Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 615	8 392	21 007	55 697	9 941	65 638	55 633	9 197	64 830	12 679	9 136	21 815
20208	332	0	332	1 660	0	1 660	1 592	0	1 592	400	0	400
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	32 331	0	32 331	2 480 307	0	2 480 307	2 492 429	0	2 492 429	20 209	0	20 209
30110	72 318	40 109	112 427	860 013	28 522	888 535	890 762	31 711	922 473	41 569	36 920	78 489
30114	0	2 540	2 540	0	16 601	16 601	0	11 625	11 625	0	7 516	7 516
30202	764	0	764	445	0	445	0	0	0	1 209	0	1 209
30204	321	0	321	136	0	136	0	0	0	457	0	457
30221	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
30233	10	0	10	2 616	0	2 616	2 515	0	2 515	111	0	111
30302	1 313	150	1 463	27 154	320	27 474	3 916	27	3 943	24 551	443	24 994
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45201	1 148	0	1 148	898	0	898	1 044	0	1 044	1 002	0	1 002
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	1 200	0	1 200	17 200	0	17 200	4 000	0	4 000
45206	112 997	14 772	127 769	40 400	3 322	43 722	24 610	2 628	27 238	128 787	15 466	144 253
45207	35 809	8 094	43 903	10 264	669	10 933	7 038	508	7 546	39 035	8 255	47 290
45407	19 718	0	19 718	693	0	693	1 267	0	1 267	19 144	0	19 144
45505	293	0	293	830	0	830	112	0	112	1 011	0	1 011
45506	5 736	5 588	11 324	60	569	629	401	717	1 118	5 395	5 440	10 835
45507	227	0	227	0	0	0	13	0	13	214	0	214
45509	943	27	970	1 511	345	1 856	1 716	117	1 833	738	255	993
45815	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47404	620	0	620	18 157	20 726	38 883	18 347	20 726	39 073	430	0	430
47408	0	0	0	162 647	178 618	341 265	162 647	178 618	341 265	0	0	0
47423	33	0	33	118	176	294	122	176	298	29	0	29
47427	2 944	424	3 368	3 337	389	3 726	3 304	391	3 695	2 977	422	3 399
60306	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60308	32	0	32	3	0	3	35	0	35	0	0	0
60310	36	0	36	230	0	230	240	0	240	26	0	26
60312	57	0	57	670	0	670	659	0	659	68	0	68
60323	12	0	12	80	0	80	84	0	84	8	0	8
60401	8 746	0	8 746	0	0	0	0	0	0	8 746	0	8 746
61002	46	0	46	8	0	8	8	0	8	46	0	46
61008	412	0	412	89	0	89	90	0	90	411	0	411
61009	478	0	478	6	0	6	6	0	6	478	0	478
61403	6 368	259	6 627	400	33	433	598	52	650	6 170	240	6 410
70606	45 054	0	45 054	7 932	0	7 932	7	0	7	52 979	0	52 979
70608	84 432	0	84 432	14 264	0	14 264	0	0	0	98 696	0	98 696
70611	618	0	618	36	0	36	0	0	0	654	0	654
Пассив
10207	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	22 197	1 201	23 398	25 609	6 547	32 156	23 748	7 786	31 534	20 336	2 440	22 776
30222	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
30232	48	0	48	11 607	1 544	13 151	11 563	1 544	13 107	4	0	4
30301	1 313	150	1 463	3 916	27	3 943	27 154	320	27 474	24 551	443	24 994
40302	0	5 569	5 569	0	621	621	0	441	441	0	5 389	5 389
40602	14	0	14	426	0	426	542	0	542	130	0	130
40603	19	0	19	74	0	74	59	0	59	4	0	4
40701	13 029	31 291	44 320	2 860	2 884	5 744	6 137	3 349	9 486	16 306	31 756	48 062
40702	102 629	12 162	114 791	2 255 277	27 875	2 283 152	2 261 948	29 002	2 290 950	109 300	13 289	122 589
40703	3 078	382	3 460	1 960	341	2 301	2 458	13	2 471	3 576	54	3 630
40802	9 299	154	9 453	62 279	11	62 290	61 963	14	61 977	8 983	157	9 140
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 278	1 148	8 426	22 753	7 732	30 485	27 358	7 794	35 152	11 883	1 210	13 093
40820	24	0	24	20	0	20	29	0	29	33	0	33
40905	305	0	305	593	0	593	292	0	292	4	0	4
40909	0	3	3	107	1 592	1 699	107	2 875	2 982	0	1 286	1 286
40910	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
40911	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40912	0	0	0	4	172	176	4	172	176	0	0	0
40913	0	6	6	0	182	182	0	182	182	0	6	6
42301	2 987	2 445	5 432	5 195	7 206	12 401	5 226	7 604	12 830	3 018	2 843	5 861
42303	955	1 225	2 180	845	1 080	1 925	120	837	957	230	982	1 212
42304	3 792	5 520	9 312	189	1 254	1 443	3 216	5 360	8 576	6 819	9 626	16 445
42305	24 192	16 564	40 756	2 611	5 527	8 138	36	1 348	1 384	21 617	12 385	34 002
42306	2 063	239	2 302	555	15	570	122	21	143	1 630	245	1 875
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	14	16	0	1	1	0	2	2	2	15	17
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 181	0	2 181	287	0	287	1 433	0	1 433	3 327	0	3 327
45415	98	0	98	10	0	10	16	0	16	104	0	104
45515	62	0	62	32	0	32	23	0	23	53	0	53
47405	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47407	0	0	0	177 686	162 790	340 476	177 686	162 790	340 476	0	0	0
47411	180	272	452	262	194	456	324	192	516	242	270	512
47416	319	0	319	8 974	0	8 974	9 348	0	9 348	693	0	693
47422	245	39	284	153	476	629	137	472	609	229	35	264
47425	590	0	590	548	0	548	78	0	78	120	0	120
52301	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
52304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52305	49 000	0	49 000	10 000	0	10 000	0	0	0	39 000	0	39 000
52501	2 313	0	2 313	1 476	0	1 476	549	0	549	1 386	0	1 386
60301	736	0	736	1 630	0	1 630	916	0	916	22	0	22
60305	1 054	0	1 054	3 632	0	3 632	2 578	0	2 578	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	239	0	239	750	0	750	703	0	703	192	0	192
60313	0	41	41	0	51	51	0	52	52	0	42	42
60320	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	6 237	0	6 237	0	0	0	109	0	109	6 346	0	6 346
61304	66	0	66	13	0	13	5	0	5	58	0	58
70601	47 326	0	47 326	0	0	0	8 050	0	8 050	55 376	0	55 376
70603	84 703	0	84 703	0	0	0	14 253	0	14 253	98 956	0	98 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90803	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	1 316	0	1 316	6 075	0	6 075	6 740	0	6 740	651	0	651
90902	58 222	0	58 222	3 114	0	3 114	569	0	569	60 767	0	60 767
91202	6 002	0	6 002	0	0	0	6 000	0	6 000	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	269 976	0	269 976	21 761	0	21 761	21 152	0	21 152	270 585	0	270 585
91604	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	54	54
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	122	0	122	1	0	1	0	0	0	123	0	123
99998	314 533	0	314 533	68 422	0	68 422	92 435	0	92 435	290 520	0	290 520
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	267 163	106	267 269	46 922	114	47 036	27 851	8	27 859	248 092	0	248 092
91315	13 196	0	13 196	10 000	0	10 000	4 878	0	4 878	8 074	0	8 074
91317	9 892	1 069	10 961	34 360	458	34 818	34 040	1 041	35 081	9 572	1 652	11 224
91507	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
91508	253	0	253	0	0	0	23	0	23	276	0	276
99999	335 710	0	335 710	56 430	0	56 430	58 973	0	58 973	338 253	0	338 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	122 743	123 271	246 014	122 743	123 271	246 014	0	0	0
93801	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	121 901	123 521	245 422	121 901	123 521	245 422	0	0	0
96801	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0

Страница была полезной?