Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	402	0	402	7 582	0	7 582
20202	17 245	2 677	19 922	408 221	12 583	420 804	405 102	10 915	416 017	20 364	4 345	24 709
20208	281	0	281	615	0	615	578	0	578	318	0	318
30102	85 537	0	85 537	9 077 149	0	9 077 149	9 088 474	0	9 088 474	74 212	0	74 212
30110	31 192	108 397	139 589	2 194 220	73 514	2 267 734	2 214 713	77 638	2 292 351	10 699	104 273	114 972
30202	14 202	0	14 202	634	0	634	0	0	0	14 836	0	14 836
30204	1 441	0	1 441	0	0	0	50	0	50	1 391	0	1 391
30215	230	1 240	1 470	0	92	92	0	80	80	230	1 252	1 482
30221	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
30233	0	36	36	1 302	308	1 610	1 302	343	1 645	0	1	1
30413	451	0	451	447	0	447	898	0	898	0	0	0
30424	0	0	0	892	0	892	446	0	446	446	0	446
30602	3 072	0	3 072	127 829	0	127 829	128 464	0	128 464	2 437	0	2 437
31902	0	0	0	1 987 670	0	1 987 670	1 817 670	0	1 817 670	170 000	0	170 000
31903	100 820	0	100 820	412 980	0	412 980	513 800	0	513 800	0	0	0
32002	0	0	0	4 410 000	0	4 410 000	4 110 000	0	4 110 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	1 150 000	0	1 150 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
45107	0	0	0	13 963	0	13 963	0	0	0	13 963	0	13 963
45205	204 341	0	204 341	64 364	0	64 364	91 491	0	91 491	177 214	0	177 214
45206	5 703	0	5 703	0	0	0	147	0	147	5 556	0	5 556
45207	72 332	0	72 332	52 686	0	52 686	8 028	0	8 028	116 990	0	116 990
45208	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45407	1 120	0	1 120	0	0	0	80	0	80	1 040	0	1 040
45408	0	0	0	33 662	0	33 662	281	0	281	33 381	0	33 381
45505	16 901	0	16 901	244	0	244	1 175	0	1 175	15 970	0	15 970
45506	19 955	0	19 955	2 937	0	2 937	894	0	894	21 998	0	21 998
45507	72 545	0	72 545	19 237	0	19 237	3 082	0	3 082	88 700	0	88 700
45812	9 822	0	9 822	850	0	850	193	0	193	10 479	0	10 479
45814	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45815	3 798	0	3 798	221	0	221	102	0	102	3 917	0	3 917
45915	754	0	754	704	0	704	613	0	613	845	0	845
47001	4 880	0	4 880	127 162	0	127 162	125 018	0	125 018	7 024	0	7 024
47408	0	0	0	62 950	68 957	131 907	62 950	68 957	131 907	0	0	0
47423	17 982	0	17 982	29 194	0	29 194	28 051	0	28 051	19 125	0	19 125
47427	2 680	0	2 680	7 037	0	7 037	6 639	0	6 639	3 078	0	3 078
47801	16 991	0	16 991	0	0	0	94	0	94	16 897	0	16 897
47803	878 106	0	878 106	545 091	0	545 091	560 865	0	560 865	862 332	0	862 332
50104	4 757	0	4 757	33	0	33	0	0	0	4 790	0	4 790
50116	100 744	0	100 744	455	0	455	50 400	0	50 400	50 799	0	50 799
50121	406	0	406	11	0	11	26	0	26	391	0	391
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
60302	2 384	0	2 384	0	0	0	150	0	150	2 234	0	2 234
60306	16	0	16	16	0	16	0	0	0	32	0	32
60308	66	0	66	209	0	209	97	0	97	178	0	178
60310	1 523	0	1 523	720	0	720	1	0	1	2 242	0	2 242
60312	5 861	0	5 861	6 449	0	6 449	4 126	0	4 126	8 184	0	8 184
60323	208	0	208	53	0	53	57	0	57	204	0	204
60336	1 038	0	1 038	236	0	236	2	0	2	1 272	0	1 272
60401	104 513	0	104 513	0	0	0	0	0	0	104 513	0	104 513
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	61	0	61	226	0	226	0	0	0	287	0	287
60901	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0	5 073	0	5 073
61002	257	0	257	62	0	62	62	0	62	257	0	257
61008	3	0	3	294	0	294	290	0	290	7	0	7
61009	356	0	356	122	0	122	122	0	122	356	0	356
61209	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
61210	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0
61212	0	0	0	1 013 724	0	1 013 724	1 013 724	0	1 013 724	0	0	0
61403	1 518	0	1 518	1 281	0	1 281	802	0	802	1 997	0	1 997
61601	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
61903	2 877	0	2 877	0	0	0	2 877	0	2 877	0	0	0
62001	16 916	0	16 916	0	0	0	0	0	0	16 916	0	16 916
70606	227 757	0	227 757	83 554	0	83 554	1 634	0	1 634	309 677	0	309 677
70607	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70608	57 374	0	57 374	14 860	0	14 860	0	0	0	72 234	0	72 234
70610	0	0	0	1 514	0	1 514	0	0	0	1 514	0	1 514
70611	199	0	199	200	0	200	0	0	0	399	0	399
70614	2 046	0	2 046	1 302	0	1 302	2 810	0	2 810	538	0	538
Итого по активу (баланс)	2 437 364	112 350	2 549 714	21 927 950	156 077	22 084 027	21 760 084	158 556	21 918 640	2 605 230	109 871	2 715 101
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	13 795	0	13 795	0	0	0	0	0	0	13 795	0	13 795
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	138 304	0	138 304	0	0	0	0	0	0	138 304	0	138 304
30126	692	0	692	211	0	211	51	0	51	532	0	532
30220	0	0	0	0	9 399	9 399	0	9 399	9 399	0	0	0
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	40	0	40	3 179	647	3 826	3 139	647	3 786	0	0	0
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
407	137 638	80 833	218 471	1 893 238	70 960	1 964 198	1 956 699	72 048	2 028 747	201 099	81 921	283 020
408.1	19 683	0	19 683	108 064	1 413	109 477	111 954	1 413	113 367	23 573	0	23 573
40807	21	0	21	5 308	5 265	10 573	5 308	5 265	10 573	21	0	21
40817	4 604	243	4 847	50 914	17	50 931	50 620	15	50 635	4 310	241	4 551
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	55	0	55	4 039	0	4 039	4 032	0	4 032	48	0	48
40905	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40909	0	0	0	1 064	266	1 330	1 064	266	1 330	0	0	0
40910	0	0	0	93	37	130	93	37	130	0	0	0
40911	2 248	0	2 248	30 757	0	30 757	29 897	0	29 897	1 388	0	1 388
40912	0	0	0	626	632	1 258	626	632	1 258	0	0	0
40913	0	0	0	2 148	13	2 161	2 148	13	2 161	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190
42004	46 700	0	46 700	48 330	0	48 330	36 300	0	36 300	34 670	0	34 670
42102	0	0	0	0	0	0	69 065	0	69 065	69 065	0	69 065
42103	41 698	0	41 698	41 698	0	41 698	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	36 520	2 859	39 379	135 681	1 965	137 646	148 544	1 746	150 290	49 383	2 640	52 023
42303	56 884	0	56 884	21 536	0	21 536	27 789	0	27 789	63 137	0	63 137
42304	5 059	200	5 259	0	156	156	18	7	25	5 077	51	5 128
42305	343 494	12 222	355 716	59 123	1 572	60 695	82 269	3 586	85 855	366 640	14 236	380 876
42306	776 891	5 156	782 047	195 161	629	195 790	125 828	1 410	127 238	707 558	5 937	713 495
42307	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	2 611	0	2 611	0	0	0	18	0	18	2 629	0	2 629
43807	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
45115	0	0	0	55	0	55	241	0	241	186	0	186
45215	11 975	0	11 975	36 362	0	36 362	37 141	0	37 141	12 754	0	12 754
45415	11	0	11	13 544	0	13 544	16 831	0	16 831	3 298	0	3 298
45515	13 796	0	13 796	11 648	0	11 648	12 034	0	12 034	14 182	0	14 182
45818	8 642	0	8 642	43	0	43	112	0	112	8 711	0	8 711
45918	44	0	44	24	0	24	74	0	74	94	0	94
47401	14 742	0	14 742	460 517	0	460 517	466 591	0	466 591	20 816	0	20 816
47407	0	0	0	121 824	59 933	181 757	121 824	59 933	181 757	0	0	0
47411	17 260	94	17 354	15 340	14	15 354	3 995	21	4 016	5 915	101	6 016
47416	16	0	16	1 167	0	1 167	1 545	0	1 545	394	0	394
47422	419	0	419	998	0	998	1 178	0	1 178	599	0	599
47425	1 718	0	1 718	567	0	567	581	0	581	1 732	0	1 732
47426	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
47804	26 836	0	26 836	10 010	0	10 010	5 409	0	5 409	22 235	0	22 235
52602	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
60301	505	0	505	665	0	665	681	0	681	521	0	521
60305	2 232	0	2 232	7 119	0	7 119	9 307	0	9 307	4 420	0	4 420
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	5 214	0	5 214	0	0	0	2 722	0	2 722	7 936	0	7 936
60311	1 782	0	1 782	4 306	0	4 306	3 595	0	3 595	1 071	0	1 071
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	50	0	50	51 177	0	51 177	51 127	0	51 127	0	0	0
60324	175	0	175	11	0	11	32	0	32	196	0	196
60335	716	0	716	101	0	101	1 492	0	1 492	2 107	0	2 107
60414	30 977	0	30 977	0	0	0	316	0	316	31 293	0	31 293
60903	717	0	717	0	0	0	122	0	122	839	0	839
61301	421	0	421	443	0	443	341	0	341	319	0	319
61701	6 608	0	6 608	421	0	421	0	0	0	6 187	0	6 187
61909	258	0	258	260	0	260	2	0	2	0	0	0
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	225 219	0	225 219	222	0	222	84 141	0	84 141	309 138	0	309 138
70602	40	0	40	27	0	27	0	0	0	13	0	13
70603	57 580	0	57 580	0	0	0	14 708	0	14 708	72 288	0	72 288
70605	1 854	0	1 854	0	0	0	85	0	85	1 939	0	1 939
70615	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70801	17 071	0	17 071	0	0	0	0	0	0	17 071	0	17 071
Итого по пассиву (баланс)	2 448 105	101 609	2 549 714	3 371 869	152 934	3 524 803	3 533 736	156 454	3 690 190	2 609 972	105 129	2 715 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 971	0	12 971	1 477	0	1 477	3 166	0	3 166	11 282	0	11 282
90902	27 439	0	27 439	5 909	0	5 909	1 160	0	1 160	32 188	0	32 188
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	1 905 147	0	1 905 147	1 209 057	3 636	1 212 693	893 226	2	893 228	2 220 978	3 634	2 224 612
91418	1 269 439	36 812	1 306 251	671 909	24 665	696 574	683 692	4 668	688 360	1 257 656	56 809	1 314 465
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	6 291	0	6 291	3 245	0	3 245	2 068	0	2 068	7 468	0	7 468
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
99998	358 269	0	358 269	196 761	0	196 761	3 329	0	3 329	551 701	0	551 701
Итого по активу (баланс)	3 597 664	36 812	3 634 476	2 088 358	28 301	2 116 659	1 586 641	4 670	1 591 311	4 099 381	60 443	4 159 824
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91311	64 812	0	64 812	0	0	0	0	0	0	64 812	0	64 812
91312	291 943	0	291 943	2 745	0	2 745	196 177	0	196 177	485 375	0	485 375
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	3 276 207	0	3 276 207	1 587 980	0	1 587 980	1 919 896	0	1 919 896	3 608 123	0	3 608 123
Итого по пассиву (баланс)	3 634 476	0	3 634 476	1 591 309	0	1 591 309	2 116 657	0	2 116 657	4 159 824	0	4 159 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	28 662	0	28 662	0	0	0	0	0	0	28 662	0	28 662
99996	30 082	0	30 082	1 084	0	1 084	2 158	0	2 158	29 008	0	29 008
Итого по активу (баланс)	58 744	0	58 744	1 084	0	1 084	2 158	0	2 158	57 670	0	57 670
Пассив
96305	0	30 082	30 082	0	2 158	2 158	0	1 084	1 084	0	29 008	29 008
99997	28 662	0	28 662	0	0	0	0	0	0	28 662	0	28 662
Итого по пассиву (баланс)	28 662	30 082	58 744	0	2 158	2 158	0	1 084	1 084	28 662	29 008	57 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?