Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 503	0	7 503	0	0	0	1 266	0	1 266	6 237	0	6 237
20202	12 618	2 702	15 320	252 862	9 032	261 894	257 793	8 963	266 756	7 687	2 771	10 458
20208	288	0	288	452	0	452	632	0	632	108	0	108
20209	1 091	0	1 091	31 863	2 063	33 926	22 616	2 063	24 679	10 338	0	10 338
30102	70 854	0	70 854	9 868 444	0	9 868 444	9 933 087	0	9 933 087	6 211	0	6 211
30110	4 911	61 730	66 641	484 976	23 970	508 946	484 697	35 546	520 243	5 190	50 154	55 344
30202	13 602	0	13 602	0	0	0	10 883	0	10 883	2 719	0	2 719
30204	1 556	0	1 556	0	0	0	275	0	275	1 281	0	1 281
30215	230	1 315	1 545	0	85	85	0	67	67	230	1 333	1 563
30221	0	0	0	0	3 098	3 098	0	3 098	3 098	0	0	0
30233	104	45	149	1 578	70	1 648	1 665	115	1 780	17	0	17
30413	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
30424	265	0	265	262	0	262	265	0	265	262	0	262
30602	1 076	0	1 076	151 542	0	151 542	152 617	0	152 617	1	0	1
31902	244 000	0	244 000	5 884 000	0	5 884 000	6 128 000	0	6 128 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 724 000	0	1 724 000	1 416 000	0	1 416 000	308 000	0	308 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45104	10 158	0	10 158	69 659	0	69 659	0	0	0	79 817	0	79 817
45106	12 140	0	12 140	4 874	0	4 874	1 220	0	1 220	15 794	0	15 794
45107	308 634	0	308 634	104 586	0	104 586	16 214	0	16 214	397 006	0	397 006
45108	68 344	0	68 344	21 781	0	21 781	1 518	0	1 518	88 607	0	88 607
45205	62 417	0	62 417	23 981	0	23 981	29 067	0	29 067	57 331	0	57 331
45207	2 401	0	2 401	0	0	0	78	0	78	2 323	0	2 323
45208	10 247	0	10 247	0	0	0	88	0	88	10 159	0	10 159
45407	640	0	640	0	0	0	80	0	80	560	0	560
45408	31 979	0	31 979	33 000	0	33 000	281	0	281	64 698	0	64 698
45505	11 116	0	11 116	0	0	0	220	0	220	10 896	0	10 896
45506	27 875	0	27 875	3 068	0	3 068	559	0	559	30 384	0	30 384
45507	235 954	0	235 954	20 772	0	20 772	18 947	0	18 947	237 779	0	237 779
45812	14 110	0	14 110	0	0	0	300	0	300	13 810	0	13 810
45815	3 702	0	3 702	342	0	342	300	0	300	3 744	0	3 744
45915	666	0	666	277	0	277	246	0	246	697	0	697
47001	7 168	0	7 168	147 389	0	147 389	147 512	0	147 512	7 045	0	7 045
47002	0	0	0	4 207	0	4 207	3 177	0	3 177	1 030	0	1 030
47408	0	0	0	17 650	24 953	42 603	17 650	24 953	42 603	0	0	0
47423	27 533	0	27 533	50 045	3 098	53 143	52 081	3 098	55 179	25 497	0	25 497
47427	4 032	0	4 032	9 435	0	9 435	9 630	0	9 630	3 837	0	3 837
47801	8 845	0	8 845	0	0	0	27	0	27	8 818	0	8 818
47803	919 277	0	919 277	520 060	0	520 060	640 357	0	640 357	798 980	0	798 980
50104	4 760	0	4 760	31	0	31	0	0	0	4 791	0	4 791
50116	30 480	0	30 480	80	0	80	30 560	0	30 560	0	0	0
50121	220	0	220	3	0	3	0	0	0	223	0	223
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60302	512	0	512	602	0	602	918	0	918	196	0	196
60306	3	0	3	2 292	0	2 292	2 282	0	2 282	13	0	13
60308	10	0	10	70	0	70	54	0	54	26	0	26
60310	1 123	0	1 123	1 355	0	1 355	0	0	0	2 478	0	2 478
60312	3 476	0	3 476	12 592	0	12 592	11 240	0	11 240	4 828	0	4 828
60323	179	0	179	114	0	114	71	0	71	222	0	222
60336	1 861	0	1 861	379	0	379	94	0	94	2 146	0	2 146
60401	106 090	0	106 090	1 001	0	1 001	1	0	1	107 090	0	107 090
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	528	0	528	700	0	700	700	0	700	528	0	528
60901	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	12	0	12	265	0	265	267	0	267	10	0	10
61009	374	0	374	66	0	66	66	0	66	374	0	374
61212	0	0	0	951 890	0	951 890	951 890	0	951 890	0	0	0
61403	2 197	0	2 197	0	0	0	143	0	143	2 054	0	2 054
61601	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
62001	16 725	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	16 725
62101	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
70606	586 209	0	586 209	82 408	0	82 408	2 089	0	2 089	666 528	0	666 528
70607	158	0	158	0	0	0	4	0	4	154	0	154
70608	131 376	0	131 376	7 505	0	7 505	0	0	0	138 881	0	138 881
70610	2 510	0	2 510	94	0	94	0	0	0	2 604	0	2 604
70611	3 179	0	3 179	2 391	0	2 391	0	0	0	5 570	0	5 570
70614	1 753	0	1 753	1 020	0	1 020	853	0	853	1 920	0	1 920
70616	911	0	911	59	0	59	0	0	0	970	0	970
Итого по активу (баланс)	3 034 299	65 792	3 100 091	20 649 312	66 369	20 715 681	20 503 870	77 903	20 581 773	3 179 741	54 258	3 233 999
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	13 794	0	13 794	0	0	0	0	0	0	13 794	0	13 794
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 376	0	155 376	0	0	0	0	0	0	155 376	0	155 376
30126	6	0	6	0	0	0	30	0	30	36	0	36
30220	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30232	0	0	0	1 913	190	2 103	1 913	195	2 108	0	5	5
406	0	0	0	18	0	18	20	0	20	2	0	2
407	175 607	50 639	226 246	1 544 310	33 146	1 577 456	1 584 850	30 540	1 615 390	216 147	48 033	264 180
408.1	19 336	409	19 745	111 329	429	111 758	124 950	20	124 970	32 957	0	32 957
40807	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40817	5 150	250	5 400	48 394	319	48 713	49 006	322	49 328	5 762	253	6 015
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	19	0	19	4 487	0	4 487	4 845	0	4 845	377	0	377
40905	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40909	0	0	0	947	69	1 016	947	69	1 016	0	0	0
40910	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40911	869	0	869	28 415	0	28 415	28 569	0	28 569	1 023	0	1 023
40912	0	0	0	867	159	1 026	867	159	1 026	0	0	0
40913	0	0	0	937	38	975	937	38	975	0	0	0
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	30 500	0	30 500
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	31 591	2 432	34 023	65 222	670	65 892	56 956	702	57 658	23 325	2 464	25 789
42303	61 055	0	61 055	21 897	0	21 897	18 958	0	18 958	58 116	0	58 116
42304	4 995	0	4 995	409	0	409	464	0	464	5 050	0	5 050
42305	287 686	16 734	304 420	57 537	1 443	58 980	47 164	2 738	49 902	277 313	18 029	295 342
42306	993 572	3 233	996 805	75 939	470	76 409	88 835	723	89 558	1 006 468	3 486	1 009 954
42307	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	8 418	0	8 418	20 946	0	20 946	29 218	0	29 218	16 690	0	16 690
45215	2 808	0	2 808	3 076	0	3 076	3 015	0	3 015	2 747	0	2 747
45415	285	0	285	4 219	0	4 219	4 200	0	4 200	266	0	266
45515	17 521	0	17 521	9 715	0	9 715	5 961	0	5 961	13 767	0	13 767
45818	8 399	0	8 399	314	0	314	62	0	62	8 147	0	8 147
45918	14	0	14	25	0	25	22	0	22	11	0	11
47401	11 860	0	11 860	296 083	0	296 083	292 284	0	292 284	8 061	0	8 061
47407	0	0	0	28 713	17 486	46 199	28 713	17 486	46 199	0	0	0
47411	1 458	87	1 545	4 657	12	4 669	5 677	20	5 697	2 478	95	2 573
47416	1 840	0	1 840	2 673	0	2 673	969	0	969	136	0	136
47422	564	0	564	3 445	0	3 445	3 417	0	3 417	536	0	536
47425	2 645	0	2 645	1 940	0	1 940	754	0	754	1 459	0	1 459
47426	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
47804	22 422	0	22 422	16 013	0	16 013	11 768	0	11 768	18 177	0	18 177
52602	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60301	439	0	439	3 404	0	3 404	2 982	0	2 982	17	0	17
60305	3 211	0	3 211	4 135	0	4 135	1 953	0	1 953	1 029	0	1 029
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4 623	0	4 623	11	0	11	2 595	0	2 595	7 207	0	7 207
60311	0	0	0	2 654	0	2 654	2 661	0	2 661	7	0	7
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	93	0	93	5	0	5	8	0	8	96	0	96
60335	1 597	0	1 597	2 041	0	2 041	1 095	0	1 095	651	0	651
60414	31 745	0	31 745	0	0	0	350	0	350	32 095	0	32 095
60903	1 162	0	1 162	0	0	0	81	0	81	1 243	0	1 243
61301	1 551	0	1 551	1 424	0	1 424	1 199	0	1 199	1 326	0	1 326
61701	7 038	0	7 038	1 267	0	1 267	59	0	59	5 830	0	5 830
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	606 317	0	606 317	24 301	0	24 301	112 657	0	112 657	694 673	0	694 673
70603	132 378	0	132 378	0	0	0	7 224	0	7 224	139 602	0	139 602
70605	4 913	0	4 913	0	0	0	274	0	274	5 187	0	5 187
Итого по пассиву (баланс)	3 026 301	73 790	3 100 091	2 407 130	54 448	2 461 578	2 542 456	53 030	2 595 486	3 161 627	72 372	3 233 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 590	0	6 590	4 531	0	4 531	92	0	92	11 029	0	11 029
90902	234 149	0	234 149	10 685	0	10 685	168 330	0	168 330	76 504	0	76 504
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	2 712 272	23 417	2 735 689	1 137 104	13 304	1 150 408	972 235	27 400	999 635	2 877 141	9 321	2 886 462
91418	2 011 742	23 417	2 035 159	920 558	13 519	934 077	726 802	12 152	738 954	2 205 498	24 784	2 230 282
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	12 478	0	12 478	4 010	0	4 010	3 187	0	3 187	13 301	0	13 301
91704	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91802	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	1 052 603	0	1 052 603	209 635	0	209 635	147 065	0	147 065	1 115 173	0	1 115 173
Итого по активу (баланс)	6 048 322	46 834	6 095 156	2 286 523	26 823	2 313 346	2 017 711	39 552	2 057 263	6 317 134	34 105	6 351 239
Пассив
91311	43 913	0	43 913	5 363	0	5 363	0	0	0	38 550	0	38 550
91312	935 942	0	935 942	44 386	0	44 386	181 936	0	181 936	1 073 492	0	1 073 492
91316	1 320	0	1 320	27 656	0	27 656	27 700	0	27 700	1 364	0	1 364
91317	69 843	0	69 843	69 661	0	69 661	0	0	0	182	0	182
91507	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	5 042 553	0	5 042 553	1 909 767	0	1 909 767	2 103 280	0	2 103 280	5 236 066	0	5 236 066
Итого по пассиву (баланс)	6 095 156	0	6 095 156	2 056 833	0	2 056 833	2 312 916	0	2 312 916	6 351 239	0	6 351 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
99996	16 005	0	16 005	850	0	850	615	0	615	16 240	0	16 240
Итого по активу (баланс)	32 980	0	32 980	850	0	850	615	0	615	33 215	0	33 215
Пассив
96305	0	16 005	16 005	0	615	615	0	850	850	0	16 240	16 240
99997	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
Итого по пассиву (баланс)	16 975	16 005	32 980	0	615	615	0	850	850	16 975	16 240	33 215

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?