Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
20202	35 912	0	35 912	115 051	0	115 051	116 395	0	116 395	34 568	0	34 568
20209	0	0	0	41 652	0	41 652	41 652	0	41 652	0	0	0
30102	305 403	0	305 403	8 119 481	0	8 119 481	8 151 596	0	8 151 596	273 288	0	273 288
30110	920	0	920	1 269	0	1 269	899	0	899	1 290	0	1 290
30202	10 905	0	10 905	31	0	31	0	0	0	10 936	0	10 936
30233	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	2 830 000	0	2 830 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	680 000	0	680 000	200 000	0	200 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	151 434	0	151 434	205 219	0	205 219	187 262	0	187 262	169 391	0	169 391
45204	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0
45205	104 482	0	104 482	25 118	0	25 118	1 591	0	1 591	128 009	0	128 009
45206	337 410	0	337 410	20 891	0	20 891	65 840	0	65 840	292 461	0	292 461
45207	204 380	0	204 380	0	0	0	9 663	0	9 663	194 717	0	194 717
45208	44 401	0	44 401	0	0	0	1 060	0	1 060	43 341	0	43 341
45407	13 568	0	13 568	8 000	0	8 000	143	0	143	21 425	0	21 425
45505	629	0	629	210	0	210	405	0	405	434	0	434
45506	54 991	0	54 991	1 527	0	1 527	4 847	0	4 847	51 671	0	51 671
45507	68 721	0	68 721	9 345	0	9 345	1 282	0	1 282	76 784	0	76 784
45812	5 710	0	5 710	2 197	0	2 197	3 920	0	3 920	3 987	0	3 987
45814	22	0	22	143	0	143	0	0	0	165	0	165
45815	5 816	0	5 816	2 646	0	2 646	2 244	0	2 244	6 218	0	6 218
45912	640	0	640	84	0	84	15	0	15	709	0	709
45915	549	0	549	283	0	283	329	0	329	503	0	503
47408	9 920	0	9 920	0	0	0	360	0	360	9 560	0	9 560
47423	174 353	0	174 353	230	0	230	178	0	178	174 405	0	174 405
47427	10 236	0	10 236	13 680	0	13 680	14 106	0	14 106	9 810	0	9 810
60302	903	0	903	119	0	119	424	0	424	598	0	598
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	18 684	0	18 684	1 205	0	1 205	3 921	0	3 921	15 968	0	15 968
60323	937	0	937	116	0	116	265	0	265	788	0	788
60336	148	0	148	100	0	100	72	0	72	176	0	176
60401	92 514	0	92 514	898	0	898	7 553	0	7 553	85 859	0	85 859
60415	898	0	898	0	0	0	898	0	898	0	0	0
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	12	0	12	163	0	163	155	0	155	20	0	20
61009	305	0	305	21	0	21	23	0	23	303	0	303
61403	319	0	319	4	0	4	50	0	50	273	0	273
61905	104 067	0	104 067	31	0	31	0	0	0	104 098	0	104 098
61906	382 297	0	382 297	8 729	0	8 729	335	0	335	390 691	0	390 691
61907	18 351	0	18 351	64	0	64	25	0	25	18 390	0	18 390
61908	23 801	0	23 801	28	0	28	3 600	0	3 600	20 229	0	20 229
62101	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70606	344 535	0	344 535	43 609	0	43 609	1	0	1	388 143	0	388 143
70611	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
70802	262 830	0	262 830	0	0	0	262 830	0	262 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 985 861	0	2 985 861	12 532 608	0	12 532 608	12 787 521	0	12 787 521	2 730 948	0	2 730 948
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
10614	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	62 830	0	62 830	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 822 047	0	2 822 047	2 822 047	0	2 822 047	0	0	0
30232	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
407	137 698	0	137 698	1 851 775	0	1 851 775	1 809 841	0	1 809 841	95 764	0	95 764
408.1	15 063	0	15 063	77 362	0	77 362	79 268	0	79 268	16 969	0	16 969
408.2	4 422	0	4 422	111 274	0	111 274	108 668	0	108 668	1 816	0	1 816
40905	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40906	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40911	140	0	140	3 704	0	3 704	3 647	0	3 647	83	0	83
42301	21 889	0	21 889	23 253	0	23 253	13 948	0	13 948	12 584	0	12 584
42304	1 298	0	1 298	0	0	0	2 140	0	2 140	3 438	0	3 438
42306	1 140 097	0	1 140 097	41 032	0	41 032	58 020	0	58 020	1 157 085	0	1 157 085
42307	137 196	0	137 196	3 015	0	3 015	7 148	0	7 148	141 329	0	141 329
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	19 223	0	19 223	5 913	0	5 913	6 075	0	6 075	19 385	0	19 385
45415	3 321	0	3 321	2 582	0	2 582	80	0	80	819	0	819
45515	2 920	0	2 920	371	0	371	215	0	215	2 764	0	2 764
45818	4 652	0	4 652	168	0	168	561	0	561	5 045	0	5 045
45918	750	0	750	33	0	33	7	0	7	724	0	724
47411	5 100	0	5 100	10 985	0	10 985	10 731	0	10 731	4 846	0	4 846
47416	1 500	0	1 500	1 966	0	1 966	466	0	466	0	0	0
47422	628	0	628	1 100	0	1 100	1 110	0	1 110	638	0	638
47425	178 885	0	178 885	3 043	0	3 043	3 361	0	3 361	179 203	0	179 203
47426	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
47603	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
60301	360	0	360	1 046	0	1 046	1 769	0	1 769	1 083	0	1 083
60305	3 710	0	3 710	4 794	0	4 794	3 604	0	3 604	2 520	0	2 520
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	231	0	231	49	0	49	108	0	108	290	0	290
60311	96	0	96	531	0	531	624	0	624	189	0	189
60324	1 422	0	1 422	11	0	11	633	0	633	2 044	0	2 044
60335	1 433	0	1 433	929	0	929	999	0	999	1 503	0	1 503
60414	13 522	0	13 522	367	0	367	284	0	284	13 439	0	13 439
60903	771	0	771	0	0	0	2	0	2	773	0	773
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	681 942	0	681 942	0	0	0	39 911	0	39 911	721 853	0	721 853
Итого по пассиву (баланс)	2 985 861	0	2 985 861	5 232 101	0	5 232 101	4 977 188	0	4 977 188	2 730 948	0	2 730 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 868	0	74 868	2 203	0	2 203	6 444	0	6 444	70 627	0	70 627
90902	513 193	0	513 193	24 770	0	24 770	333 471	0	333 471	204 492	0	204 492
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91414	1 689 666	0	1 689 666	63 351	0	63 351	144 085	0	144 085	1 608 932	0	1 608 932
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	8 792	0	8 792	2 106	0	2 106	1 586	0	1 586	9 312	0	9 312
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 655 130	0	1 655 130	696 629	0	696 629	530 795	0	530 795	1 820 964	0	1 820 964
Итого по активу (баланс)	4 024 873	0	4 024 873	789 059	0	789 059	1 016 381	0	1 016 381	3 797 551	0	3 797 551
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	1 614 270	0	1 614 270	213 346	0	213 346	338 871	0	338 871	1 739 795	0	1 739 795
91316	6 075	0	6 075	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	6 075	0	6 075
91317	9 566	0	9 566	313 918	0	313 918	354 227	0	354 227	49 875	0	49 875
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 369 743	0	2 369 743	485 074	0	485 074	91 918	0	91 918	1 976 587	0	1 976 587
Итого по пассиву (баланс)	4 024 873	0	4 024 873	1 015 869	0	1 015 869	788 547	0	788 547	3 797 551	0	3 797 551

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?