Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 656	0	45 656	154 926	0	154 926	148 095	0	148 095	52 487	0	52 487
20209	0	0	0	89 995	0	89 995	89 995	0	89 995	0	0	0
30102	131 041	0	131 041	5 186 186	0	5 186 186	5 201 060	0	5 201 060	116 167	0	116 167
30110	974	0	974	383	0	383	508	0	508	849	0	849
30202	8 495	0	8 495	57	0	57	0	0	0	8 552	0	8 552
30233	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
32002	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	560 000	0	560 000	570 000	0	570 000	100 000	0	100 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	39 965	0	39 965	69 638	0	69 638	70 449	0	70 449	39 154	0	39 154
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	98 200	0	98 200	63 000	0	63 000	61 200	0	61 200	100 000	0	100 000
45205	65 587	0	65 587	66 975	0	66 975	16 700	0	16 700	115 862	0	115 862
45206	81 275	0	81 275	41 500	0	41 500	8 848	0	8 848	113 927	0	113 927
45207	182 715	0	182 715	1 875	0	1 875	13 886	0	13 886	170 704	0	170 704
45208	23 462	0	23 462	0	0	0	745	0	745	22 717	0	22 717
45304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	71 080	0	71 080	750	0	750	590	0	590	71 240	0	71 240
45502	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45505	1 492	0	1 492	60	0	60	283	0	283	1 269	0	1 269
45506	98 662	0	98 662	1 711	0	1 711	7 269	0	7 269	93 104	0	93 104
45507	56 940	0	56 940	0	0	0	1 955	0	1 955	54 985	0	54 985
45812	30 047	0	30 047	3 918	0	3 918	2 311	0	2 311	31 654	0	31 654
45814	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45815	12 917	0	12 917	2 269	0	2 269	978	0	978	14 208	0	14 208
45912	925	0	925	187	0	187	97	0	97	1 015	0	1 015
45914	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45915	1 936	0	1 936	391	0	391	183	0	183	2 144	0	2 144
47423	1 736	0	1 736	255	0	255	151	0	151	1 840	0	1 840
47427	10 504	0	10 504	10 955	0	10 955	10 672	0	10 672	10 787	0	10 787
51502	0	0	0	60 173	0	60 173	60 173	0	60 173	0	0	0
51509	0	0	0	30 173	0	30 173	0	0	0	30 173	0	30 173
60302	21	0	21	110	0	110	106	0	106	25	0	25
60306	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	3 783	0	3 783	4 293	0	4 293	4 383	0	4 383	3 693	0	3 693
60323	414	0	414	4	0	4	4	0	4	414	0	414
60401	112 034	0	112 034	535	0	535	0	0	0	112 569	0	112 569
60701	898	0	898	535	0	535	535	0	535	898	0	898
61002	8	0	8	27	0	27	28	0	28	7	0	7
61008	85	0	85	48	0	48	54	0	54	79	0	79
61009	463	0	463	20	0	20	32	0	32	451	0	451
61011	8 608	0	8 608	0	0	0	0	0	0	8 608	0	8 608
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 954	0	1 954	13	0	13	106	0	106	1 861	0	1 861
70606	28 512	0	28 512	28 482	0	28 482	181	0	181	56 813	0	56 813
70611	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	1 295 041	0	1 295 041	8 418 132	0	8 418 132	8 371 651	0	8 371 651	1 341 522	0	1 341 522
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
30222	0	0	0	1 086 128	0	1 086 128	1 086 128	0	1 086 128	0	0	0
30232	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
40603	274	0	274	2 223	0	2 223	2 221	0	2 221	272	0	272
40701	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
40702	145 800	0	145 800	2 255 897	0	2 255 897	2 244 981	0	2 244 981	134 884	0	134 884
40703	8 315	0	8 315	5 026	0	5 026	3 025	0	3 025	6 314	0	6 314
40802	8 433	0	8 433	37 638	0	37 638	39 150	0	39 150	9 945	0	9 945
40817	6 310	0	6 310	54 761	0	54 761	53 336	0	53 336	4 885	0	4 885
40821	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40906	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
40911	381	0	381	20 195	0	20 195	20 368	0	20 368	554	0	554
42301	8 274	0	8 274	24 038	0	24 038	24 755	0	24 755	8 991	0	8 991
42302	10 657	0	10 657	10 788	0	10 788	5 668	0	5 668	5 537	0	5 537
42303	68 399	0	68 399	418	0	418	0	0	0	67 981	0	67 981
42304	95 726	0	95 726	0	0	0	4 352	0	4 352	100 078	0	100 078
42306	491 912	0	491 912	63 550	0	63 550	100 646	0	100 646	529 008	0	529 008
42307	22 195	0	22 195	10 857	0	10 857	2 145	0	2 145	13 483	0	13 483
45215	18 775	0	18 775	3 095	0	3 095	3 229	0	3 229	18 909	0	18 909
45415	6 741	0	6 741	5 829	0	5 829	650	0	650	1 562	0	1 562
45515	6 558	0	6 558	861	0	861	1 236	0	1 236	6 933	0	6 933
45818	28 984	0	28 984	401	0	401	2 931	0	2 931	31 514	0	31 514
45918	1 670	0	1 670	35	0	35	270	0	270	1 905	0	1 905
47411	5 504	0	5 504	1 995	0	1 995	5 772	0	5 772	9 281	0	9 281
47416	800	0	800	958	0	958	158	0	158	0	0	0
47422	17	0	17	318	0	318	341	0	341	40	0	40
47425	2 141	0	2 141	1 598	0	1 598	1 730	0	1 730	2 273	0	2 273
47426	3	0	3	271	0	271	408	0	408	140	0	140
51510	0	0	0	600	0	600	1 203	0	1 203	603	0	603
60301	867	0	867	1 242	0	1 242	1 291	0	1 291	916	0	916
60305	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
60309	24	0	24	60	0	60	60	0	60	24	0	24
60311	2	0	2	505	0	505	771	0	771	268	0	268
60322	34	0	34	31	0	31	30	0	30	33	0	33
60324	414	0	414	1	0	1	0	0	0	413	0	413
60601	15 682	0	15 682	0	0	0	350	0	350	16 032	0	16 032
70601	28 999	0	28 999	44	0	44	28 652	0	28 652	57 607	0	57 607
70801	55 262	0	55 262	0	0	0	0	0	0	55 262	0	55 262
Итого по пассиву (баланс)	1 295 041	0	1 295 041	3 593 463	0	3 593 463	3 639 944	0	3 639 944	1 341 522	0	1 341 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	143 885	0	143 885	378 405	0	378 405	203 316	0	203 316	318 974	0	318 974
90902	206 845	0	206 845	281 236	0	281 236	380 966	0	380 966	107 115	0	107 115
90909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91414	1 789 719	0	1 789 719	72 536	0	72 536	37 665	0	37 665	1 824 590	0	1 824 590
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 726	0	11 726	707	0	707	859	0	859	11 574	0	11 574
91704	11 456	0	11 456	0	0	0	0	0	0	11 456	0	11 456
91802	19 495	0	19 495	0	0	0	0	0	0	19 495	0	19 495
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 424 225	0	1 424 225	243 911	0	243 911	134 040	0	134 040	1 534 096	0	1 534 096
Итого по активу (баланс)	3 635 593	0	3 635 593	976 795	0	976 795	756 846	0	756 846	3 855 542	0	3 855 542
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	1 337 581	0	1 337 581	40 418	0	40 418	144 151	0	144 151	1 441 314	0	1 441 314
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	2 301	0	2 301	8 926	0	8 926	11 300	0	11 300	4 675	0	4 675
91317	13 297	0	13 297	84 637	0	84 637	88 363	0	88 363	17 023	0	17 023
91507	47 694	0	47 694	2	0	2	40	0	40	47 732	0	47 732
99999	2 211 368	0	2 211 368	59 283	0	59 283	169 361	0	169 361	2 321 446	0	2 321 446
Итого по пассиву (баланс)	3 635 593	0	3 635 593	193 323	0	193 323	413 272	0	413 272	3 855 542	0	3 855 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?