16 818	23 042	5 724	13 818	19 542	13	566	579	513	3 566	4 079
42304	12 351	36 114	48 465	3 783	17 989	21 772	946	11 083	12 029	9 514	29 208	38 722
42305	96 977	180 106	277 083	2 705	18 004	20 709	2 488	25 768	28 256	96 760	187 870	284 630
42306	220 775	230 825	451 600	5 995	14 848	20 843	20 782	24 537	45 319	235 562	240 514	476 076
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	9	0	9	4	0	4	3	0	3	8	0	8
42313	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
42314	37	0	37	3	0	3	1	0	1	35	0	35
42315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42601	2	14	16	0	1	1	0	2	2	2	15	17
42604	0	675	675	0	39	39	0	48	48	0	684	684
42605	2 011	3 989	6 000	0	285	285	5	593	598	2 016	4 297	6 313
42606	563	2 852	3 415	0	136	136	0	467	467	563	3 183	3 746
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45115	456	0	456	0	0	0	6	0	6	462	0	462
45215	14 060	0	14 060	21 697	0	21 697	29 211	0	29 211	21 574	0	21 574
45515	4 271	0	4 271	2 787	0	2 787	5 144	0	5 144	6 628	0	6 628
45818	6 830	0	6 830	3 514	0	3 514	4 420	0	4 420	7 736	0	7 736
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
47407	0	0	0	12 196 598	11 031 625	23 228 223	12 196 598	11 031 625	23 228 223	0	0	0
47411	122	3 971	4 093	3 889	2 693	6 582	3 909	4 139	8 048	142	5 417	5 559
47416	153	456	609	28 708	490	29 198	32 107	34	32 141	3 552	0	3 552
47422	592	154	746	6 821	19 079	25 900	6 764	19 434	26 198	535	509	1 044
47425	456	0	456	1 132	0	1 132	1 106	0	1 106	430	0	430
47426	0	411	411	219	417	636	386	494	880	167	488	655
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52301	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0
52305	23 600	0	23 600	13 000	0	13 000	0	0	0	10 600	0	10 600
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	3 807	0	3 807	0	0	0	6 283	0	6 283	10 090	0	10 090
52406	0	0	0	36 704	0	36 704	36 704	0	36 704	0	0	0
52501	423	0	423	7	0	7	130	0	130	546	0	546
60301	2 658	0	2 658	3 054	0	3 054	3 225	0	3 225	2 829	0	2 829
60305	2 724	0	2 724	7 787	0	7 787	7 784	0	7 784	2 721	0	2 721
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	152	0	152	151	0	151	0	0	0
60311	14 408	0	14 408	3 758	0	3 758	5 198	0	5 198	15 848	0	15 848
60313	0	39	39	0	21	21	0	22	22	0	40	40
60320	178	0	178	3	0	3	0	0	0	175	0	175
60322	41	0	41	801	0	801	776	0	776	16	0	16
60324	3 495	0	3 495	0	0	0	93	0	93	3 588	0	3 588
60601	8 641	0	8 641	0	0	0	468	0	468	9 109	0	9 109
60903	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
61304	98	0	98	83	0	83	80	0	80	95	0	95
70601	620 378	0	620 378	36	0	36	101 682	0	101 682	722 024	0	722 024
70602	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70603	177 395	0	177 395	0	0	0	74 763	0	74 763	252 158	0	252 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0
90802	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
90803	2 607	0	2 607	4 593	0	4 593	0	0	0	7 200	0	7 200
90901	42 307	842	43 149	1 801	58	1 859	6 423	30	6 453	37 685	870	38 555
90902	140 571	0	140 571	2 120	0	2 120	1 917	0	1 917	140 774	0	140 774
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	547 226	15 218	562 444	20 053	1 106	21 159	24 745	917	25 662	542 534	15 407	557 941
91501	3 263	0	3 263	0	0	0	0	0	0	3 263	0	3 263
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	1 575	720	2 295	697	153	850	205	26	231	2 067	847	2 914
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	463 174	0	463 174	22 325	0	22 325	74 736	0	74 736	410 763	0	410 763
Пассив
91311	71 800	0	71 800	36 000	0	36 000	1 690	0	1 690	37 490	0	37 490
91312	249 524	0	249 524	28 290	0	28 290	12 195	0	12 195	233 429	0	233 429
91317	4 595	2 382	6 977	9 812	349	10 161	8 110	330	8 440	2 893	2 363	5 256
91507	132 665	0	132 665	284	0	284	0	0	0	132 381	0	132 381
91508	2 208	0	2 208	1	0	1	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	754 404	0	754 404	430 949	0	430 949	427 268	0	427 268	750 723	0	750 723
Г. Срочные сделки
Актив
93001	764 461	1 072 111	1 836 572	3 034 847	7 378 542	10 413 389	3 645 374	8 026 984	11 672 358	153 934	423 669	577 603
93801	1 004	0	1 004	43 870	0	43 870	44 791	0	44 791	83	0	83
Пассив
96001	1 071 952	760 075	1 832 027	7 978 404	3 667 389	11 645 793	7 329 113	3 061 225	10 390 338	422 661	153 911	576 572
96801	5 549	0	5 549	34 640	0	34 640	30 205	0	30 205	1 114	0	1 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	296,0000	0	0	303,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	295,0000	0	0	30 295,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?