Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	14 441	1 013	15 454	422 469	17 884	440 353	417 971	11 553	429 524	18 939	7 344	26 283
20208	386	0	386	753	0	753	1 003	0	1 003	136	0	136
30102	68 511	0	68 511	8 076 674	0	8 076 674	8 043 268	0	8 043 268	101 917	0	101 917
30110	32 152	106 247	138 399	5 946 478	76 190	6 022 668	5 950 601	70 688	6 021 289	28 029	111 749	139 778
30202	12 783	0	12 783	759	0	759	0	0	0	13 542	0	13 542
30204	1 720	0	1 720	0	0	0	243	0	243	1 477	0	1 477
30215	230	1 126	1 356	0	57	57	0	70	70	230	1 113	1 343
30233	0	53	53	1 981	243	2 224	1 974	296	2 270	7	0	7
30413	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
30424	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30602	0	0	0	75 013	0	75 013	75 013	0	75 013	0	0	0
31902	271 270	0	271 270	3 735 180	0	3 735 180	3 845 150	0	3 845 150	161 300	0	161 300
31903	150 000	0	150 000	1 123 610	0	1 123 610	1 123 610	0	1 123 610	150 000	0	150 000
32002	300 000	0	300 000	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45204	0	0	0	25 572	0	25 572	25 572	0	25 572	0	0	0
45205	59 228	0	59 228	93 921	0	93 921	29 363	0	29 363	123 786	0	123 786
45207	7 300	0	7 300	3 781	0	3 781	850	0	850	10 231	0	10 231
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 410	0	1 410	0	0	0	80	0	80	1 330	0	1 330
45505	15 224	0	15 224	199	0	199	5 300	0	5 300	10 123	0	10 123
45506	17 830	0	17 830	1 608	0	1 608	697	0	697	18 741	0	18 741
45507	59 256	0	59 256	9 301	0	9 301	3 465	0	3 465	65 092	0	65 092
45812	11 859	0	11 859	850	0	850	0	0	0	12 709	0	12 709
45815	4 671	0	4 671	271	0	271	792	0	792	4 150	0	4 150
45912	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45915	1 081	0	1 081	308	0	308	593	0	593	796	0	796
47002	0	0	0	75 013	0	75 013	70 000	0	70 000	5 013	0	5 013
47408	0	0	0	68 339	66 906	135 245	68 339	66 906	135 245	0	0	0
47423	14 773	0	14 773	16 415	3 579	19 994	17 280	3 579	20 859	13 908	0	13 908
47427	1 463	0	1 463	6 241	0	6 241	5 979	0	5 979	1 725	0	1 725
47801	27 191	0	27 191	1 078	0	1 078	4 542	0	4 542	23 727	0	23 727
47803	848 128	0	848 128	567 220	0	567 220	521 839	0	521 839	893 509	0	893 509
50104	4 854	0	4 854	29	0	29	0	0	0	4 883	0	4 883
50121	396	0	396	71	0	71	49	0	49	418	0	418
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	864	0	864	0	0	0	117	0	117	747	0	747
60306	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
60308	78	0	78	121	0	121	121	0	121	78	0	78
60310	1 103	0	1 103	1 375	0	1 375	0	0	0	2 478	0	2 478
60312	8 114	0	8 114	8 984	0	8 984	13 115	0	13 115	3 983	0	3 983
60323	258	0	258	10	0	10	19	0	19	249	0	249
60336	687	0	687	226	0	226	128	0	128	785	0	785
60401	108 745	0	108 745	44	0	44	276	0	276	108 513	0	108 513
60404	6 793	0	6 793	2 715	0	2 715	1 473	0	1 473	8 035	0	8 035
60901	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	238	0	238	4	0	4	4	0	4	238	0	238
61008	10	0	10	227	0	227	225	0	225	12	0	12
61009	356	0	356	40	0	40	40	0	40	356	0	356
61209	0	0	0	25 069	0	25 069	25 069	0	25 069	0	0	0
61212	0	0	0	880 950	0	880 950	880 950	0	880 950	0	0	0
61403	4 487	0	4 487	1 273	0	1 273	949	0	949	4 811	0	4 811
61601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61903	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	67 799	0	67 799	3 350	0	3 350	23 466	0	23 466	47 683	0	47 683
70606	33 168	0	33 168	70 258	0	70 258	176	0	176	103 250	0	103 250
70608	6 377	0	6 377	12 193	0	12 193	0	0	0	18 570	0	18 570
70611	5	0	5	1 688	0	1 688	0	0	0	1 693	0	1 693
70706	497 646	0	497 646	6 511	0	6 511	2 182	0	2 182	501 975	0	501 975
70707	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70708	109 467	0	109 467	0	0	0	0	0	0	109 467	0	109 467
70711	57	0	57	117	0	117	0	0	0	174	0	174
70716	3 889	0	3 889	128	0	128	0	0	0	4 017	0	4 017
Итого по активу (баланс)	2 795 211	108 439	2 903 650	26 818 445	164 859	26 983 304	26 711 992	153 092	26 865 084	2 901 664	120 206	3 021 870
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	1 523	0	1 523	2 764	0	2 764	15 435	0	15 435
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	177	0	177	0	0	0	73	0	73	250	0	250
30220	0	0	0	0	22 158	22 158	0	22 158	22 158	0	0	0
30226	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	2 340	307	2 647	2 340	307	2 647	0	0	0
406	22	0	22	34	0	34	12	0	12	0	0	0
407	211 160	83 946	295 106	1 554 782	64 713	1 619 495	1 567 471	71 347	1 638 818	223 849	90 580	314 429
408.1	22 519	313	22 832	69 068	1 852	70 920	68 438	2 039	70 477	21 889	500	22 389
40807	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
40817	3 712	223	3 935	18 408	13	18 421	18 571	10	18 581	3 875	220	4 095
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	164	0	164	4 776	0	4 776	4 795	0	4 795	183	0	183
40905	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
40909	0	0	0	1 015	221	1 236	1 015	221	1 236	0	0	0
40910	0	0	0	268	22	290	268	22	290	0	0	0
40911	1 774	0	1 774	37 107	0	37 107	37 447	0	37 447	2 114	0	2 114
40912	0	0	0	1 086	301	1 387	1 086	301	1 387	0	0	0
40913	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	34 432	2 773	37 205	91 376	1 441	92 817	87 689	1 491	89 180	30 745	2 823	33 568
42303	44 896	0	44 896	25 610	0	25 610	23 992	0	23 992	43 278	0	43 278
42304	5 826	70	5 896	887	3	890	17	2	19	4 956	69	5 025
42305	288 888	8 328	297 216	34 646	1 866	36 512	112 507	4 244	116 751	366 749	10 706	377 455
42306	810 401	5 885	816 286	144 204	365	144 569	102 880	330	103 210	769 077	5 850	774 927
42307	629	0	629	1	0	1	0	0	0	628	0	628
42601	0	2	2	311	0	311	311	0	311	0	2	2
42603	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
42606	2 561	0	2 561	0	0	0	16	0	16	2 577	0	2 577
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	2 223	0	2 223	8 550	0	8 550	15 647	0	15 647	9 320	0	9 320
45415	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45515	11 317	0	11 317	1 676	0	1 676	5 693	0	5 693	15 334	0	15 334
45818	13 312	0	13 312	478	0	478	127	0	127	12 961	0	12 961
45918	115	0	115	40	0	40	33	0	33	108	0	108
47401	45 041	0	45 041	894 638	0	894 638	871 808	0	871 808	22 211	0	22 211
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	68 505	68 246	136 751	68 505	68 246	136 751	0	0	0
47411	19 324	65	19 389	2 001	10	2 011	2 420	15	2 435	19 743	70	19 813
47416	40	0	40	1 658	0	1 658	1 769	0	1 769	151	0	151
47422	520	0	520	3 887	0	3 887	3 623	0	3 623	256	0	256
47425	1 649	0	1 649	1 427	0	1 427	544	0	544	766	0	766
47426	0	0	0	2 995	0	2 995	3 685	0	3 685	690	0	690
47804	22 786	0	22 786	5 633	0	5 633	21 255	0	21 255	38 408	0	38 408
60301	491	0	491	2 298	0	2 298	2 668	0	2 668	861	0	861
60305	4 318	0	4 318	9 221	0	9 221	9 041	0	9 041	4 138	0	4 138
60309	6 460	0	6 460	0	0	0	2 399	0	2 399	8 859	0	8 859
60311	4 520	0	4 520	4 003	0	4 003	928	0	928	1 445	0	1 445
60313	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
60322	0	0	0	23 942	0	23 942	23 942	0	23 942	0	0	0
60324	239	0	239	43	0	43	0	0	0	196	0	196
60335	2 015	0	2 015	1 376	0	1 376	1 381	0	1 381	2 020	0	2 020
60414	34 083	0	34 083	230	0	230	502	0	502	34 355	0	34 355
60903	604	0	604	0	0	0	55	0	55	659	0	659
61301	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
61701	6 479	0	6 479	0	0	0	129	0	129	6 608	0	6 608
61909	251	0	251	0	0	0	2	0	2	253	0	253
62002	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
70601	39 840	0	39 840	366	0	366	45 489	0	45 489	84 963	0	84 963
70602	19	0	19	0	0	0	21	0	21	40	0	40
70603	6 347	0	6 347	0	0	0	11 915	0	11 915	18 262	0	18 262
70613	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70701	517 072	0	517 072	0	0	0	3 402	0	3 402	520 474	0	520 474
70702	232	0	232	51	0	51	37	0	37	218	0	218
70703	108 528	0	108 528	0	0	0	0	0	0	108 528	0	108 528
70713	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по пассиву (баланс)	2 802 045	101 605	2 903 650	3 021 914	161 938	3 183 852	3 130 919	171 153	3 302 072	2 911 050	110 820	3 021 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 362	0	14 362	7 995	0	7 995	1 137	0	1 137	21 220	0	21 220
90902	19 456	0	19 456	11 805	0	11 805	4 987	0	4 987	26 274	0	26 274
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	1 553 704	0	1 553 704	881 937	0	881 937	815 705	0	815 705	1 619 936	0	1 619 936
91418	1 086 479	0	1 086 479	767 338	12 522	779 860	629 327	206	629 533	1 224 490	12 316	1 236 806
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	7 714	0	7 714	4 821	0	4 821	5 899	0	5 899	6 636	0	6 636
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
99998	318 229	0	318 229	32 042	0	32 042	20 797	0	20 797	329 474	0	329 474
Итого по активу (баланс)	3 018 053	0	3 018 053	1 705 938	12 522	1 718 460	1 477 852	206	1 478 058	3 246 139	12 316	3 258 455
Пассив
91003	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91311	98 802	0	98 802	7 645	0	7 645	0	0	0	91 157	0	91 157
91312	209 463	0	209 463	9 185	0	9 185	30 025	0	30 025	230 303	0	230 303
91317	8 450	0	8 450	3 450	0	3 450	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 699 824	0	2 699 824	1 456 369	0	1 456 369	1 685 526	0	1 685 526	2 928 981	0	2 928 981
Итого по пассиву (баланс)	3 018 053	0	3 018 053	1 477 165	0	1 477 165	1 717 567	0	1 717 567	3 258 455	0	3 258 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	11 219	0	11 219	11 219	0	11 219	0	0	0
99996	0	0	0	10 986	0	10 986	10 986	0	10 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 205	0	22 205	22 205	0	22 205	0	0	0
Пассив
96305	0	0	0	0	10 986	10 986	0	10 986	10 986	0	0	0
99997	0	0	0	11 219	0	11 219	11 219	0	11 219	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 219	10 986	22 205	11 219	10 986	22 205	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?