Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	123	0	123	0	0	0	4	0	4	119	0	119
10610	3 427	0	3 427	1 571	0	1 571	0	0	0	4 998	0	4 998
20202	9 321	4 256	13 577	181 103	9 665	190 768	178 904	8 901	187 805	11 520	5 020	16 540
20208	2 147	0	2 147	5 635	0	5 635	5 733	0	5 733	2 049	0	2 049
20209	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
30102	43 750	0	43 750	1 042 742	0	1 042 742	1 024 084	0	1 024 084	62 408	0	62 408
30110	8 735	55 857	64 592	154 679	12 452	167 131	157 354	65 242	222 596	6 060	3 067	9 127
30114	0	840	840	0	29 042	29 042	0	26 583	26 583	0	3 299	3 299
30202	3 950	0	3 950	9 084	0	9 084	21	0	21	13 013	0	13 013
30204	151	0	151	881	0	881	0	0	0	1 032	0	1 032
30215	230	715	945	0	50	50	0	26	26	230	739	969
30233	106	0	106	4 604	300	4 904	4 563	300	4 863	147	0	147
30302	7 768	334	8 102	1 683	173	1 856	493	161	654	8 958	346	9 304
30306	34 532	357	34 889	6 191	175	6 366	172	163	335	40 551	369	40 920
30413	0	0	0	69	0	69	4	0	4	65	0	65
30424	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
32004	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000
32005	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000
45107	15 400	0	15 400	0	0	0	7 900	0	7 900	7 500	0	7 500
45108	8 645	0	8 645	7 900	0	7 900	400	0	400	16 145	0	16 145
45201	10 613	0	10 613	3 329	0	3 329	13 942	0	13 942	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	77 350	0	77 350	5 000	0	5 000	250	0	250	82 100	0	82 100
45207	69 036	0	69 036	0	0	0	2 000	0	2 000	67 036	0	67 036
45208	31 880	0	31 880	0	0	0	0	0	0	31 880	0	31 880
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	5 078	0	5 078	0	0	0	180	0	180	4 898	0	4 898
45504	950	0	950	0	0	0	180	0	180	770	0	770
45505	1 751	0	1 751	140	0	140	32	0	32	1 859	0	1 859
45506	33 493	0	33 493	470	0	470	1 715	0	1 715	32 248	0	32 248
45507	13 648	0	13 648	300	0	300	288	0	288	13 660	0	13 660
45815	151	0	151	0	0	0	6	0	6	145	0	145
45912	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45915	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44
47404	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47408	0	0	0	33 436	19 308	52 744	33 436	19 308	52 744	0	0	0
47423	8 837	0	8 837	277	2 568	2 845	286	2 568	2 854	8 828	0	8 828
47427	940	0	940	4 143	0	4 143	3 935	0	3 935	1 148	0	1 148
50605	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	193	0	193	94	0	94	0	0	0	287	0	287
60306	520	0	520	95	0	95	568	0	568	47	0	47
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	1 451	0	1 451	1 011	0	1 011	1 449	0	1 449	1 013	0	1 013
60401	135 742	0	135 742	41	0	41	41	0	41	135 742	0	135 742
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60408	13 629	0	13 629	0	0	0	13 629	0	13 629	0	0	0
60409	0	0	0	13 629	0	13 629	0	0	0	13 629	0	13 629
61002	418	0	418	2	0	2	2	0	2	418	0	418
61008	239	0	239	378	0	378	319	0	319	298	0	298
61009	372	0	372	21	0	21	5	0	5	388	0	388
61011	30 960	0	30 960	0	0	0	2 086	0	2 086	28 874	0	28 874
61209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61403	2 597	0	2 597	46	0	46	256	0	256	2 387	0	2 387
70606	57 486	0	57 486	7 443	0	7 443	7	0	7	64 922	0	64 922
70607	1 157	0	1 157	17	0	17	25	0	25	1 149	0	1 149
70608	11 650	0	11 650	4 671	0	4 671	0	0	0	16 321	0	16 321
70611	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
Итого по активу (баланс)	876 710	62 359	939 069	1 884 696	73 733	1 958 429	1 813 374	123 252	1 936 626	948 032	12 840	960 872
Пассив
10207	118 000	0	118 000	2	0	2	2	0	2	118 000	0	118 000
10601	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	79 770	0	79 770	0	0	0	0	0	0	79 770	0	79 770
30223	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
30232	142	72	214	5 895	3 495	9 390	5 801	3 682	9 483	48	259	307
30301	7 768	334	8 102	493	161	654	1 683	173	1 856	8 958	346	9 304
30305	34 532	357	34 889	172	163	335	6 191	175	6 366	40 551	369	40 920
30601	2	0	2	71	0	71	69	0	69	0	0	0
40602	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
40701	119	0	119	991	0	991	1 305	0	1 305	433	0	433
40702	198 860	54 734	253 594	821 606	84 810	906 416	867 742	33 226	900 968	244 996	3 150	248 146
40703	13 707	0	13 707	11 421	0	11 421	10 594	0	10 594	12 880	0	12 880
40802	13 485	1	13 486	85 988	0	85 988	83 143	0	83 143	10 640	1	10 641
40807	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
40817	7 401	87	7 488	5 706	3	5 709	6 031	6	6 037	7 726	90	7 816
40821	2 205	0	2 205	27 103	0	27 103	26 354	0	26 354	1 456	0	1 456
40905	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
40909	0	0	0	337	182	519	337	182	519	0	0	0
40910	0	0	0	54	22	76	54	22	76	0	0	0
40911	1 023	0	1 023	29 977	0	29 977	31 143	0	31 143	2 189	0	2 189
40912	0	0	0	1 011	1 102	2 113	1 011	1 102	2 113	0	0	0
40913	0	0	0	955	2 700	3 655	955	2 700	3 655	0	0	0
42101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42106	25 130	0	25 130	25 000	0	25 000	0	0	0	130	0	130
42107	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	18 096	1 683	19 779	6 426	570	6 996	5 610	700	6 310	17 280	1 813	19 093
42303	330	0	330	331	2	333	175	198	373	174	196	370
42304	23 770	214	23 984	1 086	7	1 093	823	15	838	23 507	222	23 729
42305	30 802	4 090	34 892	8 693	961	9 654	7 254	713	7 967	29 363	3 842	33 205
42306	97 918	0	97 918	6 328	0	6 328	8 679	0	8 679	100 269	0	100 269
42307	3 136	0	3 136	9	0	9	8	0	8	3 135	0	3 135
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	6 349	0	6 349	88	0	88	224	0	224	6 485	0	6 485
45215	4 352	0	4 352	475	0	475	396	0	396	4 273	0	4 273
45415	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45515	962	0	962	24	0	24	16	0	16	954	0	954
45818	151	0	151	6	0	6	0	0	0	145	0	145
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	31 478	22 624	54 102	31 478	22 624	54 102	0	0	0
47411	1 447	56	1 503	558	16	574	564	11	575	1 453	51	1 504
47416	0	0	0	3 131	0	3 131	3 167	0	3 167	36	0	36
47422	46	5	51	5 184	0	5 184	5 183	6	5 189	45	11	56
47425	8 623	0	8 623	66	0	66	28	0	28	8 585	0	8 585
47426	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
50620	1 675	0	1 675	31	0	31	18	0	18	1 662	0	1 662
50720	123	0	123	4	0	4	0	0	0	119	0	119
60301	374	0	374	1 203	0	1 203	967	0	967	138	0	138
60305	1 393	0	1 393	3 193	0	3 193	1 800	0	1 800	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	89	0	89	89	0	89	1 197	0	1 197
60311	19	0	19	385	0	385	396	0	396	30	0	30
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	38	0	38	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	38	0	38
60324	118	0	118	0	0	0	6	0	6	124	0	124
60601	39 246	0	39 246	2	0	2	225	0	225	39 469	0	39 469
60602	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
61012	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
61301	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
61304	246	0	246	43	0	43	27	0	27	230	0	230
61701	3 126	0	3 126	0	0	0	1 760	0	1 760	4 886	0	4 886
70601	57 988	0	57 988	99	0	99	7 996	0	7 996	65 885	0	65 885
70602	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70603	11 757	0	11 757	0	0	0	4 718	0	4 718	16 475	0	16 475
70615	301	0	301	189	0	189	0	0	0	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	877 435	61 634	939 069	1 089 849	116 826	1 206 675	1 162 935	65 543	1 228 478	950 521	10 351	960 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 488	0	67 488	2 474	0	2 474	2 125	0	2 125	67 837	0	67 837
90902	21 027	0	21 027	2 088	0	2 088	1 329	0	1 329	21 786	0	21 786
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	450 829	0	450 829	69 983	0	69 983	3 102	0	3 102	517 710	0	517 710
91501	814	0	814	31	0	31	0	0	0	845	0	845
91604	193	0	193	303	0	303	305	0	305	191	0	191
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	11 323	0	11 323	0	0	0	2	0	2	11 321	0	11 321
91803	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	437 991	0	437 991	63 651	0	63 651	48 923	0	48 923	452 719	0	452 719
Итого по активу (баланс)	1 045 669	0	1 045 669	138 530	0	138 530	55 786	0	55 786	1 128 413	0	1 128 413
Пассив
91003	0	0	0	9 063	0	9 063	9 063	0	9 063	0	0	0
91004	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91312	403 290	0	403 290	30 250	0	30 250	38 770	0	38 770	411 810	0	411 810
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	33 831	0	33 831	8 729	0	8 729	14 937	0	14 937	40 039	0	40 039
91507	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	607 678	0	607 678	6 862	0	6 862	74 878	0	74 878	675 694	0	675 694
Итого по пассиву (баланс)	1 045 669	0	1 045 669	55 785	0	55 785	138 529	0	138 529	1 128 413	0	1 128 413
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 344 051,0000	0	0	0,0000	0	0	7 120,0000	0	0	7 336 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 344 051,0000	0	0	0,0000	0	0	7 120,0000	0	0	7 336 931,0000
Пассив
98040	0	0	7 120,0000	0	0	7 120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	7 336 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 336 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 344 051,0000	0	0	7 120,0000	0	0	0,0000	0	0	7 336 931,0000

Страница была полезной?