Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 583	0	32 583	162 353	0	162 353	152 074	0	152 074	42 862	0	42 862
20209	0	0	0	46 471	0	46 471	46 471	0	46 471	0	0	0
30102	256 648	0	256 648	6 973 933	0	6 973 933	6 985 778	0	6 985 778	244 803	0	244 803
30110	978	0	978	816	0	816	855	0	855	939	0	939
30202	12 256	0	12 256	1 099	0	1 099	0	0	0	13 355	0	13 355
30233	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	3 140 000	0	3 140 000	3 180 000	0	3 180 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	129 925	0	129 925	186 980	0	186 980	190 864	0	190 864	126 041	0	126 041
45203	31 700	0	31 700	52 403	0	52 403	35 930	0	35 930	48 173	0	48 173
45205	197 624	0	197 624	14 310	0	14 310	53 388	0	53 388	158 546	0	158 546
45206	319 783	0	319 783	20 500	0	20 500	92 392	0	92 392	247 891	0	247 891
45207	239 014	0	239 014	143 621	0	143 621	53 410	0	53 410	329 225	0	329 225
45208	35 829	0	35 829	13 730	0	13 730	15 329	0	15 329	34 230	0	34 230
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	48 354	0	48 354	0	0	0	2 094	0	2 094	46 260	0	46 260
45505	498	0	498	0	0	0	120	0	120	378	0	378
45506	36 502	0	36 502	5 407	0	5 407	19 895	0	19 895	22 014	0	22 014
45507	108 113	0	108 113	8 281	0	8 281	2 540	0	2 540	113 854	0	113 854
45812	35 871	0	35 871	50 326	0	50 326	36 130	0	36 130	50 067	0	50 067
45814	2 436	0	2 436	424	0	424	1 270	0	1 270	1 590	0	1 590
45815	4 314	0	4 314	494	0	494	2 420	0	2 420	2 388	0	2 388
45912	2 354	0	2 354	2 978	0	2 978	3 634	0	3 634	1 698	0	1 698
45915	939	0	939	665	0	665	699	0	699	905	0	905
47408	7 040	0	7 040	0	0	0	360	0	360	6 680	0	6 680
47423	131 394	0	131 394	10 657	0	10 657	6 645	0	6 645	135 406	0	135 406
47427	13 633	0	13 633	12 884	0	12 884	16 036	0	16 036	10 481	0	10 481
51402	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
60302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	18 384	0	18 384	3 455	0	3 455	15 747	0	15 747	6 092	0	6 092
60323	616	0	616	100	0	100	131	0	131	585	0	585
60336	189	0	189	76	0	76	265	0	265	0	0	0
60401	84 087	0	84 087	174 441	0	174 441	68 293	0	68 293	190 235	0	190 235
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	15	0	15	95	0	95	75	0	75	35	0	35
61009	169	0	169	51	0	51	51	0	51	169	0	169
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0
61214	0	0	0	79 619	0	79 619	79 619	0	79 619	0	0	0
61403	350	0	350	84	0	84	60	0	60	374	0	374
61703	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	154 088	0	154 088	0	0	0	0	0	0	154 088	0	154 088
61906	412 699	0	412 699	0	0	0	0	0	0	412 699	0	412 699
61907	15 516	0	15 516	174 441	0	174 441	174 441	0	174 441	15 516	0	15 516
61908	22 932	0	22 932	0	0	0	0	0	0	22 932	0	22 932
62102	136	0	136	0	0	0	38	0	38	98	0	98
70606	46 220	0	46 220	56 502	0	56 502	0	0	0	102 722	0	102 722
70706	662 420	0	662 420	0	0	0	5	0	5	662 415	0	662 415
70716	7 347	0	7 347	0	0	0	0	0	0	7 347	0	7 347
Итого по активу (баланс)	3 323 380	0	3 323 380	12 176 105	0	12 176 105	12 075 963	0	12 075 963	3 423 522	0	3 423 522
Пассив
10207	90 000	0	90 000	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	1	0	1	2 276 424	0	2 276 424	2 276 423	0	2 276 423	0	0	0
30232	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
32015	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
405	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
407	113 327	0	113 327	1 025 008	0	1 025 008	1 008 050	0	1 008 050	96 369	0	96 369
408.1	21 093	0	21 093	78 167	0	78 167	75 490	0	75 490	18 416	0	18 416
40817	5 416	0	5 416	134 486	0	134 486	133 842	0	133 842	4 772	0	4 772
40821	0	0	0	1 319	0	1 319	1 334	0	1 334	15	0	15
40905	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
40906	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40911	484	0	484	12 367	0	12 367	12 440	0	12 440	557	0	557
42301	21 644	0	21 644	28 616	0	28 616	26 423	0	26 423	19 451	0	19 451
42304	1 952	0	1 952	218	0	218	1	0	1	1 735	0	1 735
42306	1 313 440	0	1 313 440	82 754	0	82 754	110 493	0	110 493	1 341 179	0	1 341 179
42307	193 309	0	193 309	3 880	0	3 880	8 951	0	8 951	198 380	0	198 380
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	43 087	0	43 087	23 118	0	23 118	13 528	0	13 528	33 497	0	33 497
45415	1 443	0	1 443	458	0	458	0	0	0	985	0	985
45515	2 645	0	2 645	1 791	0	1 791	2 457	0	2 457	3 311	0	3 311
45818	6 428	0	6 428	3 734	0	3 734	10 743	0	10 743	13 437	0	13 437
45918	1 161	0	1 161	1 132	0	1 132	1 350	0	1 350	1 379	0	1 379
47411	5 380	0	5 380	11 349	0	11 349	10 406	0	10 406	4 437	0	4 437
47416	10	0	10	2 204	0	2 204	2 246	0	2 246	52	0	52
47422	647	0	647	3 268	0	3 268	3 246	0	3 246	625	0	625
47425	133 722	0	133 722	5 203	0	5 203	7 673	0	7 673	136 192	0	136 192
47426	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
52301	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
60301	1 753	0	1 753	1 276	0	1 276	401	0	401	878	0	878
60305	4 072	0	4 072	3 580	0	3 580	2 828	0	2 828	3 320	0	3 320
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	561	0	561	44	0	44	105	0	105	622	0	622
60311	84	0	84	343	0	343	347	0	347	88	0	88
60322	26	0	26	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	26	0	26
60324	3 853	0	3 853	6	0	6	462	0	462	4 309	0	4 309
60335	1 437	0	1 437	843	0	843	830	0	830	1 424	0	1 424
60414	13 826	0	13 826	0	0	0	274	0	274	14 100	0	14 100
60903	784	0	784	0	0	0	2	0	2	786	0	786
61301	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
61701	13 796	0	13 796	0	0	0	0	0	0	13 796	0	13 796
62103	27	0	27	7	0	7	0	0	0	20	0	20
70601	105 628	0	105 628	417	0	417	91 946	0	91 946	197 157	0	197 157
70701	967 472	0	967 472	0	0	0	0	0	0	967 472	0	967 472
Итого по пассиву (баланс)	3 323 380	0	3 323 380	3 714 648	0	3 714 648	3 814 790	0	3 814 790	3 423 522	0	3 423 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 443	0	124 443	18 943	0	18 943	56 939	0	56 939	86 447	0	86 447
90902	334 549	0	334 549	18 897	0	18 897	21 466	0	21 466	331 980	0	331 980
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91414	1 982 154	0	1 982 154	54 984	0	54 984	159 353	0	159 353	1 877 785	0	1 877 785
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	6 894	0	6 894	3 846	0	3 846	1 991	0	1 991	8 749	0	8 749
91704	12 365	0	12 365	0	0	0	0	0	0	12 365	0	12 365
91802	23 657	0	23 657	0	0	0	0	0	0	23 657	0	23 657
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 944 329	0	1 944 329	501 953	0	501 953	629 652	0	629 652	1 816 630	0	1 816 630
Итого по активу (баланс)	4 475 239	0	4 475 239	598 623	0	598 623	869 401	0	869 401	4 204 461	0	4 204 461
Пассив
91003	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
91312	1 877 552	0	1 877 552	294 389	0	294 389	185 179	0	185 179	1 768 342	0	1 768 342
91316	5 632	0	5 632	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 632	0	5 632
91317	35 926	0	35 926	299 163	0	299 163	305 674	0	305 674	42 437	0	42 437
91507	25 219	0	25 219	25 000	0	25 000	0	0	0	219	0	219
99999	2 530 910	0	2 530 910	220 860	0	220 860	77 781	0	77 781	2 387 831	0	2 387 831
Итого по пассиву (баланс)	4 475 239	0	4 475 239	850 511	0	850 511	579 733	0	579 733	4 204 461	0	4 204 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?