Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 246	0	46 246	100 768	0	100 768	115 555	0	115 555	31 459	0	31 459
20209	0	0	0	47 806	0	47 806	47 806	0	47 806	0	0	0
30102	244 101	0	244 101	6 411 124	0	6 411 124	6 381 913	0	6 381 913	273 312	0	273 312
30110	365	0	365	304	0	304	156	0	156	513	0	513
30202	2 801	0	2 801	0	0	0	33	0	33	2 768	0	2 768
30210	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30233	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	60 000	0	60 000
32027	276	0	276	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	276	0	276
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	65 000	0	65 000	172 490	0	172 490	170 804	0	170 804	66 686	0	66 686
45203	95 000	0	95 000	132 512	0	132 512	132 512	0	132 512	95 000	0	95 000
45205	25 610	0	25 610	100	0	100	310	0	310	25 400	0	25 400
45206	241 354	0	241 354	24 277	0	24 277	110 190	0	110 190	155 441	0	155 441
45207	249 816	0	249 816	90 000	0	90 000	10 052	0	10 052	329 764	0	329 764
45208	8 891	0	8 891	0	0	0	360	0	360	8 531	0	8 531
45216	10 344	0	10 344	50 593	0	50 593	32 162	0	32 162	28 775	0	28 775
45407	14 100	0	14 100	0	0	0	900	0	900	13 200	0	13 200
45416	235	0	235	820	0	820	0	0	0	1 055	0	1 055
45505	449	0	449	0	0	0	388	0	388	61	0	61
45506	23 336	0	23 336	0	0	0	2 346	0	2 346	20 990	0	20 990
45507	114 462	0	114 462	315	0	315	3 061	0	3 061	111 716	0	111 716
45523	11 078	0	11 078	13 174	0	13 174	3 369	0	3 369	20 883	0	20 883
45812	185 641	0	185 641	15 546	0	15 546	11 219	0	11 219	189 968	0	189 968
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1 616	0	1 616	8	0	8	15	0	15	1 609	0	1 609
45815	8 379	0	8 379	3 254	0	3 254	986	0	986	10 647	0	10 647
45820	18 316	0	18 316	32 009	0	32 009	135	0	135	50 190	0	50 190
45912	23 859	0	23 859	9 194	0	9 194	2 160	0	2 160	30 893	0	30 893
45914	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45915	2 669	0	2 669	2 498	0	2 498	932	0	932	4 235	0	4 235
45920	2 948	0	2 948	6 032	0	6 032	71	0	71	8 909	0	8 909
47408	2 720	0	2 720	0	0	0	720	0	720	2 000	0	2 000
47423	235 226	0	235 226	128	0	128	122	0	122	235 232	0	235 232
47427	18 158	0	18 158	17 081	0	17 081	24 865	0	24 865	10 374	0	10 374
47443	1	0	1	14	0	14	13	0	13	2	0	2
47447	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
47465	3 685	0	3 685	1 168	0	1 168	1 904	0	1 904	2 949	0	2 949
60302	4 602	0	4 602	50	0	50	0	0	0	4 652	0	4 652
60308	0	0	0	67	0	67	42	0	42	25	0	25
60310	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	244 996	0	244 996	6 111	0	6 111	7 245	0	7 245	243 862	0	243 862
60323	669	0	669	81	0	81	88	0	88	662	0	662
60336	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60351	8 536	0	8 536	31	0	31	5	0	5	8 562	0	8 562
60401	21 318	0	21 318	233	0	233	0	0	0	21 551	0	21 551
60415	279	0	279	0	0	0	279	0	279	0	0	0
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	0	0	0	14	0	14	4	0	4	10	0	10
61008	19	0	19	85	0	85	85	0	85	19	0	19
61009	409	0	409	229	0	229	261	0	261	377	0	377
61214	0	0	0	12 169	0	12 169	12 169	0	12 169	0	0	0
61703	12 598	0	12 598	0	0	0	0	0	0	12 598	0	12 598
61905	475 828	0	475 828	0	0	0	0	0	0	475 828	0	475 828
61907	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61908	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
62102	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70606	600 800	0	600 800	186 083	0	186 083	0	0	0	786 883	0	786 883
Итого по активу (баланс)	3 398 081	0	3 398 081	10 126 592	0	10 126 592	9 865 461	0	9 865 461	3 659 212	0	3 659 212
Пассив
10207	90 000	0	90 000	16 020	0	16 020	16 020	0	16 020	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 630 512	0	2 630 512	2 630 512	0	2 630 512	0	0	0
30232	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32015	720	0	720	17 760	0	17 760	17 760	0	17 760	720	0	720
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
407	110 530	0	110 530	1 308 739	0	1 308 739	1 288 082	0	1 288 082	89 873	0	89 873
408.1	14 600	0	14 600	61 672	0	61 672	58 379	0	58 379	11 307	0	11 307
40817	3 202	0	3 202	13 188	0	13 188	11 107	0	11 107	1 121	0	1 121
40821	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
40905	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40911	173	0	173	9 120	0	9 120	9 128	0	9 128	181	0	181
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	20 000	0	20 000	33 000	0	33 000
42301	17 198	0	17 198	39 471	0	39 471	38 062	0	38 062	15 789	0	15 789
42305	105 497	0	105 497	1 201	0	1 201	1	0	1	104 297	0	104 297
42306	1 440 836	0	1 440 836	114 071	0	114 071	132 339	0	132 339	1 459 104	0	1 459 104
42307	129 934	0	129 934	3 809	0	3 809	6 013	0	6 013	132 138	0	132 138
42309	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	42 373	0	42 373	8 981	0	8 981	11 303	0	11 303	44 695	0	44 695
45217	21 130	0	21 130	36 899	0	36 899	71 888	0	71 888	56 119	0	56 119
45415	282	0	282	18	0	18	812	0	812	1 076	0	1 076
45515	25 902	0	25 902	1 032	0	1 032	1 230	0	1 230	26 100	0	26 100
45524	2 567	0	2 567	5 969	0	5 969	19 060	0	19 060	15 658	0	15 658
45818	64 348	0	64 348	10 293	0	10 293	2 512	0	2 512	56 567	0	56 567
45821	29 993	0	29 993	25 751	0	25 751	25 788	0	25 788	30 030	0	30 030
45918	26 767	0	26 767	1 319	0	1 319	9 454	0	9 454	34 902	0	34 902
45921	3 331	0	3 331	4 698	0	4 698	4 369	0	4 369	3 002	0	3 002
47411	15 455	0	15 455	10 052	0	10 052	10 668	0	10 668	16 071	0	16 071
47416	0	0	0	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0
47422	464	0	464	3 523	0	3 523	3 525	0	3 525	466	0	466
47425	87 472	0	87 472	14 064	0	14 064	9 427	0	9 427	82 835	0	82 835
47426	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
47441	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47452	152 204	0	152 204	2 571	0	2 571	0	0	0	149 633	0	149 633
47466	4 089	0	4 089	1 459	0	1 459	1 752	0	1 752	4 382	0	4 382
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
52301	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52302	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60301	2 108	0	2 108	2 684	0	2 684	824	0	824	248	0	248
60305	2 906	0	2 906	4 672	0	4 672	4 288	0	4 288	2 522	0	2 522
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	16 774	0	16 774	468	0	468	253	0	253	16 559	0	16 559
60311	400	0	400	586	0	586	505	0	505	319	0	319
60322	36	0	36	41	0	41	39	0	39	34	0	34
60324	9 481	0	9 481	374	0	374	18 666	0	18 666	27 773	0	27 773
60335	2 051	0	2 051	1 355	0	1 355	1 224	0	1 224	1 920	0	1 920
60352	170	0	170	1	0	1	0	0	0	169	0	169
60414	10 912	0	10 912	0	0	0	223	0	223	11 135	0	11 135
60903	828	0	828	0	0	0	6	0	6	834	0	834
61701	41 676	0	41 676	1 295	0	1 295	0	0	0	40 381	0	40 381
61912	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	360 618	0	360 618	4 225	0	4 225	190 010	0	190 010	546 403	0	546 403
70615	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295
70801	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
Итого по пассиву (баланс)	3 398 081	0	3 398 081	4 366 387	0	4 366 387	4 627 518	0	4 627 518	3 659 212	0	3 659 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 529	0	201 529	839	0	839	9 534	0	9 534	192 834	0	192 834
90902	354 780	0	354 780	19 298	0	19 298	16 514	0	16 514	357 564	0	357 564
90909	39	0	39	40	0	40	13	0	13	66	0	66
91414	2 045 785	0	2 045 785	212 368	0	212 368	238 700	0	238 700	2 019 453	0	2 019 453
91704	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	2 463 620	0	2 463 620	826 095	0	826 095	592 442	0	592 442	2 697 273	0	2 697 273
Итого по активу (баланс)	5 101 429	0	5 101 429	1 058 640	0	1 058 640	857 203	0	857 203	5 302 866	0	5 302 866
Пассив
91312	2 263 572	0	2 263 572	200 122	0	200 122	406 029	0	406 029	2 469 479	0	2 469 479
91317	6 661	0	6 661	392 320	0	392 320	420 066	0	420 066	34 407	0	34 407
91507	193 387	0	193 387	0	0	0	0	0	0	193 387	0	193 387
99999	2 637 809	0	2 637 809	264 066	0	264 066	231 850	0	231 850	2 605 593	0	2 605 593
Итого по пассиву (баланс)	5 101 429	0	5 101 429	856 508	0	856 508	1 057 945	0	1 057 945	5 302 866	0	5 302 866

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?