Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 242	0	49 242	141 268	0	141 268	144 854	0	144 854	45 656	0	45 656
20209	0	0	0	53 919	0	53 919	53 919	0	53 919	0	0	0
30102	172 096	0	172 096	3 517 151	0	3 517 151	3 558 206	0	3 558 206	131 041	0	131 041
30110	830	0	830	465	0	465	321	0	321	974	0	974
30202	9 289	0	9 289	0	0	0	794	0	794	8 495	0	8 495
30233	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	28 209	0	28 209	69 110	0	69 110	57 354	0	57 354	39 965	0	39 965
45203	60 000	0	60 000	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	60 000	0	60 000
45204	97 000	0	97 000	10 800	0	10 800	9 600	0	9 600	98 200	0	98 200
45205	66 213	0	66 213	1 110	0	1 110	1 736	0	1 736	65 587	0	65 587
45206	79 725	0	79 725	4 500	0	4 500	2 950	0	2 950	81 275	0	81 275
45207	187 154	0	187 154	14 306	0	14 306	18 745	0	18 745	182 715	0	182 715
45208	24 087	0	24 087	0	0	0	625	0	625	23 462	0	23 462
45304	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	71 210	0	71 210	300	0	300	430	0	430	71 080	0	71 080
45505	1 606	0	1 606	164	0	164	278	0	278	1 492	0	1 492
45506	99 221	0	99 221	3 860	0	3 860	4 419	0	4 419	98 662	0	98 662
45507	58 336	0	58 336	600	0	600	1 996	0	1 996	56 940	0	56 940
45812	30 138	0	30 138	0	0	0	91	0	91	30 047	0	30 047
45815	12 716	0	12 716	933	0	933	732	0	732	12 917	0	12 917
45912	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45915	1 819	0	1 819	209	0	209	92	0	92	1 936	0	1 936
47423	1 613	0	1 613	359	0	359	236	0	236	1 736	0	1 736
47427	6 858	0	6 858	11 806	0	11 806	8 160	0	8 160	10 504	0	10 504
51502	0	0	0	60 104	0	60 104	60 104	0	60 104	0	0	0
60302	263	0	263	112	0	112	354	0	354	21	0	21
60306	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	3 149	0	3 149	4 234	0	4 234	3 600	0	3 600	3 783	0	3 783
60323	405	0	405	21	0	21	12	0	12	414	0	414
60401	112 034	0	112 034	0	0	0	0	0	0	112 034	0	112 034
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61008	102	0	102	34	0	34	51	0	51	85	0	85
61009	466	0	466	1	0	1	4	0	4	463	0	463
61011	8 608	0	8 608	0	0	0	0	0	0	8 608	0	8 608
61210	0	0	0	60 104	0	60 104	60 104	0	60 104	0	0	0
61403	2 061	0	2 061	6	0	6	113	0	113	1 954	0	1 954
70606	671 587	0	671 587	28 523	0	28 523	671 598	0	671 598	28 512	0	28 512
70611	321	0	321	0	0	0	321	0	321	0	0	0
70706	0	0	0	672 052	0	672 052	672 052	0	672 052	0	0	0
70711	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 911 342	0	1 911 342	6 077 495	0	6 077 495	6 693 796	0	6 693 796	1 295 041	0	1 295 041
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30222	0	0	0	1 049 023	0	1 049 023	1 049 023	0	1 049 023	0	0	0
30232	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40603	21	0	21	1 125	0	1 125	1 378	0	1 378	274	0	274
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	121 802	0	121 802	1 710 527	0	1 710 527	1 734 525	0	1 734 525	145 800	0	145 800
40703	3 666	0	3 666	3 168	0	3 168	7 817	0	7 817	8 315	0	8 315
40802	8 939	0	8 939	53 518	0	53 518	53 012	0	53 012	8 433	0	8 433
40817	2 230	0	2 230	20 992	0	20 992	25 072	0	25 072	6 310	0	6 310
40821	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
40905	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40906	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
40911	78	0	78	9 775	0	9 775	10 078	0	10 078	381	0	381
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	16 857	0	16 857	52 648	0	52 648	44 065	0	44 065	8 274	0	8 274
42302	12 427	0	12 427	12 620	0	12 620	10 850	0	10 850	10 657	0	10 657
42303	64 623	0	64 623	1 012	0	1 012	4 788	0	4 788	68 399	0	68 399
42304	58 987	0	58 987	820	0	820	37 559	0	37 559	95 726	0	95 726
42306	514 221	0	514 221	114 483	0	114 483	92 174	0	92 174	491 912	0	491 912
42307	28 348	0	28 348	8 484	0	8 484	2 331	0	2 331	22 195	0	22 195
45215	24 812	0	24 812	9 707	0	9 707	3 670	0	3 670	18 775	0	18 775
45315	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45415	1 312	0	1 312	4	0	4	5 433	0	5 433	6 741	0	6 741
45515	6 961	0	6 961	689	0	689	286	0	286	6 558	0	6 558
45818	28 553	0	28 553	40	0	40	471	0	471	28 984	0	28 984
45918	1 626	0	1 626	0	0	0	44	0	44	1 670	0	1 670
47411	2 813	0	2 813	2 052	0	2 052	4 743	0	4 743	5 504	0	5 504
47416	100	0	100	914	0	914	1 614	0	1 614	800	0	800
47422	17	0	17	121	0	121	121	0	121	17	0	17
47425	2 165	0	2 165	1 675	0	1 675	1 651	0	1 651	2 141	0	2 141
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
51510	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	864	0	864	1 347	0	1 347	1 350	0	1 350	867	0	867
60305	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	40	0	40	24	0	24
60311	0	0	0	307	0	307	309	0	309	2	0	2
60322	801	0	801	796	0	796	29	0	29	34	0	34
60324	405	0	405	3	0	3	12	0	12	414	0	414
60601	15 332	0	15 332	0	0	0	350	0	350	15 682	0	15 682
70601	727 442	0	727 442	727 442	0	727 442	28 999	0	28 999	28 999	0	28 999
70701	0	0	0	727 665	0	727 665	727 665	0	727 665	0	0	0
70801	0	0	0	672 313	0	672 313	727 575	0	727 575	55 262	0	55 262
Итого по пассиву (баланс)	1 911 342	0	1 911 342	5 198 806	0	5 198 806	4 582 505	0	4 582 505	1 295 041	0	1 295 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	132 249	0	132 249	16 070	0	16 070	4 434	0	4 434	143 885	0	143 885
90902	206 220	0	206 220	6 107	0	6 107	5 482	0	5 482	206 845	0	206 845
90909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91414	1 793 837	0	1 793 837	90 371	0	90 371	94 489	0	94 489	1 789 719	0	1 789 719
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 717	0	11 717	688	0	688	679	0	679	11 726	0	11 726
91704	11 456	0	11 456	0	0	0	0	0	0	11 456	0	11 456
91802	19 495	0	19 495	0	0	0	0	0	0	19 495	0	19 495
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 458 800	0	1 458 800	173 897	0	173 897	208 472	0	208 472	1 424 225	0	1 424 225
Итого по активу (баланс)	3 662 016	0	3 662 016	287 133	0	287 133	313 556	0	313 556	3 635 593	0	3 635 593
Пассив
91312	1 358 078	0	1 358 078	107 374	0	107 374	86 877	0	86 877	1 337 581	0	1 337 581
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	3 408	0	3 408	14 607	0	14 607	13 500	0	13 500	2 301	0	2 301
91317	26 271	0	26 271	86 491	0	86 491	73 517	0	73 517	13 297	0	13 297
91507	47 691	0	47 691	0	0	0	3	0	3	47 694	0	47 694
99999	2 203 216	0	2 203 216	102 054	0	102 054	110 206	0	110 206	2 211 368	0	2 211 368
Итого по пассиву (баланс)	3 662 016	0	3 662 016	310 526	0	310 526	284 103	0	284 103	3 635 593	0	3 635 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?