Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	6 995	11 283	18 278	227 919	35 967	263 886	225 778	41 657	267 435	9 136	5 593	14 729
20208	235	0	235	1 328	0	1 328	1 199	0	1 199	364	0	364
20209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30102	20 962	0	20 962	2 773 052	0	2 773 052	2 760 748	0	2 760 748	33 266	0	33 266
30110	4 673	99 967	104 640	2 458 272	107 756	2 566 028	2 448 955	169 653	2 618 608	13 990	38 070	52 060
30202	3 769	0	3 769	915	0	915	0	0	0	4 684	0	4 684
30204	1 234	0	1 234	723	0	723	0	0	0	1 957	0	1 957
30215	230	1 298	1 528	0	63	63	0	98	98	230	1 263	1 493
30233	4	13	17	2 662	66	2 728	2 666	79	2 745	0	0	0
30602	1 638	0	1 638	27 690	0	27 690	25 295	0	25 295	4 033	0	4 033
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	139 910	0	139 910	1 318 680	0	1 318 680	1 458 590	0	1 458 590	0	0	0
31903	0	0	0	404 680	0	404 680	344 430	0	344 430	60 250	0	60 250
32002	100 000	0	100 000	760 000	0	760 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
45205	5 500	0	5 500	0	12 408	12 408	2 000	349	2 349	3 500	12 059	15 559
45206	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	15 538	0	15 538	0	0	0	4 012	0	4 012	11 526	0	11 526
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	3 953	0	3 953	0	0	0	913	0	913	3 040	0	3 040
45408	0	0	0	460	0	460	31	0	31	429	0	429
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	302	0	302	0	0	0	30	0	30	272	0	272
45506	9 260	0	9 260	6 001	0	6 001	1 017	0	1 017	14 244	0	14 244
45507	11 334	0	11 334	0	0	0	512	0	512	10 822	0	10 822
45812	4 372	0	4 372	0	0	0	0	0	0	4 372	0	4 372
45815	1 372	0	1 372	13	0	13	17	0	17	1 368	0	1 368
45915	12	0	12	11	0	11	4	0	4	19	0	19
47002	1 485	0	1 485	23 604	0	23 604	21 573	0	21 573	3 516	0	3 516
47402	93	0	93	165	0	165	93	0	93	165	0	165
47408	0	0	0	54 976	34 620	89 596	54 976	34 620	89 596	0	0	0
47423	7 289	0	7 289	9 310	21 337	30 647	4 664	21 337	26 001	11 935	0	11 935
47427	262	0	262	3 312	51	3 363	2 915	38	2 953	659	13	672
47801	15 332	0	15 332	33 281	0	33 281	106	0	106	48 507	0	48 507
47803	413 549	0	413 549	321 573	0	321 573	194 368	0	194 368	540 754	0	540 754
50104	4 883	0	4 883	32	0	32	0	0	0	4 915	0	4 915
50121	113	0	113	18	0	18	0	0	0	131	0	131
52601	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
60306	15	0	15	85	0	85	74	0	74	26	0	26
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60312	562	0	562	4 172	0	4 172	2 212	0	2 212	2 522	0	2 522
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60336	0	0	0	107	0	107	76	0	76	31	0	31
60401	114 963	0	114 963	0	0	0	3 071	0	3 071	111 892	0	111 892
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
61002	464	0	464	2	0	2	2	0	2	464	0	464
61008	500	0	500	336	0	336	336	0	336	500	0	500
61009	458	0	458	75	0	75	105	0	105	428	0	428
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	343 525	0	343 525	343 525	0	343 525	0	0	0
61403	669	0	669	528	0	528	296	0	296	901	0	901
61601	0	0	0	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	0	0	0
61903	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
61904	0	0	0	2 877	0	2 877	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	83 580	0	83 580	15 341	0	15 341	426	0	426	98 495	0	98 495
70608	138 579	0	138 579	12 529	0	12 529	0	0	0	151 108	0	151 108
70611	3 268	0	3 268	1 366	0	1 366	0	0	0	4 634	0	4 634
70614	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70616	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	1 321 117	112 561	1 433 678	9 303 566	212 268	9 515 834	9 278 941	267 831	9 546 772	1 345 742	56 998	1 402 740
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30126	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30232	0	0	0	5 842	13	5 855	5 842	13	5 855	0	0	0
406	182	0	182	252	0	252	222	0	222	152	0	152
407	238 970	89 693	328 663	964 191	190 199	1 154 390	862 145	113 904	976 049	136 924	13 398	150 322
408.1	13 038	2	13 040	98 889	2	98 891	98 091	0	98 091	12 240	0	12 240
408.2	3 910	250	4 160	566	198	764	554	192	746	3 898	244	4 142
40905	0	0	0	317	6	323	317	6	323	0	0	0
40909	0	0	0	2 308	58	2 366	2 308	58	2 366	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	957	0	957	27 777	0	27 777	27 876	0	27 876	1 056	0	1 056
40912	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40913	0	0	0	4 056	13	4 069	4 056	13	4 069	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42301	15 862	2 522	18 384	7 177	229	7 406	6 089	722	6 811	14 774	3 015	17 789
42303	8 377	13	8 390	4 762	14	4 776	5 262	1	5 263	8 877	0	8 877
42304	12 922	307	13 229	29	63	92	187	13	200	13 080	257	13 337
42305	101 660	5 610	107 270	6 284	1 914	8 198	5 766	6 081	11 847	101 142	9 777	110 919
42306	171 874	22 000	193 874	7 870	2 112	9 982	64 854	10 826	75 680	228 858	30 714	259 572
42307	2 305	0	2 305	2	0	2	1	0	1	2 304	0	2 304
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	5 110	0	5 110	122	0	122	185	0	185	5 173	0	5 173
45415	80	0	80	22	0	22	90	0	90	148	0	148
45515	1 156	0	1 156	116	0	116	51	0	51	1 091	0	1 091
45818	4 990	0	4 990	5	0	5	128	0	128	5 113	0	5 113
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47401	14 140	0	14 140	356 208	0	356 208	349 240	0	349 240	7 172	0	7 172
47407	0	0	0	51 042	41 888	92 930	51 042	41 888	92 930	0	0	0
47411	5 125	111	5 236	584	24	608	2 007	102	2 109	6 548	189	6 737
47416	90	0	90	650	0	650	579	0	579	19	0	19
47422	210	0	210	854	0	854	986	0	986	342	0	342
47425	245	0	245	79	0	79	25	0	25	191	0	191
47426	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
47804	3 245	0	3 245	1 204	0	1 204	3 091	0	3 091	5 132	0	5 132
52602	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60301	3 867	0	3 867	2 141	0	2 141	3 265	0	3 265	4 991	0	4 991
60305	2 320	0	2 320	4 558	0	4 558	2 844	0	2 844	606	0	606
60309	1 065	0	1 065	1 175	0	1 175	1 884	0	1 884	1 774	0	1 774
60311	13	0	13	852	0	852	852	0	852	13	0	13
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	12	0	12	128	0	128
60335	1 056	0	1 056	1 684	0	1 684	865	0	865	237	0	237
60414	33 142	0	33 142	403	0	403	201	0	201	32 940	0	32 940
60903	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
61301	2	0	2	2	0	2	0	25	25	0	25	25
61701	7 737	0	7 737	0	0	0	0	0	0	7 737	0	7 737
61909	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61910	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
62002	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
70601	106 414	0	106 414	3 954	0	3 954	21 807	0	21 807	124 267	0	124 267
70602	113	0	113	0	0	0	18	0	18	131	0	131
70603	138 553	0	138 553	0	0	0	12 539	0	12 539	151 092	0	151 092
70613	22	0	22	1 513	0	1 513	3 938	0	3 938	2 447	0	2 447
Итого по пассиву (баланс)	1 313 168	120 510	1 433 678	1 561 435	236 745	1 798 180	1 593 386	173 856	1 767 242	1 345 119	57 621	1 402 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 802	0	62 802	503	0	503	9 208	0	9 208	54 097	0	54 097
90902	7 949	0	7 949	329	0	329	399	0	399	7 879	0	7 879
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 276	0	6 276	49	0	49	0	0	0	6 325	0	6 325
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	664 819	67 995	732 814	422 763	38 714	461 477	287 944	106 709	394 653	799 638	0	799 638
91418	453 746	67 995	521 741	356 552	39 667	396 219	202 772	9 900	212 672	607 526	97 762	705 288
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	664	0	664	813	0	813	326	0	326	1 151	0	1 151
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
91803	740	0	740	19	0	19	1	0	1	758	0	758
99998	170 650	0	170 650	163 700	0	163 700	83 945	0	83 945	250 405	0	250 405
Итого по активу (баланс)	1 439 985	135 990	1 575 975	944 728	78 381	1 023 109	584 595	116 609	701 204	1 800 118	97 762	1 897 880
Пассив
91003	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
91004	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
91311	49 745	0	49 745	0	0	0	77 895	0	77 895	127 640	0	127 640
91312	114 702	0	114 702	2 140	0	2 140	0	0	0	112 562	0	112 562
91316	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	4 500	0	4 500	167	0	167	4 167	0	4 167	8 500	0	8 500
91507	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 405 325	0	1 405 325	617 256	0	617 256	859 406	0	859 406	1 647 475	0	1 647 475
Итого по пассиву (баланс)	1 575 975	0	1 575 975	701 201	0	701 201	1 023 106	0	1 023 106	1 897 880	0	1 897 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	64 582	0	64 582	6 996	0	6 996	57 586	0	57 586
93305	20 464	0	20 464	36 665	0	36 665	57 129	0	57 129	0	0	0
99996	19 796	0	19 796	45 146	0	45 146	8 100	0	8 100	56 842	0	56 842
Итого по активу (баланс)	40 260	0	40 260	146 393	0	146 393	72 225	0	72 225	114 428	0	114 428
Пассив
96304	0	0	0	0	6 936	6 936	0	63 778	63 778	0	56 842	56 842
96305	0	19 797	19 797	0	55 947	55 947	0	36 150	36 150	0	0	0
99997	20 463	0	20 463	8 092	0	8 092	45 215	0	45 215	57 586	0	57 586
Итого по пассиву (баланс)	20 463	19 797	40 260	8 092	62 883	70 975	45 215	99 928	145 143	57 586	56 842	114 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 006,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	5 019,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 006,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	5 019,0000

Страница была полезной?