Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	15 042	2 656	17 698	283 989	7 519	291 508	276 821	5 981	282 802	22 210	4 194	26 404
20208	480	0	480	1 376	0	1 376	1 478	0	1 478	378	0	378
20209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
30102	25 300	0	25 300	6 345 966	0	6 345 966	6 262 074	0	6 262 074	109 192	0	109 192
30110	26 175	13 983	40 158	4 013 491	159 257	4 172 748	3 984 777	120 340	4 105 117	54 889	52 900	107 789
30202	6 571	0	6 571	221	0	221	0	0	0	6 792	0	6 792
30204	842	0	842	0	0	0	89	0	89	753	0	753
30215	230	1 213	1 443	0	43	43	0	53	53	230	1 203	1 433
30233	8	15	23	1 161	298	1 459	1 163	307	1 470	6	6	12
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	4 821	0	4 821	187 131	0	187 131	189 950	0	189 950	2 002	0	2 002
31902	0	0	0	2 393 100	0	2 393 100	2 302 730	0	2 302 730	90 370	0	90 370
31903	40 000	0	40 000	555 200	0	555 200	540 320	0	540 320	54 880	0	54 880
32002	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 180 000	0	3 180 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	22 000	53 622	75 622	0	862	862	12 000	37 932	49 932	10 000	16 552	26 552
45207	4 439	0	4 439	0	0	0	40	0	40	4 399	0	4 399
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	1 734	0	1 734	0	0	0	246	0	246	1 488	0	1 488
45408	342	0	342	0	0	0	25	0	25	317	0	317
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	304	0	304	3 001	0	3 001	72	0	72	3 233	0	3 233
45506	5 770	0	5 770	290	0	290	395	0	395	5 665	0	5 665
45507	8 896	0	8 896	1 481	0	1 481	352	0	352	10 025	0	10 025
45812	8 871	0	8 871	0	0	0	0	0	0	8 871	0	8 871
45815	1 570	0	1 570	132	0	132	76	0	76	1 626	0	1 626
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47002	5 496	0	5 496	187 438	0	187 438	183 515	0	183 515	9 419	0	9 419
47402	147	0	147	2	0	2	8	0	8	141	0	141
47408	0	0	0	70 762	18 342	89 104	70 762	18 342	89 104	0	0	0
47423	9 686	0	9 686	7 445	3 071	10 516	7 413	3 071	10 484	9 718	0	9 718
47427	128	161	289	3 463	303	3 766	3 350	414	3 764	241	50	291
47801	74 510	0	74 510	6 809	0	6 809	1 672	0	1 672	79 647	0	79 647
47803	627 207	0	627 207	274 802	0	274 802	385 941	0	385 941	516 068	0	516 068
50104	4 821	0	4 821	32	0	32	0	0	0	4 853	0	4 853
50121	159	0	159	33	0	33	0	0	0	192	0	192
52601	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
60302	7 378	0	7 378	0	0	0	5	0	5	7 373	0	7 373
60306	26	0	26	43	0	43	66	0	66	3	0	3
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	1 143	0	1 143	1 101	0	1 101	42	0	42
60312	113 659	0	113 659	3 517	0	3 517	3 896	0	3 896	113 280	0	113 280
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60336	130	0	130	105	0	105	92	0	92	143	0	143
60401	113 404	0	113 404	45	0	45	599	0	599	112 850	0	112 850
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
61002	464	0	464	4	0	4	4	0	4	464	0	464
61008	247	0	247	301	0	301	268	0	268	280	0	280
61009	357	0	357	194	0	194	193	0	193	358	0	358
61209	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61212	0	0	0	751 831	0	751 831	751 831	0	751 831	0	0	0
61403	1 191	0	1 191	878	0	878	433	0	433	1 636	0	1 636
61601	0	0	0	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	234 955	0	234 955	18 653	0	18 653	234 955	0	234 955	18 653	0	18 653
70608	176 170	0	176 170	5 238	0	5 238	176 170	0	176 170	5 238	0	5 238
70611	37	0	37	5	0	5	37	0	37	5	0	5
70706	0	0	0	243 000	0	243 000	609	0	609	242 391	0	242 391
70708	0	0	0	176 170	0	176 170	0	0	0	176 170	0	176 170
70711	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	1 700 780	71 650	1 772 430	19 786 972	189 695	19 976 667	19 536 074	186 440	19 722 514	1 951 678	74 905	2 026 583
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30232	3	0	3	1 098	3	1 101	1 095	3	1 098	0	0	0
406	0	0	0	196	0	196	207	0	207	11	0	11
407	69 388	13 342	82 730	958 539	158 120	1 116 659	1 099 863	163 990	1 263 853	210 712	19 212	229 924
408.1	9 311	0	9 311	73 767	5 621	79 388	76 592	5 621	82 213	12 136	0	12 136
408.2	4 125	229	4 354	1 457	168	1 625	1 136	167	1 303	3 804	228	4 032
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40909	0	0	0	905	295	1 200	905	295	1 200	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	2 563	0	2 563	37 404	0	37 404	36 828	0	36 828	1 987	0	1 987
40912	0	0	0	409	3	412	409	3	412	0	0	0
40913	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
42102	12 500	0	12 500	21 500	0	21 500	9 000	0	9 000	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	14 641	2 614	17 255	8 128	418	8 546	13 089	590	13 679	19 602	2 786	22 388
42303	17 056	0	17 056	13 359	0	13 359	10 074	0	10 074	13 771	0	13 771
42304	12 505	83	12 588	872	2	874	206	3	209	11 839	84	11 923
42305	78 734	9 668	88 402	12 034	1 119	13 153	49 418	398	49 816	116 118	8 947	125 065
42306	452 670	29 534	482 204	6 786	1 293	8 079	51 895	1 082	52 977	497 779	29 323	527 102
42307	2 325	0	2 325	1	0	1	1	0	1	2 325	0	2 325
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	1 369	0	1 369	490	0	490	819	0	819	1 698	0	1 698
45415	211	0	211	18	0	18	0	0	0	193	0	193
45515	1 333	0	1 333	108	0	108	59	0	59	1 284	0	1 284
45818	10 441	0	10 441	18	0	18	65	0	65	10 488	0	10 488
45918	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47401	10 606	0	10 606	747 001	0	747 001	749 299	0	749 299	12 904	0	12 904
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	72 678	17 159	89 837	72 678	17 159	89 837	0	0	0
47411	8 784	496	9 280	831	32	863	2 680	125	2 805	10 633	589	11 222
47416	0	0	0	212	0	212	236	0	236	24	0	24
47422	1 839	0	1 839	3 994	10	4 004	2 809	10	2 819	654	0	654
47425	148	0	148	21	0	21	173	0	173	300	0	300
47426	8	0	8	2 281	0	2 281	2 273	0	2 273	0	0	0
47804	3 321	0	3 321	3 696	0	3 696	4 011	0	4 011	3 636	0	3 636
52602	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
60301	6 690	0	6 690	6 293	0	6 293	2 310	0	2 310	2 707	0	2 707
60305	1 865	0	1 865	1 425	0	1 425	3 103	0	3 103	3 543	0	3 543
60309	1 374	0	1 374	2 484	0	2 484	2 631	0	2 631	1 521	0	1 521
60311	81	0	81	873	0	873	792	0	792	0	0	0
60322	0	0	0	1 321	0	1 321	1 331	0	1 331	10	0	10
60324	11 179	0	11 179	9	0	9	0	0	0	11 170	0	11 170
60335	567	0	567	144	0	144	967	0	967	1 390	0	1 390
60414	33 608	0	33 608	598	0	598	238	0	238	33 248	0	33 248
60903	63	0	63	0	0	0	19	0	19	82	0	82
61301	343	0	343	111	0	111	0	0	0	232	0	232
61701	7 319	0	7 319	0	0	0	0	0	0	7 319	0	7 319
61910	220	0	220	0	0	0	2	0	2	222	0	222
62002	3 900	0	3 900	0	0	0	4 403	0	4 403	8 303	0	8 303
70601	292 638	0	292 638	300 102	0	300 102	30 633	0	30 633	23 169	0	23 169
70602	159	0	159	159	0	159	33	0	33	33	0	33
70603	175 880	0	175 880	175 880	0	175 880	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099
70613	5 204	0	5 204	7 715	0	7 715	3 605	0	3 605	1 094	0	1 094
70615	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	292 638	0	292 638	292 638	0	292 638
70702	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
70703	0	0	0	0	0	0	175 880	0	175 880	175 880	0	175 880
70713	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204
70715	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	1 716 462	55 968	1 772 430	2 519 447	184 243	2 703 690	2 768 397	189 446	2 957 843	1 965 412	61 171	2 026 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 754	0	53 754	1 364	0	1 364	7 161	0	7 161	47 957	0	47 957
90902	4 634	0	4 634	55	0	55	424	0	424	4 265	0	4 265
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 259	0	6 259	66	0	66	0	0	0	6 325	0	6 325
91414	781 595	0	781 595	251 408	0	251 408	351 794	0	351 794	681 209	0	681 209
91418	744 162	50 208	794 370	304 848	45 532	350 380	429 851	28 400	458 251	619 159	67 340	686 499
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	2 382	0	2 382	2 207	0	2 207	2 111	0	2 111	2 478	0	2 478
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99998	308 215	0	308 215	36 661	0	36 661	14 803	0	14 803	330 073	0	330 073
Итого по активу (баланс)	1 913 899	50 208	1 964 107	596 609	45 532	642 141	806 144	28 400	834 544	1 704 364	67 340	1 771 704
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	215 633	0	215 633	4 861	0	4 861	24 527	0	24 527	235 299	0	235 299
91312	88 070	0	88 070	1 810	0	1 810	0	0	0	86 260	0	86 260
91317	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
99999	1 655 892	0	1 655 892	819 427	0	819 427	605 166	0	605 166	1 441 631	0	1 441 631
Итого по пассиву (баланс)	1 964 107	0	1 964 107	834 230	0	834 230	641 827	0	641 827	1 771 704	0	1 771 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	60 235	0	60 235	3 130	0	3 130	30 031	0	30 031	33 334	0	33 334
99996	59 019	0	59 019	4 149	0	4 149	30 181	0	30 181	32 987	0	32 987
Итого по активу (баланс)	119 254	0	119 254	7 279	0	7 279	60 212	0	60 212	66 321	0	66 321
Пассив
96304	0	59 019	59 019	0	30 079	30 079	0	4 149	4 149	0	33 089	33 089
99997	60 235	0	60 235	30 030	0	30 030	3 027	0	3 027	33 232	0	33 232
Итого по пассиву (баланс)	60 235	59 019	119 254	30 030	30 079	60 109	3 027	4 149	7 176	33 232	33 089	66 321

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?