Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 748	0	41 748	109 230	0	109 230	111 215	0	111 215	39 763	0	39 763
20209	0	0	0	40 908	0	40 908	40 908	0	40 908	0	0	0
30102	249 753	0	249 753	6 734 997	0	6 734 997	6 738 610	0	6 738 610	246 140	0	246 140
30110	672	0	672	785	0	785	637	0	637	820	0	820
30202	12 890	0	12 890	0	0	0	343	0	343	12 547	0	12 547
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
32002	185 000	0	185 000	2 605 000	0	2 605 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	720 000	0	720 000	160 000	0	160 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	113 737	0	113 737	222 410	0	222 410	206 434	0	206 434	129 713	0	129 713
45203	28 692	0	28 692	6 965	0	6 965	35 657	0	35 657	0	0	0
45205	99 901	0	99 901	9 500	0	9 500	46 494	0	46 494	62 907	0	62 907
45206	310 205	0	310 205	59 490	0	59 490	43 665	0	43 665	326 030	0	326 030
45207	339 061	0	339 061	30 227	0	30 227	2 092	0	2 092	367 196	0	367 196
45208	12 581	0	12 581	0	0	0	450	0	450	12 131	0	12 131
45406	2 950	0	2 950	0	0	0	590	0	590	2 360	0	2 360
45407	51 250	0	51 250	15 000	0	15 000	1 670	0	1 670	64 580	0	64 580
45505	2 604	0	2 604	50	0	50	0	0	0	2 654	0	2 654
45506	23 668	0	23 668	3 740	0	3 740	238	0	238	27 170	0	27 170
45507	130 203	0	130 203	0	0	0	22	0	22	130 181	0	130 181
45812	59 498	0	59 498	21 200	0	21 200	10 767	0	10 767	69 931	0	69 931
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45815	2 581	0	2 581	0	0	0	600	0	600	1 981	0	1 981
45912	1 578	0	1 578	56	0	56	370	0	370	1 264	0	1 264
45915	608	0	608	0	0	0	389	0	389	219	0	219
47408	5 600	0	5 600	0	0	0	360	0	360	5 240	0	5 240
47423	81 621	0	81 621	166	0	166	164	0	164	81 623	0	81 623
47427	8 295	0	8 295	9 763	0	9 763	8 605	0	8 605	9 453	0	9 453
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51402	1 975	0	1 975	2 457	0	2 457	1 975	0	1 975	2 457	0	2 457
60302	987	0	987	492	0	492	0	0	0	1 479	0	1 479
60308	0	0	0	36	0	36	31	0	31	5	0	5
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	6 185	0	6 185	1 620	0	1 620	1 693	0	1 693	6 112	0	6 112
60323	572	0	572	47	0	47	65	0	65	554	0	554
60336	201	0	201	49	0	49	79	0	79	171	0	171
60401	190 642	0	190 642	349	0	349	441	0	441	190 550	0	190 550
60415	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61008	189	0	189	66	0	66	47	0	47	208	0	208
61009	157	0	157	71	0	71	73	0	73	155	0	155
61209	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	343	0	343	74	0	74	73	0	73	344	0	344
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	228 188	0	228 188	0	0	0	0	0	0	228 188	0	228 188
61906	412 699	0	412 699	0	0	0	0	0	0	412 699	0	412 699
61907	15 516	0	15 516	11 642	0	11 642	0	0	0	27 158	0	27 158
61908	22 932	0	22 932	0	0	0	0	0	0	22 932	0	22 932
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	270 754	0	270 754	41 625	0	41 625	0	0	0	312 379	0	312 379
70611	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
70616	20 387	0	20 387	0	0	0	0	0	0	20 387	0	20 387
Итого по активу (баланс)	2 956 815	0	2 956 815	10 818 678	0	10 818 678	10 775 415	0	10 775 415	3 000 078	0	3 000 078
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	293 469	0	293 469	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 417 989	0	2 417 989	2 417 989	0	2 417 989	0	0	0
30232	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
407	103 828	0	103 828	1 074 037	0	1 074 037	1 068 417	0	1 068 417	98 208	0	98 208
408.1	19 996	0	19 996	90 974	0	90 974	83 085	0	83 085	12 107	0	12 107
40817	1 511	0	1 511	29 071	0	29 071	31 484	0	31 484	3 924	0	3 924
40821	15	0	15	689	0	689	689	0	689	15	0	15
40905	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40911	209	0	209	5 462	0	5 462	5 281	0	5 281	28	0	28
42301	15 898	0	15 898	29 779	0	29 779	24 430	0	24 430	10 549	0	10 549
42306	1 340 586	0	1 340 586	37 124	0	37 124	75 003	0	75 003	1 378 465	0	1 378 465
42307	179 488	0	179 488	26 870	0	26 870	8 095	0	8 095	160 713	0	160 713
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	57 545	0	57 545	18 341	0	18 341	11 619	0	11 619	50 823	0	50 823
45415	884	0	884	45	0	45	300	0	300	1 139	0	1 139
45515	4 896	0	4 896	32	0	32	2 753	0	2 753	7 617	0	7 617
45818	20 380	0	20 380	13 716	0	13 716	3 346	0	3 346	10 010	0	10 010
45918	1 656	0	1 656	373	0	373	103	0	103	1 386	0	1 386
47411	5 613	0	5 613	9 188	0	9 188	10 391	0	10 391	6 816	0	6 816
47416	189	0	189	3 028	0	3 028	2 839	0	2 839	0	0	0
47422	538	0	538	370	0	370	1 878	0	1 878	2 046	0	2 046
47425	81 486	0	81 486	2 061	0	2 061	2 941	0	2 941	82 366	0	82 366
47426	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	542	0	542	695	0	695	2 351	0	2 351	2 198	0	2 198
60305	3 491	0	3 491	5 114	0	5 114	3 755	0	3 755	2 132	0	2 132
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	755	0	755	47	0	47	102	0	102	810	0	810
60311	117	0	117	839	0	839	833	0	833	111	0	111
60322	31	0	31	81	0	81	50	0	50	0	0	0
60324	5 170	0	5 170	39	0	39	400	0	400	5 531	0	5 531
60335	1 326	0	1 326	935	0	935	1 047	0	1 047	1 438	0	1 438
60414	14 279	0	14 279	441	0	441	384	0	384	14 222	0	14 222
60903	791	0	791	0	0	0	2	0	2	793	0	793
61301	1 275	0	1 275	233	0	233	0	0	0	1 042	0	1 042
61701	48 225	0	48 225	0	0	0	0	0	0	48 225	0	48 225
61912	0	0	0	0	0	0	741	0	741	741	0	741
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	407 872	0	407 872	0	0	0	50 528	0	50 528	458 400	0	458 400
70801	293 469	0	293 469	293 469	0	293 469	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 956 815	0	2 956 815	4 062 862	0	4 062 862	4 106 125	0	4 106 125	3 000 078	0	3 000 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 253	0	126 253	5 280	0	5 280	18 553	0	18 553	112 980	0	112 980
90902	362 170	0	362 170	34 753	0	34 753	124 070	0	124 070	272 853	0	272 853
90909	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91414	1 730 117	0	1 730 117	319 151	0	319 151	182 807	0	182 807	1 866 461	0	1 866 461
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	15 830	0	15 830	6 858	0	6 858	2 588	0	2 588	20 100	0	20 100
91704	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 643 167	0	1 643 167	963 827	0	963 827	615 404	0	615 404	1 991 590	0	1 991 590
Итого по активу (баланс)	3 933 023	0	3 933 023	1 329 869	0	1 329 869	943 422	0	943 422	4 319 470	0	4 319 470
Пассив
91312	1 626 984	0	1 626 984	181 559	0	181 559	493 568	0	493 568	1 938 993	0	1 938 993
91317	15 964	0	15 964	433 845	0	433 845	470 259	0	470 259	52 378	0	52 378
91507	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
99999	2 289 856	0	2 289 856	326 244	0	326 244	364 268	0	364 268	2 327 880	0	2 327 880
Итого по пассиву (баланс)	3 933 023	0	3 933 023	941 648	0	941 648	1 328 095	0	1 328 095	4 319 470	0	4 319 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?